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施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積
WMF000593
東歐
歐元
2024/05/07
股票型
20.6844
積極型
0.6
無配息
交易說明
4.74
7/71
14.87
1/71
28.53
2/70
50.15
2/69
-9.88
68/69
-37.54
68/69
-29.16
67/68
4.74
-0.78
0.22
-0.09
3
3
1
觀察 申購
野村中小證券投資信託基金
WMF000034
台灣
台幣
2024/05/08
股票型
166.68
積極型
0.63
無配息
交易說明
-3.49
11/18
-3.73
16/18
16.86
13/18
48.91
3/17
62.72
1/17
68.36
1/17
250.10
1/17
7.25
0.57
1.19
0.16
5
5
2
觀察 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2024/05/08
平衡型
78.2746
穩健型
-0.25
無配息
交易說明
1.97
2/28
12.59
1/28
24.36
1/28
47.80
2/27
49.69
3/26
72.93
1/26
150.27
3/25
4.15
0.96
1.54
0.21
5
5
2
觀察 申購
宏利台灣動力基金 A類型
WMF000536
台灣
台幣
2024/05/08
股票型
77.83
穩健型
0.88
無配息
交易說明
-4.66
117/140
-2.65
122/138
14.09
115/136
45.10
51/131
45.10
42/119
47.15
34/112
150.65
34/99
6.84
0.11
1.18
0.12
4
5
2
觀察 申購
富達基金-全球科技基金
WMF001269
全球
歐元
2024/05/07
股票型
64.22
穩健型
0.73
年配
交易說明
1.55
5/39
8.58
18/38
23.38
28/38
40.28
28/38
55.62
14/36
45.08
8/33
151.33
4/28
4.19
-0.01
0.72
0.15
5
5
4
觀察 申購
復華中小精選
WMF000099
台灣
台幣
2024/05/08
股票型
154.0
積極型
0.28
無配息
交易說明
-2.46
8/18
2.78
8/18
19.70
7/18
39.36
12/17
30.70
14/17
21.42
15/17
127.14
11/17
5.88
-0.45
1.19
0.03
2
2
1
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2024/05/08
股票型
61.75
穩健型
0.48
無配息
交易說明
-1.59
63/140
5.17
75/138
18.79
76/136
38.06
75/131
43.98
43/119
37.87
50/112
125.67
55/99
4.68
0.07
0.97
0.13
4
4
4
觀察 申購
台新中國通基金
WMF001664
台灣
台幣
2024/05/08
股票型
124.01
積極型
0.66
無配息
交易說明
-3.86
103/140
3.89
87/138
22.19
49/136
37.06
81/131
37.70
66/119
47.48
33/112
169.92
27/99
5.88
0.08
1.23
0.12
5
5
2
觀察 申購
柏瑞印度股票基金 A
WMF000741
印度
美元
2024/05/07
股票型
87.2362
積極型
-2.36
無配息
交易說明
-0.12
91/109
3.33
91/109
15.28
30/108
33.01
15/107
35.05
19/106
42.63
21/104
68.66
12/97
2.36
-0.18
0.81
0.11
3
2
5
觀察 申購
群益印巴雙星基金
WMF000088
新興市場
台幣
2024/05/07
股票型
15.06
積極型
-1.05
無配息
交易說明
1.53
49/71
3.54
60/71
14.69
17/70
32.23
7/69
38.49
6/69
42.24
2/69
33.74
4/68
3.51
0.98
0.44
0.19
5
1
3
觀察 申購
復華人生目標
WMF000103
台灣
台幣
2024/05/08
平衡型
65.0091
穩健型
0.19
無配息
交易說明
0.44
8/28
5.03
11/28
15.31
14/28
27.58
11/27
26.72
11/26
11.20
19/26
66.90
14/25
4.96
-0.12
1.21
0.02
5
3
1
觀察 申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD
WMF002142
亞洲區日本除外
美元
2024/05/07
股票型
75.921
積極型
0.08
年配
交易說明
3.50
8/53
9.58
21/53
12.93
37/53
26.15
8/53
19.63
35/53
8.52
22/53
39.33
23/53
3.01
-0.16
0.84
-0.11
3
3
4
觀察 申購
