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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積
WMF003373
全球
歐元
2025/09/12
股票型
236.8269
積極型
1.43
無配息
交易說明
25.93
1/199
37.32
2/198
74.85
1/198
101.13
1/196
187.31
1/193
259.18
1/187
70.44
7/162
12.00
0.43
1.25
0.28
3
3
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積
WMF003372
全球
美元
2025/09/12
股票型
306.9375
積極型
1.44
無配息
交易說明
25.55
1/199
36.74
2/198
65.74
1/198
94.91
1/196
176.89
1/193
241.99
1/187
96.96
7/162
10.41
0.55
1.09
0.29
4
5
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型)
WMF003884
全球
美元
2025/09/12
股票型
286.5806
積極型
1.44
無配息
交易說明
25.44
1/199
36.40
2/198
64.94
1/198
93.01
1/196
171.46
1/193
231.97
1/187
87.40
7/162
10.41
0.47
1.09
0.28
4
4
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元
WMF001208
全球
歐元
2025/09/12
股票型
65.89
積極型
1.83
無配息
交易說明
20.84
2/31
29.57
2/31
51.99
3/31
69.72
3/31
128.02
3/31
166.12
3/30
61.78
16/28
8.86
0.29
0.94
0.28
2
2
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
WMF001209
全球
美元
2025/09/12
股票型
77.19
積極型
1.63
無配息
交易說明
20.76
2/31
29.45
2/31
51.99
3/31
69.59
3/31
127.71
3/31
166.00
3/30
61.45
16/28
8.77
0.30
0.94
0.28
2
2
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣
WMF001832
全球
澳元
2025/09/12
股票型
20.28
積極型
1.65
無配息
交易說明
23.03
2/31
31.57
2/31
57.61
3/31
65.03
3/31
125.29
3/31
136.16
3/30
29.35
16/28
10.17
-0.24
1.03
0.25
1
1
1
觀察 申購
復華華人世紀
WMF000107
大中華地區
台幣
2025/09/11
股票型
39.39
積極型
1.18
無配息
交易說明
9.51
29/35
36.87
2/35
45.35
1/35
62.57
2/35
107.64
1/35
89.28
1/35
53.81
2/35
5.87
1.13
0.48
0.27
5
5
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣)
WMF004497
全球
台幣
2025/09/11
股票型
24.18
穩健型
0.37
無配息
交易說明
10.61
5/49
35.92
3/49
44.01
3/48
56.30
2/46
103.71
3/42
123.27
3/42
104.22
14/35
8.13
-0.53
1.18
0.28
3
3
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金N累積(新臺幣)(後收型)
WMF004498
全球
台幣
2025/09/11
股票型
24.18
穩健型
0.37
無配息
交易說明
10.61
5/49
35.92
3/49
44.01
3/48
56.30
2/46
103.71
3/42
123.27
3/42
104.22
14/35
8.14
-0.53
1.18
0.28
3
3
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金N累積(美元)(後收型)
WMF004500
全球
美元
2025/09/11
股票型
24.78
穩健型
0.28
無配息
交易說明
10.20
5/49
35.43
3/49
43.42
3/48
55.52
2/46
102.87
3/42
122.06
3/42
104.90
14/35
8.02
-0.47
1.17
0.22
3
3
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金T累積(美元)
WMF004499
全球
美元
2025/09/11
股票型
24.78
穩健型
0.28
無配息
交易說明
10.20
5/49
35.43
3/49
43.42
3/48
55.52
2/46
102.87
3/42
122.06
3/42
104.90
14/35
8.02
-0.47
1.17
0.22
3
3
1
觀察 申購
高盛大中華股票基金X股美元
WMF000982
大中華地區
美元
2025/09/12
股票型
1569.62
積極型
0.61
無配息
交易說明
10.78
17/35
27.99
9/35
20.48
4/35
52.45
3/35
51.88
3/35
49.58
5/35
7.07
12/35
8.10
-0.17
1.20
0.07
4
5
1
觀察 申購
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)
WMF005138
大中華地區
台幣
2025/09/11
股票型
16.52
積極型
2.41
無配息
交易說明
17.25
3/35
27.96
10/35
8.90
24/35
52.40
4/35
40.60
12/35
32.69
11/35
3.12
16/35
10.42
-0.39
0.97
0.07
3
4
1
觀察 申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)
WMF001938
香港
美元
2025/09/12
股票型
291.6943
積極型
1.26
年配
交易說明
12.29
16/110
21.69
25/110
12.13
23/110
51.77
2/110
39.52
13/109
32.37
24/107
13.34
59/102
7.53
-0.40
1.03
0.03
1
2
1
觀察 申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型)
WMF003999
大中華地區
美元
2025/09/12
股票型
486.07
積極型
0.6
無配息
交易說明
10.69
17/35
27.68
9/35
19.87
4/35
50.96
3/35
48.95
3/35
45.24
5/35
1.90
12/35
8.10
-0.25
1.20
0.06
4
4
1
觀察 申購
安聯中國股票基金-A配息類股
WMF001934
中國
美元
2025/09/12
股票型
71.8179
積極型
1.15
年配
交易說明
12.99
12/110
22.23
23/110
10.03
32/110
50.54
4/110
33.73
18/109
25.40
37/107
-3.61
76/102
8.28
-0.35
0.99
0.01
4
5
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣)
WMF004503
全球
澳元
2025/09/11
股票型
21.17
穩健型
0.23
無配息
交易說明
12.19
5/49
37.35
3/49
48.30
3/48
50.15
2/46
99.73
3/42
97.51
3/42
64.55
14/35
8.29
-0.96
1.22
0.19
1
1
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型)
WMF004504
全球
澳元
2025/09/11
股票型
21.17
穩健型
0.23
無配息
交易說明
12.19
5/49
37.35
3/49
48.30
3/48
50.15
2/46
99.73
3/42
97.51
3/42
64.55
14/35
8.30
-0.95
1.22
0.19
1
1
1
觀察 申購
富邦中國內需動力基金
WMF000502
大中華地區
台幣
2025/09/12
股票型
11.18
積極型
0.99
無配息
交易說明
18.65
2/35
25.65
13/35
13.19
14/35
49.80
5/35
44.52
10/35
12.39
23/35
-12.28
25/35
7.99
-0.39
0.71
0.05
2
2
1
觀察 申購
野村鴻運證券投資信託基金
WMF000044
台灣
台幣
2025/09/12
股票型
107.98
穩健型
-0.81
無配息
交易說明
12.12
12/155
39.82
4/153
48.30
6/148
49.14
1/143
78.04
17/133
170.29
2/123
296.55
1/108
9.79
0.63
1.33
0.30
5
5
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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