元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/04/23	股票型 51.94	積極型 1.36	無配息交易說明	-1.99 10/26	4.54 10/26	16.46 5/26	12.06 7/26	26.17 3/24	25.51 4/22	65.81 6/20	3.72	-0.21	0.99	0.05	5	5	4	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/04/24	平衡型 75.7934	穩健型 2.22	無配息交易說明	-2.41 14/28	6.08 4/28	22.99 1/28	41.41 2/27	39.71 3/26	55.61 1/26	135.08 3/25	4.34	0.96	1.55	0.23	5	5	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2024/04/23	股票型 77.94	穩健型 1.39	無配息交易說明	-1.71 33/53	4.48 41/53	19.26 20/53	23.58 6/53	20.23 14/53	15.93 15/53	68.44 4/53	4.46	0.21	0.81	0.00	5	5	4	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/04/23	股票型 107.54	穩健型 0.81	無配息交易說明	-0.31 /	7.37 /	19.10 /	24.73 /	38.59 /	43.15 /	60.07 /	3.32	0.04	0.95	0.10	5	5	4	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2024/04/24	平衡型 62.23	穩健型 3.37	無配息交易說明	-7.03 28/28	-1.49 27/28	11.65 16/28	37.73 3/27	38.77 4/26	41.38 5/26	152.83 2/25	5.77	0.64	1.42	0.18	5	5	1	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2024/04/23	股票型 70.34	積極型 -0.02	無配息交易說明	-4.60 96/108	9.82 61/108	12.34 38/107	12.27 38/106	-3.13 55/105	-14.77 64/103	23.56 36/96	5.92	0.20	0.98	-0.10	5	5	1	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2024/04/23	平衡型 62.455	穩健型 1.01	無配息交易說明	-1.95 11/28	5.08 7/28	13.85 14/28	25.32 9/27	17.85 11/26	5.92 22/26	60.10 14/25	5.05	-0.07	1.29	0.05	5	4	1	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2024/04/24	股票型 59.7	穩健型 4.27	無配息交易說明	-6.74 76/140	0.60 99/138	14.36 92/135	30.74 79/131	29.06 52/119	27.59 55/112	110.01 58/99	4.78	0.07	0.96	0.15	4	4	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2024/04/23	債券型 7.98	穩健型 0.22	月配交易說明	1.16 94/314	5.06 91/313	9.24 75/308	12.88 87/303	12.58 136/297	5.46 119/285	7.35 80/216	1.05	0.08	0.71	-0.21	3	4	4	觀察申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2024/04/23	債券型 15.697	穩健型 0.23	無配息交易說明	1.16 94/314	5.07 91/313	9.25 75/308	12.90 87/303	12.60 136/297	5.48 119/285	7.37 80/216	1.05	0.08	0.71	-0.21	3	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2024/04/23	平衡型 22.91	穩健型 0.57	季配交易說明	0.98 11/183	7.03 23/180	13.93 34/178	13.05 71/169	16.70 35/156	14.71 21/141	24.60 27/112	3.57	-0.01	1.18	-0.03	4	4	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2024/04/23	股票型 79.61	穩健型 1.4	無配息交易說明	-1.92 36/78	8.93 23/78	25.06 15/78	47.54 6/78	43.75 8/76	30.29 44/75	93.84 11/70	3.23	-0.31	1.01	0.06	4	4	3	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2024/04/24	股票型 94.8	積極型 3.11	無配息交易說明	-3.39 18/140	11.39 10/138	16.47 69/135	36.57 55/131	25.36 69/119	38.57 31/112	146.69 29/99	4.02	0.31	1.07	0.19	4	4	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2024/04/23	股票型 27.33	穩健型 1.07	無配息交易說明	1.98 6/55	8.99 44/55	17.02 45/55	13.88 30/55	31.47 15/55	33.12 4/54	35.57 32/54	3.93	-0.42	1.08	0.14	2	3	3	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2024/04/24	股票型 52.12	積極型 5.39	無配息交易說明	-7.22 92/140	1.96 84/138	20.61 40/135	37.13 53/131	29.52 50/119	30.06 47/112	118.03 43/99	6.89	-0.16	1.36	0.11	3	3	2	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2024/04/23	債券型 10.1952	穩健型 0.26	無配息交易說明	-0.52 255/314	5.85 32/313	12.18 31/308	13.93 62/303	7.80 190/297	-4.49 221/285	-5.57 190/216	1.64	-0.30	0.80	-0.09	2	3	2	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2024/04/23	股票型 23.45	穩健型 1.12	年配交易說明	1.58 6/55	8.19 44/55	16.83 45/55	13.53 30/55	30.51 15/55	32.54 4/54	34.62 32/54	3.64	-0.39	1.07	0.05	2	3	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2024/04/23	股票型 21.65	穩健型 1.07	年配交易說明	1.98 6/55	9.00 44/55	17.04 45/55	13.91 30/55	31.49 15/55	33.18 4/54	35.60 32/54	3.93	-0.42	1.07	0.14	2	3	3	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/23	債券型 10.7973	積極型 0.02	無配息交易說明	0.26 36/56	7.03 6/56	17.33 1/56	18.65 1/56	12.56 9/55	-8.79 35/55	-21.08 37/49	2.56	-0.38	0.32	-0.09	3	3	2	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2024/04/23	股票型 139.39	積極型 1.3	無配息交易說明	-1.78 59/77	5.28 66/77	5.00 73/77	-0.46 73/77	3.29 48/77	8.20 8/77	3.83 47/77	3.63	0.01	0.97	-0.08	3	3	4	觀察申購

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