元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2025/07/03	股票型 17.94	積極型 0.11	無配息交易說明	-3.50 36/36	-3.26 9/36	3.77 8/36	5.19 15/36	-4.60 28/36	-18.23 25/36	-29.75 29/36	8.35	-0.72	0.99	-0.12	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2025/07/03	股票型 17.99	積極型 0.11	年配交易說明	-3.50 36/36	-3.21 9/36	3.76 8/36	5.23 15/36	-4.59 28/36	-18.24 25/36	-29.74 29/36	8.35	-0.72	0.99	-0.12	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2025/07/03	股票型 15.4	積極型 -0.12	年配交易說明	-3.54 36/36	-3.66 9/36	3.57 8/36	4.95 15/36	-4.75 28/36	-18.42 25/36	-29.88 29/36	8.32	-0.71	1.00	-0.09	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2025/07/03	股票型 15.41	積極型 -0.12	無配息交易說明	-3.60 36/36	-3.66 9/36	3.56 8/36	4.94 15/36	-4.75 28/36	-18.41 25/36	-29.87 29/36	8.31	-0.72	1.00	-0.09	3	3	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2025/07/04	股票型 1292.26	積極型 -0.42	無配息交易說明	-1.58 76/108	-9.54 83/108	5.67 21/108	9.31 21/108	2.71 60/106	-10.79 69/105	-31.91 93/98	8.11	-0.50	1.00	-0.07	4	3	1	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2025/07/04	股票型 59.16	積極型 -0.21	無配息交易說明	9.01 29/153	11.73 53/149	-3.90 108/146	-1.83 41/142	36.13 38/130	101.29 19/121	105.70 53/105	7.92	-0.01	1.28	0.22	4	4	1	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2025/07/04	股票型 90.77	積極型 -0.14	無配息交易說明	9.32 12/38	18.05 7/38	1.95 7/38	-2.39 18/38	40.75 16/35	97.33 15/32	117.41 14/25	7.02	0.00	0.79	0.24	3	3	2	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2025/07/04	股票型 42.88	穩健型 -0.34	無配息交易說明	7.28 61/153	16.21 29/149	-2.28 92/146	-3.94 64/142	32.67 54/130	72.90 63/121	71.31 86/105	6.50	-0.19	1.09	0.18	2	2	1	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2025/07/04	股票型 67.83	穩健型 -0.58	無配息交易說明	7.53 54/153	11.56 56/149	-2.06 90/146	-3.72 61/142	31.99 60/130	79.63 50/121	97.70 60/105	6.18	-0.05	1.07	0.23	4	4	3	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2025/07/03	股票型 86.06	積極型 1.61	無配息交易說明	9.94 1/108	17.54 2/108	24.40 3/108	2.57 42/108	15.52 36/106	28.89 36/105	50.45 36/98	5.97	0.07	0.99	0.05	5	5	1	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2025/07/04	股票型 67.24	積極型 -0.54	無配息交易說明	0.43 18/36	1.01 4/36	0.95 13/36	5.99 14/36	11.86 9/36	11.40 7/36	-17.27 20/36	5.54	-0.32	0.99	0.00	4	3	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2025/07/03	股票型 40.35	積極型 0.04	無配息交易說明	-0.14 20/26	-3.05 5/26	-5.19 21/26	-13.27 21/26	-1.43 11/26	15.95 5/25	13.09 8/21	5.50	0.15	0.94	-0.01	3	3	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2025/07/03	股票型 83.47	穩健型 1.43	無配息交易說明	1.46 17/50	3.71 31/50	-11.36 42/50	-5.23 39/50	8.78 31/50	27.75 30/50	51.97 21/50	5.45	0.05	0.79	0.07	4	5	3	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2025/07/04	平衡型 67.19	穩健型 -0.17	無配息交易說明	6.46 7/30	13.75 6/30	0.24 17/29	-0.64 10/28	23.65 7/28	79.22 3/26	129.95 2/26	5.36	0.31	1.30	0.25	5	5	1	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2025/07/04	股票型 91.28	積極型 -0.93	無配息交易說明	3.79 116/153	7.39 91/149	-7.11 133/146	-12.84 125/142	19.63 101/130	50.73 104/121	110.32 47/105	5.26	-0.45	1.02	0.15	2	3	2	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2025/07/04	平衡型 66.6003	穩健型 0.0	無配息交易說明	6.86 6/30	13.76 5/30	1.12 10/29	-3.22 18/28	15.14 13/28	45.58 12/26	48.46 15/26	5.20	-0.12	1.14	0.16	5	4	1	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2025/07/04	平衡型 84.5568	穩健型 -0.61	無配息交易說明	3.65 17/30	2.06 19/30	-5.35 27/29	-0.67 11/28	41.61 1/28	89.93 2/26	123.60 3/26	4.86	0.45	1.36	0.30	5	5	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2025/07/03	股票型 49.64	積極型 0.04	無配息交易說明	-2.86 20/26	-9.20 5/26	-16.42 21/26	-18.95 21/26	-5.24 11/26	10.07 5/25	19.09 8/21	4.76	0.03	1.03	0.00	4	5	3	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2025/07/03	股票型 103.33	穩健型 1.14	無配息交易說明	0.66 51/77	9.26 21/75	-6.43 19/73	2.47 14/72	46.63 4/72	92.15 6/71	88.68 27/68	4.20	0.44	0.99	0.30	5	4	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2025/07/03	股票型 30.33	穩健型 1.54	無配息交易說明	6.62 24/49	30.05 3/48	10.89 17/47	9.73 13/43	58.92 7/42	127.34 5/42	84.51 15/34	3.98	0.23	0.93	0.28	4	3	2	觀察申購

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