名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000841 全球
|
美元 2025/07/09 |
貨幣型 251.782 |
保守型 0.01 |
無配息
|
-1.95 47/60 |
-10.13 51/60 |
-9.60 51/59 |
-6.32 46/59 |
2.61 39/59 |
12.51 7/59 |
14.18 3/59 |
2.49 |
0.00 |
0.35 |
0.21 |
- |
- |
- |
|
WMF001511 全球
|
美元 2025/07/09 |
貨幣型 2072.72 |
保守型 0.0 |
無配息
|
-1.94 45/60 |
-10.17 55/60 |
-9.66 54/59 |
-6.42 50/59 |
2.31 48/59 |
11.66 11/59 |
13.02 7/59 |
2.49 |
-0.03 |
0.84 |
-0.45 |
- |
- |
- |
|
WMF000956 台灣
|
台幣 2025/07/10 |
貨幣型 10.87 |
保守型 0.0 |
年配
|
0.13 1/60 |
0.39 1/60 |
0.78 6/59 |
1.53 5/59 |
2.91 8/59 |
3.81 35/59 |
4.44 28/59 |
0.01 |
-0.05 |
-0.36 |
-1.38 |
- |
- |
- |
|
WMF000103 台灣
|
台幣 2025/07/10 |
平衡型 68.257 |
穩健型 0.34 |
無配息
|
7.13 5/30 |
26.78 8/30 |
3.67 6/29 |
-2.73 17/28 |
20.09 11/28 |
49.42 9/26 |
51.50 14/26 |
5.20 |
-0.12 |
1.14 |
0.16 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF001477 中國
|
美元 2025/07/10 |
股票型 1309.84 |
積極型 0.44 |
無配息
|
-0.90 52/108 |
2.30 37/108 |
11.36 16/108 |
14.45 16/108 |
8.04 55/106 |
-8.17 67/105 |
-34.36 91/98 |
8.11 |
-0.50 |
1.00 |
-0.07 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001675 台灣
|
台幣 2025/07/10 |
股票型 61.24 |
積極型 1.37 |
無配息
|
9.16 12/153 |
38.90 30/149 |
-2.33 112/146 |
-1.13 34/142 |
44.60 29/131 |
100.79 20/121 |
110.37 50/107 |
7.92 |
-0.01 |
1.28 |
0.22 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF004020 新興市場
|
歐元 2025/07/10 |
債券型 256.76 |
積極型 0.09 |
無配息
|
1.38 / |
-1.55 / |
4.50 / |
1.67 / |
12.67 / |
30.25 / |
-7.66 / |
2.84 |
0.08 |
0.66 |
0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001633 大中華地區
|
美元 2025/07/10 |
股票型 67.81 |
積極型 0.48 |
無配息
|
0.00 18/36 |
7.20 13/36 |
5.10 13/36 |
7.41 13/36 |
16.47 9/36 |
14.45 7/36 |
-20.58 19/36 |
5.54 |
-0.32 |
0.99 |
0.00 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000046 台灣
|
台幣 2025/07/10 |
平衡型 68.07 |
穩健型 0.47 |
無配息
|
5.21 8/30 |
28.68 5/30 |
2.75 8/29 |
-0.12 9/28 |
27.93 7/28 |
76.71 3/26 |
130.51 2/26 |
5.36 |
0.31 |
1.30 |
0.25 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001253 中國
|
美元 2025/07/10 |
股票型 15.4 |
積極型 0.58 |
無配息
|
-3.54 36/36 |
1.88 23/36 |
8.26 8/36 |
6.42 14/36 |
-2.85 28/36 |
-17.27 25/36 |
-33.45 29/36 |
8.31 |
-0.72 |
1.00 |
-0.09 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001255 中國
|
歐元 2025/07/10 |
股票型 18.03 |
積極型 0.72 |
無配息
|
-3.75 36/36 |
1.76 23/36 |
7.97 8/36 |
6.13 14/36 |
-2.94 28/36 |
-17.45 25/36 |
-33.63 29/36 |
8.35 |
-0.72 |
0.99 |
-0.12 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001252 中國
|
美元 2025/07/10 |
股票型 15.38 |
積極型 0.52 |
年配
|
-3.54 36/36 |
1.89 23/36 |
8.28 8/36 |
6.43 14/36 |
-2.85 28/36 |
-17.28 25/36 |
-33.43 29/36 |
8.32 |
-0.71 |
1.00 |
-0.09 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000096 台灣
|
台幣 2025/07/10 |
股票型 44.02 |
穩健型 0.38 |
無配息
|
7.81 28/153 |
37.95 34/149 |
0.32 76/146 |
-2.80 49/142 |
41.18 46/131 |
76.79 55/121 |
73.10 88/107 |
6.50 |
-0.19 |
1.09 |
0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000993 新興市場
|
歐元 2025/07/10 |
債券型 4584.66 |
積極型 0.1 |
無配息
|
1.44 / |
-1.28 / |
4.98 / |
2.56 / |
14.77 / |
34.11 / |
-2.97 / |
2.84 |
0.17 |
0.66 |
0.08 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001254 中國
|
歐元 2025/07/10 |
股票型 18.08 |
積極型 0.72 |
年配
|
-3.74 36/36 |
1.74 23/36 |
7.95 8/36 |
6.16 14/36 |
-2.94 28/36 |
-17.46 25/36 |
-33.61 29/36 |
8.35 |
-0.72 |
0.99 |
-0.12 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000387 韓國
|
美元 2025/07/09 |
股票型 85.24 |
積極型 -0.26 |
無配息
|
5.23 7/108 |
21.80 3/108 |
20.15 8/108 |
1.63 50/108 |
19.15 36/106 |
26.83 39/105 |
50.10 36/98 |
5.97 |
0.07 |
0.99 |
0.05 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001676 台灣
|
台幣 2025/07/10 |
平衡型 86.137 |
穩健型 0.57 |
無配息
|
3.75 15/30 |
19.61 14/30 |
-3.65 27/29 |
-1.01 10/28 |
48.21 1/28 |
90.42 1/26 |
126.33 3/26 |
4.86 |
0.45 |
1.36 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000877 全球
|
美元 2025/07/10 |
平衡型 25.4 |
穩健型 0.31 |
季配
|
0.41 67/195 |
2.14 80/190 |
-0.21 39/187 |
-1.31 44/179 |
13.28 70/166 |
29.07 37/152 |
43.92 10/122 |
2.76 |
-0.12 |
1.21 |
0.09 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000233 亞洲太平洋區
|
台幣 2025/07/09 |
債券型 10.8468 |
積極型 -0.3 |
無配息
|
-1.16 23/50 |
-2.76 10/50 |
-5.95 18/50 |
-3.89 20/50 |
18.73 2/50 |
31.95 1/50 |
-5.43 24/46 |
1.84 |
0.53 |
0.28 |
0.18 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001006 全球
|
歐元 2025/07/10 |
股票型 30.15 |
穩健型 -0.39 |
無配息
|
5.81 29/49 |
21.28 26/48 |
13.97 14/47 |
6.47 18/44 |
59.00 9/42 |
121.30 6/42 |
76.54 16/34 |
3.98 |
0.23 |
0.93 |
0.28 |
4 |
4 |
2 |
|