國泰新興市場基金
WMF000646
新興市場
台幣
2024/05/07
股票型
13.16
積極型
-0.15
無配息
交易說明
0.0
64/71
8.12
49/71
13.52
23/70
23.99
14/69
28.71
16/69
0.38
25/69
8.93
39/68
5.04
-0.07
0.82
-0.04
4
2
3
觀察 申購
富達基金-拉丁美洲基金
WMF001293
拉丁美洲
美元
2024/05/07
股票型
33.33
積極型
0.15
年配
交易說明
0.77
59/71
4.11
59/71
12.17
30/70
23.84
15/69
29.37
14/69
15.04
16/69
11.68
34/68
5.63
-0.62
0.96
-0.03
2
1
1
觀察 申購
安本-新興市場債券基金A2
WMF001050
新興市場
美元
2024/05/07
債券型
44.7621
穩健型
0.44
無配息
交易說明
0.60
184/315
5.71
27/313
11.37
10/311
21.80
5/304
21.55
22/297
6.97
108/286
3.24
126/219
1.95
-0.02
1.07
-0.14
4
4
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 季-美元
WMF000874
新興市場
美元
2024/05/07
債券型
7.17
穩健型
0.27
季配
交易說明
0.67
174/315
7.68
3/313
12.53
8/311
21.46
6/304
18.21
52/297
7.99
91/286
-9.26
207/219
2.43
0.08
1.11
-0.12
3
2
2
觀察 申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
WMF002368
日本
美元
2024/05/07
股票型
21.647
穩健型
0.17
無配息
交易說明
-0.18
15/29
5.36
25/29
9.84
28/29
20.94
19/28
41.76
6/28
34.61
4/28
52.81
7/28
3.71
0.25
0.82
0.05
4
3
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積
WMF000615
全球
美元
2024/05/07
債券型
49.8463
穩健型
0.15
無配息
交易說明
1.48
/
5.13
/
8.60
/
17.83
/
20.59
/
18.53
/
19.12
/
1.24
0.03
0.85
-0.09
4
4
4
觀察 申購
景順泛歐洲基金A股 歐元
WMF001646
歐洲
歐元
2024/05/07
股票型
27.88
穩健型
0.75
無配息
交易說明
3.28
15/56
11.67
16/55
16.94
43/55
17.63
20/55
39.09
19/55
32.72
4/54
42.12
31/54
3.92
-0.32
1.08
0.14
2
3
3
觀察 申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元
WMF001132
歐洲
歐元
2024/05/07
股票型
65.68
穩健型
1.03
無配息
交易說明
-0.35
50/56
9.30
38/55
20.97
18/55
17.36
23/55
40.47
16/55
13.78
40/54
49.71
22/54
4.65
-1.04
1.33
0.02
3
2
2
觀察 申購
柏瑞拉丁美洲基金
WMF000665
拉丁美洲
台幣
2024/05/07
股票型
10.59
積極型
-0.09
無配息
交易說明
-0.47
68/71
-1.58
70/71
5.26
64/70
17.13
35/69
36.25
8/69
22.97
11/69
7.07
44/68
5.57
-0.52
1.01
0.07
2
2
1
觀察 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/05/07
股票型
3629.0549
積極型
0.65
無配息
交易說明
-0.57
69/71
-0.71
68/71
4.95
65/70
16.02
40/69
25.71
20/69
13.49
17/69
1.01
54/68
5.86
-0.68
0.99
-0.03
1
1
1
觀察 申購
中國信託台灣活力基金
WMF002890
台灣
台幣
2024/05/08
股票型
20.94
積極型
1.11
無配息
交易說明
-6.03
17/18
-3.81
17/18
5.13
18/18
15.76
16/17
17.14
16/17
11.05
17/17
41.95
17/17
5.02
-0.43
0.84
0.01
1
1
2
觀察 申購
安本-北美小型公司基金 A2
WMF003069
美國
美元
2024/05/07
股票型
24.0877
穩健型
1.5
無配息
交易說明
0.42
32/78
6.26
47/78
16.29
51/78
15.68
71/78
14.59
69/76
8.13
66/75
42.73
58/71
5.16
-0.12
0.82
-0.09
3
3
2
觀察 申購
安聯新興亞洲基金-A配息類股(美元)
WMF001930
