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投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
國泰中港台基金
WMF000645
大中華地區
台幣
2024/04/24
股票型
8.81
積極型
1.38
無配息
交易說明
1.76
15/38
7.02
30/38
-6.86
37/38
-24.57
38/38
-33.82
37/38
-54.38
38/38
-43.31
36/37
6.31
-1.84
0.53
-0.39
1
1
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/04/24
股票型
1010.23
積極型
1.57
無配息
交易說明
2.97
42/108
8.09
64/108
-1.95
94/107
-11.91
92/106
-13.21
85/105
-44.72
94/103
-29.54
90/96
6.66
-0.32
0.97
-0.26
3
2
1
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)
WMF002327
中國
美元
2024/04/24
股票型
117.87
積極型
1.58
月配
交易說明
2.98
42/108
8.09
64/108
-1.94
94/107
-11.91
92/106
-13.20
85/105
-44.72
94/103
-29.55
90/96
6.66
-0.31
0.97
-0.26
2
1
1
觀察 申購
富達基金-中國聚焦基金(美元)
WMF001256
中國
美元
2024/04/24
股票型
58.67
積極型
1.27
年配
交易說明
5.91
10/108
13.63
8/108
4.08
64/107
-3.63
61/106
8.91
43/105
-6.09
55/103
-9.27
64/96
6.24
0.73
0.81
-0.12
4
2
1
觀察 申購
貝萊德中國基金 A2 美元
WMF001229
中國
美元
2024/04/24
股票型
14.74
積極型
1.09
無配息
交易說明
4.47
26/108
10.22
33/108
6.46
54/107
-3.64
62/106
-8.76
67/105
-42.87
89/103
-21.48
80/96
5.42
-0.48
0.86
-0.29
3
3
1
觀察 申購
中國信託台灣活力基金
WMF002890
台灣
台幣
2024/04/25
股票型
20.46
積極型
-1.3
無配息
交易說明
-4.86
16/18
-0.19
18/18
6.53
17/17
16.79
16/17
13.53
16/17
8.65
17/17
39.69
17/17
4.82
-0.18
0.86
0.08
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股
WMF001405
全球
美元
2024/04/24
債券型
7.6
穩健型
-0.52
月配
交易說明
-1.64
300/314
2.13
232/313
6.83
131/308
5.68
237/303
1.94
258/297
-1.50
194/285
-19.98
216/216
2.38
0.31
1.13
-0.16
1
1
2
觀察 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/04/24
股票型
3460.8192
積極型
-0.78
無配息
交易說明
-3.57
70/70
-1.29
65/69
8.49
59/69
14.90
33/68
12.63
26/68
12.94
16/68
-4.82
56/67
5.65
-0.65
0.98
0.00
1
1
1
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)
WMF001304
美國
美元
2024/04/24
債券型
17.18
穩健型
0.11
無配息
交易說明
0.77
29/121
4.08
21/121
8.49
56/120
13.43
18/116
17.91
13/110
19.51
5/108
19.58
9/84
1.31
-0.04
0.94
-0.04
4
5
4
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金
WMF001301
美國
美元
2024/04/24
債券型
11.29
穩健型
0.17
年配
交易說明
0.82
29/121
4.18
21/121
8.51
56/120
13.48
18/116
18.01
13/110
19.54
5/108
19.59
9/84
1.32
-0.04
0.94
-0.04
5
5
4
觀察 申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
WMF001223
亞洲區日本除外
美元
2024/04/24
股票型
44.24
積極型
1.81
無配息
交易說明
1.18
21/77
8.88
30/77
8.61
58/77
4.57
55/77
5.74
37/77
-11.24
43/77
5.29
46/77
3.55
-0.32
0.95
-0.18
3
4
4
