名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000645 大中華地區
|
台幣 2024/04/24 |
股票型 8.81 |
積極型 1.38 |
無配息
|
1.76 15/38 |
7.02 30/38 |
-6.86 37/38 |
-24.57 38/38 |
-33.82 37/38 |
-54.38 38/38 |
-43.31 36/37 |
6.31 |
-1.84 |
0.53 |
-0.39 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001477 中國
|
美元 2024/04/24 |
股票型 1010.23 |
積極型 1.57 |
無配息
|
2.97 42/108 |
8.09 64/108 |
-1.95 94/107 |
-11.91 92/106 |
-13.21 85/105 |
-44.72 94/103 |
-29.54 90/96 |
6.66 |
-0.32 |
0.97 |
-0.26 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002327 中國
|
美元 2024/04/24 |
股票型 117.87 |
積極型 1.58 |
月配
|
2.98 42/108 |
8.09 64/108 |
-1.94 94/107 |
-11.91 92/106 |
-13.20 85/105 |
-44.72 94/103 |
-29.55 90/96 |
6.66 |
-0.31 |
0.97 |
-0.26 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001229 中國
|
美元 2024/04/24 |
股票型 14.74 |
積極型 1.09 |
無配息
|
4.47 26/108 |
10.22 33/108 |
6.46 54/107 |
-3.64 62/106 |
-8.76 67/105 |
-42.87 89/103 |
-21.48 80/96 |
5.42 |
-0.48 |
0.86 |
-0.29 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001256 中國
|
美元 2024/04/24 |
股票型 58.67 |
積極型 1.27 |
年配
|
5.91 10/108 |
13.63 8/108 |
4.08 64/107 |
-3.63 61/106 |
8.91 43/105 |
-6.09 55/103 |
-9.27 64/96 |
6.24 |
0.73 |
0.81 |
-0.12 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF000374 全球
|
美元 2024/04/24 |
股票型 7.42 |
積極型 -0.4 |
季配
|
-0.36 50/209 |
1.61 186/208 |
10.12 187/207 |
0.20 193/205 |
-12.27 183/194 |
-1.36 144/178 |
-4.00 156/162 |
4.19 |
-0.68 |
1.06 |
-0.08 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001223 亞洲區日本除外
|
美元 2024/04/24 |
股票型 44.24 |
積極型 1.81 |
無配息
|
1.18 21/77 |
8.88 30/77 |
8.61 58/77 |
4.57 55/77 |
5.74 37/77 |
-11.24 43/77 |
5.29 46/77 |
3.55 |
-0.32 |
0.95 |
-0.18 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001405 全球
|
美元 2024/04/24 |
債券型 7.6 |
穩健型 -0.52 |
月配
|
-1.64 300/314 |
2.13 232/313 |
6.83 131/308 |
5.68 237/303 |
1.94 258/297 |
-1.50 194/285 |
-19.98 216/216 |
2.38 |
0.31 |
1.13 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000253 亞洲區日本除外
|
美元 2024/04/24 |
股票型 43.2598 |
積極型 2.03 |
無配息
|
4.05 7/70 |
11.73 9/69 |
10.25 43/69 |
6.36 61/68 |
8.63 35/68 |
-11.51 36/68 |
19.85 10/67 |
4.30 |
-0.09 |
0.81 |
-0.17 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001096 全球
|
美元 2024/04/24 |
股票型 214.9454 |
穩健型 0.15 |
無配息
|
-0.99 / |
3.68 / |
9.79 / |
8.21 / |
17.31 / |
25.69 / |
25.32 / |
3.29 |
-0.25 |
0.74 |
0.03 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF003069 美國
|
美元 2024/04/25 |
股票型 23.6341 |
穩健型 0.06 |
無配息
|
-1.64 41/78 |
2.93 73/78 |
18.61 46/78 |
9.81 73/78 |
8.94 68/76 |
5.06 68/75 |
41.92 58/70 |
5.07 |
-0.07 |
0.84 |
-0.05 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001287 亞洲區日本除外
|
美元 2024/04/24 |
股票型 26.38 |
積極型 1.38 |
無配息
|
2.13 8/77 |
10.55 15/77 |
9.14 49/77 |
9.81 36/77 |
7.13 33/77 |
-18.57 59/77 |
-0.25 59/77 |
4.05 |
-0.48 |
1.02 |
-0.20 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001003 全球
|
美元 2024/04/24 |
股票型 51.73 |
積極型 -0.4 |
無配息
|
-2.68 17/26 |
4.75 13/26 |
14.73 10/26 |
11.02 9/26 |
25.28 3/24 |
24.63 7/22 |
65.03 7/20 |
3.72 |
-0.21 |
0.99 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001646 歐洲
|
歐元 2024/04/24 |
股票型 27.44 |
穩健型 0.4 |
無配息
|
1.99 3/55 |
7.73 38/55 |
16.30 45/55 |
12.81 33/55 |
31.49 15/55 |
33.13 4/54 |
35.35 32/54 |
3.93 |
-0.42 |
