元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2020/12/03	股票型 52425.0	穩健型 -1.15	無配息交易說明	6.94 27/30	14.43 5/30	22.44 2/30	29.17 2/30	46.80 1/30	48.41 1/30	86.81 1/27	6.04	0.93	1.02	0.19	5	5	5	觀察申購
摩根絕對日本基金 WMF000168 日本	台幣 2020/12/03	股票型 19.51	穩健型 -0.71	無配息交易說明	7.49 24/30	15.31 4/30	23.72 1/30	30.50 1/30	46.58 2/30	44.20 2/30	62.58 3/27	5.83	0.84	1.02	0.20	5	5	5	觀察申購
普信美國小型公司股票型基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2020/12/03	股票型 66.98	穩健型 0.29	無配息交易說明	7.36 33/53	12.11 16/53	16.25 30/53	16.12 11/53	37.30 6/52	47.27 2/52	78.38 1/52	7.99	0.79	0.75	0.19	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2020/12/04	股票型 2066.26	積極型 1.08	無配息交易說明	1.27 106/120	-1.22 117/120	11.57 87/117	22.93 37/117	47.56 19/115	46.62 5/111	103.49 2/105	4.11	0.60	0.85	0.20	5	5	4	觀察申購
普信美國大型成長股票型基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2020/12/03	股票型 63.95	穩健型 0.81	無配息交易說明	4.25 54/81	4.04 41/81	17.30 12/81	29.06 8/80	43.52 14/76	67.78 7/75	108.95 4/66	7.76	0.55	1.00	0.24	5	5	5	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2020/12/03	股票型 79.72	積極型 1.43	無配息交易說明	15.71 27/120	21.64 3/120	37.75 3/117	32.74 21/117	26.85 34/115	21.07 22/111	58.49 13/105	8.24	0.48	0.95	0.06	5	5	2	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2020/12/04	股票型 38.09	穩健型 0.1	無配息交易說明	7.33 95/112	6.78 67/112	21.89 58/109	29.73 36/107	56.81 44/103	58.64 15/98	126.19 10/93	7.55	0.21	1.00	0.23	5	5	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2020/12/03	股票型 45.99	積極型 -0.08	無配息交易說明	1.46 9/23	7.33 7/22	11.39 4/22	13.24 8/22	27.88 6/22	47.72 1/21	37.77 3/18	5.71	0.16	1.09	0.20	5	5	4	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2020/12/03	股票型 141.01	積極型 0.99	無配息交易說明	15.84 2/88	10.93 16/88	8.53 73/88	-5.23 72/88	-3.80 74/88	-4.15 72/87	20.57 55/83	9.29	0.15	1.00	-0.03	4	4	3	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2020/12/03	股票型 84.75	積極型 0.2	無配息交易說明	0.22 32/46	-2.58 46/46	10.76 44/46	23.54 39/46	30.28 39/45	26.77 26/45	65.64 18/44	5.42	0.10	0.90	0.13	4	3	4	觀察申購
日盛貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2020/12/04	貨幣型 14.9458	保守型 0.0	無配息交易說明	0.03 17/72	0.10 10/72	0.23 18/71	0.50 14/71	1.06 7/68	1.51 11/68	2.25 2/64	0.01	0.00	0.78	-1.34	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2020/12/04	貨幣型 10.4257	保守型 0.0	年配交易說明	0.03 19/72	0.10 11/72	0.22 19/71	0.49 15/71	1.05 8/68	1.52 10/68	2.27 1/64	0.01	0.00	0.70	-1.53	-	-	-	觀察申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2020/12/03	債券型 17.244	穩健型 0.25	無配息交易說明	1.17 209/340	-1.52 241/334	1.68 210/331	-0.90 144/308	8.53 80/247	8.09 28/206	11.11 83/183	3.95	-0.01	0.83	0.09	4	4	4	觀察申購
匯豐中國高收益債券基金-台幣不配息 WMF001246 中國	台幣 2020/12/03	債券型 12.6772	穩健型 0.05	無配息交易說明	1.23 47/84	2.37 6/82	7.15 5/81	4.62 3/77	8.89 17/63	7.23 13/53	10.74 11/45	2.99	-0.01	0.78	0.07	4	4	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2020/12/03	債券型 10.739	穩健型 0.25	月配交易說明	1.17 209/340	-1.52 241/334	1.68 210/331	-0.89 144/308	8.52 80/247	8.08 28/206	11.10 83/183	3.95	-0.01	0.83	0.09	4	4	4	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2020/12/04	貨幣型 13.7097	保守型 0.0	無配息交易說明	0.03 29/72	0.08 20/72	0.18 30/71	0.43 27/71	0.96 21/68	1.40 22/68	2.10 12/64	0.01	-0.01	0.48	-2.47	1	1	5	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2020/12/03	貨幣型 218.9111	保守型 0.0	無配息交易說明	-1.33 62/72	-3.62 65/72	-5.40 65/71	-6.76 65/71	-5.20 59/68	-1.17 53/68	-7.55 55/64	1.00	-0.01	0.79	-0.61	-	-	-	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2020/12/04	貨幣型 15.253	保守型 0.0	無配息交易說明	0.02 47/72	0.06 40/72	0.14 48/71	0.37 44/71	0.88 36/68	1.30 36/68	1.94 25/64	0.01	-0.01	0.17	-3.29	1	1	5	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2020/12/04	平衡型 34.89	穩健型 0.72	無配息交易說明	10.41 2/30	9.99 2/30	30.48 1/30	33.68 2/30	68.80 1/29	60.49 2/25	105.84 3/24	6.57	-0.03	1.52	0.23	5	5	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2020/12/03	貨幣型 1820.52	保守型 0.0	無配息交易說明	-1.34 63/72	-3.63 66/72	-5.40 64/71	-6.65 64/71	-5.34 61/68	-1.92 56/68	-9.19 59/64	0.99	-0.03	1.61	-0.85	-	-	-	觀察申購

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