名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000233 亞洲太平洋區
|
台幣 2025/07/09 |
債券型 10.8468 |
積極型 -0.3 |
無配息
|
-1.16 23/50 |
-2.76 10/50 |
-5.95 18/50 |
-3.89 20/50 |
18.73 2/50 |
31.95 1/50 |
-5.43 24/46 |
1.84 |
0.53 |
0.28 |
0.18 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000234 亞洲太平洋區
|
台幣 2025/07/09 |
債券型 4.1637 |
積極型 -0.3 |
月配
|
-1.16 23/50 |
-2.77 10/50 |
-5.95 18/50 |
-3.90 20/50 |
18.73 2/50 |
31.95 1/50 |
-5.43 24/46 |
1.84 |
0.53 |
0.28 |
0.18 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001676 台灣
|
台幣 2025/07/10 |
平衡型 86.137 |
穩健型 0.57 |
無配息
|
3.75 15/30 |
19.61 14/30 |
-3.65 27/29 |
-1.01 10/28 |
48.21 1/28 |
90.42 1/26 |
126.33 3/26 |
4.86 |
0.45 |
1.36 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003538 美國
|
美元 2025/07/10 |
股票型 102.8 |
穩健型 -0.65 |
無配息
|
1.62 23/78 |
8.13 22/75 |
-4.23 26/73 |
2.45 12/72 |
49.28 4/72 |
86.86 6/71 |
86.52 29/68 |
4.20 |
0.44 |
0.99 |
0.30 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001426 日本
|
歐元 2025/07/10 |
股票型 156.9501 |
積極型 -0.58 |
無配息
|
0.56 22/32 |
6.46 16/32 |
4.72 24/32 |
-5.10 17/28 |
21.79 24/27 |
58.92 24/26 |
75.58 22/26 |
2.98 |
0.38 |
0.63 |
0.26 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF000046 台灣
|
台幣 2025/07/10 |
平衡型 68.07 |
穩健型 0.47 |
無配息
|
5.21 8/30 |
28.68 5/30 |
2.75 8/29 |
-0.12 9/28 |
27.93 7/28 |
76.71 3/26 |
130.51 2/26 |
5.36 |
0.31 |
1.30 |
0.25 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000859 全球
|
美元 2025/07/10 |
債券型 17.205 |
穩健型 0.05 |
無配息
|
-1.22 178/275 |
-7.62 187/275 |
-7.56 190/274 |
-3.93 155/271 |
8.73 83/260 |
17.44 97/252 |
4.35 110/226 |
2.48 |
0.25 |
0.61 |
0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000858 全球
|
美元 2025/07/10 |
債券型 8.067 |
穩健型 0.04 |
月配
|
-1.21 178/275 |
-7.62 187/275 |
-7.55 190/274 |
-3.93 155/271 |
8.73 83/260 |
17.44 97/252 |
4.34 110/226 |
2.48 |
0.25 |
0.61 |
0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001621 全球
|
美元 2025/07/10 |
股票型 142.24 |
穩健型 0.43 |
無配息
|
2.35 21/195 |
8.66 42/195 |
5.93 8/195 |
13.15 5/192 |
40.23 14/190 |
76.17 10/180 |
119.13 2/159 |
2.56 |
0.25 |
0.95 |
0.28 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001006 全球
|
歐元 2025/07/10 |
股票型 30.15 |
穩健型 -0.39 |
無配息
|
5.81 29/49 |
21.28 26/48 |
13.97 14/47 |
6.47 18/44 |
59.00 9/42 |
121.30 6/42 |
76.54 16/34 |
3.98 |
0.23 |
0.93 |
0.28 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000993 新興市場
|
歐元 2025/07/10 |
債券型 4584.66 |
積極型 0.1 |
無配息
|
1.44 / |
-1.28 / |
4.98 / |
2.56 / |
14.77 / |
34.11 / |
-2.97 / |
2.84 |
0.17 |
0.66 |
0.08 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000168 日本
|
台幣 2025/07/09 |
股票型 18.79 |
穩健型 0.64 |
無配息
|
-2.34 19/32 |
1.79 9/32 |
3.13 6/32 |
4.16 3/28 |
25.18 5/27 |
44.43 15/26 |
15.77 25/26 |
2.35 |
0.15 |
0.98 |
0.31 |
2 |
1 |
4 |
|
WMF001004 全球
|
歐元 2025/07/10 |
股票型 40.99 |
積極型 0.46 |
無配息
|
-0.24 14/26 |
-1.88 18/26 |
-2.70 20/26 |
-15.39 21/26 |
-0.54 14/26 |
18.68 4/25 |
14.45 7/21 |
5.50 |
0.15 |
0.94 |
-0.01 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001419 新興市場
|
歐元 2025/07/10 |
債券型 48.27 |
穩健型 0.06 |
季配
|
0.67 187/275 |
-3.86 182/275 |
3.99 208/274 |
1.81 146/271 |
11.74 81/260 |
28.79 70/252 |
3.72 55/226 |
2.86 |
0.11 |
0.34 |
0.05 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004020 新興市場
|
歐元 2025/07/10 |
債券型 256.76 |
積極型 0.09 |
無配息
|
1.38 / |
-1.55 / |
4.50 / |
1.67 / |
12.67 / |
30.25 / |
-7.66 / |
2.84 |
0.08 |
0.66 |
0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000388 日本
|
日圓 2025/07/10 |
股票型 74503.0 |
穩健型 -0.44 |
無配息
|
-1.76 13/32 |
2.55 7/32 |
4.38 4/32 |
6.98 2/28 |
29.08 3/27 |
50.89 6/26 |
25.31 21/26 |
2.25 |
0.08 |
1.08 |
0.40 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF000387 韓國
|
美元 2025/07/10 |
股票型 87.08 |
積極型 2.15 |
無配息
|
5.23 7/108 |
21.80 3/108 |
20.15 8/108 |
1.63 50/108 |
19.15 36/106 |
26.83 39/105 |
50.10 36/98 |
5.97 |
0.07 |
0.99 |
0.05 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000657 新興市場
|
台幣 2025/07/09 |
債券型 4.1242 |
穩健型 0.17 |
月配
|
0.18 20/275 |
0.33 11/275 |
-2.22 48/274 |
-0.08 33/271 |
15.72 15/260 |
19.31 82/252 |
1.86 127/226 |
1.87 |
0.06 |
0.67 |
0.21 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000656 新興市場
|
台幣 2025/07/09 |
債券型 10.3826 |
穩健型 0.17 |
無配息
|
0.18 20/275 |
0.32 11/275 |
-2.23 48/274 |
-0.10 33/271 |
15.70 15/260 |
19.30 82/252 |
1.85 127/226 |
1.87 |
0.06 |
0.67 |
0.21 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003539 美國
|
美元 2025/07/10 |
股票型 83.99 |
穩健型 0.46 |
無配息
|
1.74 15/50 |
5.36 34/50 |
-10.00 45/50 |
-3.88 36/50 |
9.96 31/50 |
27.48 31/50 |
55.19 19/50 |
5.45 |
0.05 |
0.79 |
0.07 |
4 |
5 |
3 |
|