亞洲區日本除外
美元
2024/05/07
股票型
72.548
積極型
0.28
年配
交易說明
3.31
20/71
14.22
3/71
14.66
18/70
15.67
41/69
4.78
62/69
-14.33
52/69
20.96
17/68
4.04
-0.25
0.80
-0.22
2
2
3
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金
WMF001301
美國
美元
2024/05/07
債券型
11.42
穩健型
0.08
年配
交易說明
1.57
10/121
4.55
16/121
7.66
48/120
14.54
18/116
20.09
12/110
20.67
5/109
20.74
9/86
1.30
-0.05
0.94
-0.07
4
5
4
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)
WMF001304
美國
美元
2024/05/07
債券型
17.38
穩健型
0.05
無配息
交易說明
1.59
10/121
4.53
16/121
7.58
48/120
14.51
18/116
20.01
12/110
20.69
5/109
20.75
9/86
1.29
-0.05
0.94
-0.07
4
5
4
觀察 申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)
WMF001287
亞洲區日本除外
美元
2024/05/07
股票型
27.5
積極型
-0.1
無配息
交易說明
4.25
11/77
12.38
19/77
10.29
45/77
13.40
34/77
13.64
29/77
-14.88
59/77
6.36
56/77
4.01
-0.44
1.02
-0.21
2
3
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元
WMF001003
全球
美元
2024/05/07
股票型
53.44
積極型
0.65
無配息
交易說明
2.00
8/26
4.48
8/26
18.40
5/26
12.44
10/26
35.74
3/24
30.54
5/22
68.24
4/20
3.82
-0.22
1.00
0.00
5
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積
WMF000253
亞洲區日本除外
美元
2024/05/07
股票型
44.8051
積極型
-0.2
無配息
交易說明
4.45
10/71
13.97
4/71
9.89
44/70
10.94
60/69
14.55
42/69
-8.21
36/69
27.74
9/68
4.32
-0.06
0.81
-0.18
3
4
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積
WMF001096
全球
美元
2024/05/07
股票型
218.6335
穩健型
0.16
無配息
交易說明
0.36
/
5.89
/
9.07
/
10.10
/
22.13
/
23.75
/
29.47
/
3.36
-0.22
0.75
-0.01
2
3
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股
WMF001405
全球
美元
2024/05/07
債券型
7.78
穩健型
0.12
月配
交易說明
-0.07
295/315
3.69
160/313
6.25
118/311
7.76
200/304
5.72
232/297
0.19
186/286
-17.74
218/219
2.51
0.28
1.14
-0.20
1
1
2
觀察 申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
WMF001223
亞洲區日本除外
美元
2024/05/07
股票型
45.37
積極型
-0.02
無配息
交易說明
2.88
39/77
9.47
44/77
7.86
66/77
7.34
59/77
9.99
46/77
-8.18
44/77
10.04
45/77
3.54
-0.27
0.96
-0.18
3
4
4
觀察 申購
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)
WMF000374
全球
美元
2024/05/07
股票型
7.74
積極型
1.17
季配
交易說明
2.97
21/209
5.11
164/209
7.98
194/208
2.48
194/205
-4.77
186/194
0.10
156/179
-1.34
155/162
4.20
-0.84
1.05
-0.13
1
1
3
觀察 申購
貝萊德中國基金 A2 美元
WMF001229
中國
美元
2024/05/07
股票型
15.58
積極型
-1.01
無配息
交易說明
8.02
17/109
14.92
35/109
8.76
49/108
2.02
57/107
-1.47
63/106
-37.92
93/104
-14.04
80/97
5.61
-0.58
0.85
-0.28
3
4
1
觀察 申購
富達基金-中國聚焦基金(美元)
WMF001256
中國
美元
