名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000841 全球
|
美元 2024/03/27 |
貨幣型 237.4577 |
保守型 0.01 |
無配息
|
1.71 8/61 |
5.71 2/61 |
1.80 8/61 |
10.97 3/61 |
20.62 1/61 |
21.33 1/61 |
15.04 1/58 |
1.60 |
0.00 |
0.49 |
-0.11 |
- |
- |
- |
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/03/27 |
貨幣型 1957.87 |
保守型 0.01 |
無配息
|
1.69 10/61 |
5.61 7/61 |
1.75 12/61 |
10.67 7/61 |
19.72 5/61 |
20.31 5/61 |
14.00 3/58 |
1.58 |
-0.03 |
1.10 |
-0.62 |
- |
- |
- |
|
WMF000956 台灣
|
台幣 2024/03/29 |
貨幣型 10.665 |
保守型 0.0 |
年配
|
0.12 26/61 |
0.37 25/61 |
0.68 25/61 |
1.31 26/61 |
1.96 40/61 |
2.19 40/61 |
3.19 24/58 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
-2.25 |
- |
- |
- |
|
WMF000103 台灣
|
台幣 2024/03/29 |
平衡型 63.624 |
穩健型 0.78 |
無配息
|
-0.24 26/28 |
8.86 13/28 |
8.35 19/28 |
25.29 12/27 |
10.00 16/26 |
14.98 17/26 |
66.27 16/25 |
5.00 |
0.06 |
1.33 |
0.06 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF001477 中國
|
美元 2024/03/28 |
股票型 998.82 |
積極型 0.61 |
無配息
|
0.22 84/110 |
0.05 89/110 |
-7.99 98/109 |
-13.96 93/108 |
-18.54 88/107 |
-46.00 96/104 |
-26.76 87/97 |
6.71 |
-0.28 |
0.97 |
-0.28 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/03/27 |
股票型 3706.7978 |
積極型 0.9 |
無配息
|
2.66 37/73 |
-1.09 68/72 |
9.67 39/72 |
25.04 18/71 |
12.90 20/71 |
23.53 13/71 |
6.84 41/70 |
5.64 |
-0.66 |
0.98 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004020 新興市場
|
歐元 2024/03/28 |
債券型 243.31 |
積極型 0.0 |
無配息
|
2.93 26/312 |
2.62 38/311 |
11.39 30/305 |
13.38 33/302 |
5.32 88/296 |
-14.25 124/284 |
-16.19 114/215 |
3.57 |
-0.73 |
0.94 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000046 台灣
|
台幣 2024/03/29 |
平衡型 63.51 |
穩健型 0.82 |
無配息
|
-0.87 27/28 |
8.38 14/28 |
11.68 15/28 |
42.25 3/27 |
35.46 5/26 |
49.80 5/26 |
174.83 2/25 |
5.56 |
0.88 |
1.48 |
0.21 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001633 大中華地區
|
美元 2024/03/28 |
股票型 51.95 |
積極型 0.36 |
無配息
|
3.17 7/38 |
4.31 23/38 |
0.16 21/38 |
-4.77 16/38 |
-4.12 6/38 |
-35.70 17/38 |
-14.53 26/37 |
5.37 |
-0.56 |
1.00 |
-0.27 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001253 中國
|
美元 2024/03/28 |
股票型 12.71 |
積極型 0.87 |
無配息
|
0.51 32/38 |
-2.26 35/38 |
-9.86 33/38 |
-17.61 32/38 |
-17.81 23/38 |
-47.72 33/38 |
-31.31 34/37 |
6.84 |
-0.35 |
1.01 |
-0.29 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001255 中國
|
歐元 2024/03/28 |
股票型 16.11 |
積極型 1.12 |
無配息
|
0.67 32/38 |
-2.52 35/38 |
-9.78 33/38 |
-17.56 32/38 |
-17.78 23/38 |
-47.71 33/38 |
-31.35 34/37 |
6.82 |
-0.35 |
1.02 |
-0.27 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001252 中國
|
美元 2024/03/28 |
股票型 12.7 |
積極型 0.87 |
年配
|
0.51 32/38 |
-2.27 35/38 |
-9.87 33/38 |
-17.63 32/38 |
-17.83 23/38 |
-47.72 33/38 |
-31.33 34/37 |
6.85 |
-0.34 |
1.02 |
-0.29 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001006 全球
|
歐元 2024/03/28 |
股票型 24.23 |
積極型 -0.32 |
無配息
|
4.34 16/38 |
16.86 11/38 |
35.40 16/38 |
57.64 13/38 |
30.20 7/35 |
18.3 13/33 |
97.31 15/27 |
5.95 |
-1.11 |
1.10 |
0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000096 台灣
|
台幣 2024/03/29 |
股票型 38.71 |
穩健型 1.3 |
無配息
|
4.91 48/138 |
19.44 5/136 |
17.32 92/135 |
36.37 73/131 |
12.42 99/117 |
14.37 106/111 |
81.61 89/99 |
6.46 |
-0.67 |
1.28 |
0.03 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001254 中國
|
歐元 2024/03/28 |
股票型 16.15 |
積極型 1.06 |
年配
|
0.61 32/38 |
-2.56 35/38 |
-9.75 33/38 |
-17.55 32/38 |
-17.77 23/38 |
-47.72 33/38 |
-31.39 34/37 |
6.81 |
-0.35 |
1.02 |
-0.27 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000993 新興市場
|
歐元 2024/03/28 |
債券型 4295.17 |
積極型 0.01 |
無配息
|
3.02 26/312 |
2.87 38/311 |
11.94 30/305 |
14.57 33/302 |
7.52 88/296 |
-11.53 124/284 |
-11.82 114/215 |
3.58 |
-0.64 |
0.94 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/03/28 |
債券型 8.7603 |
穩健型 0.05 |
無配息
|
2.22 22/57 |
7.88 11/57 |
9.78 10/57 |
3.67 43/57 |
-3.56 47/56 |
-39.18 54/56 |
-40.75 48/49 |
2.87 |
-1.56 |
0.49 |
-0.28 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000387 韓國
|
美元 2024/03/27 |
股票型 74.84 |
積極型 -0.76 |
無配息
|
4.55 20/110 |
6.78 39/110 |
14.61 20/109 |
19.06 41/108 |
0.88 52/107 |
-8.02 56/104 |
33.00 37/97 |
5.87 |
0.22 |
0.98 |
-0.10 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/03/28 |
債券型 3.7931 |
穩健型 0.05 |
月配
|
2.22 22/57 |
7.88 11/57 |
9.78 10/57 |
3.67 43/57 |
-3.56 47/56 |
-39.18 54/56 |
-40.75 48/49 |
2.87 |
-1.56 |
0.49 |
-0.28 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001419 新興市場
|
歐元 2024/03/28 |
債券型 48.66 |
穩健型 0.06 |
季配
|
2.18 77/312 |
3.17 32/311 |
8.95 82/305 |
11.93 64/302 |
8.00 87/296 |
-8.21 79/284 |
-2.44 41/215 |
2.80 |
-0.44 |
0.48 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|