名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000841 全球
|
美元 2024/04/22 |
貨幣型 238.3372 |
保守型 0.04 |
無配息
|
2.47 4/60 |
5.50 1/60 |
3.44 4/60 |
12.24 1/60 |
21.22 1/60 |
26.29 1/60 |
17.39 1/57 |
1.61 |
0.00 |
0.46 |
-0.09 |
- |
- |
- |
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/04/22 |
貨幣型 1964.68 |
保守型 0.03 |
無配息
|
2.43 10/60 |
5.40 6/60 |
3.37 8/60 |
11.95 4/60 |
20.30 5/60 |
25.21 5/60 |
16.34 3/57 |
1.59 |
-0.03 |
1.00 |
-0.63 |
- |
- |
- |
|
WMF000956 台灣
|
台幣 2024/04/24 |
貨幣型 10.6752 |
保守型 0.0 |
年配
|
0.12 25/60 |
0.36 25/60 |
0.69 25/60 |
1.34 25/60 |
2.03 43/60 |
2.27 40/60 |
3.25 24/57 |
0.01 |
-0.03 |
-0.03 |
-2.22 |
- |
- |
- |
|
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/04/22 |
股票型 3463.5157 |
積極型 0.87 |
無配息
|
-3.96 68/71 |
-1.03 65/70 |
8.88 53/70 |
15.13 26/69 |
12.17 26/69 |
12.48 15/69 |
-3.99 50/68 |
5.65 |
-0.65 |
0.98 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002171 台灣
|
台幣 2024/04/23 |
貨幣型 14.0163 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.11 52/60 |
0.30 52/60 |
0.60 51/60 |
1.21 47/60 |
1.93 52/60 |
2.14 50/60 |
3.01 42/57 |
0.01 |
-0.03 |
0.02 |
-3.98 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004020 新興市場
|
歐元 2024/04/23 |
債券型 238.9 |
積極型 0.25 |
無配息
|
-1.18 190/314 |
3.89 25/313 |
11.71 25/308 |
10.24 17/303 |
6.87 78/297 |
-17.56 149/285 |
-17.30 121/216 |
3.58 |
-0.62 |
0.99 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001258 亞洲太平洋區
|
美元 2024/04/23 |
股票型 37.07 |
積極型 1.11 |
年配
|
-1.66 52/77 |
6.05 59/77 |
9.08 42/77 |
5.30 44/77 |
1.18 55/77 |
-19.27 58/77 |
5.33 41/77 |
4.75 |
-0.63 |
1.08 |
-0.19 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000092 全球
|
台幣 2024/04/22 |
債券型 10.5 |
穩健型 0.38 |
無配息
|
-0.47 249/314 |
2.04 237/313 |
6.92 141/308 |
5.53 243/303 |
-2.14 289/297 |
-11.69 270/285 |
-10.10 204/216 |
1.34 |
-0.22 |
0.58 |
-0.24 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000192 台灣
|
台幣 2024/04/23 |
貨幣型 15.6169 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.12 34/60 |
0.32 40/60 |
0.64 39/60 |
1.25 41/60 |
2.13 31/60 |
2.33 33/60 |
3.08 38/57 |
0.01 |
-0.03 |
-0.06 |
-3.26 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001252 中國
|
美元 2024/04/23 |
股票型 12.79 |
積極型 2.56 |
年配
|
0.48 21/38 |
6.27 35/38 |
-7.69 37/38 |
-15.05 32/38 |
-14.05 24/38 |
-49.19 34/38 |
-34.75 34/37 |
6.75 |
-0.40 |
1.01 |
-0.27 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2024/04/22 |
債券型 10.3304 |
穩健型 0.35 |
無配息
|
0.20 185/314 |
2.93 190/313 |
6.86 148/308 |
8.31 179/303 |
4.95 218/297 |
-3.07 207/285 |
-4.08 181/216 |
0.92 |
-0.33 |
0.63 |
-0.12 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000625 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/04/22 |
股票型 18.68 |
積極型 -0.79 |
無配息
|
-0.27 16/53 |
3.55 42/53 |
8.35 46/53 |
11.06 30/53 |
6.14 39/53 |
-4.89 37/53 |
17.19 39/53 |
3.72 |
-0.25 |
0.99 |
-0.01 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/04/22 |
債券型 4.3777 |
穩健型 0.03 |
月配
|
-0.51 47/56 |
1.05 49/56 |
7.22 27/56 |
1.28 45/56 |
-3.91 45/55 |
-27.39 49/55 |
-28.92 42/49 |
2.00 |
-0.96 |
0.13 |
-0.38 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000096 台灣
|
台幣 2024/04/23 |
股票型 39.14 |
穩健型 0.85 |
無配息
|
1.43 4/140 |
17.12 1/138 |
29.69 2/135 |
42.90 38/131 |
25.29 70/119 |
8.51 98/112 |
78.15 85/99 |
6.47 |
-0.73 |
1.26 |
0.03 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000993 新興市場
|
歐元 2024/04/23 |
債券型 4220.07 |
積極型 0.25 |
無配息
|
-1.10 190/314 |
4.14 25/313 |
12.26 25/308 |
11.39 17/303 |
9.09 78/297 |
-14.97 149/285 |
-12.99 121/216 |
3.58 |
-0.54 |
0.99 |
-0.15 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/04/22 |
債券型 9.0098 |
穩健型 0.03 |
無配息
|
-0.51 47/56 |
1.05 49/56 |
7.23 27/56 |
1.28 45/56 |
-3.91 45/55 |
-27.39 49/55 |
-28.93 42/49 |
2.00 |
-0.96 |
0.13 |
-0.38 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/04/22 |
債券型 8.6995 |
穩健型 0.17 |
無配息
|
-0.29 44/56 |
4.72 24/56 |
10.44 11/56 |
3.29 41/56 |
-8.14 49/55 |
-39.64 53/55 |
-41.19 48/49 |
2.78 |
-1.51 |
0.53 |
-0.27 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/04/22 |
債券型 3.7535 |
穩健型 0.17 |
月配
|
-0.29 44/56 |
4.72 24/56 |
10.44 11/56 |
3.29 41/56 |
-8.14 49/55 |
-39.64 53/55 |
-41.19 48/49 |
2.78 |
-1.51 |
0.53 |
-0.27 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001419 新興市場
|
歐元 2024/04/23 |
債券型 48.06 |
穩健型 0.16 |
季配
|
-0.43 118/314 |
3.72 60/313 |
9.89 55/308 |
7.79 84/303 |
7.98 108/297 |
-9.28 81/285 |
-3.07 36/216 |
2.81 |
-0.38 |
0.52 |
-0.17 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001646 歐洲
|
歐元 2024/04/23 |
股票型 27.33 |
穩健型 1.07 |
無配息
|
1.98 3/55 |
8.99 35/55 |
17.02 43/55 |
13.88 26/55 |
31.47 13/55 |
33.12 4/54 |
35.57 31/54 |
3.93 |
-0.42 |
1.08 |
0.14 |
2 |
3 |
3 |
|