元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2025/07/04	貨幣型 14.2485	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 26/60	0.36 27/60	0.70 32/59	1.40 32/59	2.64 35/59	3.54 47/59	4.09 48/59	0.01	-0.04	-0.15	-2.73	1	1	5	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2025/07/04	貨幣型 15.891	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 27/60	0.36 24/60	0.73 27/59	1.48 19/59	2.79 23/59	3.84 27/59	4.30 39/59	0.01	-0.02	0.04	-1.97	1	1	5	觀察申購
日盛貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2025/07/04	貨幣型 15.5914	保守型 0.0	無配息交易說明	0.13 3/60	0.39 4/60	0.77 10/59	1.50 11/59	2.84 13/59	3.86 23/59	4.51 24/59	0.01	-0.02	-0.08	-1.79	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2025/07/04	貨幣型 10.8672	保守型 0.0	年配交易說明	0.13 1/60	0.40 1/60	0.78 6/59	1.52 5/59	2.91 8/59	3.79 35/59	4.42 28/59	0.01	-0.05	-0.36	-1.38	-	-	-	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/03	債券型 4.1194	穩健型 -0.27	月配交易說明	-0.15 5/50	-4.28 6/50	-3.21 5/50	-1.79 7/50	2.81 26/50	3.04 40/50	-24.31 40/46	1.30	-0.06	0.21	-0.01	1	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/03	債券型 9.0966	穩健型 -0.27	無配息交易說明	-0.15 5/50	-4.28 6/50	-3.21 5/50	-1.79 7/50	2.82 26/50	3.04 40/50	-24.32 40/46	1.30	-0.06	0.21	-0.01	1	2	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2025/07/03	債券型 5.267	穩健型 -0.53	月配交易說明	-1.33 15/50	-6.25 11/50	-4.62 10/50	-2.62 13/50	0.72 41/50	-2.93 47/50	-18.21 33/46	1.32	-0.23	0.30	-0.08	1	2	3	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/03	債券型 9.9625	穩健型 -0.18	無配息交易說明	0.82 1/50	-1.72 2/50	-1.44 3/50	-0.81 6/50	0.57 44/50	1.60 41/50	-20.36 36/46	1.32	-0.08	0.24	-0.01	1	2	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/03	債券型 4.4886	穩健型 -0.18	月配交易說明	0.86 1/50	-1.64 2/50	-1.38 3/50	-0.75 6/50	0.54 44/50	1.63 41/50	-20.58 36/46	1.32	-0.08	0.23	-0.01	1	1	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2025/07/03	債券型 9.5668	穩健型 -0.35	無配息交易說明	-1.24 15/50	-6.24 11/50	-4.60 10/50	-2.5 13/50	0.82 41/50	-2.31 47/50	-17.25 33/46	1.34	-0.21	0.30	-0.08	1	2	3	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金累積型 WMF000939 全球	台幣 2025/07/03	債券型 10.4982	穩健型 -0.15	無配息交易說明	0.38 3/276	-4.32 28/276	-3.03 49/275	0.55 34/272	8.57 78/261	12.36 130/253	3.34 115/227	1.50	-0.17	0.59	0.19	1	2	5	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/03	債券型 10.8969	積極型 -0.32	無配息交易說明	-1.13 14/50	-6.94 12/50	-5.56 13/50	-2.86 14/50	18.98 2/50	28.71 1/50	-4.62 23/46	1.84	0.53	0.28	0.18	4	4	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/03	債券型 4.2125	積極型 -0.32	月配交易說明	-1.13 14/50	-6.94 12/50	-5.56 13/50	-2.86 14/50	18.98 2/50	28.71 1/50	-4.62 23/46	1.84	0.53	0.28	0.18	4	4	2	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2025/07/03	債券型 4.1103	穩健型 -0.21	月配交易說明	0.24 8/276	-4.96 41/276	-2.54 42/275	0.41 37/272	14.96 17/261	17.30 88/253	1.59 128/227	1.87	0.06	0.67	0.21	2	3	3	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2025/07/03	債券型 10.3476	穩健型 -0.21	無配息交易說明	0.24 8/276	-4.98 41/276	-2.55 42/275	0.40 37/272	14.94 17/261	17.29 88/253	1.58 128/227	1.87	0.06	0.67	0.21	2	3	3	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2025/07/03	股票型 74264.0	穩健型 -0.35	無配息交易說明	-3.36 22/32	1.15 18/32	2.20 3/32	9.59 2/28	27.12 3/26	55.66 4/26	26.52 21/26	2.25	0.08	1.08	0.40	3	1	4	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2025/07/03	股票型 18.6	穩健型 -1.84	無配息交易說明	-4.17 29/32	-0.85 25/32	0.87 5/32	6.35 3/28	22.85 5/26	48.33 12/26	16.40 25/26	2.35	0.15	0.98	0.31	2	1	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2025/07/03	債券型 120.73	穩健型 0.11	月配交易說明	-0.26 7/20	-3.75 6/20	3.23 5/20	4.98 5/20	20.02 3/20	43.94 1/20	29.58 2/20	2.35	0.04	0.94	0.35	4	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2025/07/03	債券型 257.45	穩健型 0.12	無配息交易說明	-0.25 7/20	-3.74 6/20	3.24 5/20	4.98 5/20	20.03 3/20	43.94 1/20	29.58 2/20	2.35	0.04	0.94	0.35	4	5	3	觀察申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2025/07/03	債券型 17.212	穩健型 -0.23	無配息交易說明	-2.43 193/276	-10.43 167/276	-8.93 204/275	-4.21 157/272	7.66 89/261	15.18 107/253	3.55 114/227	2.48	0.25	0.61	0.06	4	4	5	觀察申購

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