名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002385 大中華地區
|
人民幣 2024/04/24 |
債券型 6.5076
|
穩健型 0.1 |
月配
|
0.17 27/56 |
4.95 28/56 |
7.17 33/56 |
0.24 54/56 |
-2.67 47/55 |
-12.69 41/55 |
-15.73 34/49 |
2.84 |
-0.67 |
0.19 |
-0.28 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF002384 大中華地區
|
人民幣 2024/04/24 |
債券型 10.4127
|
穩健型 0.1 |
無配息
|
0.17 27/56 |
4.95 28/56 |
7.17 33/56 |
0.24 54/56 |
-2.67 47/55 |
-12.69 41/55 |
-15.74 34/49 |
2.84 |
-0.67 |
0.19 |
-0.28 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001403 全球
|
澳元 2024/04/24 |
債券型 4.8
|
穩健型 -0.62 |
月配
|
-2.44 296/314 |
-0.32 227/313 |
7.98 127/308 |
0.21 234/303 |
-13.70 255/297 |
-22.14 193/285 |
-32.14 216/216 |
4.68 |
-0.68 |
-0.14 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002383 大中華地區
|
美元 2024/04/24 |
債券型 5.5086
|
穩健型 0.0 |
月配
|
0.65 27/56 |
4.91 28/56 |
7.15 33/56 |
0.18 54/56 |
-2.39 47/55 |
-12.90 41/55 |
-15.87 34/49 |
2.86 |
-0.80 |
0.45 |
-0.33 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF002052 全球
|
歐元 2024/04/24 |
股票型 13.22
|
穩健型 -0.67 |
無配息
|
-4.55 168/209 |
-2.09 197/208 |
11.13 174/207 |
0.09 171/205 |
-19.81 186/194 |
-20.11 148/178 |
-16.41 154/162 |
6.16 |
-0.17 |
1.19 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003577 全球
|
人民幣 2024/04/24 |
債券型 9.06
|
穩健型 -0.22 |
月配
|
-0.62 293/314 |
0.77 307/313 |
6.18 228/308 |
0.07 293/303 |
-6.09 286/297 |
-7.89 257/285 |
-4.01 190/216 |
2.06 |
-0.09 |
0.79 |
-0.23 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF004764 全球
|
台幣 2024/04/24 |
平衡型 10.3018
|
穩健型 -0.15 |
月配
|
-1.78 135/183 |
2.10 157/180 |
7.63 147/178 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004765 全球
|
台幣 2024/04/24 |
平衡型 10.3024
|
穩健型 -0.15 |
月配
|
-1.78 135/183 |
2.11 157/180 |
7.64 147/178 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004770 台灣
|
台幣 2024/04/25 |
股票型 11.97
|
穩健型 -1.23 |
月配
|
-3.77 100/140 |
9.43 59/138 |
25.15 31/135 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004773 全球
|
台幣 2024/04/24 |
平衡型 11.272
|
穩健型 -0.31 |
月配
|
-0.29 54/183 |
10.16 6/180 |
17.74 11/178 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004774 全球
|
台幣 2024/04/24 |
平衡型 11.6538
|
穩健型 -0.31 |
無配息
|
-0.29 54/183 |
10.16 6/180 |
17.74 11/178 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004780 美國
|
台幣 2024/04/24 |
債券型 10.3589
|
保守型 -0.27 |
無配息
|
0.64 33/121 |
2.75 41/121 |
3.75 115/120 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004797 全球
|
台幣 2024/04/24 |
平衡型 10.2121
|
穩健型 -0.36 |
無配息
|
-3.00 170/183 |
0.78 168/180 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004800 全球
|
台幣 2024/04/24 |
平衡型 10.212
|
穩健型 -0.36 |
無配息
|
-3.00 170/183 |
0.78 168/180 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004793 全球
|
台幣 2024/04/24 |
平衡型 10.2529
|
穩健型 -0.21 |
無配息
|
-0.78 77/183 |
2.93 138/180 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004794 全球
|
台幣 2024/04/24 |
平衡型 10.2528
|
穩健型 -0.21 |
月配
|
-0.78 77/183 |
2.93 138/180 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004734 全球
|
台幣 2024/04/24 |
平衡型 10.5733
|
穩健型 -0.19 |
月配
|
-0.58 66/183 |
4.51 105/180 |
10.42 104/178 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004726 全球
|
台幣 2024/04/24 |
股票型 10.21
|
穩健型 -0.87 |
月配
|
0.10 35/209 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004736 全球
|
台幣 2024/04/24 |
平衡型 10.9699
|
穩健型 -0.19 |
無配息
|
-0.59 66/183 |
4.51 105/180 |
10.44 104/178 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004813 台灣
|
台幣 2024/04/25 |
股票型 10.99
|
穩健型 -0.27 |
季配
|
0.99 10/140 |
11.90 37/138 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|