觀察 申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)
WMF001287
亞洲區日本除外
美元
2024/04/24
股票型
26.38
積極型
1.38
無配息
交易說明
2.13
8/77
10.55
15/77
9.14
49/77
9.81
36/77
7.13
33/77
-18.57
59/77
-0.25
59/77
4.05
-0.48
1.02
-0.20
2
3
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積
WMF001096
全球
美元
2024/04/24
股票型
214.9454
穩健型
0.15
無配息
交易說明
-0.99
/
3.68
/
9.79
/
8.21
/
17.31
/
25.69
/
25.32
/
3.29
-0.25
0.74
0.03
2
3
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積
WMF000615
全球
美元
2024/04/24
債券型
49.3959
穩健型
0.31
無配息
交易說明
1.06
/
5.10
/
9.79
/
16.99
/
18.39
/
17.48
/
18.67
/
1.26
0.02
0.85
-0.06
4
4
3
觀察 申購
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)
WMF000374
全球
美元
2024/04/24
股票型
7.42
積極型
-0.4
季配
交易說明
-0.36
50/209
1.61
186/208
10.12
187/207
0.20
193/205
-12.27
183/194
-1.36
144/178
-4.00
156/162
4.19
-0.68
1.06
-0.08
1
1
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積
WMF000253
亞洲區日本除外
美元
2024/04/24
股票型
43.2598
積極型
2.03
無配息
交易說明
4.05
7/70
11.73
9/69
10.25
43/69
6.36
61/68
8.63
35/68
-11.51
36/68
19.85
10/67
4.30
-0.09
0.81
-0.17
3
3
3
觀察 申購
柏瑞拉丁美洲基金
WMF000665
拉丁美洲
台幣
2024/04/24
股票型
10.29
積極型
-1.05
無配息
交易說明
-1.33
58/70
-0.95
64/69
10.52
45/69
17.12
23/68
22.93
8/68
25.60
9/68
4.0
37/67
5.39
-0.40
1.01
0.10
2
2
1
觀察 申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
WMF002368
日本
美元
2024/04/24
股票型
21.508
穩健型
-0.1
無配息
交易說明
-1.79
2/29
7.17
9/29
10.66
29/29
19.73
19/28
42.85
5/28
38.70
2/28
53.66
6/28
3.63
0.23
0.82
0.07
4
3
4
觀察 申購
國泰新興市場基金
WMF000646
新興市場
台幣
2024/04/24
股票型
12.98
積極型
1.8
無配息
交易說明
-3.04
68/70
7.50
40/69
12.33
32/69
19.72
15/68
21.89
10/68
-4.35
30/68
2.49
41/67
5.07
0.04
0.83
-0.02
4
2
3
觀察 申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD
WMF002142
亞洲區日本除外
美元
2024/04/24
股票型
74.046
積極型
1.72
年配
交易說明
2.93
2/53
11.02
5/53
13.86
37/53
25.99
3/53
13.50
28/53
4.69
23/53
33.10
25/53
2.92
-0.22
0.89
-0.10
3
4
4
觀察 申購
安本-新興市場債券基金A2
WMF001050
新興市場
美元
2024/04/25
債券型
44.1651
穩健型
-0.41
無配息
交易說明
0.45
149/314
6.21
15/313
14.08
9/308
22.15
5/303
19.74
22/297
5.63
115/285
2.76
121/216
1.91
-0.02
1.08
-0.11
4
4
2
觀察 申購
富達基金-拉丁美洲基金
WMF001293
拉丁美洲
美元
2024/04/24
股票型
31.86
積極型
-0.03
年配
交易說明
-2.19
61/70
2.08
59/69
14.19
19/69
21.08
14/68
13.13
25/68
15.44
14/68
6.41
31/67
5.53
-0.55
0.96
0.01
2
1
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元
WMF001003
全球
美元
2024/04/24
股票型
51.73
積極型
-0.4
無配息
交易說明
-2.68
17/26
4.75
13/26
14.73
10/26
11.02
9/26
25.28
3/24
24.63
