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商品列表

報價日期 ISIN 商品名稱 到期日期 計價幣別 贖回價
(未含息)
債券信評
2020/10/30 US00206RDR03 AT&T無線電信服務公司 5.25% 2037 2037/03/01 美元 123.650000 標普 BBB /穆迪 Baa2 / 惠譽 A-
2020/10/30 US404280AG49 匯豐銀行控股公司 6.5% 2036 2036/05/02 美元 133.230000 標普 BBB /穆迪 A3 / 惠譽 A-
2020/10/30 US780099CH81 蘇格蘭皇家銀行 5.125% 2024 2024/05/28 美元 109.010000 標普 BB+ /穆迪 Baa3 / 惠譽 BBB+
2020/10/30 US53944YAB92 駿懋銀行集團 4.65% 2026 2026/03/24 美元 110.900000 標普 BBB- /穆迪 Baa1 / 惠譽 A-
2020/10/30 XS1605368536 歐洲投資銀行 8% 2027 2027/05/05 南非幣 109.820000 標普 AAA /穆迪 Aaa / 惠譽 AAA
2020/10/30 US037833CR93 蘋果 3.20% 2027 2027/05/11 美元 111.990000 標普 AA+ /穆迪 Aa1 / 惠譽 N/A
2020/10/30 US037833CG39 蘋果 3.00% 2024 2024/02/09 美元 106.670000 標普 AA+ /穆迪 Aa1 / 惠譽 N/A
2020/10/30 US46625HNJ58 摩根大通 4.25% 2027 2027/10/01 美元 115.270000 標普 BBB+ /穆迪 A3 / 惠譽 A
2020/10/30 US345397XL24 福特汽車信用 4.134% 2025 2025/08/04 美元 98.740000 標普 BB+ /穆迪 Ba2 / 惠譽 BB+
2020/10/30 US345397YQ02 福特汽車信用 2.979% 2022 2022/08/03 美元 97.730000 標普 BB+ /穆迪 Ba2 / 惠譽 BB+
2020/10/30 US35671DBL82 自由港麥克莫蘭銅金 4.55% 2024 2024/11/14 美元 107.000000 標普 BB /穆迪 Ba1 / 惠譽 BB+
2020/10/30 US278642AU75 電子灣拍賣網站 3.60% 2027 2027/06/05 美元 111.210000 標普 BBB+ /穆迪 Baa1 / 惠譽 BBB
2020/10/30 US68389XBN49 甲骨文 3.25% 2027 2027/11/15 美元 111.490000 標普 A /穆迪 A3 / 惠譽 A-
2020/10/30 US717081EC37 輝瑞大藥廠 4.00% 2036 2036/12/15 美元 121.850000 標普 AA- /穆迪 A1 / 惠譽 A
2020/10/30 US594918BS26 微軟 3.45% 2036 2036/08/08 美元 119.350000 標普 AAA /穆迪 Aaa / 惠譽 AA+
2020/10/30 US931142DW04 沃爾瑪百貨 3.625% 2047 2047/12/15 美元 121.410000 標普 AA /穆迪 Aa2 / 惠譽 AA
2020/10/30 XS1346651737 渣打集團 3.05% 2021 2021/01/15 美元 99.650000 標普 BBB+ /穆迪 A2 / 惠譽 A
2020/10/30 XS0874014722 渣打集團 3.95% 2023 2023/01/11 美元 103.560000 標普 BBB- /穆迪 Baa2 / 惠譽 BBB+
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