元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/07/01	股票型 174.5633	積極型 2.75	無配息交易說明	2.18 177/195	8.26 56/195	57.64 1/195	58.85 2/192	92.40 2/190	136.57 2/180	37.88 89/159	10.08	0.53	1.26	0.19	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/07/01	股票型 224.7045	積極型 2.77	無配息交易說明	-1.32 177/195	0.26 56/195	40.70 1/195	48.63 2/192	87.76 2/190	130.12 2/180	50.54 89/159	8.70	0.65	1.07	0.20	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/07/01	股票型 210.2124	積極型 2.77	無配息交易說明	-1.41 177/195	0.02 56/195	40.02 1/195	47.18 2/192	84.07 2/190	123.37 2/180	43.22 89/159	8.69	0.57	1.07	0.20	4	4	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2025/07/01	股票型 50.54	積極型 1.99	無配息交易說明	-0.90 28/31	-0.12 13/31	34.29 3/31	40.78 3/31	64.65 3/31	94.29 3/30	34.47 25/28	7.47	0.32	0.93	0.18	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2025/07/01	股票型 59.6	積極型 2.63	無配息交易說明	-1.09 28/31	-0.42 13/31	33.36 3/31	39.68 3/31	63.72 3/31	93.12 3/30	34.06 25/28	7.39	0.34	0.93	0.18	1	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/07/01	股票型 15.68	積極型 2.61	無配息交易說明	3.57 28/31	5.51 13/31	43.42 3/31	38.11 3/31	57.68 3/31	76.40 3/30	14.59 25/28	8.46	-0.13	1.01	0.16	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2025/07/01	股票型 60.3912	穩健型 -0.52	無配息交易說明	-0.38 81/108	2.10 8/108	20.70 7/108	30.26 2/108	47.50 4/106	112.87 1/105	125.82 3/98	2.77	-0.29	0.95	0.33	-	-	2	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2025/07/01	股票型 56.37	穩健型 -0.65	無配息交易說明	11.32 1/3	7.59 1/3	10.70 1/3	29.48 1/3	75.93 1/3	130.80 1/2	171.54 1/2	5.99	0.27	1.35	0.30	3	4	1	觀察申購
元大黃金期貨信託基金 WMF000528 全球	台幣 2025/06/30	商品期貨型 12.87	積極型 1.17	無配息交易說明	-1.0 27/31	2.55 7/31	18.95 6/31	29.09 6/31	47.09 6/31	52.13 5/30	42.84 23/28	3.96	-0.23	0.85	0.26	-	-	5	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2025/07/01	股票型 66.47	穩健型 -0.03	無配息交易說明	11.07 1/3	7.25 1/3	9.91 1/3	28.47 1/3	74.87 1/3	129.38 1/2	170.65 1/2	5.94	0.43	1.19	0.33	3	3	2	觀察申購
富達基金-德國基金 WMF001346 德國	歐元 2025/07/01	股票型 86.38	穩健型 -1.05	年配交易說明	1.39 48/108	3.84 5/108	21.02 8/108	28.20 4/108	46.05 5/106	85.36 6/105	61.56 32/98	2.42	-0.33	1.01	0.28	-	-	3	觀察申購
第一金全球 AI FinTech金融科技基金(台幣) WMF003025 全球	台幣 2025/06/30	股票型 24.35	穩健型 3.39	無配息交易說明	5.27 28/195	2.53 34/195	2.40 28/195	25.52 3/192	52.19 7/190	66.90 20/180	41.65 108/159	4.79	-0.17	1.11	0.26	3	3	2	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2025/06/30	股票型 31.54	積極型 3.75	無配息交易說明	14.11 1/36	19.15 1/36	13.82 1/36	24.42 2/36	73.11 1/36	38.94 1/36	32.35 3/36	4.78	0.44	0.44	0.12	5	4	1	觀察申購
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) WMF003026 全球	美元 2025/06/30	股票型 26.1427	穩健型 0.91	無配息交易說明	2.49 28/195	-0.15 34/195	-0.20 28/195	22.32 3/192	48.23 7/190	62.56 20/180	38.59 108/159	4.83	-0.16	1.11	0.19	3	3	2	觀察申購
富達基金-義大利基金 WMF001345 義大利	歐元 2025/07/01	股票型 72.3	積極型 -0.52	年配交易說明	1.64 39/108	4.93 4/108	23.80 4/108	22.12 6/108	45.68 6/106	108.98 3/105	137.71 2/98	2.94	-0.45	1.01	0.33	-	-	3	觀察申購
富達基金-南歐基金 WMF001300 伊比利半島	歐元 2025/07/01	股票型 124.3	穩健型 0.24	年配交易說明	0.68 62/108	3.45 6/108	22.84 6/108	22.10 7/108	57.31 2/106	100.31 4/105	97.52 19/98	3.07	0.29	0.87	0.36	-	-	4	觀察申購
景順環球消費趨勢基金A股美元 WMF001627 全球	美元 2025/07/01	股票型 87.38	穩健型 -0.48	無配息交易說明	6.11 22/195	14.95 3/195	1.25 37/195	20.52 4/192	38.11 20/190	54.89 37/180	32.13 125/159	6.40	-0.04	1.00	0.13	3	2	2	觀察申購
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001651 中國	歐元 2025/07/01	股票型 30.41	積極型 0.03	無配息交易說明	4.53 /	-4.24 /	13.66 /	19.70 /	13.22 /	-7.18 /	-31.54 /	7.95	-0.45	1.05	-0.08	2	2	1	觀察申購
富達基金-德國基金 A股累計美元避險 WMF001815 德國	美元 2025/07/01	股票型 26.59	穩健型 -1.04	無配息交易說明	-2.07 48/108	-4.04 5/108	7.67 8/108	19.09 4/108	40.51 5/106	75.68 6/105	70.67 32/98	2.78	0.05	0.71	0.30	-	-	5	觀察申購
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 WMF001644 日本	美元 2025/07/01	股票型 21.26	穩健型 0.14	年配交易說明	2.28 20/50	10.58 1/50	8.52 8/50	18.35 1/50	18.45 18/50	36.09 17/50	12.78 43/50	4.33	-0.25	1.14	0.09	2	2	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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