元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村中小證券投資信託基金 WMF000034 台灣	台幣 2020/09/18	股票型 70.13	積極型 -0.17	無配息交易說明	-3.91 /	21.04 /	58.19 /	38.97 /	50.62 /	57.87 /	109.39 /	8.20	0.57	0.87	0.18	5	5	3	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2020/09/18	股票型 35.94	穩健型 0.19	無配息交易說明	-2.98 /	12.69 /	49.52 /	28.43 /	37.59 /	55.35 /	116.61 /	7.23	0.39	1.01	0.22	5	5	5	觀察申購
台新中國通基金 WMF001664 台灣	台幣 2020/09/18	股票型 63.73	積極型 -0.01	無配息交易說明	-2.67 /	21.80 /	57.07 /	27.23 /	51.83 /	41.58 /	126.11 /	8.46	0.07	1.14	0.13	5	5	2	觀察申購
宏利台灣動力基金 A類型 WMF000536 台灣	台幣 2020/09/18	股票型 40.77	穩健型 0.24	無配息交易說明	-6.16 /	14.21 /	47.89 /	27.05 /	31.28 /	39.04 /	96.95 /	7.69	0.13	1.01	0.15	4	5	3	觀察申購
貝萊德中國基金 A2 美元 WMF001229 中國	美元 2020/09/17	股票型 23.63	積極型 -1.37	無配息交易說明	0.46 /	13.95 /	42.01 /	26.48 /	27.22 /	14.89 /	51.92 /	5.26	-0.20	1.02	0.06	4	4	2	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2020/09/18	股票型 248.33	積極型 0.7	月配交易說明	1.30 /	12.69 /	32.00 /	26.04 /	53.80 /	55.58 /	130.43 /	3.88	0.76	0.86	0.23	5	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2020/09/18	股票型 2001.71	積極型 0.7	無配息交易說明	1.30 /	12.69 /	32.01 /	26.04 /	53.80 /	55.58 /	130.40 /	3.87	0.76	0.86	0.23	5	5	4	觀察申購
復華中小精選 WMF000099 台灣	台幣 2020/09/18	股票型 86.66	積極型 0.09	無配息交易說明	-3.18 /	20.43 /	59.80 /	24.59 /	23.46 /	55.69 /	128.08 /	8.34	0.50	1.04	0.16	5	5	2	觀察申購
富達基金-全球科技基金 WMF001269 全球	歐元 2020/09/17	股票型 33.54	穩健型 -1.75	年配交易說明	-1.75 /	7.43 /	47.43 /	24.49 /	43.13 /	73.28 /	149.59 /	5.62	-0.09	0.94	0.34	4	4	5	觀察申購
國泰中港台基金 WMF000645 大中華地區	台幣 2020/09/17	股票型 18.76	積極型 -0.1	無配息交易說明	-1.73 /	9.58 /	16.38 /	22.37 /	40.95 /	20.49 /	56.33 /	7.90	-0.07	1.03	0.08	3	2	1	觀察申購
安聯新興亞洲基金-A配息類股(美元) WMF001930 亞洲區日本除外	美元 2020/09/17	股票型 78.91	積極型 -1.52	年配交易說明	2.88 /	21.02 /	47.85 /	19.12 /	17.55 /	3.18 /	30.50 /	7.06	-0.33	1.01	0.02	2	2	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2020/09/17	股票型 42.72	積極型 0.02	無配息交易說明	-0.74 /	5.78 /	31.28 /	18.66 /	17.54 /	36.55 /	20.92 /	5.55	-0.11	1.12	0.16	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積 WMF000253 亞洲區日本除外	美元 2020/09/17	股票型 45.3658	積極型 -1.39	無配息交易說明	0.04 /	16.37 /	40.92 /	17.35 /	21.65 /	22.25 /	71.28 /	6.98	0.12	1.00	0.09	4	4	4	觀察申購
中國信託台灣活力基金 WMF002890 台灣	台幣 2020/09/18	股票型 15.98	積極型 0.43	無配息交易說明	-5.01 /	9.27 /	42.69 /	16.81 /	12.20 /	15.12 /	81.21 /	7.21	-0.16	0.81	0.07	2	2	2	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2020/09/18	平衡型 38.7253	穩健型 0.29	無配息交易說明	-1.09 /	5.10 /	25.64 /	14.90 /	31.41 /	27.90 /	65.89 /	4.18	0.09	0.97	0.20	5	5	3	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元 WMF001132 歐洲	歐元 2020/09/17	股票型 50.93	穩健型 -0.21	無配息交易說明	0.15 /	9.60 /	45.27 /	10.92 /	14.07 /	17.59 /	30.43 /	6.06	0.36	1.02	0.14	5	5	4	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2020/09/18	平衡型 46.0156	穩健型 0.18	無配息交易說明	-1.70 /	7.60 /	28.00 /	10.41 /	23.82 /	38.27 /	89.09 /	5.39	0.16	1.08	0.18	5	5	2	觀察申購