7/22
65.03
7/20
3.72
-0.21
0.99
0.05
5
5
4
觀察 申購
安聯新興亞洲基金-A配息類股(美元)
WMF001930
亞洲區日本除外
美元
2024/04/24
股票型
70.8682
積極型
2.48
年配
交易說明
4.00
8/70
15.22
2/69
14.75
18/69
12.93
40/68
0.01
60/68
-16.39
49/68
16.08
16/67
4.18
-0.24
0.80
-0.21
2
2
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 季-美元
WMF000874
新興市場
美元
2024/04/24
債券型
7.03
穩健型
-0.42
季配
交易說明
-0.01
193/314
7.10
10/313
14.92
8/308
20.45
8/303
14.23
110/297
6.80
99/285
-11.07
206/216
2.39
0.02
1.12
-0.09
3
2
2
觀察 申購
復華人生目標
WMF000103
台灣
台幣
2024/04/25
平衡型
63.8519
穩健型
-0.81
無配息
交易說明
1.07
4/28
9.34
5/28
16.15
14/28
28.55
11/27
21.48
11/26
9.19
19/26
64.51
14/25
5.05
-0.07
1.29
0.05
5
4
1
觀察 申購
景順泛歐洲基金A股 歐元
WMF001646
歐洲
歐元
2024/04/24
股票型
27.44
穩健型
0.4
無配息
交易說明
1.99
3/55
7.73
38/55
16.30
45/55
12.81
33/55
31.49
15/55
33.13
4/54
35.35
32/54
3.93
-0.42
1.08
0.14
2
3
3
觀察 申購
宏利台灣動力基金 A類型
WMF000536
台灣
台幣
2024/04/25
股票型
75.78
穩健型
-1.73
無配息
交易說明
-3.97
105/140
4.85
108/138
17.10
95/135
46.28
42/131
40.27
36/119
44.69
31/112
147.42
32/99
7.01
0.23
1.20
0.16
4
5
2
觀察 申購
野村中小證券投資信託基金
WMF000034
台灣
台幣
2024/04/25
股票型
159.46
積極型
-3.02
無配息
交易說明
-4.52
14/18
3.22
16/18
17.12
12/17
50.77
2/17
56.89
1/17
65.93
1/17
244.45
1/17
7.49
0.57
1.19
0.18
5
5
2
觀察 申購
群益印巴雙星基金
WMF000088
新興市場
台幣
2024/04/24
股票型
15.03
積極型
0.13
無配息
交易說明
1.56
18/70
5.04
54/69
17.17
10/69
32.95
7/68
25.19
6/68
44.61
1/68
29.84
4/67
3.56
1.00
0.45
0.20
5
2
3
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2024/04/25
股票型
58.52
穩健型
-1.97
無配息
交易說明
-2.75
69/140
5.85
96/138
17.54
91/135
35.50
73/131
34.58
48/119
33.05
55/112
117.33
60/99
4.78
0.07
0.96
0.15
4
4
4
觀察 申購
柏瑞印度股票基金 A
WMF000741
印度
美元
2024/04/24
股票型
87.5379
積極型
0.12
無配息
交易說明
4.55
25/108
8.67
58/108
17.80
23/107
35.91
15/106
30.72
20/105
49.81
19/103
67.91
11/96
2.25
-0.17
0.80
0.10
3
2
5
觀察 申購
安本-北美小型公司基金 A2
WMF003069
美國
美元
2024/04/25
股票型
23.6341
穩健型
0.06
無配息
交易說明
-1.64
41/78
2.93
73/78
18.61
46/78
9.81
73/78
8.94
68/76
5.06
68/75
41.92
58/70
5.07
-0.07
0.84
-0.05
3
2
2
觀察 申購
復華中小精選
WMF000099
台灣
台幣
2024/04/25
股票型
150.56
積極型
-1.25
無配息
交易說明
-1.69
6/18
8.27
6/18
21.14
5/17
40.59
9/17
24.85
14/17
18.09
15/17
121.65
11/17
6.05
-0.29
1.22
0.07
2
2
1
觀察 申購
台新中國通基金
WMF001664
台灣
台幣
2024/04/25
股票型
119.4
積極型
-2.29
無配息
交易說明
-2.18
52/140
9.59
58/138
22.58
48/135
40.35
58/131
33.62
51/119
43.51
34/112
159.50
28/99
5.97
0.21
1.27
0.16
5
5
2
觀察 申購
富達基金-全球科技基金
WMF001269
全球
歐元
2024/04/24
股票型
62.71
穩健型
0.7
年配
交易說明
-1.57
3/39
