元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2020/10/23	貨幣型 218.885	保守型 0.0	無配息交易說明	-1.54 60/72	-2.59 60/71	-4.55 62/71	-5.61 64/70	-4.47 53/68	-0.42 53/68	-5.25 51/64	1.07	-0.01	0.77	-0.55	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2020/10/26	貨幣型 10.4215	保守型 0.0	年配交易說明	0.03 13/72	0.11 11/71	0.23 18/71	0.51 12/70	1.06 9/68	1.52 9/68	2.29 1/64	0.01	0.00	0.82	-1.58	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 歐洲	美元 2020/10/22	貨幣型 1820.47	保守型 0.0	無配息交易說明	-1.54 61/72	-2.58 59/71	-4.50 61/71	-5.52 63/70	-4.67 55/68	-1.26 56/68	-6.94 56/64	1.07	-0.04	1.72	-0.91	-	-	-	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2020/10/23	股票型 16.34	穩健型 0.92	無配息交易說明	-0.85 60/65	-4.84 49/65	13.83 44/65	-18.14 61/65	-18.42 62/65	-25.13 63/65	-21.98 61/63	7.80	-0.79	1.34	-0.12	1	1	1	觀察申購
安本標準拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2020/10/23	股票型 2901.6324	積極型 -0.22	無配息交易說明	5.91 6/90	-5.36 72/90	20.13 55/90	-32.05 86/90	-26.27 83/89	-32.65 86/89	0.24 61/87	12.84	-0.05	1.05	-0.12	3	3	1	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2020/10/23	股票型 16.43	穩健型 1.1	年配交易說明	-1.01 60/65	-4.64 49/65	14.51 44/65	-17.94 61/65	-18.34 62/65	-24.99 63/65	-22.25 61/63	7.79	-0.72	1.31	-0.14	1	1	1	觀察申購
匯豐黃金及礦業股票型基金 WMF000144 全球	台幣 2020/10/23	股票型 5.75	積極型 -0.34	無配息交易說明	3.22 8/30	-1.87 14/30	23.55 8/30	15.17 11/30	20.21 10/29	9.90 10/28	36.41 8/27	9.00	-0.59	0.88	0.03	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2020/10/23	股票型 98.238	積極型 0.34	無配息交易說明	0.87 11/30	4.45 12/30	20.05 23/30	-2.18 21/30	-6.76 18/30	-12.70 16/30	-2.41 15/26	6.10	-0.50	1.07	-0.03	3	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金累積-歐元 WMF000918 全球	歐元 2020/10/23	平衡型 11.14	穩健型 0.0	無配息交易說明	1.09 92/157	-0.77 121/151	4.03 133/149	-11.62 140/144	-12.02 132/133	-13.11 115/117	-8.67 80/81	4.52	-1.01	1.42	-0.07	1	1	1	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2020/10/23	股票型 13.64	穩健型 0.96	年配交易說明	-0.84 60/65	-4.84 49/65	13.82 44/65	-18.15 61/65	-18.38 62/65	-25.12 63/65	-22.01 61/63	7.79	-0.79	1.34	-0.11	1	1	1	觀察申購
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2020/10/23	債券型 4929.89	積極型 0.05	無配息交易說明	0.06 /	-1.32 /	21.20 /	-1.53 /	1.97 /	-7.00 /	7.22 /	6.63	-0.37	0.97	-0.01	2	2	1	觀察申購
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2020/10/23	債券型 289.31	積極型 0.04	無配息交易說明	-0.03 /	-1.57 /	20.59 /	-2.50 /	-0.03 /	-9.70 /	2.05 /	6.62	-0.45	0.97	-0.04	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金年配-歐元 WMF000919 全球	歐元 2020/10/23	平衡型 9.41	穩健型 0.0	年配交易說明	1.00 92/157	-0.80 121/151	4.04 133/149	-11.60 140/144	-12.03 132/133	-13.08 115/117	-8.64 80/81	4.50	-1.01	1.41	-0.07	1	1	1	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2020/10/26	平衡型 45.1466	穩健型 -0.77	無配息交易說明	0.25 20/30	-0.78 26/30	16.87 15/30	7.19 18/30	31.86 12/28	31.70 7/25	84.55 7/24	5.53	0.01	1.10	0.16	5	5	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2020/10/22	債券型 124.78	穩健型 0.0	月配交易說明	0.52 8/23	0.88 8/23	13.94 6/23	-1.43 23/23	-1.08 20/21	-2.64 16/21	10.35 5/21	5.59	-0.11	1.08	0.02	2	3	2	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息) WMF001419 新興市場	歐元 2020/10/23	債券型 63.39	穩健型 -0.04	季配交易說明	0.16 237/335	1.45 110/331	17.42 115/328	2.96 94/305	4.49 62/242	-3.19 61/205	7.76 30/182	5.40	-0.28	0.77	0.02	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2020/10/23	平衡型 20.94	穩健型 0.52	季配交易說明	1.82 71/157	0.14 94/151	9.17 97/149	-7.00 132/144	-5.13 127/133	-7.46 110/117	-1.93 76/81	4.80	-0.77	1.50	-0.07	2	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金累積-美元 WMF000917 全球	美元 2020/10/23	平衡型 13.2	穩健型 0.38	無配息交易說明	1.37 92/157	-0.57 121/151	4.71 133/149	-11.58 140/144	-11.89 132/133	-12.93 115/117	-8.31 80/81	4.41	-0.90	1.34	-0.12	1	1	2	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2020/10/23	股票型 68.13	穩健型 1.09	無配息交易說明	1.51 141/174	-0.12 139/172	15.87 94/171	-10.64 143/170	-4.99 132/160	-8.75 132/153	-0.64 108/132	7.60	-0.95	1.13	-0.06	2	2	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2020/10/23	股票型 38.82	積極型 0.28	無配息交易說明	4.53 8/23	3.32 5/22	20.84 7/22	26.33 9/22	19.28 7/22	26.65 2/20	32.49 4/18	6.01	-0.37	1.13	0.14	2	2	2	觀察申購

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