柏瑞印度股票基金 A WMF000741 印度	美元 2020/09/17	股票型 57.8355	積極型 -1.39	無配息交易說明	3.52 /	19.92 /	23.68 /	9.3 /	2.79 /	3.39 /	18.05 /	8.07	0.22	0.78	0.00	5	3	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD WMF002142 亞洲區日本除外	美元 2020/09/17	股票型 61.56	積極型 -0.46	年配交易說明	1.94 /	17.02 /	46.18 /	7.69 /	-5.54 /	-14.98 /	23.19 /	8.39	-0.58	0.99	-0.08	3	3	2	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元 WMF001223 亞洲區日本除外	美元 2020/09/17	股票型 47.16	積極型 -0.98	無配息交易說明	-1.30 /	8.81 /	24.89 /	6.79 /	11.05 /	7.88 /	42.11 /	5.91	-0.12	1.05	0.03	4	4	3	觀察申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積) WMF001287 亞洲太平洋區日本除外	美元 2020/09/17	股票型 29.95	積極型 -0.89	無配息交易說明	0.75 /	14.26 /	29.29 /	5.28 /	10.11 /	9.98 /	48.45 /	6.12	-0.10	1.02	0.03	4	4	4	觀察申購
安本標準北美小型公司基金 A2 WMF003069 美國	美元 2020/09/18	股票型 18.8598	穩健型 -0.39	無配息交易說明	-6.54 /	3.95 /	42.69 /	2.16 /	-3.21 /	18.02 /	37.85 /	8.43	0.38	0.92	0.09	4	4	2	觀察申購
羅素新興市場股票基金 WMF000690 新興市場	美元 2020/09/17	股票型 58.85	積極型 -0.84	無配息交易說明	-1.08 /	10.06 /	28.50 /	0.76 /	3.69 /	-4.24 /	25.73 /	7.19	-0.29	1.05	-0.03	2	3	3	觀察申購
柏瑞策略債券基金A WMF000743 全球	美元 2020/09/17	債券型 20.8551	穩健型 -0.11	無配息交易說明	-0.57 /	0.87 /	6.20 /	-1.73 /	6.74 /	6.77 /	8.66 /	2.91	0.02	0.54	0.06	4	4	5	觀察申購
國泰新興市場基金 WMF000646 新興市場	台幣 2020/09/17	股票型 11.79	積極型 -0.67	無配息交易說明	-2.24 /	8.36 /	18.73 /	-2.24 /	3.42 /	2.79 /	35.05 /	4.78	-0.04	0.73	0.01	3	3	4	觀察申購
羅素全球高收益債券基金DH-B累計類股(美元計價) WMF001737 全球	美元 2020/09/17	債券型 1472.12	穩健型 -0.08	無配息交易說明	-0.19 /	2.06 /	10.06 /	-3.13 /	3.93 /	6.65 /	15.64 /	4.15	-0.02	0.79	0.05	5	5	4	觀察申購
富達基金-美元高收益基金 WMF001301 美國	美元 2020/09/17	債券型 11.64	穩健型 0.17	年配交易說明	-0.04 /	1.81 /	11.67 /	-4.95 /	1.01 /	7.03 /	14.82 /	4.24	-0.09	1.03	0.04	4	5	3	觀察申購
富達基金-美元高收益基金(美元累積) WMF001304 美國	美元 2020/09/17	債券型 15.6	穩健型 0.12	無配息交易說明	-0.07 /	1.75 /	11.72 /	-4.97 /	1.00 /	7.03 /	14.81 /	4.25	-0.09	1.03	0.04	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)A1-累積 WMF000615 全球	美元 2020/09/17	債券型 45.2544	穩健型 0.02	無配息交易說明	0.06 /	1.82 /	12.80 /	-5.07 /	0.49 /	3.89 /	10.30 /	5.10	-0.18	1.10	0.01	3	3	3	觀察申購
安本標準新興市場債券基金A2 WMF001050 新興市場	美元 2020/09/18	債券型 47.3874	穩健型 -0.24	無配息交易說明	0.53 /	3.54 /	12.06 /	-5.15 /	6.19 /	-0.26 /	13.94 /	6.36	-0.30	1.38	-0.02	3	3	2	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(美元) WMF001256 中國	美元 2020/09/17	股票型 66.29	積極型 -0.62	年配交易說明	-5.38 /	3.58 /	10.57 /	-6.26 /	-4.42 /	-4.04 /	26.09 /	4.91	-0.64	0.86	-0.02	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金季-美元 WMF000874 新興市場	美元 2020/09/17	債券型 