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施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003930
新興市場
澳元
2024/04/22
平衡型
57.4813
積極型
0.42
月配
交易說明
-1.54
21/183
3.76
20/180
10.50
100/178
3.57
90/169
-6.08
61/156
-27.79
107/141
-16.48
77/112
5.37
-0.85
-1.18
-0.20
2
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積
WMF000587
新興市場
歐元
2024/04/22
債券型
22.4311
積極型
0.26
無配息
交易說明
-1.06
120/314
0.76
144/313
5.76
163/308
6.81
87/303
10.53
36/297
-9.97
71/285
-12.79
112/216
3.37
-0.16
-0.73
-0.19
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定
WMF000586
新興市場
歐元
2024/04/22
債券型
7.8518
積極型
0.26
月配
交易說明
-1.07
120/314
0.73
144/313
5.71
163/308
6.76
87/303
10.53
36/297
-9.96
71/285
-12.78
112/216
3.37
-0.16
-0.73
-0.19
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003931
新興市場
南非蘭特
2024/04/22
平衡型
920.3989
積極型
0.43
月配
交易說明
-0.75
21/183
7.83
20/180
10.18
100/178
7.12
90/169
-3.96
61/156
-23.63
107/141
-9.06
77/112
6.80
-0.70
-0.69
-0.17
2
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003932
新興市場
南非蘭特
2024/04/22
平衡型
870.1265
積極型
0.42
月配
交易說明
-0.83
21/183
7.59
20/180
9.61
100/178
6.05
90/169
-5.86
61/156
-25.88
107/141
-13.59
77/112
6.80
-0.79
-0.69
-0.19
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定
WMF000588
新興市場
澳元
2024/04/22
債券型
56.5066
積極型
0.26
月配
交易說明
-0.76
120/314
0.67
144/313
7.21
163/308
6.36
87/303
1.10
36/297
-13.24
71/285
-13.08
112/216
3.85
-0.17
-0.46
-0.18
1
1
1
觀察 申購
台中銀TAROBO機器人量化中國基金
WMF004309
大中華地區
台幣
2024/04/22
股票型
15.9597
積極型
1.64
無配息
交易說明
0.02
19/38
-1.89
38/38
-10.16
38/38
-14.35
30/38
-3.12
10/38
-1.51
2/38
0
/
4.08
-0.25
-0.23
-0.01
5
5
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1
WMF001379
亞洲區日本除外
澳元
2024/04/22
債券型
5.16
穩健型
0.0
月配
交易說明
-2.24
50/56
-2.52
54/56
2.73
54/56
-6.07
49/56
-14.11
40/55
-19.94
20/55
-25.93
30/49
4.02
-0.55
-0.19
-0.21
1
1
1
觀察 申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
WMF003465
美國
澳元
2024/04/22
債券型
8.88
穩健型
0.22
月配
交易說明
-1.44
/
-0.06
/
8.74
/
4.17
/
-4.33
/
-14.07
/
-8.61
/
3.25
-0.40
-0.16
-0.19
1
1
1
觀察 申購
聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別
WMF003617
美國
澳元
2024/04/22
債券型
10.3
穩健型
0.09
月配
交易說明
-1.47
/
-0.24
/
8.67
/
4.11
/
-4.40
/
-14.17
/
-8.88
/
3.26
-0.41
-0.16
-0.19
1
1
1
觀察 申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型)
WMF004051
美國
澳元
2024/04/22
債券型
10.16
穩健型
0.19
月配
交易說明
-1.48
/
-0.21
/
8.52
/
3.65
/
-5.29
/
-15.37
/
0
/
3.25
-0.45
-0.16
-0.21
1
1
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險
WMF001022
美國
歐元
2024/04/22
債券型
16.88
保守型
0.05
無配息
交易說明
-0.22
4/121
1.38
19/121
4.46
108/119
4.99
27/116
9.28
22/110
-4.12
25/108
-4.43
26/83
1.98
-0.27
-0.15
-0.35
1
1
3
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Aadm (澳幣避險月配)
WMF001547
亞洲區日本除外
澳元
2024/04/22
債券型
6.331
穩健型
-0.22
月配
交易說明
-2.36
53/56
-1.54
48/56
4.86
48/56
2.68
22/56
-3.28
9/55
-16.88
14/55
-12.03
14/49
3.74
-0.43
-0.14
-0.16
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1
WMF001403
全球
澳元
2024/04/22
債券型
4.81
穩健型
0.2
月配
交易說明
-2.73
287/314
-0.23
182/313
8.67
112/308
0.28
224/303
-13.96
247/297
-22.35
190/285
-33.43
216/216
4.68
-0.68
-0.14
-0.19
1
1
1
觀察 申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別
WMF003614
美國
英鎊
2024/04/22
債券型
8.75
穩健型
0.11
月配
交易說明
-2.25
/
-0.66
/
8.92
/
8.53
/
4.63
/
-7.13
/
-3.10
/
2.88
-0.45
-0.12
-0.19
2
2
2
觀察 申購
中國信託華盈貨幣市場基金
WMF002887
台灣
台幣
2024/04/22
貨幣型
11.3621
保守型
0.01
無配息
交易說明
0.11
31/60
0.33
31/60
0.66
30/60
1.28
31/60
2.05
41/60
2.23
43/60
3.08
35/57
0.01
-0.03
-0.12
-2.64
1
1
5
觀察 申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
WMF004282
美國
澳元
2024/04/22
債券型
7.5516
穩健型
-0.08
月配
交易說明
-0.93
32/121
0.43
35/121
8.05
85/119
3.89
30/116
-2.18
30/110
-11.94
31/108
0
/
2.90
-0.35
-0.12
-0.20
2
2
1
觀察 申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)
WMF003552
亞洲太平洋區
南非蘭特
2024/04/22
債券型
63.3
穩健型
0.15
月配
交易說明
1.02
9/56
9.03
3/56
14.96
6/56
9.15
9/56
-11.82
35/55
-39.44
46/55
-41.09
45/49
5.96
-1.42
-0.11
-0.29
1
1
1
觀察 申購
法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)
WMF001753
全球
澳元
2024/04/22
債券型
55.72
穩健型
0.23
月配
交易說明
-0.14
226/314
1.59
224/313
10.61
77/308
8.76
145/303
2.97
122/297
-5.60
188/285
-0.97
141/216
2.94
-0.14
-0.11
-0.08
1
2
1
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004030
全球
澳元
2024/04/22
債券型
101.66
穩健型
0.24
月配
交易說明
-0.15
/
1.11
/
8.82
/
6.78
/
-2.69
/
-11.59
/
-7.46
/
3.01
-0.32
-0.11
-0.16
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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