5.21
20/38
24.03
26/38
36.64
27/38
47.61
8/36
38.84
6/33
137.32
4/28
4.20
0.00
0.72
0.17
5
5
4
觀察 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2024/04/25
平衡型
74.9848
穩健型
-1.06
無配息
交易說明
-0.24
16/28
8.98
6/28
24.31
1/28
42.97
2/27
42.82
4/26
59.07
2/26
138.28
3/25
4.34
0.96
1.55
0.23
5
5
2
觀察 申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元
WMF001132
歐洲
歐元
2024/04/24
股票型
65.59
穩健型
0.81
無配息
交易說明
-1.23
44/55
11.87
6/55
25.04
12/55
14.38
22/55
25.11
29/55
13.21
40/54
46.88
19/54
4.51
-0.90
1.34
0.06
4
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積
WMF000593
東歐
歐元
2024/04/24
股票型
20.18
積極型
0.74
無配息
交易說明
4.90
5/70
14.92
3/69
27.70
3/69
46.68
2/68
-12.79
67/68
-36.93
67/68
-33.07
66/67
4.98
-0.93
0.22
-0.10
3
3
1
觀察 申購

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
富達基金-中國聚焦基金(美元)
WMF001256
中國
美元
2024/04/24
股票型
58.67
積極型
1.27
年配
交易說明
5.91
10/108
13.63
8/108
4.08
64/107
-3.63
61/106
8.91
43/105
-6.09
55/103
-9.27
64/96
6.24
0.73
0.81
-0.12
4
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股
WMF001402
全球
美元
2024/04/24
債券型
23.64
穩健型
-0.5
無配息
交易說明
-1.70
300/314
2.03
232/313
6.86
131/308
5.70
237/303
1.85
258/297
-1.59
194/285
-20.00
216/216
2.40
0.31
1.12
-0.16
1
2
2
觀察 申購

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
貝萊德中國基金 A2 美元
WMF001229
中國
美元
2024/04/24
股票型
14.74
積極型
1.09
無配息
交易說明
4.47
26/108
10.22
33/108
6.46
54/107
-3.64
62/106
-8.76
67/105
-42.87
89/103
-21.48
80/96
5.42
-0.48
0.86
-0.29
3
3
1
觀察 申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元
WMF001230
中國
歐元
2024/04/24
股票型
11.07
積極型
1.09
無配息
交易說明
3.11
26/108
7.72
33/108
6.48
54/107
-8.50
62/106
-15.16
67/105
-53.48
89/103
-34.34
80/96
6.62
-0.80
0.93
-0.30
1
1
1
觀察 申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣
WMF001827
中國
澳元
2024/04/24
股票型
11.01
積極型
1.1
無配息
交易說明
3.94
26/108
8.08
33/108
7.97
54/107
-8.62
62/106
-22.90
67/105
-55.29
89/103
-34.92
80/96
7.07
-0.97
0.91
-0.30
1
1
1
觀察 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/04/24
股票型
3460.8192
積極型
-0.78
無配息
交易說明
-3.57
70/70
-1.29
65/69
8.49
59/69
14.90
33/68
12.63
26/68
12.94
16/68
-4.82
56/67
5.65
-0.65
0.98
0.00
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積
WMF001096
全球
美元
2024/04/24
股票型
214.9454
穩健型
0.15
無配息
交易說明
-0.99
/
3.68
/
9.79
/
8.21
/
17.31
/
25.69
/
25.32
/
3.29
-0.25
0.74
0.03
2
3
4
觀察 申購
摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計)
WMF000470
新興市場
美元
2024/04/24
股票型
