名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000645 大中華地區
|
台幣 2024/03/28 |
股票型 8.5 |
積極型 0.11 |
無配息
|
0.71 31/38 |
-3.19 36/38 |
-14.59 38/38 |
-27.68 38/38 |
-41.21 38/38 |
-54.31 38/38 |
-41.41 36/37 |
6.29 |
-1.97 |
0.53 |
-0.43 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002327 中國
|
美元 2024/03/28 |
股票型 116.73 |
積極型 0.61 |
月配
|
0.22 84/110 |
0.04 89/110 |
-8.00 98/109 |
-13.96 93/108 |
-18.54 88/107 |
-46.00 96/104 |
-26.77 87/97 |
6.71 |
-0.28 |
0.97 |
-0.28 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001477 中國
|
美元 2024/03/28 |
股票型 998.82 |
積極型 0.61 |
無配息
|
0.22 84/110 |
0.05 89/110 |
-7.99 98/109 |
-13.96 93/108 |
-18.54 88/107 |
-46.00 96/104 |
-26.76 87/97 |
6.71 |
-0.28 |
0.97 |
-0.28 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001229 中國
|
美元 2024/03/28 |
股票型 14.39 |
積極型 0.98 |
無配息
|
2.51 42/110 |
4.64 61/110 |
-0.23 65/109 |
-9.24 72/108 |
-18.29 87/107 |
-44.18 91/104 |
-21.53 81/97 |
5.48 |
-0.51 |
0.86 |
-0.31 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000593 東歐
|
歐元 2024/03/28 |
股票型 19.4452 |
積極型 1.01 |
無配息
|
2.02 52/73 |
11.79 6/72 |
28.10 3/72 |
57.20 2/71 |
-16.45 70/71 |
-39.38 69/71 |
-32.84 68/70 |
5.31 |
-0.85 |
0.22 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000374 全球
|
美元 2024/03/27 |
股票型 7.76 |
積極型 1.43 |
季配
|
4.12 121/208 |
-0.52 204/207 |
10.06 176/206 |
8.58 188/203 |
-8.55 183/192 |
2.44 157/178 |
-2.66 156/162 |
4.07 |
-0.63 |
1.07 |
-0.07 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001930 亞洲區日本除外
|
美元 2024/03/28 |
股票型 70.1322 |
積極型 0.19 |
年配
|
5.85 3/73 |
9.87 12/72 |
9.76 38/72 |
9.27 59/71 |
-5.45 63/71 |
-17.83 53/71 |
16.26 19/70 |
4.03 |
-0.31 |
0.80 |
-0.25 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001256 中國
|
美元 2024/03/28 |
股票型 56.6 |
積極型 1.25 |
年配
|
4.34 21/110 |
3.60 70/110 |
-4.86 81/109 |
-9.23 71/108 |
0.38 53/107 |
-9.73 58/104 |
-11.40 72/97 |
6.34 |
0.77 |
0.81 |
-0.13 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF001287 亞洲區日本除外
|
美元 2024/03/28 |
股票型 26.36 |
積極型 0.53 |
無配息
|
4.55 25/77 |
6.24 46/77 |
7.06 42/77 |
6.96 47/77 |
0.95 47/77 |
-18.80 62/77 |
2.29 61/77 |
3.95 |
-0.46 |
1.01 |
-0.22 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000253 亞洲區日本除外
|
美元 2024/03/28 |
股票型 42.8526 |
積極型 0.62 |
無配息
|
5.88 2/73 |
6.67 29/72 |
6.57 58/72 |
3.56 65/71 |
1.59 52/71 |
-13.87 41/71 |
20.50 13/70 |
4.14 |
-0.14 |
0.80 |
-0.21 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF001223 亞洲區日本除外
|
美元 2024/03/28 |
股票型 44.48 |
積極型 0.2 |
無配息
|
4.13 34/77 |
6.24 45/77 |
4.57 65/77 |
5.24 58/77 |
1.94 41/77 |
-12.85 51/77 |
8.53 46/77 |
3.49 |
-0.33 |
0.95 |
-0.20 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001405 全球
|
美元 2024/03/28 |
債券型 7.9 |
穩健型 -0.25 |
月配
|
2.23 138/312 |
3.26 196/311 |
7.80 74/305 |
8.58 211/302 |
3.12 231/296 |
-0.26 177/284 |
-16.77 214/215 |
2.53 |
0.35 |
1.12 |
-0.16 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF003069 美國
|
美元 2024/03/28 |
股票型 24.5646 |
穩健型 2.34 |
無配息
|
2.45 72/78 |
6.03 73/78 |
12.27 68/78 |
16.19 73/76 |
7.91 70/76 |
11.71 66/75 |
53.15 57/70 |
