名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003930 新興市場
|
澳元 2024/03/28 |
平衡型 59.1542
|
積極型 -0.02 |
月配
|
1.82 124/182 |
0.38 97/180 |
9.51 124/178 |
8.60 106/169 |
-9.87 78/156 |
-25.19 117/141 |
-12.33 78/112 |
5.33 |
-0.97 |
-1.18 |
-0.23 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000587 新興市場
|
歐元 2024/03/28 |
債券型 22.7472
|
積極型 -0.03 |
無配息
|
1.38 175/312 |
-0.40 188/311 |
7.66 133/305 |
11.91 69/302 |
10.58 37/296 |
-7.67 61/284 |
-11.70 113/215 |
3.50 |
-0.17 |
-0.73 |
-0.22 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000586 新興市場
|
歐元 2024/03/28 |
債券型 7.9638
|
積極型 -0.36 |
月配
|
1.38 175/312 |
-0.42 188/311 |
7.62 133/305 |
11.87 69/302 |
10.60 37/296 |
-7.64 61/284 |
-11.67 113/215 |
3.49 |
-0.17 |
-0.73 |
-0.22 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003931 新興市場
|
南非蘭特 2024/03/28 |
平衡型 944.2344
|
積極型 -0.33 |
月配
|
3.64 124/182 |
3.78 97/180 |
11.31 124/178 |
13.01 106/169 |
-10.77 78/156 |
-17.84 117/141 |
-2.36 78/112 |
6.93 |
-0.82 |
-0.69 |
-0.20 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003932 新興市場
|
南非蘭特 2024/03/28 |
平衡型 893.2724
|
積極型 -0.33 |
月配
|
3.59 124/182 |
3.54 97/180 |
10.75 124/178 |
11.87 106/169 |
-12.55 78/156 |
-20.26 117/141 |
-7.21 78/112 |
6.93 |
-0.90 |
-0.69 |
-0.22 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000588 新興市場
|
澳元 2024/03/28 |
債券型 57.3092
|
積極型 -0.36 |
月配
|
1.31 175/312 |
-2.58 188/311 |
7.11 133/305 |
9.98 69/302 |
-0.49 37/296 |
-11.71 61/284 |
-11.30 113/215 |
3.83 |
-0.22 |
-0.46 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004309 大中華地區
|
台幣 2024/03/27 |
股票型 15.5112
|
積極型 -0.76 |
無配息
|
-3.89 38/38 |
-8.06 38/38 |
-7.99 31/38 |
-14.42 29/38 |
-10.45 11/38 |
-0.79 2/38 |
0 / |
4.87 |
-0.28 |
-0.22 |
-0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001379 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/03/27 |
債券型 5.34
|
穩健型 -0.18 |
月配
|
0.16 54/57 |
-6.09 56/57 |
3.14 53/57 |
-2.76 48/57 |
-14.74 40/56 |
-18.33 19/56 |
-22.27 30/49 |
4.07 |
-0.56 |
-0.18 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003465 美國
|
澳元 2024/03/27 |
債券型 9.13
|
穩健型 0.1 |
月配
|
2.17 / |
-1.79 / |
8.09 / |
8.64 / |
-5.66 / |
-12.29 / |
-6.06 / |
3.20 |
-0.44 |
-0.16 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003617 美國
|
澳元 2024/03/27 |
債券型 10.59
|
穩健型 0.18 |
月配
|
2.15 / |
-1.77 / |
8.13 / |
8.69 / |
-5.56 / |
-12.27 / |
-6.17 / |
3.21 |
-0.44 |
-0.16 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004051 美國
|
澳元 2024/03/27 |
債券型 10.46
|
穩健型 0.19 |
月配
|
2.18 / |
-1.81 / |
8.00 / |
8.17 / |
-6.47 / |
-13.53 / |
0 / |
3.19 |
-0.48 |
-0.16 |
-0.22 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001403 全球
|
澳元 2024/03/27 |
債券型 5.02
|
穩健型 0.0 |
月配
|
1.91 96/312 |
-2.67 198/311 |
10.08 55/305 |
5.52 182/302 |
-14.64 228/296 |
-19.35 173/284 |
-29.02 214/215 |
4.73 |
-0.71 |
-0.14 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001022 美國
|
歐元 2024/03/27 |
債券型 16.99
|
保守型 0.0 |
無配息
|
1.58 98/122 |
1.17 25/122 |
5.75 110/119 |
8.10 55/116 |
8.90 23/111 |
-3.51 28/109 |
-4.28 32/82 |
2.08 |
-0.27 |
-0.14 |
-0.35 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003614 美國
|
英鎊 2024/03/27 |
債券型 9.01
|
穩健型 0.22 |
月配
|
2.08 / |
2.09 / |
10.69 / |
14.85 / |
5.01 / |
-5.06 / |
-1.83 / |
2.94 |
-0.49 |
-0.13 |
-0.21 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001547 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/03/28 |
債券型 6.551
|
穩健型 0.01 |
月配
|
0.55 44/57 |
-3.54 52/57 |
5.13 42/57 |
6.31 21/57 |
-4.87 14/56 |
-14.38 12/56 |
-9.18 14/49 |
3.77 |
-0.50 |
-0.12 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002887 台灣
|
台幣 2024/03/28 |
貨幣型 11.3517
|
保守型 0.0 |
無配息
|
0.11 30/61 |
0.33 31/61 |
0.64 31/61 |
1.27 32/61 |
1.97 41/61 |
2.15 45/61 |
3.02 36/58 |
0.01 |
-0.03 |
-0.12 |
-2.64 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004282 美國
|
澳元 2024/03/28 |
債券型 7.7264
|
穩健型 0.09 |
月配
|
1.58 96/122 |
-1.52 36/122 |
6.71 91/119 |
7.01 50/116 |
-4.61 31/111 |
-10.63 33/109 |
0 / |
2.85 |
-0.38 |
-0.12 |
-0.22 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003552 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/03/28 |
債券型 64.32
|
穩健型 0.21 |
月配
|
4.48 3/57 |
7.05 6/57 |
14.20 6/57 |
11.95 9/57 |
-14.69 35/56 |
-36.73 49/56 |
-39.19 45/49 |
5.80 |
-1.50 |
-0.11 |
-0.30 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001753 全球
|
澳元 2024/03/27 |
債券型 56.45
|
穩健型 0.05 |
月配
|
1.29 249/312 |
-0.72 246/311 |
8.86 43/305 |
12.53 63/302 |
0.17 131/296 |
-4.89 165/284 |
1.64 122/215 |
2.92 |
-0.13 |
-0.10 |
-0.08 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004030 全球
|
澳元 2024/03/27 |
債券型 103.88
|
穩健型 0.05 |
月配
|
1.10 / |
-1.34 / |
6.79 / |
10.29 / |
-4.82 / |
-10.83 / |
-5.07 / |
3.02 |
-0.31 |
-0.10 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|