元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2025/07/15	平衡型 68.3575	穩健型 1.63	無配息交易說明	4.59 4/30	21.78 6/30	3.78 6/29	-3.43 18/28	11.49 17/28	46.92 11/26	49.37 13/26	5.20	-0.12	1.14	0.16	5	4	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2025/07/14	股票型 50.36	積極型 0.72	無配息交易說明	-0.68 15/26	-7.98 21/26	-12.60 18/26	-21.43 22/26	-2.18 12/26	14.05 5/25	21.66 6/21	4.76	0.03	1.03	0.00	5	5	3	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2025/07/15	平衡型 86.183	穩健型 0.91	無配息交易說明	3.01 9/30	14.59 14/30	-2.44 27/29	-1.40 13/28	38.59 1/28	89.49 1/26	122.56 3/26	4.86	0.45	1.36	0.30	5	5	2	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2025/07/15	平衡型 68.06	穩健型 1.62	無配息交易說明	2.20 17/30	21.28 8/30	3.46 7/29	-0.27 9/28	17.76 10/28	73.81 3/26	125.56 2/26	5.36	0.31	1.30	0.25	5	5	1	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2025/07/15	股票型 141.76	穩健型 0.43	無配息交易說明	3.26 41/196	7.89 32/196	6.11 8/196	10.39 7/193	36.13 16/191	80.28 11/182	117.40 2/160	2.56	0.25	0.95	0.28	5	5	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2025/07/15	股票型 103.28	穩健型 0.8	無配息交易說明	3.01 46/78	6.10 25/75	-4.56 25/73	2.05 11/72	43.53 6/72	94.69 5/71	89.80 24/68	4.20	0.44	0.99	0.30	5	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2025/07/14	債券型 121.04	穩健型 -0.02	月配交易說明	0.67 6/20	-3.66 7/20	4.03 7/20	4.17 4/20	18.02 3/20	49.76 1/20	28.54 2/20	2.35	0.04	0.94	0.35	5	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2025/07/14	債券型 258.1	穩健型 -0.02	無配息交易說明	0.67 6/20	-3.66 7/20	4.03 7/20	4.17 4/20	18.02 3/20	49.75 1/20	28.53 2/20	2.35	0.04	0.94	0.35	5	5	3	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2025/07/14	股票型 87.15	積極型 0.49	無配息交易說明	9.12 5/108	22.62 3/108	23.44 4/108	3.89 41/108	14.82 37/106	32.40 37/105	51.82 36/98	5.97	0.07	0.99	0.05	5	5	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2025/07/14	股票型 1314.09	積極型 0.38	無配息交易說明	0.99 53/108	1.58 30/108	10.60 17/108	11.19 19/108	5.60 59/106	-2.32 66/105	-33.02 91/98	8.11	-0.50	1.00	-0.07	4	3	1	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2025/07/15	股票型 69.21	穩健型 1.55	無配息交易說明	4.28 52/153	23.39 59/149	-0.06 92/146	-3.89 66/142	26.96 60/131	76.97 49/121	95.72 60/107	6.18	-0.05	1.07	0.23	4	4	3	觀察申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2025/07/15	債券型 17.174	穩健型 -0.02	無配息交易說明	-0.28 146/275	-5.98 168/275	-7.68 206/274	-4.20 155/271	9.07 77/260	17.06 105/252	4.31 115/226	2.48	0.25	0.61	0.06	4	4	5	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2025/07/15	股票型 61.2	積極型 2.56	無配息交易說明	5.76 7/153	31.49 18/149	-0.88 100/146	-1.73 37/142	32.6 33/131	98.11 18/121	104.42 54/107	7.92	-0.01	1.28	0.22	4	4	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2025/07/15	債券型 8.052	穩健型 -0.03	月配交易說明	-0.28 146/275	-5.98 168/275	-7.68 206/274	-4.20 155/271	9.06 77/260	17.05 105/252	4.29 115/226	2.48	0.25	0.61	0.06	4	4	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2025/07/15	股票型 83.49	穩健型 -0.02	無配息交易說明	4.36 6/50	4.37 29/50	-10.89 45/50	-7.44 38/50	9.44 28/50	31.92 31/50	57.01 18/50	5.45	0.05	0.79	0.07	4	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2025/07/14	平衡型 25.22	穩健型 -0.23	季配交易說明	1.65 58/195	0.43 96/190	-1.14 50/187	-2.23 52/179	11.69 71/166	33.19 30/152	42.40 14/122	2.76	-0.12	1.21	0.09	4	4	2	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2025/07/15	股票型 69.17	積極型 1.79	無配息交易說明	1.89 20/36	4.76 14/36	5.35 12/36	6.14 13/36	12.83 9/36	17.76 7/36	-18.73 19/36	5.54	-0.32	0.99	0.00	4	4	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/14	債券型 10.8603	積極型 0.06	無配息交易說明	-0.69 42/50	-2.74 13/50	-5.90 20/50	-3.96 19/50	19.47 2/50	34.81 1/50	-5.23 24/46	1.84	0.53	0.28	0.18	4	4	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2025/07/14	股票型 30.06	穩健型 0.16	無配息交易說明	6.58 25/49	17.28 25/48	13.41 14/47	6.71 17/44	51.88 5/42	134.31 6/42	77.60 16/35	3.98	0.23	0.93	0.28	4	4	2	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2025/07/14	股票型 168.01	積極型 0.28	無配息交易說明	0.12 66/76	2.11 62/75	-3.71 62/75	1.46 9/73	9.05 43/73	27.95 21/73	35.79 19/73	3.26	-0.08	0.96	0.07	4	5	5	觀察申購

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息