5.32 |
-0.04 |
0.85 |
-0.05 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF000103 台灣
|
台幣 2024/03/28 |
平衡型 63.1274 |
穩健型 -0.11 |
無配息
|
-0.24 26/28 |
8.86 13/28 |
8.35 19/28 |
25.29 12/27 |
10.00 16/26 |
14.98 17/26 |
66.27 16/25 |
5.00 |
0.06 |
1.33 |
0.06 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF000099 台灣
|
台幣 2024/03/29 |
股票型 154.41 |
積極型 1.08 |
無配息
|
0.12 9/18 |
10.64 9/18 |
16.20 10/17 |
39.59 11/17 |
10.69 16/17 |
29.22 12/17 |
133.81 11/17 |
5.97 |
-0.25 |
1.22 |
0.10 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002142 亞洲區日本除外
|
美元 2024/03/28 |
股票型 73.294 |
積極型 0.23 |
年配
|
2.77 42/53 |
6.91 30/53 |
8.53 43/53 |
25.41 16/53 |
10.76 33/53 |
4.55 29/53 |
31.43 31/53 |
2.94 |
-0.25 |
0.89 |
-0.11 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF001293 拉丁美洲
|
美元 2024/03/28 |
股票型 33.42 |
積極型 0.3 |
年配
|
3.75 25/73 |
1.94 58/72 |
13.16 13/72 |
30.08 12/71 |
11.36 24/71 |
26.94 12/71 |
10.78 33/70 |
5.50 |
-0.75 |
0.95 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/03/27 |
股票型 3706.7978 |
積極型 0.9 |
無配息
|
2.66 37/73 |
-1.09 68/72 |
9.67 39/72 |
25.04 18/71 |
12.90 20/71 |
23.53 13/71 |
6.84 41/70 |
5.64 |
-0.66 |
0.98 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000874 新興市場
|
美元 2024/03/28 |
債券型 7.31 |
穩健型 -0.13 |
季配
|
3.71 18/312 |
9.36 4/311 |
14.27 6/305 |
23.56 6/302 |
13.12 122/296 |
7.17 74/284 |
-9.92 206/215 |
2.36 |
0.01 |
1.10 |
-0.12 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF002890 台灣
|
台幣 2024/03/29 |
股票型 21.7 |
積極型 0.64 |
無配息
|
-1.64 15/18 |
3.50 18/18 |
8.29 15/17 |
23.91 16/17 |
14.62 15/17 |
22.5 16/17 |
50.14 17/17 |
4.73 |
-0.13 |
0.85 |
0.11 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001301 美國
|
美元 2024/03/28 |
債券型 11.39 |
穩健型 0.0 |
年配
|
2.29 86/122 |
5.37 18/122 |
6.83 68/119 |
15.96 17/116 |
17.32 13/111 |
17.77 5/109 |
21.43 6/82 |
1.26 |
-0.03 |
0.94 |
-0.04 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001304 美國
|
美元 2024/03/28 |
債券型 17.34 |
穩健型 0.05 |
無配息
|
2.24 86/122 |
5.32 18/122 |
6.78 68/119 |
15.89 17/116 |
17.38 13/111 |
17.79 5/109 |
21.41 6/82 |
1.26 |
-0.03 |
0.94 |
-0.04 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF000615 全球
|
美元 2024/03/28 |
債券型 49.8059 |
穩健型 0.16 |
無配息
|
2.74 / |
6.54 / |
7.73 / |
19.46 / |
18.24 / |
15.72 / |
19.88 / |
1.34 |
0.03 |
0.84 |
-0.07 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001050 新興市場
|
美元 2024/03/28 |
債券型 45.015 |
穩健型 0.18 |
無配息
|
3.73 17/312 |
6.80 22/311 |
12.87 8/305 |
23.57 5/302 |
19.67 22/296 |
5.84 93/284 |
3.49 118/215 |
1.95 |
-0.06 |
1.08 |
-0.14 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000665 拉丁美洲
|
台幣 2024/03/27 |
股票型 10.68 |
積極型 0.84 |
無配息
|
-0.84 71/73 |
-2.02 70/72 |
9.76 37/72 |
27.14 13/71 |
20.0 12/71 |
36.92 8/71 |
6.91 40/70 |
5.40 |
-0.40 |
1.00 |
0.12 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001096 全球
|
美元 2024/03/28 |
股票型 223.2411 |
穩健型 0.66 |
無配息
|
5.93 / |
7.17 / |
9.35 / |
17.14 / |
20.34 / |
27.12 / |
32.87 / |
2.99 |
-0.26 |
0.74 |
0.03 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001132 歐洲
|
歐元 2024/03/28 |
