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商品列表

報價日期 ISIN 商品名稱 到期日期 計價幣別 贖回價
(未含息)
債券信評
2020/10/30 US02209SAS23 高特利集團 4% 2024 2024/01/31 美元 108.910000 標普 BBB /穆迪 A3 / 惠譽 BBB
2020/10/30 US06051GGR48 美國銀行 3.593% 2028 2028/07/21 美元 110.850000 標普 A- /穆迪 A2 / 惠譽 A+
2020/10/30 US06051GFX25 美國銀行 3.5% 2026 2026/04/19 美元 111.280000 標普 A- /穆迪 A2 / 惠譽 A+
2020/10/30 US00287YBF51 艾伯維藥品 4.25% 2028 2028/11/14 美元 117.300000 標普 BBB+ /穆迪 Baa2 / 惠譽 N/A
2020/10/30 US30231GAW24 艾克森美孚 4.114% 2046 2046/03/01 美元 114.450000 標普 AA /穆迪 Aa1 / 惠譽 N/A
2020/10/30 US458140AT73 英特爾 4.90% 2045 2045/07/29 美元 135.790000 標普 A+ /穆迪 A1 / 惠譽 A+
2020/10/30 US156700AZ93 世紀電信 5.625% 2025 2025/04/01 美元 103.630000 標普 B+ /穆迪 B2 / 惠譽 BB
2020/10/30 US931142DV21 沃爾瑪百貨 2.65% 2024 2024/12/15 美元 107.160000 標普 AA /穆迪 Aa2 / 惠譽 AA
2020/10/30 US37045XBS45 通用汽車金融 3.45% 2022 2022/01/14 美元 101.760000 標普 BBB /穆迪 Baa3 / 惠譽 BBB-
2020/10/30 US949746SH57 富國 3.00% 2026 2026/10/23 美元 108.430000 標普 BBB+ /穆迪 A2 / 惠譽 A+
2020/10/30 US20030NCA72 康卡斯特 3.15% 2028 2028/02/15 美元 110.730000 標普 A- /穆迪 A3 / 惠譽 A-
2020/10/30 US38141GVR28 美商高盛 4.25% 2025 2025/10/21 美元 112.530000 標普 BBB- /穆迪 Baa2 / 惠譽 BBB+
2020/10/30 US92343VDY74 威瑞森電信 4.125% 2027 2027/03/16 美元 116.730000 標普 BBB+ /穆迪 Baa1 / 惠譽 A-
2020/10/30 US172967KU42 花旗 4.125% 2028 2028/07/25 美元 113.570000 標普 BBB /穆迪 Baa2 / 惠譽 BBB+
2020/10/30 US00206RBH49 美國電話電報 4.30% 2042 2042/12/15 美元 110.450000 標普 BBB /穆迪 Baa2 / 惠譽 A-
2020/10/30 US023135AP19 亞馬遜 4.80% 2034 2034/12/05 美元 135.380000 標普 AA- /穆迪 A2 / 惠譽 A+
2020/10/30 US42824CAW91 慧與 4.9% 2025 2025/10/15 美元 114.230000 標普 BBB /穆迪 Baa2 / 惠譽 BBB+
2020/10/30 US428236BR31 惠普 6.0% 2041 2041/09/15 美元 120.570000 標普 BBB /穆迪 Baa2 / 惠譽 BBB+
2020/10/30 XS1508675508 沙烏地阿拉伯王國 4.5% 2046 2046/10/26 美元 118.640000 標普 N/A /穆迪 A1 / 惠譽 A
2020/10/30 XS1791939066 沙烏地阿拉伯王國 4.5% 2030 2030/04/17 美元 119.340000 標普 N/A /穆迪 A1 / 惠譽 A
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