元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險) WMF004392 全球	澳元 2024/04/18	平衡型 8.5753	穩健型 -0.03	無配息交易說明	-2.21 159/182	-1.58 177/180	9.05 151/178	-0.34 160/169	-13.00 142/156	0 /	0 /	4.21	0	0	-0.09	-	-	-	觀察申購
群益新興金鑽基金-美元 WMF003047 新興市場	美元 2024/04/18	股票型 10.5103	積極型 0.31	無配息交易說明	-0.49 56/72	5.98 48/71	4.15 66/71	-0.38 66/70	-7.14 64/70	-22.24 61/70	-8.30 59/69	5.24	-0.52	1.07	-0.20	1	1	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕亞洲（日本除外）股票基金A(美元) WMF003692 亞洲區日本除外	美元 2024/04/18	股票型 15.15	積極型 -0.19	無配息交易說明	0.30 43/77	7.62 41/77	4.99 63/77	-0.39 66/77	1.45 47/77	-22.66 65/77	2.41 50/77	4.02	-0.60	0.99	-0.22	2	2	3	觀察申購
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) WMF004403 全球	澳元 2024/04/18	平衡型 7.74	穩健型 0.0	月配交易說明	-0.47 106/182	1.76 139/180	9.54 117/178	-0.42 159/169	-11.48 138/156	-19.49 130/141	0 /	3.55	0	0	0	-	-	-	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 WMF001029 美國	歐元 2024/04/18	債券型 18.28	穩健型 -0.43	無配息交易說明	-1.80 56/121	-1.66 62/121	6.22 91/119	-0.44 74/116	-1.12 67/110	-17.52 56/108	-13.71 54/83	2.94	-0.59	0.27	-0.28	1	1	2	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 歐元 WMF001176 全球	歐元 2024/04/18	股票型 14.8	穩健型 -0.4	無配息交易說明	-1.10 25/32	3.22 26/32	10.57 13/32	-0.45 25/32	12.45 10/31	5.01 20/30	71.42 5/26	5.18	0.84	0.58	0.02	3	3	4	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 WMF001216 全球	歐元 2024/04/18	股票型 59.43	穩健型 -0.16	無配息交易說明	10.94 2/209	14.73 3/208	11.37 142/207	-0.48 189/205	-9.74 175/194	12.51 89/178	70.51 17/162	6.59	-0.28	1.35	0.03	3	4	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金累積-美元 WMF000902 亞洲區日本除外	美元 2024/04/18	債券型 15.06	穩健型 0.06	無配息交易說明	-0.81 54/56	-0.47 54/56	1.36 54/56	-0.49 48/56	0.18 38/55	-0.01 22/55	-12.74 30/49	1.74	-0.25	1.27	-0.19	1	1	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金月配-美元 WMF000901 亞洲區日本除外	美元 2024/04/18	債券型 7.36	穩健型 0.0	月配交易說明	-0.84 54/56	-0.46 54/56	1.31 54/56	-0.51 48/56	0.12 38/55	0.01 22/55	-12.73 30/49	1.79	-0.25	1.27	-0.19	1	1	4	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2024/04/18	股票型 137.95	積極型 0.95	無配息交易說明	-1.25 62/77	4.43 65/77	4.78 65/77	-0.56 67/77	2.98 41/77	7.49 10/77	3.74 47/77	3.63	0.01	0.97	-0.08	3	3	4	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-人民幣 WMF004468 全球	人民幣 2024/04/18	股票型 9.25	穩健型 0.43	無配息交易說明	-0.66 55/209	5.04 107/208	11.01 143/207	-0.59 163/205	-10.98 148/194	0 /	0 /	4.18	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣(後收型) WMF004471 全球	人民幣 2024/04/18	股票型 9.25	穩健型 0.43	無配息交易說明	-0.66 55/209	5.04 107/208	11.01 143/207	-0.59 163/205	-10.98 148/194	0 /	0 /	4.18	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 美元 WMF001177 全球	美元 2024/04/18	股票型 15.77	穩健型 -0.31	無配息交易說明	-1.22 25/32	3.11 26/32	10.28 13/32	-0.61 25/32	12.08 10/31	4.82 20/30	71.09 5/26	5.12	0.82	0.66	-0.04	4	5	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 WMF001019 全球	歐元 2024/04/18	股票型 15.0	積極型 0.06	無配息交易說明	-3.54 135/209	-3.66 197/208	9.56 162/207	-0.65 177/205	-18.06 182/194	-18.40 155/178	-6.76 145/162	5.91	-0.15	1.15	-0.07	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 WMF001217 全球	美元 2024/04/18	股票型 63.3	穩健型 -0.09	無配息交易說明	10.72 2/209	14.56 3/208	11.09 142/207	-0.69 189/205	-10.06 175/194	12.24 89/178	70.11 17/162	6.47	-0.16	1.27	-0.01	2	4	1	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別 WMF003487 新興市場	澳元 2024/04/18	股票型 17.45	積極型 0.22	無配息交易說明	-2.24 52/72	3.37 43/71	10.82 29/71	-0.70 56/70	-15.43 51/70	-35.09 47/70	-18.24 35/69	6.47	-0.93	1.22	-0.21	1	1	1	觀察申購
群益新興金鑽基金 WMF000085 新興市場	台幣 2024/04/18	股票型 8.43	積極型 0.0	無配息交易說明	-0.82 56/72	5.51 48/71	3.82 66/71	-0.71 66/70	-7.46 64/70	-22.59 61/70	-8.67 59/69	5.25	-0.55	1.05	-0.15	1	1	2	觀察申購
富達基金-印尼基金 WMF001282 印度尼西亞	美元 2024/04/18	股票型 24.58	積極型 0.9	年配交易說明	-5.62 101/108	-1.23 97/108	-0.36 77/107	-0.77 56/106	0.86 47/105	17.99 33/103	-8.31 57/95	3.79	-0.35	0.86	0.01	5	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 WMF001403 全球	澳元 2024/04/18	債券型 4.79	穩健型 -0.2	月配交易說明	-3.10 300/314	-1.61 228/313	7.70 126/308	-0.88 235/303	-17.92 274/297	-23.81 193/284	-34.36 216/216	4.68	-0.68	-0.14	-0.19	1	1	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/04/18	債券型 5.4715	穩健型 -0.18	月配交易說明	0.46 39/56	2.12 44/56	6.32 31/56	-0.89 49/56	-8.32 46/55	-21.23 40/55	-21.30 34/49	2.08	-0.80	0.26	-0.36	2	2	3	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲太平洋區大中華地區全球印度新興市場亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 中國美國歐洲新加坡拉丁美洲印度尼西亞金磚四國亞洲區日本除外非洲東南亞國協泰國遠東地區(含日本) 越南馬來西亞東歐歐元區歐洲(英國除外) 北歐五國俄國與獨立國家國協香港德國英國韓國菲律賓全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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