元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/04/18	平衡型 76.1753	穩健型 -0.43	無配息交易說明	0.67 14/28	11.87 12/28	25.86 2/28	40.11 3/27	44.20 4/26	63.72 2/26	141.57 3/25	4.34	0.96	1.55	0.23	5	5	2	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2024/04/18	平衡型 64.12	穩健型 1.07	無配息交易說明	-1.81 27/28	10.08 14/28	17.67 14/28	43.03 2/27	47.13 3/26	50.87 4/26	170.32 2/25	5.77	0.64	1.42	0.18	5	5	1	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2024/04/18	股票型 98.28	積極型 1.07	無配息交易說明	4.66 3/140	24.20 5/136	22.42 71/135	41.31 55/131	34.01 64/119	49.86 33/111	164.12 30/99	4.02	0.31	1.07	0.19	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2024/04/18	股票型 144.7588	積極型 0.23	無配息交易說明	-0.91 16/29	4.51 29/29	13.56 29/29	27.29 26/28	42.37 25/28	24.71 24/28	43.77 27/28	3.73	0.26	0.71	0.17	2	3	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2024/04/18	股票型 76.71	穩健型 -1.21	無配息交易說明	-0.34 21/53	5.43 26/53	13.63 23/53	22.17 4/53	18.03 12/53	14.05 13/53	67.61 3/53	4.46	0.21	0.81	0.00	5	5	4	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2024/04/17	股票型 68.78	積極型 -0.2	無配息交易說明	-5.34 100/108	8.05 42/108	5.38 47/107	7.23 42/106	-6.90 55/105	-18.69 66/103	19.53 40/95	5.92	0.20	0.98	-0.10	5	5	1	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2024/04/18	股票型 81.68	積極型 0.24	無配息交易說明	-1.58 16/35	15.33 14/35	23.61 20/33	48.89 9/31	43.05 15/30	32.68 19/27	144.62 17/25	5.26	0.09	0.81	0.13	3	3	2	觀察申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2024/04/18	債券型 15.638	穩健型 0.02	無配息交易說明	1.60 102/314	2.94 121/313	8.00 83/308	11.69 93/303	10.37 143/297	3.30 124/284	6.13 80/216	1.05	0.08	0.71	-0.21	3	4	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2024/04/18	債券型 7.951	穩健型 0.03	月配交易說明	1.59 102/314	2.93 121/313	7.99 83/308	11.67 93/303	10.36 143/297	3.28 124/284	6.11 80/216	1.05	0.08	0.71	-0.21	3	4	4	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2024/04/18	股票型 61.04	穩健型 1.24	無配息交易說明	0.18 58/140	13.48 85/136	20.11 84/135	35.46 71/131	38.60 44/119	37.69 53/111	125.66 53/99	4.78	0.07	0.96	0.15	4	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2024/04/17	債券型 232.43	穩健型 0.1	無配息交易說明	-1.35 19/21	1.36 8/21	8.65 6/21	13.04 2/21	17.53 1/21	5.34 1/21	10.60 2/20	1.98	0.06	0.93	0.01	3	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2024/04/17	債券型 116.23	穩健型 0.1	月配交易說明	-1.35 19/21	1.35 8/21	8.64 6/21	13.04 2/21	17.52 1/21	5.33 1/21	10.60 2/20	1.98	0.06	0.93	0.01	3	3	2	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/04/18	股票型 106.14	穩健型 0.22	無配息交易說明	-0.61 /	6.04 /	13.20 /	21.67 /	35.66 /	38.53 /	56.13 /	3.32	0.04	0.95	0.10	5	5	4	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2024/04/17	股票型 136.65	積極型 -0.34	無配息交易說明	-2.68 74/77	2.87 71/77	1.90 71/77	-2.20 72/77	0.91 39/77	5.76 12/77	2.21 49/77	3.63	0.01	0.97	-0.08	3	3	4	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2024/04/17	貨幣型 238.1672	保守型 0.01	無配息交易說明	2.57 8/61	3.73 7/61	2.79 13/61	11.65 2/61	20.38 1/61	24.14 1/61	16.44 1/58	1.61	0.00	0.46	-0.09	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2024/04/18	平衡型 22.56	穩健型 0.17	季配交易說明	0.41 57/182	4.79 72/180	9.84 84/178	9.79 95/169	12.17 51/156	10.78 36/141	21.54 36/112	3.57	-0.01	1.18	-0.03	4	4	2	觀察申購
日盛貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2024/04/18	貨幣型 15.316	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 31/61	0.33 28/61	0.66 30/61	1.28 29/61	2.12 29/61	2.36 27/61	3.36 19/58	0.01	-0.02	-0.04	-3.43	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2024/04/19	貨幣型 10.6733	保守型 0.0	年配交易說明	0.12 26/61	0.36 26/61	0.69 26/61	1.33 26/61	2.02 40/61	2.26 40/61	3.24 24/58	0.01	-0.03	-0.03	-2.22	-	-	-	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2024/04/18	貨幣型 15.614	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 38/61	0.32 41/61	0.64 40/61	1.24 42/61	2.12 28/61	2.31 33/61	3.07 37/58	0.01	-0.03	-0.06	-3.26	1	1	5	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2024/04/18	貨幣型 14.0139	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 52/61	0.30 53/61	0.60 52/61	1.20 48/61	1.92 50/61	2.13 50/61	3.00 40/58	0.01	-0.03	0.02	-3.98	1	1	5	觀察申購

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