元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴能源轉型股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2024/04/18	股票型 52.69	積極型 -0.3	無配息交易說明	-2.47 28/32	-8.47 32/32	-20.69 32/32	-41.21 32/32	-52.90 31/31	-66.09 30/30	96.25 5/27	11.70	-1.35	1.36	-0.29	1	1	1	觀察申購
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2024/04/18	股票型 198.87	積極型 -0.48	年配交易說明	-2.34 28/32	-8.34 32/32	-20.58 32/32	-41.12 32/32	-52.83 31/31	-66.04 30/30	95.97 5/27	11.70	-1.51	1.33	-0.28	1	1	1	觀察申購
法巴巴西股票基金 C (美元) WMF000818 巴西	美元 2024/04/18	股票型 80.33	積極型 -0.13	無配息交易說明	-6.62 104/108	-8.11 108/108	-0.03 75/107	11.22 37/106	-12.73 68/105	-1.41 50/103	-17.06 71/95	6.02	-0.59	0.96	-0.03	3	2	1	觀察申購
法巴巴西股票基金/年配 (美元) WMF004879 巴西	美元 2024/04/18	股票型 43.91	積極型 -0.13	年配交易說明	-6.63 104/108	-8.10 108/108	-0.03 75/107	11.22 37/106	-12.74 68/105	-1.43 50/103	-17.06 71/95	6.02	-0.59	0.96	-0.03	-	-	-	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) WMF004705 美國	澳元 2024/04/18	股票型 7.75	穩健型 0.12	月配交易說明	-6.51 /	-7.97 /	8.88 /	-6.22 /	-34.17 /	-24.18 /	-12.36 /	7.04	-1.05	1.17	-0.07	2	2	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元) WMF004707 美國	澳元 2024/04/18	股票型 13.44	穩健型 0.07	無配息交易說明	-6.54 /	-7.95 /	8.91 /	-6.25 /	-34.20 /	-24.18 /	-12.53 /	7.05	-1.04	1.17	-0.07	1	2	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) WMF001463 全球	美元 2024/04/18	股票型 635.55	積極型 -0.44	無配息交易說明	-6.43 24/26	-7.30 25/26	4.71 24/26	-2.14 24/26	2.73 17/24	-3.78 18/22	19.42 19/20	5.24	-1.01	0.95	-0.08	2	1	2	觀察申購
匯豐全球關鍵資源基金 WMF000138 全球	台幣 2024/04/18	股票型 9.4	穩健型 -1.57	無配息交易說明	-3.49 31/32	-7.02 31/32	-9.70 30/32	-6.0 26/32	-7.75 25/31	-2.89 25/30	10.33 25/26	6.49	-0.54	0.72	0.03	1	1	3	觀察申購
野村巴西證券投資信託基金 WMF000071 巴西	台幣 2024/04/18	股票型 5.88	積極型 -0.5	無配息交易說明	-5.47 100/108	-6.81 107/108	4.44 55/107	18.55 29/106	0.34 48/105	14.84 34/103	-6.37 56/95	6.53	-0.22	0.99	0.07	4	4	1	觀察申購
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) WMF001945 美國	歐元 2024/04/18	股票型 195.67	積極型 -1.15	年配交易說明	-4.65 18/26	-6.34 24/26	3.77 25/26	1.87 19/26	7.94 12/24	-0.21 16/22	35.97 12/20	5.29	0.09	0.89	0.03	3	4	3	觀察申購
群益創新科技基金 WMF000078 台灣	台幣 2024/04/19	股票型 65.88	積極型 -4.88	無配息交易說明	-8.73 35/35	-6.11 35/35	2.47 32/33	13.94 30/31	3.44 30/30	14.36 24/27	88.12 22/25	7.19	-0.09	0.83	0.08	2	1	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 WMF001829 拉丁美洲	澳元 2024/04/18	股票型 9.29	積極型 -0.32	無配息交易說明	-4.52 67/72	-6.00 66/71	8.24 48/71	12.67 10/70	-3.01 8/70	-2.13 7/70	-18.92 37/69	8.87	-1.00	1.12	0.04	1	1	1	觀察申購
元大巴西指數基金 WMF000525 巴西	台幣 2024/04/18	股票型 6.318	積極型 -0.36	無配息交易說明	-4.19 95/108	-5.95 105/108	3.44 59/107	19.48 28/106	2.35 45/105	20.99 32/103	-4.08 52/95	6.44	-0.10	0.98	0.09	4	4	1	觀察申購
瀚亞投資- 印尼股票基金 A WMF001529 印度尼西亞	美元 2024/04/18	股票型 13.362	積極型 0.89	無配息交易說明	-7.37 105/108	-5.82 104/108	-4.70 93/107	-7.65 64/106	-4.30 54/105	14.57 35/103	-17.35 72/95	3.61	-0.42	0.87	0.00	3	3	2	觀察申購
瀚亞巴西證券投資信託基金 WMF002175 巴西	台幣 2024/04/18	股票型 6.05	積極型 -0.65	無配息交易說明	-6.06 102/108	-5.76 103/108	5.95 53/107	26.30 24/106	10.40 35/105	37.19 25/103	8.81 45/95	6.29	0.36	0.93	0.15	5	5	1	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型台幣)(後收型) WMF004636 新加坡	台幣 2024/04/18	股票型 8.9319	穩健型 -0.84	無配息交易說明	-1.42 78/108	-5.72 102/108	0.05 74/107	-10.17 73/106	0 /	0 /	0 /	3.99	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-A類型(累積型台幣) WMF004634 新加坡	台幣 2024/04/18	股票型 8.9319	穩健型 -0.84	無配息交易說明	-1.42 78/108	-5.72 102/108	0.05 74/107	-10.17 73/106	0 /	0 /	0 /	3.99	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-B類型(配息型台幣) WMF004635 新加坡	台幣 2024/04/18	股票型 8.2581	穩健型 -2.58	季配交易說明	-1.40 78/108	-5.71 102/108	0.09 74/107	-10.12 73/106	0 /	0 /	0 /	3.99	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NB類型(配息型台幣)(後收型) WMF004637 新加坡	台幣 2024/04/18	股票型 8.2581	穩健型 -2.58	季配交易說明	-1.40 78/108	-5.71 102/108	0.09 74/107	-10.12 73/106	0 /	0 /	0 /	3.99	0	0	0	-	-	-	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金--月配型 WMF001670 北美地區	台幣 2024/04/18	股票型 13.18	穩健型 -0.22	月配交易說明	-4.15 76/78	-5.51 78/78	2.75 77/78	-1.75 78/78	-19.96 76/76	-0.50 70/75	15.94 65/70	3.78	-0.27	0.86	0.04	5	4	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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