元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞印度證券投資信託基金 WMF002166 印度	台幣 2024/04/24	股票型 56.1	積極型 0.0	無配息交易說明	3.79 35/110	11.44 25/110	22.57 11/109	46.25 4/108	47.98 7/107	75.75 2/105	80.97 5/98	1.92	0.39	0.79	0.37	5	5	5	觀察申購
統一大滿貫基金 WMF001437 台灣	台幣 2024/04/25	股票型 79.08	積極型 -1.4	無配息交易說明	-4.55 124/140	7.62 78/138	24.61 36/135	46.10 43/131	46.10 26/119	44.18 32/112	132.36 39/99	6.72	0.28	1.12	0.17	4	3	2	觀察申購
瀚亞印度基金-人民幣 WMF002386 印度	人民幣 2024/04/24	股票型 26.67	積極型 0.33	無配息交易說明	3.05 35/110	11.54 25/110	22.50 11/109	46.09 4/108	46.98 7/107	74.64 2/105	79.59 5/98	1.80	0.33	0.80	0.28	5	5	5	觀察申購
聯博-國際科技基金E級別美元(後收型) WMF004067 全球	美元 2024/04/24	股票型 30.66	穩健型 -0.13	無配息交易說明	-5.76 33/39	6.03 18/38	29.40 13/38	46.08 16/38	42.42 11/36	10.60 19/33	0 /	6.10	-0.89	1.06	0.00	2	3	1	觀察申購
貝萊德美國增長型基金 A2 美元 WMF001201 美國	美元 2024/04/25	股票型 39.71	穩健型 -2.59	無配息交易說明	-2.48 52/78	7.81 33/78	25.96 8/78	46.05 7/78	42.41 12/76	26.59 50/75	81.62 23/70	3.92	-0.48	1.17	0.05	3	2	2	觀察申購
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 WMF001200 美國	歐元 2024/04/25	股票型 37.11	穩健型 -2.67	無配息交易說明	-2.54 52/78	7.79 33/78	26.08 8/78	45.96 7/78	42.79 12/76	26.67 50/75	81.32 23/70	3.96	-0.64	1.26	0.10	1	1	2	觀察申購
瀚亞印度基金-美元 WMF002387 印度	美元 2024/04/24	股票型 23.97	積極型 0.16	無配息交易說明	3.53 35/110	11.20 25/110	22.31 11/109	45.93 4/108	47.64 7/107	75.44 2/105	80.52 5/98	1.96	0.31	0.78	0.23	5	5	5	觀察申購
國泰大中華基金 WMF000638 台灣	台幣 2024/04/25	股票型 53.42	積極型 -1.54	無配息交易說明	-2.60 67/140	8.52 68/138	19.07 74/135	45.51 45/131	39.41 38/119	50.68 22/112	168.88 24/99	5.63	0.14	1.21	0.14	4	4	2	觀察申購
國泰科技生化基金 WMF000639 台灣	台幣 2024/04/25	股票型 86.91	積極型 -1.89	無配息交易說明	-1.42 4/35	11.97 4/35	23.78 11/34	45.42 13/31	35.19 18/30	26.54 20/27	157.45 13/25	5.99	-0.20	0.98	0.08	3	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派) WMF000373 美國	美元 2024/04/25	股票型 36.63	穩健型 -2.99	年配交易說明	-2.92 61/78	9.82 8/78	26.71 6/78	45.05 8/78	44.38 8/76	40.46 18/75	134.09 3/70	4.31	-0.08	0.97	0.10	5	5	4	觀察申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 WMF002324 日本	美元 2024/04/24	股票型 476.75	穩健型 0.96	無配息交易說明	-2.39 22/29	12.78 18/29	25.38 17/29	44.94 23/28	70.25 17/28	88.77 11/28	107.31 16/28	3.89	1.12	0.55	0.35	5	5	5	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) WMF002370 日本	美元 2024/04/25	股票型 32.795	穩健型 -2.02	無配息交易說明	1.11 2/29	14.39 9/29	17.37 29/29	44.84 22/28	86.46 5/28	115.24 2/28	132.79 6/28	4.63	1.33	0.40	0.36	5	5	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2024/04/24	股票型 23.17	積極型 0.43	無配息交易說明	-5.18 19/39	5.56 13/38	29.35 14/38	44.65 11/38	44.60 5/36	5.25 13/33	78.94 13/28	5.53	-1.03	1.11	0.04	2	2	1	觀察申購
景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股美元 WMF004378 日本	美元 2024/04/25	股票型 23.9	穩健型 -1.15	無配息交易說明	1.25 /	13.43 /	24.60 /	44.54 /	62.24 /	67.30 /	79.07 /	3.54	0.66	0.53	0.20	4	4	5	觀察申購
日盛小而美基金 WMF000491 台灣	台幣 2024/04/25	股票型 39.57	積極型 -1.68	無配息交易說明	-3.43 12/18	5.09 11/18	11.03 15/17	44.52 4/17	27.45 13/17	22.12 13/17	111.29 13/17	7.55	-0.14	1.04	0.08	2	2	1	觀察申購
摩根新興科技基金-一般型 WMF000150 台灣	台幣 2024/04/25	股票型 127.83	積極型 -1.64	無配息交易說明	-0.67 2/35	10.50 7/35	27.76 4/34	44.48 14/31	42.54 13/30	27.47 19/27	135.28 17/25	6.40	-0.09	0.98	0.10	3	4	1	觀察申購
國泰中小成長基金 WMF000637 台灣	台幣 2024/04/25	股票型 118.17	積極型 -1.53	無配息交易說明	-2.57 7/18	8.59 5/18	19.22 10/17	44.45 5/17	39.38 6/17	50.75 4/17	177.80 3/17	5.64	0.36	1.09	0.16	4	4	2	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) WMF003548 全球	美元 2024/04/25	股票型 25.5996	穩健型 -0.76	無配息交易說明	-2.18 140/209	5.16 148/208	24.70 24/207	44.04 8/205	20.23 93/194	-3.39 157/178	88.01 3/162	7.16	-1.28	0.98	-0.06	2	1	1	觀察申購
瀚亞外銷證券投資信託基金 WMF002160 台灣	台幣 2024/04/25	股票型 90.67	穩健型 -2.12	無配息交易說明	-6.33 139/140	1.05 133/138	16.15 104/135	43.94 49/131	33.10 56/119	33.89 50/112	122.75 48/99	6.17	-0.01	1.24	0.13	3	4	2	觀察申購
景順印度股票基金A-年配息股美元 WMF001634 印度	美元 2024/04/25	股票型 113.94	積極型 0.29	年配交易說明	5.65 /	8.32 /	19.49 /	43.82 /	43.19 /	69.15 /	77.78 /	1.91	0.14	0.88	0.18	4	4	4	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信野村投信摩根投信日盛投信保德信投信統一投信台新投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信第一金投信國泰投信富蘭克林華美投信聯博投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信永豐投信中國信託投信富達投信兆豐投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 景順 (Invesco Taiwan Limited) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 安聯(境外)-U
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	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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