元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2024/04/25	貨幣型 238.4405	保守型 0.01	無配息交易說明	2.67 5/60	5.45 2/60	3.41 8/60	11.97 2/60	20.75 1/60	26.29 1/60	17.22 1/57	1.61	0.00	0.46	-0.09	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2024/04/25	貨幣型 1965.38	保守型 0.01	無配息交易說明	2.65 9/60	5.36 7/60	3.35 11/60	11.70 7/60	19.84 5/60	25.21 5/60	16.18 3/57	1.59	-0.03	1.00	-0.63	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2024/04/26	貨幣型 10.676	保守型 0.0	年配交易說明	0.12 26/60	0.36 25/60	0.69 25/60	1.33 25/60	2.04 43/60	2.28 40/60	3.25 26/57	0.01	-0.03	-0.03	-2.22	-	-	-	觀察申購
安本-拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2024/04/25	股票型 3451.4869	積極型 -0.26	無配息交易說明	-3.59 72/72	-2.33 67/71	8.22 61/71	15.05 36/70	14.31 27/70	12.05 17/70	-3.75 56/69	5.65	-0.65	0.98	0.00	1	1	1	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2024/04/26	貨幣型 14.0178	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 50/60	0.30 52/60	0.60 52/60	1.20 47/60	1.94 52/60	2.15 50/60	3.02 44/57	0.01	-0.03	0.02	-3.98	1	1	5	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2024/04/25	股票型 15.98	穩健型 -1.9	無配息交易說明	-5.61 24/29	2.37 26/29	15.46 15/29	10.90 25/28	15.55 27/28	-13.01 28/28	13.98 27/28	3.24	-1.00	1.34	-0.05	2	1	3	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2024/04/25	債券型 237.16	積極型 -0.36	無配息交易說明	-1.38 211/314	3.41 50/313	11.13 27/308	8.93 28/304	7.15 86/297	-17.86 151/285	-16.68 118/216	3.58	-0.62	0.99	-0.17	1	1	1	觀察申購
群益多利策略組合基金 WMF000092 全球	台幣 2024/04/25	債券型 10.47	穩健型 -0.19	無配息交易說明	-0.57 258/314	1.55 246/313	6.40 150/308	4.80 243/304	-2.15 288/297	-11.94 270/285	-10.36 204/216	1.34	-0.22	0.58	-0.24	1	1	3	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2024/04/26	貨幣型 15.6187	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 33/60	0.32 40/60	0.64 40/60	1.25 40/60	2.14 31/60	2.33 33/60	3.09 39/57	0.01	-0.03	-0.06	-3.26	1	1	5	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/25	債券型 8.6907	穩健型 -0.25	無配息交易說明	0.02 42/56	4.35 25/56	10.10 11/56	3.79 40/56	-7.18 47/55	-39.55 53/55	-41.16 48/49	2.78	-1.51	0.53	-0.27	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/25	債券型 3.7497	穩健型 -0.25	月配交易說明	0.02 42/56	4.35 25/56	10.10 11/56	3.79 40/56	-7.19 47/55	-39.55 53/55	-41.16 48/49	2.78	-1.51	0.53	-0.27	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息) WMF001419 新興市場	歐元 2024/04/25	債券型 47.92	穩健型 -0.22	季配交易說明	-0.38 114/314	3.63 62/313	10.03 54/308	7.33 85/304	8.56 111/297	-9.30 81/285	-2.49 39/216	2.81	-0.38	0.52	-0.17	1	1	2	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2024/04/25	股票型 59050.0	穩健型 -1.71	無配息交易說明	-5.89 25/29	2.21 28/29	15.98 13/29	12.09 24/28	17.71 26/28	-10.40 26/28	20.62 21/28	3.32	-1.07	1.29	0.08	2	1	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/04/25	股票型 1022.74	積極型 1.23	無配息交易說明	5.20 34/110	7.15 70/110	-2.50 98/109	-9.53 94/108	-8.80 85/107	-44.02 96/105	-27.46 91/98	6.66	-0.32	0.97	-0.26	3	2	1	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2024/04/25	股票型 52.97	積極型 -0.26	無配息交易說明	4.40 8/38	9.28 20/38	5.26 21/38	0.58 15/38	6.99 6/38	-33.68 17/38	-15.64 27/37	5.39	-0.55	1.00	-0.25	3	2	1	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2024/04/25	股票型 37.36	積極型 -0.21	年配交易說明	0.96 40/77	6.67 59/77	9.73 52/77	8.60 44/77	5.51 56/77	-17.75 57/77	8.25 38/77	4.75	-0.63	1.08	-0.19	1	2	3	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2024/04/25	股票型 13.05	積極型 0.38	無配息交易說明	6.05 3/38	7.39 33/38	-4.97 35/38	-8.60 30/38	-7.45 23/38	-46.88 33/38	-30.70 34/37	6.75	-0.40	1.01	-0.27	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2024/04/25	股票型 16.66	積極型 0.06	無配息交易說明	5.88 3/38	7.35 33/38	-5.04 35/38	-8.75 30/38	-7.55 23/38	-46.86 33/38	-30.80 34/37	6.73	-0.39	1.02	-0.26	2	2	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/04/25	債券型 5.4694	穩健型 -0.1	月配交易說明	0.22 37/56	2.21 44/56	6.23 32/56	-0.45 48/56	-7.21 46/55	-21.18 40/55	-21.11 34/49	2.08	-0.80	0.26	-0.36	2	2	3	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2024/04/25	股票型 13.04	積極型 0.38	年配交易說明	6.05 3/38	7.39 33/38	-4.97 35/38	-8.61 30/38	-7.46 23/38	-46.89 33/38	-30.71 34/37	6.75	-0.40	1.01	-0.27	1	2	1	觀察申購

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