元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴巴西股票基金/年配 (美元) WMF004879 巴西	美元 2024/04/23	股票型 41.12	積極型 0.68	年配交易說明	-13.53 98/108	-13.17 106/108	-7.56 76/107	2.70 39/106	-15.58 63/105	-8.36 50/103	-23.97 73/96	6.02	-0.59	0.96	-0.03	-	-	-	觀察申購
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2024/04/23	股票型 196.5	積極型 1.15	年配交易說明	-7.23 30/32	-12.85 32/32	-17.58 32/32	-42.44 32/32	-48.70 31/31	-68.56 30/30	95.97 5/27	11.70	-1.51	1.33	-0.28	1	1	1	觀察申購
法巴能源轉型股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2024/04/23	股票型 53.73	積極型 1.64	無配息交易說明	-5.09 30/32	-10.85 32/32	-15.68 32/32	-41.12 32/32	-47.52 31/31	-67.84 30/30	96.25 5/27	11.70	-1.35	1.36	-0.29	1	1	1	觀察申購
瀚亞菁華證券投資信託基金 WMF002158 台灣	台幣 2024/04/23	股票型 51.72	穩健型 1.63	無配息交易說明	-12.37 140/140	-10.32 138/138	4.87 134/135	44.47 32/131	33.47 40/119	34.44 39/112	127.34 37/99	5.74	0.12	1.27	0.13	4	4	1	觀察申購
群益創新科技基金 WMF000078 台灣	台幣 2024/04/23	股票型 64.6	積極型 1.38	無配息交易說明	-11.26 35/35	-9.97 35/35	2.87 33/34	16.29 30/31	2.65 30/30	10.81 24/27	85.37 22/25	7.19	-0.09	0.83	0.08	2	1	1	觀察申購
匯豐全球關鍵資源基金 WMF000138 全球	台幣 2024/04/22	股票型 9.44	穩健型 0.74	無配息交易說明	-5.41 31/32	-8.79 31/32	-7.54 30/32	-5.13 26/32	-5.22 24/31	-2.98 23/30	9.77 25/26	6.49	-0.54	0.72	0.03	1	1	3	觀察申購
元大高科技基金 WMF000193 台灣	台幣 2024/04/24	股票型 36.2	積極型 4.65	無配息交易說明	-10.04 32/35	-7.86 34/35	2.16 34/34	18.18 29/31	4.79 29/30	-5.80 26/27	76.03 23/25	5.21	-0.47	0.78	0.03	2	2	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) WMF001463 全球	美元 2024/04/22	股票型 644.54	積極型 1.75	無配息交易說明	-5.23 20/26	-6.36 25/26	7.98 23/26	-1.19 24/26	8.44 17/24	-3.26 18/22	18.55 19/20	5.24	-1.01	0.95	-0.08	2	1	2	觀察申購
群益奧斯卡基金 WMF000079 台灣	台幣 2024/04/23	股票型 56.97	穩健型 0.88	無配息交易說明	-7.37 94/140	-6.24 136/138	9.92 122/135	19.94 112/131	7.94 115/119	12.10 90/112	88.39 78/99	5.29	-0.66	1.33	0.05	2	1	1	觀察申購
野村e科技證券投資信託基金 WMF000033 台灣	台幣 2024/04/23	股票型 62.12	積極型 1.0	無配息交易說明	-10.45 33/35	-6.16 33/35	14.00 27/34	50.92 5/31	56.24 4/30	56.16 5/27	212.63 5/25	8.91	0.61	0.95	0.17	5	5	1	觀察申購
元大多多基金 WMF000189 台灣	台幣 2024/04/24	股票型 35.08	穩健型 4.93	無配息交易說明	-9.13 129/140	-6.15 135/138	6.23 132/135	16.12 122/131	8.96 112/119	4.89 105/112	88.23 80/99	5.58	-0.42	1.04	0.06	1	1	2	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2024/04/23	股票型 34.33	積極型 0.97	無配息交易說明	-9.78 31/35	-5.56 32/35	15.67 24/34	54.99 3/31	62.93 2/30	61.33 3/27	229.78 3/25	8.98	0.68	0.95	0.17	5	5	1	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-A類型(累積型美元) WMF004638 新加坡	美元 2024/04/22	股票型 8.6416	穩健型 0.65	無配息交易說明	-3.67 92/108	-5.45 107/108	2.25 69/107	-10.16 78/106	0 /	0 /	0 /	3.95	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型美元)(後收型) WMF004640 新加坡	美元 2024/04/22	股票型 8.6415	穩健型 0.65	無配息交易說明	-3.67 92/108	-5.45 107/108	2.25 69/107	-10.16 78/106	0 /	0 /	0 /	3.95	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NB類型(配息型美元)(後收型) WMF004641 新加坡	美元 2024/04/22	股票型 7.973	穩健型 0.65	季配交易說明	-3.66 92/108	-5.44 107/108	2.30 69/107	-10.10 78/106	0 /	0 /	0 /	3.94	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-B類型(配息型美元) WMF004639 新加坡	美元 2024/04/22	股票型 7.9732	穩健型 0.66	季配交易說明	-3.66 92/108	-5.44 107/108	2.30 69/107	-10.10 78/106	0 /	0 /	0 /	3.94	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-A類型(累積型台幣) WMF004634 新加坡	台幣 2024/04/22	股票型 8.9662	穩健型 1.04	無配息交易說明	-3.58 92/108	-5.43 107/108	2.40 69/107	-10.04 78/106	0 /	0 /	0 /	3.99	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型台幣)(後收型) WMF004636 新加坡	台幣 2024/04/22	股票型 8.9662	穩健型 1.04	無配息交易說明	-3.58 92/108	-5.43 107/108	2.40 69/107	-10.04 78/106	0 /	0 /	0 /	3.99	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NB類型(配息型台幣)(後收型) WMF004637 新加坡	台幣 2024/04/22	股票型 8.2898	穩健型 1.04	季配交易說明	-3.57 92/108	-5.42 107/108	2.44 69/107	-9.99 78/106	0 /	0 /	0 /	3.99	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-B類型(配息型台幣) WMF004635 新加坡	台幣 2024/04/22	股票型 8.2898	穩健型 1.04	季配交易說明	-3.57 92/108	-5.42 107/108	2.44 69/107	-9.99 78/106	0 /	0 /	0 /	3.99	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
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