10.35	穩健型 0.09	季配交易說明	0.66 /	-0.64 /	-5.00 /	-9.90 /	-7.33 /	-16.65 /	-2.93 /	2.96	-0.56	0.93	-0.18	2	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 WMF001405 全球	美元 2020/09/17	債券型 11.35	穩健型 0.0	月配交易說明	-0.66 /	-2.49 /	-6.44 /	-11.02 /	-8.49 /	-12.28 /	-8.18 /	1.89	-0.37	-0.23	-0.17	1	1	2	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2020/09/17	股票型 16.93	穩健型 -0.29	無配息交易說明	-0.81 /	3.49 /	34.68 /	-12.12 /	-21.21 /	-19.85 /	-16.89 /	7.63	-0.74	1.33	-0.07	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) WMF002368 日本	美元 2020/09/17	股票型 13.579	穩健型 -0.83	無配息交易說明	2.98 /	-0.68 /	22.74 /	-14.58 /	-18.22 /	-16.80 /	-2.77 /	8.09	-0.80	1.32	-0.10	2	2	1	觀察申購
群益印巴雙星基金 WMF000088 新興市場	台幣 2020/09/17	股票型 9.66	積極型 0.0	無配息交易說明	4.09 /	10.27 /	20.45 /	-15.41 /	-4.92 /	-21.21 /	3.98 /	11.50	-0.82	1.26	-0.08	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2020/09/17	股票型 26.4507	積極型 -0.01	無配息交易說明	-5.97 /	-1.03 /	29.96 /	-18.86 /	-1.82 /	-6.11 /	32.13 /	10.23	-0.27	1.06	0.01	5	5	1	觀察申購
景順新興歐洲股票基金A股美元 WMF001603 東歐	美元 2020/09/17	股票型 10.68	積極型 -0.92	無配息交易說明	-5.42 /	-1.94 /	25.86 /	-20.20 /	-7.32 /	-8.61 /	18.24 /	9.92	-0.35	1.03	-0.03	4	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積 WMF001096 全球	美元 2020/09/17	股票型 145.3631	穩健型 -0.85	無配息交易說明	-2.24 /	-0.54 /	19.51 /	-21.99 /	-24.13 /	-16.70 /	-6.83 /	7.05	-1.18	0.99	-0.09	1	1	3	觀察申購
富達基金-拉丁美洲基金 WMF001293 拉丁美洲	美元 2020/09/17	股票型 27.79	積極型 -1.48	年配交易說明	0.04 /	3.68 /	29.40 /	-24.95 /	-11.92 /	-26.75 /	3.33 /	12.12	0.15	0.99	-0.08	4	4	1	觀察申購
柏瑞拉丁美洲基金 WMF000665 拉丁美洲	台幣 2020/09/17	股票型 7.27	積極型 -0.27	無配息交易說明	3.86 /	4.91 /	19.97 /	-28.30 /	-18.59 /	-27.59 /	0.28 /	12.28	-0.01	0.99	-0.10	2	1	1	觀察申購
安本標準拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2020/09/17	股票型 2905.1441	積極型 -0.38	無配息交易說明	-1.25 /	0.59 /	17.71 /	-29.93 /	-14.73 /	-32.85 /	1.48 /	12.80	-0.06	1.05	-0.11	3	3	1	觀察申購

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-中國聚焦基金(美元) WMF001256 中國	美元 2020/09/17	股票型 66.29	積極型 -0.62	年配交易說明	-5.38 /	3.58 /	10.57 /	-6.26 /	-4.42 /	-4.04 /	26.09 /	4.91	-0.64	0.86	-0.02	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 WMF001402 全球	美元 2020/09/17	債券型 27.85	穩健型 -0.07	無配息交易說明	-0.65 /	-2.48 /	-6.42 /	-10.99 /	-8.53 /	-12.31 /	-8.18 /	1.88	-0.37	-0.23	-0.17	1	1	2	觀察申購

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 WMF001230 中國	歐元 2020/09/17	股票型 19.46	積極型 -1.41	無配息交易說明	-0.12 /	19.52 /	50.99 /	31.71 /	21.05 /	3.85 /	41.12 /	6.65	-0.49	1.09	0.05	2	2	1	觀察申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 WMF001827 中國	澳元 2020/09/17	股票型 18.99	積極型 -1.4	無配息交易說明	1.61 /	19.88 /	71.84 /	31.16 /	23.83 /	-0.88 /	48.04 /	9.15	-0.72	1.22	0.04	2	1	1	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2020/09/18	股票型 35.94	穩健型 0.19	無配息交易說明	-2.98 /	12.69 /	49.52 /	28.43 /	37.59 /	55.35 /	116.61 /	7.23	0.39	1.01	0.22	5	5	5	觀察申購
