元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2024/04/23	股票型 196.5	積極型 1.15	年配交易說明	-3.90 31/32	-9.09 32/32	-15.51 32/32	-41.32 32/32	-46.86 31/31	-67.43 30/30	95.97 5/27	11.70	-1.51	1.33	-0.28	1	1	1	觀察申購
法巴能源轉型股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2024/04/23	股票型 53.73	積極型 1.64	無配息交易說明	-3.82 31/32	-9.02 32/32	-15.44 32/32	-41.27 32/32	-46.82 31/31	-67.41 30/30	96.25 5/27	11.70	-1.35	1.36	-0.29	1	1	1	觀察申購
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) WMF001945 美國	歐元 2024/04/24	股票型 197.95	積極型 1.34	年配交易說明	-4.70 22/26	-5.56 26/26	10.27 18/26	2.05 21/26	11.99 15/24	1.90 16/22	36.37 13/20	5.29	0.09	0.89	0.03	3	4	3	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型美元)(後收型) WMF004640 新加坡	美元 2024/04/23	股票型 8.8033	穩健型 1.87	無配息交易說明	-2.16 87/108	-5.55 106/108	2.32 70/107	-8.83 79/106	0 /	0 /	0 /	3.95	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-A類型(累積型美元) WMF004638 新加坡	美元 2024/04/23	股票型 8.8034	穩健型 1.87	無配息交易說明	-2.16 87/108	-5.55 106/108	2.32 70/107	-8.83 79/106	0 /	0 /	0 /	3.95	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-B類型(配息型美元) WMF004639 新加坡	美元 2024/04/23	股票型 8.1224	穩健型 1.87	季配交易說明	-2.15 87/108	-5.54 106/108	2.36 70/107	-8.77 79/106	0 /	0 /	0 /	3.94	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NB類型(配息型美元)(後收型) WMF004641 新加坡	美元 2024/04/23	股票型 8.1223	穩健型 1.87	季配交易說明	-2.15 87/108	-5.54 106/108	2.36 70/107	-8.77 79/106	0 /	0 /	0 /	3.94	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球關鍵資源基金 WMF000138 全球	台幣 2024/04/23	股票型 9.61	穩健型 1.8	無配息交易說明	-3.71 30/32	-5.51 30/32	-5.88 30/32	-4.09 26/32	-3.51 24/31	-1.23 22/30	13.06 25/26	6.49	-0.54	0.72	0.03	1	1	3	觀察申購
法巴巴西股票基金 C (美元) WMF000818 巴西	美元 2024/04/23	股票型 82.2	積極型 0.67	無配息交易說明	-5.16 98/108	-5.35 107/108	0.37 83/107	13.73 36/106	-7.38 62/105	0.54 51/103	-15.07 71/96	6.02	-0.59	0.96	-0.03	3	2	1	觀察申購
法巴巴西股票基金/年配 (美元) WMF004879 巴西	美元 2024/04/23	股票型 41.12	積極型 0.68	年配交易說明	-5.14 98/108	-5.33 107/108	0.39 83/107	13.74 36/106	-7.40 62/105	0.53 51/103	-15.09 71/96	6.02	-0.59	0.96	-0.03	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型台幣)(後收型) WMF004636 新加坡	台幣 2024/04/23	股票型 9.1221	穩健型 1.73	無配息交易說明	-1.90 87/108	-5.33 106/108	2.65 70/107	-8.58 79/106	0 /	0 /	0 /	3.99	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-A類型(累積型台幣) WMF004634 新加坡	台幣 2024/04/23	股票型 9.1222	穩健型 1.73	無配息交易說明	-1.90 87/108	-5.32 106/108	2.65 70/107	-8.58 79/106	0 /	0 /	0 /	3.99	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NB類型(配息型台幣)(後收型) WMF004637 新加坡	台幣 2024/04/23	股票型 8.434	穩健型 1.73	季配交易說明	-1.89 87/108	-5.31 106/108	2.69 70/107	-8.52 79/106	0 /	0 /	0 /	3.99	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-B類型(配息型台幣) WMF004635 新加坡	台幣 2024/04/23	股票型 8.434	穩健型 1.73	季配交易說明	-1.89 87/108	-5.31 106/108	2.69 70/107	-8.52 79/106	0 /	0 /	0 /	3.99	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐環球投資基金-巴西股票-AD WMF000553 巴西	美元 2024/04/24	股票型 12.377	積極型 0.07	年配交易說明	-4.98 97/108	-4.80 105/108	4.51 59/107	20.27 30/106	-1.62 53/105	3.68 46/103	-23.74 81/96	6.86	-0.57	1.00	-0.02	2	2	1	觀察申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-ZAR WMF002174 非洲	南非蘭特 2024/04/23	股票型 11.77	積極型 0.25	年配交易說明	0.85 15/70	-4.78 69/69	-1.81 69/69	-8.21 68/68	-6.96 63/68	1.25 20/68	0.57 43/67	4.83	-0.04	0.62	0.01	5	5	2	觀察申購
群益創新科技基金 WMF000078 台灣	台幣 2024/04/24	股票型 67.52	積極型 4.52	無配息交易說明	-7.25 35/35	-4.66 35/35	5.45 34/34	20.74 30/31	7.29 30/30	15.81 24/27	93.19 22/25	7.19	-0.09	0.83	0.08	2	1	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 WMF001829 拉丁美洲	澳元 2024/04/24	股票型 9.45	積極型 0.31	無配息交易說明	-3.41 68/70	-4.38 68/69	9.76 56/69	15.65 11/68	4.07 9/68	1.64 7/68	-14.81 36/67	8.87	-1.00	1.12	0.04	1	1	1	觀察申購
瀚亞菁華證券投資信託基金 WMF002158 台灣	台幣 2024/04/24	股票型 54.5	穩健型 5.37	無配息交易說明	-7.66 140/140	-4.23 137/138	8.41 134/135	51.35 29/131	40.65 35/119	41.67 38/112	137.99 37/99	5.74	0.12	1.27	0.13	4	4	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) WMF001463 全球	美元 2024/04/23	股票型 652.36	積極型 1.21	無配息交易說明	-4.37 21/26	-4.23 24/26	7.81 25/26	0.17 24/26	9.43 17/24	-2.38 18/22	20.88 19/20	5.24	-1.01	0.95	-0.08	2	1	2	觀察申購

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