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施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003930
新興市場
澳元
2024/04/25
平衡型
57.7649
積極型
-1.32
月配
交易說明
0.27
19/183
5.19
22/181
12.13
110/178
7.44
78/169
-0.71
45/156
-26.54
106/141
-12.40
74/112
5.37
-0.85
-1.18
-0.20
2
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積
WMF000587
新興市場
歐元
2024/04/25
債券型
22.451
積極型
-0.08
無配息
交易說明
-0.43
115/314
2.28
130/313
6.37
153/308
6.96
84/304
12.40
28/297
-9.54
66/285
-10.26
95/216
3.37
-0.16
-0.73
-0.19
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定
WMF000586
新興市場
歐元
2024/04/25
債券型
7.8322
積極型
-0.42
月配
交易說明
-0.45
115/314
2.25
130/313
6.32
153/308
6.90
84/304
12.40
28/297
-9.53
66/285
-10.25
95/216
3.37
-0.16
-0.73
-0.19
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003931
新興市場
南非蘭特
2024/04/25
平衡型
922.6549
積極型
-1.58
月配
交易說明
0.61
19/183
6.95
22/181
12.21
110/178
11.64
78/169
0.43
45/156
-22.61
106/141
-5.05
74/112
6.80
-0.70
-0.69
-0.17
2
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003932
新興市場
南非蘭特
2024/04/25
平衡型
872.2302
積極型
-1.59
月配
交易說明
0.53
19/183
6.72
22/181
11.65
110/178
10.52
78/169
-1.56
45/156
-24.89
106/141
-9.77
74/112
6.80
-0.79
-0.69
-0.19
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定
WMF000588
新興市場
澳元
2024/04/25
債券型
56.3694
積極型
-0.41
月配
交易說明
0.15
115/314
2.15
130/313
7.94
153/308
7.76
84/304
4.12
28/297
-12.29
66/285
-9.61
95/216
3.85
-0.17
-0.46
-0.18
1
1
1
觀察 申購
台中銀TAROBO機器人量化中國基金
WMF004309
大中華地區
台幣
2024/04/25
股票型
15.6897
積極型
1.54
無配息
交易說明
0.87
32/38
-4.12
38/38
-10.52
38/38
-12.69
33/38
-3.33
17/38
-0.35
2/38
0
/
4.08
-0.25
-0.23
-0.01
5
5
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1
WMF001379
亞洲區日本除外
澳元
2024/04/25
債券型
5.16
穩健型
0.0
月配
交易說明
-1.60
51/56
-1.07
53/56
3.40
55/56
-4.53
49/56
-11.68
40/55
-19.39
20/55
-23.81
30/49
4.02
-0.55
-0.19
-0.21
1
1
1
觀察 申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
WMF003465
美國
澳元
2024/04/25
債券型
8.85
穩健型
-0.44
月配
交易說明
-0.73
/
0.60
/
9.08
/
4.56
/
-2.89
/
-13.52
/
-6.72
/
3.25
-0.40
-0.16
-0.19
1
1
1
觀察 申購
聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別
WMF003617
美國
澳元
2024/04/25
債券型
10.28
穩健型
-0.38
月配
交易說明
-0.74
/
0.67
/
9.17
/
4.65
/
-2.81
/
-13.55
/
-6.86
/
3.26
-0.41
-0.16
-0.19
1
1
1
觀察 申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型)
WMF004051
美國
澳元
2024/04/25
債券型
10.13
穩健型
-0.39
月配
交易說明
-0.75
/
0.50
/
8.90
/
4.09
/
-3.80
/
-14.79
/
0
/
3.25
-0.45
-0.16
-0.21
1
1
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險
WMF001022
美國
歐元
2024/04/25
債券型
16.87
保守型
-0.17
無配息
交易說明
0.34
7/121
2.36
25/121
5.03
109/120
4.73
28/116
9.87
23/110
-3.93
26/108
-3.21
24/84
1.98
-0.27
-0.15
-0.35
1
1
3
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Aadm (澳幣避險月配)
WMF001547
亞洲區日本除外
澳元
2024/04/25
債券型
6.32
穩健型
-0.26
月配
交易說明
-1.76
53/56
-0.36
47/56
5.12
50/56
3.90
23/56
-1.00
11/55
-16.10
14/55
-9.15
14/49
3.74
-0.43
-0.14
-0.16
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1
WMF001403
全球
澳元
2024/04/25
債券型
4.8
穩健型
0.0
月配
交易說明
-2.31
296/314
0.47
217/313
9.15
113/308
1.74
221/304
-11.54
242/297
-21.86
192/285
-31.56
216/216
4.68
-0.68
-0.14
-0.19
1
1
1
觀察 申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別
WMF003614
美國
英鎊
2024/04/25
債券型
8.73
穩健型
-0.34
月配
交易說明
-1.31
/
0.42
/
10.00
/
8.61
/
5.97
/
-6.14
/
-1.85
/
2.88
-0.45
-0.12
-0.19
2
2
2
觀察 申購
中國信託華盈貨幣市場基金
WMF002887
台灣
台幣
2024/04/26
貨幣型
11.3638
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.11
30/60
0.33
30/60
0.65
30/60
1.28
30/60
2.06
41/60
2.24
44/60
3.09
38/57
0.01
-0.03
-0.12
-2.64
1
1
5
觀察 申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
WMF004282
美國
澳元
2024/04/25
債券型
7.5807
穩健型
-0.04
月配
交易說明
0.22
33/121
1.9
33/121
8.40
87/120
5.63
27/116
0.43
29/110
-10.74
32/108
0
/
2.90
-0.35
-0.12
-0.20
2
2
1
觀察 申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)
WMF003552
亞洲太平洋區
南非蘭特
2024/04/25
債券型
63.32
穩健型
-0.15
月配
交易說明
1.22
11/56
7.21
2/56
14.73
7/56
11.75
9/56
-10.71
34/55
-39.15
46/55
-40.05
45/49
5.96
-1.42
-0.11
-0.29
1
1
1
觀察 申購
法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)
WMF001753
全球
澳元
2024/04/25
債券型
55.69
穩健型
-0.26
月配
交易說明
0.88
184/314
2.61
184/313
11.15
59/308
10.48
126/304
5.50
97/297
-4.57
185/285
1.64
126/216
2.94
-0.14
-0.11
-0.08
1
2
1
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004030
全球
澳元
2024/04/25
債券型
101.7
穩健型
-0.28
月配
交易說明
0.70
/
2.04
/
9.16
/
8.33
/
-0.37
/
-10.72
/
-5.13
/
3.01
-0.32
-0.11
-0.16
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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