元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林華美全球成長基金美元 WMF002071 全球	美元 2024/04/24	股票型 12.1	穩健型 0.24	無配息交易說明	-3.25 167/209	11.06 14/208	29.55 4/207	43.77 9/205	22.56 79/194	5.01 127/178	21.82 124/162	4.50	-0.65	0.60	-0.08	1	1	3	觀察申購
富蘭克林華美全球成長基金新台幣 WMF002070 全球	台幣 2024/04/24	股票型 12.39	穩健型 0.0	無配息交易說明	-3.13 167/209	11.12 14/208	29.74 4/207	43.74 9/205	22.67 79/194	5.0 127/178	21.95 124/162	4.53	-0.45	0.58	0.03	1	1	3	觀察申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2024/04/24	股票型 341.76	穩健型 0.72	無配息交易說明	0.55 43/53	12.63 35/53	20.69 38/53	43.38 17/53	65.04 9/53	64.67 23/53	100.26 28/53	3.78	0.94	0.60	0.21	5	5	5	觀察申購
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元(後收型) WMF004000 日本	美元 2024/04/24	股票型 437.16	穩健型 0.96	無配息交易說明	-2.53 22/29	12.37 18/29	24.60 17/29	43.26 23/28	67.50 17/28	83.77 11/28	97.87 16/28	3.83	1.05	0.55	0.33	5	5	5	觀察申購
瀚亞中小型股證券投資信託基金 WMF002169 台灣	台幣 2024/04/25	股票型 49.7	積極型 -2.47	無配息交易說明	-5.28 17/18	3.66 15/18	19.34 9/17	43.23 7/17	28.36 11/17	30.87 9/17	134.95 8/17	5.60	0.10	1.10	0.12	4	4	1	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004487 全球	美元 2024/04/25	股票型 7.4304	穩健型 -0.76	無配息交易說明	-2.23 140/209	5.00 148/208	24.32 24/207	43.17 8/205	18.86 93/194	-5.12 157/178	0 /	7.15	-1.33	0.98	-0.06	1	1	1	觀察申購
統一大龍印基金 WMF001442 亞洲區日本除外	台幣 2024/04/24	股票型 28.11	積極型 1.84	無配息交易說明	-2.95 68/72	9.79 17/71	18.10 8/71	43.15 4/70	37.25 3/70	29.21 7/70	84.25 1/69	5.88	0.95	0.46	0.15	5	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) WMF001483 美國	美元 2024/04/24	股票型 74.67	穩健型 -0.32	無配息交易說明	-3.32 66/78	6.94 47/78	22.24 27/78	43.12 11/78	36.57 19/76	31.36 41/75	91.84 14/70	4.02	-0.33	1.16	0.07	4	4	3	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2024/04/24	股票型 23.27	積極型 0.56	無配息交易說明	-4.71 37/38	12.69 9/38	26.19 1/38	43.11 1/38	2.92 7/38	-27.05 11/38	32.07 3/37	6.40	-0.27	0.59	-0.11	5	4	1	觀察申購
野村雙印傘型證券投資信託基金之印度潛力證券投資信託基金 WMF000216 印度	台幣 2024/04/24	股票型 24.11	積極型 0.0	無配息交易說明	4.64 25/110	10.70 32/110	23.14 9/109	43.00 6/108	35.45 16/107	61.38 11/105	74.58 8/98	2.21	0.09	0.84	0.28	4	4	5	觀察申購
景順全球科技證券投資信託基金-年配型新台幣 WMF002204 全球	台幣 2024/04/24	股票型 51.09	穩健型 0.31	年配交易說明	-4.16 26/39	6.39 16/38	24.31 24/38	42.98 20/38	47.67 7/36	41.59 3/33	110.19 11/28	4.57	-0.22	1.03	0.17	4	3	3	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/04/25	平衡型 74.9848	穩健型 -1.06	無配息交易說明	-0.24 16/28	8.98 6/28	24.31 1/28	42.97 2/27	42.82 4/26	59.07 2/26	138.28 3/25	4.34	0.96	1.55	0.23	5	5	2	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2024/04/25	股票型 44.92	穩健型 -1.01	無配息交易說明	2.82 1/3	14.80 1/3	31.48 1/3	42.92 1/3	48.52 1/2	36.54 1/2	66.69 2/2	5.11	-0.27	1.19	0.05	3	3	2	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2024/04/25	股票型 50.89	積極型 -2.35	無配息交易說明	-2.21 54/140	8.58 67/138	24.81 32/135	42.79 53/131	36.51 43/119	37.09 44/112	128.40 42/99	6.89	-0.16	1.36	0.11	3	3	2	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2024/04/25	股票型 41.98	穩健型 -1.08	無配息交易說明	2.78 1/3	14.78 1/3	31.58 1/3	42.79 1/3	48.87 1/2	36.61 1/2	66.51 2/2	5.31	-0.45	1.32	0.11	3	4	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金累積-美元 WMF000899 印度	美元 2024/04/24	股票型 64.8	積極型 -0.09	無配息交易說明	4.05 34/110	9.28 53/110	19.91 18/109	42.32 7/108	44.15 8/107	72.14 4/105	82.46 4/98	2.33	0.14	0.91	0.18	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金累積-美元 WMF000904 美國	美元 2024/04/24	股票型 30.53	穩健型 -0.16	無配息交易說明	-3.72 72/78	8.37 27/78	26.10 7/78	42.27 12/78	35.42 22/76	20.13 58/75	76.66 33/70	4.28	-0.58	1.18	0.03	3	2	3	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-累積型-N級別(後收型) WMF004562 台灣	台幣 2024/04/25	股票型 14.1	積極型 -1.26	無配息交易說明	-3.77 98/140	6.17 90/138	14.79 113/135	42.23 54/131	0 /	0 /	0 /	6.00	0	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-累積型 WMF004557 台灣	台幣 2024/04/25	股票型 14.1	積極型 -1.26	無配息交易說明	-3.77 98/140	6.17 90/138	14.79 113/135	42.23 54/131	0 /	0 /	0 /	6.00	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金累積-歐元 WMF000905 美國	歐元 2024/04/24	股票型 28.56	穩健型 -0.17	無配息交易說明	-3.94 72/78	8.00 27/78	25.83 7/78	42.20 12/78	35.50 22/76	20.51 58/75	75.73 33/70	4.35	-0.72	1.26	0.09	3	3	2	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信野村投信摩根投信日盛投信保德信投信統一投信台新投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信第一金投信國泰投信富蘭克林華美投信聯博投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信永豐投信中國信託投信富達投信兆豐投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 景順 (Invesco Taiwan Limited) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 安聯(境外)-U
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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