股票型 67.1 |
穩健型 0.4 |
無配息
|
4.50 34/56 |
13.37 7/56 |
22.69 11/56 |
25.38 16/56 |
23.13 36/56 |
22.78 28/55 |
57.46 14/55 |
4.49 |
-0.95 |
1.27 |
0.06 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF000088 新興市場
|
台幣 2024/03/28 |
股票型 14.98 |
積極型 0.53 |
無配息
|
-1.06 73/73 |
4.41 51/72 |
14.53 10/72 |
38.48 7/71 |
23.14 10/71 |
42.04 5/71 |
28.67 8/70 |
3.65 |
1.04 |
0.46 |
0.20 |
5 |
2 |
3 |
|
WMF000646 新興市場
|
台幣 2024/03/28 |
股票型 13.21 |
積極型 0.53 |
無配息
|
5.63 5/73 |
11.93 7/72 |
12.89 16/72 |
23.96 21/71 |
23.38 9/71 |
-1.28 25/71 |
8.68 38/70 |
4.88 |
-0.13 |
0.80 |
-0.07 |
4 |
2 |
3 |
|
WMF001664 台灣
|
台幣 2024/03/28 |
股票型 122.98 |
積極型 0.35 |
無配息
|
1.08 97/138 |
15.85 30/136 |
20.71 58/135 |
40.84 60/131 |
24.30 66/117 |
62.59 19/111 |
178.55 25/99 |
6.05 |
0.47 |
1.32 |
0.18 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001003 全球
|
美元 2024/03/28 |
股票型 54.63 |
積極型 -0.1 |
無配息
|
1.71 13/26 |
12.46 10/26 |
14.92 8/26 |
24.39 6/26 |
29.00 3/24 |
32.41 8/22 |
65.37 6/20 |
3.71 |
-0.33 |
0.98 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000536 台灣
|
台幣 2024/03/28 |
股票型 78.31 |
穩健型 -0.26 |
無配息
|
-0.80 118/138 |
7.49 117/136 |
15.91 106/135 |
46.32 44/131 |
30.43 40/117 |
58.33 28/111 |
166.72 30/99 |
6.87 |
0.44 |
1.25 |
0.18 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF000741 印度
|
美元 2024/03/28 |
股票型 86.2431 |
積極型 0.85 |
無配息
|
1.58 57/110 |
6.57 41/110 |
13.03 28/109 |
37.20 19/108 |
30.51 17/107 |
39.26 20/104 |
63.62 12/97 |
2.30 |
-0.09 |
0.81 |
0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001646 歐洲
|
歐元 2024/03/28 |
股票型 27.43 |
穩健型 0.47 |
無配息
|
5.20 21/56 |
6.0 48/56 |
12.12 47/56 |
20.67 43/56 |
31.19 15/56 |
34.69 10/55 |
41.19 31/55 |
3.77 |
-0.41 |
1.09 |
0.16 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001052 台灣
|
台幣 2024/03/28 |
股票型 60.77 |
穩健型 0.28 |
無配息
|
3.09 71/138 |
10.45 83/136 |
17.14 93/135 |
36.16 76/131 |
31.42 34/117 |
37.49 62/111 |
132.84 54/99 |
4.81 |
0.14 |
0.98 |
0.15 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001676 台灣
|
台幣 2024/03/28 |
平衡型 75.9883 |
穩健型 -0.31 |
無配息
|
6.27 1/28 |
9.16 12/28 |
25.30 1/28 |
42.82 2/27 |
37.12 4/26 |
72.62 1/26 |
146.90 3/25 |
4.31 |
1.02 |
1.56 |
0.22 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002368 日本
|
美元 2024/03/28 |
股票型 21.923 |
穩健型 -0.74 |
無配息
|
5.60 12/29 |
10.70 27/29 |
3.74 29/29 |
26.37 23/28 |
39.07 5/28 |
31.62 5/28 |
54.83 9/28 |
3.50 |
0.29 |
0.83 |
0.08 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001269 全球
|
歐元 2024/03/28 |
股票型 64.14 |
穩健型 0.69 |
年配
|
4.31 20/38 |
10.11 31/38 |
24.32 30/38 |
41.62 27/38 |
40.75 6/35 |
46.88 9/33 |
163.73 3/27 |
4.29 |
0.07 |
0.73 |
0.19 |
5 |
5 |
4 |
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WMF000034 台灣
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台幣 2024/03/28 |
股票型 166.75 |
積極型 -0.42 |
無配息
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-2.47 17/18 |
11.40 8/18 |
15.13 11/17 |
49.23 3/17 |
43.18 2/17 |
73.66 2/17 |
269.08 1/17 |
7.21 |
0.68 |
1.19 |
0.21 |
5 |
5 |
2 |
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