名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002171 台灣
|
台幣 2024/04/26 |
貨幣型 14.0178 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.11 52/60 |
0.30 52/60 |
0.60 52/60 |
1.20 47/60 |
1.94 52/60 |
2.15 50/60 |
3.02 42/57 |
0.01 |
-0.03 |
0.02 |
-3.98 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000192 台灣
|
台幣 2024/04/26 |
貨幣型 15.6187 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.11 31/60 |
0.32 40/60 |
0.64 39/60 |
1.25 40/60 |
2.14 31/60 |
2.34 33/60 |
3.09 38/57 |
0.01 |
-0.03 |
-0.06 |
-3.26 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000497 台灣
|
台幣 2024/04/26 |
貨幣型 15.3206 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.11 29/60 |
0.33 27/60 |
0.66 29/60 |
1.29 28/60 |
2.14 32/60 |
2.38 27/60 |
3.38 20/57 |
0.01 |
-0.02 |
-0.04 |
-3.43 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000956 台灣
|
台幣 2024/04/26 |
貨幣型 10.676 |
保守型 0.0 |
年配
|
0.12 26/60 |
0.36 25/60 |
0.69 25/60 |
1.33 25/60 |
2.04 43/60 |
2.28 40/60 |
3.26 25/57 |
0.01 |
-0.03 |
-0.03 |
-2.22 |
- |
- |
- |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2024/04/25 |
債券型 10.3137 |
穩健型 -0.09 |
無配息
|
0.27 159/314 |
2.60 178/313 |
6.17 145/308 |
7.77 170/304 |
4.90 217/297 |
-3.03 206/286 |
-3.96 176/217 |
0.92 |
-0.33 |
0.63 |
-0.12 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000859 全球
|
美元 2024/04/25 |
債券型 15.62 |
穩健型 -0.28 |
無配息
|
0.82 109/314 |
4.06 116/313 |
7.92 87/308 |
11.25 103/304 |
11.69 136/297 |
5.37 124/286 |
6.31 82/217 |
1.05 |
0.08 |
0.71 |
-0.21 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000858 全球
|
美元 2024/04/25 |
債券型 7.894 |
穩健型 -0.29 |
月配
|
0.83 109/314 |
4.05 116/313 |
7.91 87/308 |
11.25 103/304 |
11.68 136/297 |
5.35 124/286 |
6.30 82/217 |
1.05 |
0.08 |
0.71 |
-0.21 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000092 全球
|
台幣 2024/04/25 |
債券型 10.47 |
穩健型 -0.19 |
無配息
|
-0.66 246/314 |
1.45 230/313 |
6.29 134/308 |
4.80 241/304 |
-2.15 286/297 |
-11.79 271/286 |
-10.44 205/217 |
1.34 |
-0.22 |
0.58 |
-0.24 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/04/25 |
貨幣型 1965.38 |
保守型 0.01 |
無配息
|
2.47 11/60 |
5.20 10/60 |
2.86 16/60 |
11.34 5/60 |
19.93 5/60 |
25.74 5/60 |
15.96 3/57 |
1.59 |
-0.03 |
1.00 |
-0.63 |
- |
- |
- |
|
WMF000841 全球
|
美元 2024/04/25 |
貨幣型 238.4405 |
保守型 0.01 |
無配息
|
2.50 7/60 |
5.31 3/60 |
2.93 9/60 |
11.63 1/60 |
20.86 1/60 |
26.84 1/60 |
17.01 1/57 |
1.61 |
0.00 |
0.46 |
-0.09 |
- |
- |
- |
|
WMF000657 新興市場
|
台幣 2024/04/25 |
債券型 4.4595 |
穩健型 -0.19 |
月配
|
-0.47 225/314 |
5.18 50/313 |
11.29 21/308 |
13.34 55/304 |
8.17 176/297 |
-4.39 221/286 |
-5.31 186/217 |
1.64 |
-0.30 |
0.80 |
-0.09 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000656 新興市場
|
台幣 2024/04/25 |
債券型 10.1433 |
穩健型 -0.19 |
無配息
|
-0.47 225/314 |
5.18 50/313 |
11.29 21/308 |
13.33 55/304 |
8.19 176/297 |
-4.38 221/286 |
-5.30 186/217 |
1.64 |
-0.30 |
0.80 |
-0.09 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001494 歐洲
|
歐元 2024/04/25 |
債券型 234.11 |
穩健型 0.25 |
無配息
|
0.40 4/21 |
2.52 6/21 |
9.37 7/21 |
13.07 3/21 |
20.76 1/21 |
7.26 1/21 |
12.62 2/20 |
1.98 |
0.06 |
0.93 |
0.01 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001495 歐洲
|
歐元 2024/04/25 |
債券型 117.08 |
穩健型 0.26 |
月配
|
0.41 4/21 |
2.52 6/21 |
9.37 7/21 |
13.08 3/21 |
20.77 1/21 |
7.27 1/21 |
12.63 2/20 |
1.98 |
0.06 |
0.93 |
0.01 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/04/25 |
債券型 4.3708 |
穩健型 -0.15 |
月配
|
-0.90 48/56 |
0.43 52/56 |
7.34 22/56 |
1.14 44/56 |
-3.92 45/55 |
-27.35 49/55 |
-29.12 42/49 |
2.00 |
-0.96 |
0.13 |
-0.38 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/04/25 |
債券型 8.9957 |
穩健型 -0.15 |
無配息
|
-0.89 48/56 |
0.43 52/56 |
7.34 22/56 |
1.14 44/56 |
-3.92 45/55 |
-27.36 49/55 |
-29.12 42/49 |
2.00 |
-0.96 |
0.13 |
-0.38 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/04/25 |
債券型 5.4694 |
穩健型 -0.1 |
月配
|
0.02 36/56 |
2.04 43/56 |
5.99 32/56 |
-0.48 47/56 |
-7.37 46/55 |
-21.01 41/55 |
-21.27 35/49 |
2.08 |
-0.80 |
0.26 |
-0.36 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/04/25 |
債券型 9.68 |
穩健型 -0.1 |
無配息
|
0.04 36/56 |
2.07 43/56 |
6.00 32/56 |
-0.61 47/56 |
-6.74 46/55 |
-20.47 41/55 |
-20.85 35/49 |
2.09 |
-0.77 |
0.25 |
-0.35 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000485 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/04/25 |
債券型 9.7531 |
穩健型 -0.14 |
無配息
|
-1.08 49/56 |
0.75 48/56 |
5.82 33/56 |
-4.56 55/56 |
-7.59 49/55 |
-24.65 44/55 |
-23.75 39/49 |
2.23 |
-0.89 |
0.35 |
-0.29 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000486 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/04/25 |
債券型 4.7473 |
穩健型 -0.14 |
月配
|
-1.07 49/56 |
0.75 48/56 |
5.88 33/56 |
-4.63 55/56 |
-7.60 49/55 |
-24.78 44/55 |
-23.92 39/49 |
2.26 |
-0.89 |
0.35 |
-0.29 |
2 |
2 |
2 |
|