18.06
積極型
0.83
無配息
交易說明
-0.28
49/70
2.47
58/69
10.04
50/69
10.77
52/68
10.14
33/68
-0.46
21/68
19.92
12/67
3.23
-0.59
0.89
-0.10
3
4
5
觀察 申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元
WMF002328
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/04/24
股票型
26.34
積極型
0.53
年配
交易說明
2.45
3/53
8.32
14/53
10.47
42/53
15.23
25/53
25.37
7/53
24.39
7/53
37.80
20/53
3.52
0.25
0.79
0.01
5
5
5
觀察 申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A
WMF002148
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/24
股票型
10.04
積極型
0.29
無配息
交易說明
-2.72
69/77
2.25
76/77
11.35
35/77
0.50
72/77
-7.74
74/77
-14.59
49/77
-23.24
76/77
4.53
-0.01
0.47
-0.11
2
2
3
觀察 申購
羅素多元資產70基金B類股
WMF000853
全球
美元
2024/04/24
平衡型
238.71
穩健型
0.21
無配息
交易說明
-0.76
/
6.02
/
12.07
/
12.55
/
13.76
/
14.22
/
30.30
/
2.50
-0.22
0.89
-0.03
5
5
4
觀察 申購
羅素多元資產90基金B類股
WMF000689
全球
美元
2024/04/24
股票型
274.56
穩健型
0.4
無配息
交易說明
-1.15
/
7.15
/
14.83
/
15.21
/
17.65
/
18.21
/
41.57
/
3.21
-0.42
0.88
0.01
3
4
5
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2024/04/25
股票型
58.52
穩健型
-1.97
無配息
交易說明
-2.75
69/140
5.85
96/138
17.54
91/135
35.50
73/131
34.58
48/119
33.05
55/112
117.33
60/99
4.78
0.07
0.96
0.15
4
4
4
觀察 申購
富達基金-全球工業基金
WMF001264
全球
歐元
2024/04/24
股票型
96.26
穩健型
-1.02
年配
交易說明
-0.11
42/209
12.82
4/208
18.02
78/207
24.40
51/205
42.35
6/194
57.57
1/178
78.45
7/162
4.65
0.63
0.80
0.27
-
-
4
觀察 申購
法巴美國小型股票基金 C (美元)
WMF001768
美國
美元
2024/04/24
股票型
346.17
穩健型
-0.23
無配息
交易說明
-1.07
28/53
6.23
29/53
23.10
5/53
23.49
5/53
22.74
11/53
9.98
18/53
45.59
12/53
5.58
0.12
0.96
-0.02
3
4
2
觀察 申購
富達基金-全球科技基金
WMF001269
全球
歐元
2024/04/24
股票型
62.71
穩健型
0.7
年配
交易說明
-1.57
3/39
5.21
20/38
24.03
26/38
36.64
27/38
47.61
8/36
38.84
6/33
137.32
4/28
4.20
0.00
0.72
0.17
5
5
4
觀察 申購
富達基金-全球科技基金 A股累計美元
WMF001814
全球
美元
2024/04/24
股票型
53.13
穩健型
0.62
無配息
交易說明
-1.50
3/39
5.20
20/38
24.04
26/38
36.63
27/38
47.40
8/36
38.59
6/33
137.49
4/28
4.22
-0.14
0.77
0.09
5
4
4
觀察 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2024/04/25
平衡型
74.9848
穩健型
-1.06
無配息
交易說明
-0.24
16/28
8.98
6/28
24.31
1/28
42.97
2/27
42.82
4/26
59.07
2/26
138.28
3/25
4.34
0.96
1.55
0.23
5
5
2
觀察 申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險)
WMF002336
全球
美元
2024/04/24
股票型
46.97
穩健型
0.66
無配息
交易說明
-0.85
3/39
6.57
20/38
24.66
26/38
40.11
27/38
53.01
8/36
47.78
6/33
151.35
4/28
3.80
0.06
0.71
0.13
5
5
5
觀察 申購
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