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商品列表

報價日期 ISIN 商品名稱 到期日期 計價幣別 贖回價
(未含息)
債券信評
2020/10/30 US172967JT97 花旗集團 4.4% 2025 2025/06/10 美元 112.410000 標普 BBB /穆迪 Baa2 / 惠譽 BBB+
2020/10/30 XS1110395933 歐洲投資銀行 8.5% 2024 2024/09/17 南非幣 111.590000 標普 AAA /穆迪 Aaa / 惠譽 AAA
2020/10/30 US46625HRX07 摩根大通銀行 3.625% 2027 2027/12/01 美元 110.710000 標普 BBB+ /穆迪 A3 / 惠譽 A
2020/10/30 US46625HRV41 摩根大通銀行 2.95% 2026 2026/10/01 美元 109.060000 標普 A- /穆迪 A2 / 惠譽 AA-
2020/10/30 US46625HJJ05 摩根大通銀行 3.375% 2023 2023/05/01 美元 106.010000 標普 BBB+ /穆迪 A3 / 惠譽 A
2020/10/30 US61744YAP34 摩根士丹利 3.772% 2029 2029/01/24 美元 113.260000 標普 BBB+ /穆迪 A3 / 惠譽 A
2020/10/30 US61746BDZ67 摩根士丹利 3.875% 2026 2026/01/27 美元 112.740000 標普 BBB+ /穆迪 A3 / 惠譽 A
2020/10/30 US71654QCG55 墨西哥石油公司 6.5% 2027 2027/03/13 美元 92.430000 標普 BBB /穆迪 Ba2 / 惠譽 BB-
2020/10/30 US55608KAK16 麥格理集團 3.763% 2028 2028/11/28 美元 108.190000 標普 BBB+ /穆迪 A3 / 惠譽 A-
2020/10/30 US035240AL43 安海斯-布希英博全球 4% 2028 2028/04/13 美元 114.190000 標普 BBB+ /穆迪 Baa1 / 惠譽 BBB
2020/10/30 XS1936302865 沙烏地阿拉伯王國 4.375% 2029 2029/04/16 美元 117.280000 標普 N/A /穆迪 A1 / 惠譽 A
2020/10/30 XS1508675417 沙烏地阿拉伯王國 3.25% 2026 2026/10/26 美元 108.350000 標普 N/A /穆迪 A1 / 惠譽 A
2020/10/30 US126650CX62 CVS聯合健康保險 4.3% 2028 2028/03/25 美元 115.290000 標普 BBB /穆迪 Baa2 / 惠譽 N/A
2020/10/30 US00206RCP55 AT&T無線電信服務 4.5% 2035 2035/05/15 美元 116.570000 標普 BBB /穆迪 Baa2 / 惠譽 A-
2020/10/30 US00206RDQ20 AT&T無線電信服務 4.25% 2027 2027/03/01 美元 114.290000 標普 BBB /穆迪 Baa2 / 惠譽 A-
2020/10/30 US00206RCN08 AT&T無線電信服務 3.4% 2025 2025/05/15 美元 109.520000 標普 BBB /穆迪 Baa2 / 惠譽 A-
2020/10/30 US00206RCM25 AT&T無線電信服務 3% 2022 2022/06/30 美元 102.960000 標普 BBB /穆迪 Baa2 / 惠譽 A-
2020/10/30 US38141GFD16 高盛集團 6.75% 2037 2037/10/01 美元 144.780000 標普 BBB- /穆迪 Baa2 / 惠譽 BBB+
2020/10/30 US38145GAH39 高盛集團 3.5% 2026 2026/11/16 美元 109.940000 標普 BBB+ /穆迪 A3 / 惠譽 A
2020/10/30 US38141GVM31 高盛集團 4% 2024 2024/03/03 美元 109.430000 標普 BBB+ /穆迪 A3 / 惠譽 A
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