貝萊德中國基金 A2 美元 WMF001229 中國	美元 2020/09/17	股票型 23.63	積極型 -1.37	無配息交易說明	0.46 /	13.95 /	42.01 /	26.48 /	27.22 /	14.89 /	51.92 /	5.26	-0.20	1.02	0.06	4	4	2	觀察申購
富達基金-全球科技基金 WMF001269 全球	歐元 2020/09/17	股票型 33.54	穩健型 -1.75	年配交易說明	-1.75 /	7.43 /	47.43 /	24.49 /	43.13 /	73.28 /	149.59 /	5.62	-0.09	0.94	0.34	4	4	5	觀察申購
富達基金-全球科技基金 A股累計美元 WMF001814 全球	美元 2020/09/17	股票型 31.44	穩健型 -1.84	無配息交易說明	-1.65 /	7.60 /	47.70 /	24.48 /	43.40 /	73.58 /	150.21 /	5.47	-0.07	0.92	0.30	3	4	5	觀察申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險) WMF002336 全球	美元 2020/09/17	股票型 26.18	穩健型 -1.8	無配息交易說明	-1.69 /	6.79 /	46.13 /	23.66 /	44.23 /	76.26 /	152.11 /	5.41	-0.01	0.91	0.31	3	4	5	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2020/09/18	平衡型 38.7253	穩健型 0.29	無配息交易說明	-1.09 /	5.10 /	25.64 /	14.90 /	31.41 /	27.90 /	65.89 /	4.18	0.09	0.97	0.20	5	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) WMF000470 新興市場	美元 2020/09/17	股票型 16.71	積極型 0.23	無配息交易說明	2.28 /	13.12 /	31.28 /	2.92 /	10.07 /	5.81 /	34.17 /	8.00	0.23	0.86	0.01	3	4	4	觀察申購
羅素多元資產90基金B類股 WMF000689 全球	美元 2020/09/16	股票型 218.96	穩健型 0.05	無配息交易說明	-0.87 /	5.86 /	29.08 /	-0.09 /	3.07 /	10.54 /	23.82 /	6.06	-0.35	0.97	0.06	2	3	5	觀察申購
羅素多元資產70基金B類股 WMF000853 全球	美元 2020/09/16	平衡型 207.63	穩健型 0.13	無配息交易說明	-0.71 /	4.19 /	19.56 /	-0.31 /	3.90 /	9.19 /	18.04 /	4.56	-0.26	1.06	0.07	3	3	3	觀察申購
法巴美國小型股票基金 C (美元) WMF001768 美國	美元 2020/09/17	股票型 256.95	穩健型 -0.43	無配息交易說明	-0.97 /	6.53 /	38.08 /	-2.53 /	-5.00 /	16.17 /	26.37 /	8.20	0.18	0.98	0.06	4	4	2	觀察申購
富達基金-全球工業基金 WMF001264 全球	歐元 2020/09/17	股票型 49.61	穩健型 -0.46	年配交易說明	0.26 /	9.21 /	43.27 /	-6.77 /	-10.34 /	3.07 /	19.19 /	7.71	-0.43	1.04	0.04	-	-	2	觀察申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元 WMF002328 亞洲太平洋區日本除外	美元 2020/09/17	股票型 19.01	積極型 -0.52	年配交易說明	0.85 /	12.71 /	26.98 /	-8.91 /	-8.83 /	-10.24 /	19.70 /	7.74	-0.67	0.99	-0.07	2	1	4	觀察申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A WMF002148 亞洲太平洋區	台幣 2020/09/17	股票型 10.54	積極型 -0.28	無配息交易說明	0.10 /	-1.86 /	12.01 /	-21.17 /	-12.31 /	-13.11 /	11.30 /	8.45	-0.16	0.96	-0.06	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積 WMF001096 全球	美元 2020/09/17	股票型 145.3631	穩健型 -0.85	無配息交易說明	-2.24 /	-0.54 /	19.51 /	-21.99 /	-24.13 /	-16.70 /	-6.83 /	7.05	-1.18	0.99	-0.09	1	1	3	觀察申購
安本標準拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2020/09/17	股票型 2905.1441	積極型 -0.38	無配息交易說明	-1.25 /	0.59 /	17.71 /	-29.93 /	-14.73 /	-32.85 /	1.48 /	12.80	-0.06	1.05	-0.11	3	3	1	觀察申購

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