元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2024/04/19	平衡型 64.1236	穩健型 -3.16	無配息交易說明	4.23 3/28	15.56 5/28	19.23 13/28	28.44 11/27	25.00 11/26	14.95 16/26	69.80 14/25	5.05	-0.07	1.29	0.05	5	4	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/04/18	股票型 50.87	積極型 -0.62	無配息交易說明	-3.69 21/26	1.37 17/26	10.25 10/26	10.76 8/26	18.86 3/24	23.40 8/22	64.42 7/20	3.72	-0.21	0.99	0.05	5	5	4	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/04/19	平衡型 74.4619	穩健型 -2.24	無配息交易說明	0.67 14/28	11.87 12/28	25.86 2/28	40.11 3/27	44.20 4/26	63.72 2/26	141.57 3/25	4.34	0.96	1.55	0.23	5	5	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2024/04/18	股票型 76.71	穩健型 -1.21	無配息交易說明	-1.55 35/53	4.16 37/53	12.26 26/53	20.69 7/53	16.61 13/53	12.67 14/53	65.58 4/53	4.46	0.21	0.81	0.00	5	5	4	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/04/18	股票型 106.14	穩健型 0.22	無配息交易說明	-0.61 /	6.04 /	13.20 /	21.67 /	35.66 /	38.53 /	56.13 /	3.32	0.04	0.95	0.10	5	5	4	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2024/04/19	平衡型 61.99	穩健型 -3.32	無配息交易說明	-1.81 27/28	10.08 14/28	17.67 14/28	43.03 2/27	47.13 3/26	50.87 4/26	170.32 2/25	5.77	0.64	1.42	0.18	5	5	1	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2024/04/18	股票型 70.48	積極型 2.47	無配息交易說明	-5.34 101/108	8.05 41/108	5.38 47/107	7.23 42/106	-6.90 55/105	-18.69 66/103	19.53 40/95	5.92	0.20	0.98	-0.10	5	5	1	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2024/04/19	股票型 58.43	穩健型 -4.27	無配息交易說明	0.18 58/140	13.48 85/136	20.11 84/135	35.46 71/131	38.60 44/119	37.69 53/111	125.66 53/99	4.78	0.07	0.96	0.15	4	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2024/04/18	平衡型 22.56	穩健型 0.17	季配交易說明	0.59 46/182	4.97 67/180	10.04 80/178	9.98 94/169	12.37 49/156	10.98 36/141	21.75 36/112	3.57	-0.01	1.18	-0.03	4	4	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2024/04/18	股票型 79.9	穩健型 -1.15	無配息交易說明	-0.60 37/78	9.84 9/78	21.07 13/78	46.08 6/78	36.98 8/76	27.99 40/75	95.71 8/70	3.23	-0.31	1.01	0.06	4	4	3	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2024/04/19	股票型 94.52	積極型 -3.82	無配息交易說明	4.66 3/140	24.20 5/136	22.42 71/135	41.31 55/131	34.01 64/119	49.86 33/111	164.12 30/99	4.02	0.31	1.07	0.19	4	4	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/04/18	股票型 963.4	積極型 0.65	無配息交易說明	-2.93 90/108	4.06 79/108	-10.21 106/107	-19.54 96/106	-23.32 92/105	-46.99 97/103	-33.09 89/95	6.66	-0.32	0.97	-0.26	3	2	1	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2024/04/19	股票型 50.7	積極型 -4.8	無配息交易說明	-0.26 67/140	17.31 42/136	28.18 27/135	42.10 53/131	38.84 43/119	41.99 45/111	136.50 42/99	6.89	-0.16	1.36	0.11	3	3	2	觀察申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2024/04/18	債券型 15.638	穩健型 0.02	無配息交易說明	1.62 103/314	2.97 118/313	8.03 83/308	11.72 93/303	10.40 143/297	3.33 123/284	6.15 79/216	1.05	0.08	0.71	-0.21	3	4	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2024/04/18	債券型 7.951	穩健型 0.03	月配交易說明	1.63 103/314	2.97 118/313	8.03 83/308	11.71 93/303	10.40 143/297	3.31 123/284	6.15 79/216	1.05	0.08	0.71	-0.21	3	4	4	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2024/04/18	股票型 51.79	積極型 0.6	無配息交易說明	0.66 18/38	9.20 25/38	0.07 25/38	-6.68 17/38	-4.32 8/38	-35.32 18/38	-18.82 27/37	5.39	-0.55	1.00	-0.25	3	2	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/18	債券型 10.741	積極型 -0.33	無配息交易說明	1.01 36/56	6.74 3/56	16.80 1/56	17.70 1/56	11.14 10/55	-8.21 35/55	-21.23 37/49	2.56	-0.38	0.32	-0.09	3	3	2	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2024/04/18	股票型 137.95	積極型 0.95	無配息交易說明	-2.68 74/77	2.87 71/77	1.90 71/77	-2.20 72/77	0.91 40/77	5.76 12/77	2.21 50/77	3.63	0.01	0.97	-0.08	3	3	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2024/04/17	債券型 116.23	穩健型 0.1	月配交易說明	-1.35 19/21	1.35 8/21	8.64 6/21	13.04 2/21	17.52 1/21	5.33 1/21	10.60 2/20	1.98	0.06	0.93	0.01	3	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2024/04/17	債券型 232.43	穩健型 0.1	無配息交易說明	-1.35 19/21	1.36 8/21	8.65 6/21	13.04 2/21	17.53 1/21	5.34 1/21	10.60 2/20	1.98	0.06	0.93	0.01	3	3	2	觀察申購

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