元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2024/04/24	股票型 52.12	積極型 5.39	無配息交易說明	-7.22 92/140	1.96 84/138	20.61 40/135	37.13 53/131	29.52 50/119	30.06 47/112	118.03 43/99	6.89	-0.16	1.36	0.11	3	3	2	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2024/04/24	股票型 12.99	積極型 1.56	年配交易說明	3.06 5/38	9.00 28/38	-5.33 35/38	-12.87 30/38	-11.85 21/38	-47.89 33/38	-33.07 34/37	6.75	-0.40	1.01	-0.27	1	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2024/04/24	股票型 13.0	積極型 1.56	無配息交易說明	3.06 5/38	8.99 28/38	-5.32 35/38	-12.92 30/38	-11.89 21/38	-47.89 33/38	-33.09 34/37	6.75	-0.40	1.01	-0.27	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2024/04/24	股票型 16.65	積極型 1.64	無配息交易說明	2.97 5/38	8.97 28/38	-5.16 35/38	-12.90 30/38	-11.77 21/38	-47.81 33/38	-33.06 34/37	6.73	-0.39	1.02	-0.26	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2024/04/24	股票型 16.7	積極型 1.64	年配交易說明	3.03 5/38	9.02 28/38	-5.14 35/38	-12.86 30/38	-11.71 21/38	-47.78 33/38	-33.02 34/37	6.73	-0.39	1.02	-0.26	2	2	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/04/23	股票型 994.56	積極型 1.91	無配息交易說明	1.44 53/109	10.34 56/109	-4.08 100/108	-13.81 95/107	-14.50 89/106	-45.55 95/104	-30.26 91/97	6.66	-0.32	0.97	-0.26	3	2	1	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2024/04/24	股票型 40.27	穩健型 2.88	無配息交易說明	1.43 4/140	17.12 1/138	29.69 2/135	42.90 38/131	25.29 70/119	8.51 98/112	78.15 85/99	6.47	-0.73	1.26	0.03	1	2	1	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2024/04/23	股票型 70.34	積極型 -0.02	無配息交易說明	-4.63 97/109	9.79 62/109	12.30 39/108	12.23 39/107	-3.16 56/106	-14.79 64/104	23.52 38/97	5.92	0.20	0.98	-0.10	5	5	1	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2024/04/24	平衡型 62.23	穩健型 3.37	無配息交易說明	-7.03 28/28	-1.49 27/28	11.65 16/28	37.73 3/27	38.77 4/26	41.38 5/26	152.83 2/25	5.77	0.64	1.42	0.18	5	5	1	觀察申購
安本-拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2024/04/23	股票型 3488.3126	積極型 0.71	無配息交易說明	-3.28 71/72	-0.32 66/71	9.65 52/71	15.95 25/70	12.97 26/70	13.28 15/70	-3.31 50/69	5.65	-0.65	0.98	0.00	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2024/04/23	股票型 23.07	積極型 1.8	無配息交易說明	-5.22 12/39	7.60 9/38	29.73 13/38	44.60 11/38	44.54 5/36	5.21 12/33	78.50 14/28	5.53	-1.03	1.11	0.04	2	2	1	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2024/04/24	股票型 53.11	積極型 2.37	無配息交易說明	1.78 11/38	11.56 16/38	4.99 19/38	-3.40 16/38	1.90 6/38	-35.02 17/38	-17.79 27/37	5.39	-0.55	1.00	-0.25	3	2	1	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2024/04/24	股票型 79.91	積極型 4.29	無配息交易說明	-8.35 17/35	3.21 15/35	17.64 19/34	44.70 8/31	34.00 15/30	22.71 18/27	128.72 16/25	5.26	0.09	0.81	0.13	3	3	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2024/04/23	股票型 43.14	積極型 1.33	無配息交易說明	-3.23 11/26	2.75 11/26	15.99 7/26	7.00 8/26	18.65 3/24	4.23 4/22	41.73 6/20	5.10	-0.62	1.00	0.04	2	2	2	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2024/04/24	平衡型 64.3791	穩健型 3.08	無配息交易說明	-1.95 11/28	5.08 7/28	13.85 14/28	25.32 9/27	17.85 11/26	5.92 22/26	60.10 14/25	5.05	-0.07	1.29	0.05	5	4	1	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2024/04/24	股票型 59.7	穩健型 4.27	無配息交易說明	-6.74 76/140	0.60 99/138	14.36 92/135	30.74 79/131	29.06 52/119	27.59 55/112	110.01 58/99	4.78	0.07	0.96	0.15	4	4	4	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2024/04/24	股票型 37.44	積極型 0.99	年配交易說明	-0.56 43/77	7.24 55/77	10.30 38/77	6.47 44/77	2.31 54/77	-18.36 57/77	6.50 39/77	4.75	-0.63	1.08	-0.19	1	2	3	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2024/04/24	股票型 78.35	穩健型 0.52	無配息交易說明	-1.71 35/53	4.48 42/53	19.26 22/53	23.58 7/53	20.23 14/53	15.93 15/53	68.44 4/53	4.46	0.21	0.81	0.00	5	5	4	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/04/24	平衡型 75.7934	穩健型 2.22	無配息交易說明	-2.41 14/28	6.08 4/28	22.99 1/28	41.41 2/27	39.71 3/26	55.61 1/26	135.08 3/25	4.34	0.96	1.55	0.23	5	5	2	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2024/04/24	股票型 94.8	積極型 3.11	無配息交易說明	-3.39 18/140	11.39 10/138	16.47 69/135	36.57 55/131	25.36 69/119	38.57 31/112	146.69 29/99	4.02	0.31	1.07	0.19	4	4	3	觀察申購

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