2024/05/07
股票型
62.4
積極型
-0.44
年配
交易說明
9.65
14/109
20.24
10/109
8.39
51/108
0.91
62/107
17.13
44/106
1.66
51/104
1.34
57/97
6.71
0.81
0.82
-0.09
5
2
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/05/07
股票型
1110.96
積極型
-0.06
無配息
交易說明
12.19
4/109
16.61
30/109
0.55
86/108
-4.08
76/107
-4.39
77/106
-37.00
92/104
-21.78
89/97
7.17
-0.35
0.97
-0.25
3
3
1
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)
WMF002327
中國
美元
2024/05/07
股票型
129.61
積極型
-0.06
月配
交易說明
12.19
4/109
16.60
30/109
0.54
86/108
-4.09
76/107
-4.39
77/106
-37.01
92/104
-21.78
89/97
7.17
-0.35
0.97
-0.25
2
2
1
觀察 申購
國泰中港台基金
WMF000645
大中華地區
台幣
2024/05/07
股票型
8.94
積極型
-0.33
無配息
交易說明
4.18
27/37
11.57
30/37
-8.28
36/37
-21.66
37/37
-29.20
36/37
-50.71
36/37
-36.47
35/36
6.58
-1.87
0.53
-0.39
1
1
1
觀察 申購

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股
WMF001402
全球
美元
2024/05/07
債券型
24.2
穩健型
0.0
無配息
交易說明
-0.08
295/315
3.57
160/313
6.21
118/311
7.73
200/304
5.65
232/297
0.10
186/286
-17.79
218/219
2.53
0.28
1.14
-0.20
1
1
2
觀察 申購
富達基金-中國聚焦基金(美元)
WMF001256
中國
美元
2024/05/07
股票型
62.4
積極型
-0.44
年配
交易說明
9.65
14/109
20.24
10/109
8.39
51/108
0.91
62/107
17.13
44/106
1.66
51/104
1.34
57/97
6.71
0.81
0.82
-0.09
5
2
1
觀察 申購

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2024/05/08
平衡型
78.2746
穩健型
-0.25
無配息
交易說明
1.97
2/28
12.59
1/28
24.36
1/28
47.80
2/27
49.69
3/26
72.93
1/26
150.27
3/25
4.15
0.96
1.54
0.21
5
5
2
觀察 申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險)
WMF002336
全球
美元
2024/05/07
股票型
48.36
穩健型
0.68
無配息
交易說明
1.60
5/39
9.28
18/38
23.90
28/38
43.24
28/38
60.22
14/36
54.04
8/33
165.28
4/28
3.72
0.05
0.72
0.09
5
5
5
觀察 申購
富達基金-全球科技基金
WMF001269
全球
歐元
2024/05/07
股票型
64.22
穩健型
0.73
年配
交易說明
1.55
5/39
8.58
18/38
23.38
28/38
40.28
28/38
55.62
14/36
45.08
8/33
151.33
4/28
4.19
-0.01
0.72
0.15
5
5
4
觀察 申購
富達基金-全球科技基金 A股累計美元
WMF001814
全球
美元
2024/05/07
股票型
54.83
穩健型
0.64
無配息
交易說明
1.24
5/39
8.41
18/38
23.27
28/38
39.90
28/38
55.65
14/36
44.71
8/33
151.41
4/28
4.20
-0.16
0.77
0.05
5
5
4
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2024/05/08
股票型
61.75
穩健型
0.48
無配息
交易說明
-1.59
63/140
5.17
75/138
18.79
76/136
38.06
75/131
43.98
43/119
37.87
50/112
125.67
55/99
4.68
0.07
0.97
0.13
4
4
4
觀察 申購
富達基金-全球工業基金
WMF001264
全球
歐元
2024/05/07
股票型
97.87
穩健型
0.53
年配
交易說明
0.27
144/209
13.42
11/209
19.21
60/208
29.47
45/205
46.55
11/194
53.39
2/179
90.00
7/162
4.71
0.65
0.80
0.25
-
-
4
觀察 申購
法巴美國小型股票基金 C (美元)
WMF001768
美國
美元
2024/05/07
股票型
360.1
穩健型
0.29
無配息
交易說明
1.60
21/53
9.51
24/53
23.11
7/53
28.38
4/53
33.50
5/53
14.14
18/53
51.14
13/53
5.87
0.07
0.95
-0.07
3
4
2
觀察 申購
羅素多元資產90基金B類股
WMF000689
全球
美元
2024/05/03
股票型
276.77
穩健型
0.98
無配息
交易說明
-0.32
/
6.58
/
13.00
/
16.26
/
21.68
/
18.14
/
44.30
/
3.28
-0.40
0.88
-0.04
3
4
5
觀察 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/05/07
股票型
3629.0549
積極型
0.65
無配息
交易說明
-0.57
69/71
-0.71
68/71
4.95
65/70
16.02
40/69
25.71
20/69
13.49
17/69
1.01
54/68
5.86
-0.68
0.99
-0.03
1
1
1
觀察 申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元
WMF002328
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/05/07
股票型
27.02
積極型
-0.62
年配
交易說明
2.89
11/53
10.16
16/53
10.17
42/53
15.98
28/53
30.11
8/53
27.51
5/53
45.24
20/53
3.58
0.33
0.76
0.00
5
5
5
觀察 申購
摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計)
WMF000470
新興市場
美元
2024/05/07
股票型
18.64
積極型
0.05
無配息
交易說明
1.60
48/71
2.71
63/71
7.70
57/70
13.81
53/69
16.27
37/69
1.70
21/69
26.00
12/68
3.14
-0.67
0.88
-0.15
3
4
5
觀察 申購
羅素多元資產70基金B類股
WMF000853
全球
美元
2024/05/03
平衡型
240.59
穩健型
0.81
無配息
交易說明
-0.13
/
5.54
/
10.39
/
13.24
/
16.94
/
14.27
/
32.02
/
2.55
-0.24
0.88
-0.08
5
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積
WMF001096
全球
美元
2024/05/07
股票型
218.6335
穩健型
0.16
無配息
交易說明
0.36
/
5.89
/
9.07
/
10.10
/
22.13
/
23.75
/
29.47
/
3.36
-0.22
0.75
-0.01
2
3
4
觀察 申購
貝萊德中國基金 A2 美元
WMF001229
中國
美元
2024/05/07
股票型
15.58
積極型
-1.01
無配息
交易說明
8.02
17/109
14.92
35/109
8.76
49/108
2.02
57/107
-1.47
63/106
-37.92
93/104
-14.04
80/97
5.61
-0.58
0.85
-0.28
3
4
1
觀察 申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A
WMF002148
亞洲太平洋區
台幣
2024/05/07
股票型
10.3
積極型
0.48
無配息
交易說明
0.10
68/77
5.13
66/77
10.69
42/77
0.99
74/77
-3.76
75/77
-11.87
54/77
-21.03
76/77
4.58
-0.17
0.46
-0.13
2
2
3
觀察 申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元
WMF001230
中國
歐元
2024/05/07
股票型
11.7
積極型
-1.01
無配息
交易說明
7.56
17/109
14.85
35/109
8.91
49/108
-2.11
57/107
-5.80
63/106
-49.42
93/104
-27.29
80/97
6.79
-0.99
0.92
-0.30
1
1
1
觀察 申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣
WMF001827
中國
澳元
2024/05/07
股票型
11.63
積極型
-1.02
無配息
交易說明
8.70
17/109
16.19
35/109
11.44
49/108
-2.13
57/107
-13.29
63/106
-51.22
93/104
-27.01
80/97
7.12
-1.12
0.90
-0.30
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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