1.08 |
0.14 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001930 亞洲區日本除外
|
美元 2024/04/25 |
股票型 70.1981 |
積極型 -0.94 |
年配
|
4.00 8/70 |
15.22 2/69 |
14.75 18/69 |
12.93 40/68 |
0.01 60/68 |
-16.39 49/68 |
16.08 16/67 |
4.18 |
-0.24 |
0.80 |
-0.21 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001304 美國
|
美元 2024/04/24 |
債券型 17.18 |
穩健型 0.11 |
無配息
|
0.77 29/121 |
4.08 21/121 |
8.49 56/120 |
13.43 18/116 |
17.91 13/110 |
19.51 5/108 |
19.58 9/84 |
1.31 |
-0.04 |
0.94 |
-0.04 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001301 美國
|
美元 2024/04/24 |
債券型 11.29 |
穩健型 0.17 |
年配
|
0.82 29/121 |
4.18 21/121 |
8.51 56/120 |
13.48 18/116 |
18.01 13/110 |
19.54 5/108 |
19.59 9/84 |
1.32 |
-0.04 |
0.94 |
-0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001132 歐洲
|
歐元 2024/04/24 |
股票型 65.59 |
穩健型 0.81 |
無配息
|
-1.23 44/55 |
11.87 6/55 |
25.04 12/55 |
14.38 22/55 |
25.11 29/55 |
13.21 40/54 |
46.88 19/54 |
4.51 |
-0.90 |
1.34 |
0.06 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/04/24 |
股票型 3460.8192 |
積極型 -0.78 |
無配息
|
-3.57 70/70 |
-1.29 65/69 |
8.49 59/69 |
14.90 33/68 |
12.63 26/68 |
12.94 16/68 |
-4.82 56/67 |
5.65 |
-0.65 |
0.98 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002890 台灣
|
台幣 2024/04/25 |
股票型 20.46 |
積極型 -1.3 |
無配息
|
-4.86 16/18 |
-0.19 18/18 |
6.53 17/17 |
16.79 16/17 |
13.53 16/17 |
8.65 17/17 |
39.69 17/17 |
4.82 |
-0.18 |
0.86 |
0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000615 全球
|
美元 2024/04/24 |
債券型 49.3959 |
穩健型 0.31 |
無配息
|
1.06 / |
5.10 / |
9.79 / |
16.99 / |
18.39 / |
17.48 / |
18.67 / |
1.26 |
0.02 |
0.85 |
-0.06 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000665 拉丁美洲
|
台幣 2024/04/24 |
股票型 10.29 |
積極型 -1.05 |
無配息
|
-1.33 58/70 |
-0.95 64/69 |
10.52 45/69 |
17.12 23/68 |
22.93 8/68 |
25.60 9/68 |
4.0 37/67 |
5.39 |
-0.40 |
1.01 |
0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000646 新興市場
|
台幣 2024/04/24 |
股票型 12.98 |
積極型 1.8 |
無配息
|
-3.04 68/70 |
7.50 40/69 |
12.33 32/69 |
19.72 15/68 |
21.89 10/68 |
-4.35 30/68 |
2.49 41/67 |
5.07 |
0.04 |
0.83 |
-0.02 |
4 |
2 |
3 |
|
WMF002368 日本
|
美元 2024/04/24 |
股票型 21.508 |
穩健型 -0.1 |
無配息
|
-1.79 2/29 |
7.17 9/29 |
10.66 29/29 |
19.73 19/28 |
42.85 5/28 |
38.70 2/28 |
53.66 6/28 |
3.63 |
0.23 |
0.82 |
0.07 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF000874 新興市場
|
美元 2024/04/24 |
債券型 7.03 |
穩健型 -0.42 |
季配
|
-0.01 193/314 |
7.10 10/313 |
14.92 8/308 |
20.45 8/303 |
14.23 110/297 |
6.80 99/285 |
-11.07 206/216 |
2.39 |
0.02 |
1.12 |
-0.09 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001293 拉丁美洲
|
美元 2024/04/24 |
股票型 31.86 |
積極型 -0.03 |
年配
|
-2.19 61/70 |
2.08 59/69 |
14.19 19/69 |
21.08 14/68 |
13.13 25/68 |
15.44 14/68 |
6.41 31/67 |
5.53 |
-0.55 |
0.96 |
0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001050 新興市場
|
美元 2024/04/25 |
債券型 44.1651 |
穩健型 -0.41 |
無配息
|
0.45 149/314 |
6.21 15/313 |
14.08 9/308 |
22.15 5/303 |
19.74 22/297 |
5.63 115/285 |
2.76 121/216 |
1.91 |
-0.02 |
1.08 |
-0.11 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002142 亞洲區日本除外
|
美元 2024/04/24 |
股票型 74.046 |
積極型 1.72 |
年配
|
2.93 2/53 |
11.02 5/53 |
13.86 37/53 |
25.99 3/53 |
13.50 28/53 |
4.69 23/53 |
33.10 25/53 |
2.92 |
-0.22 |
0.89 |
-0.10 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000103 台灣
|
台幣 2024/04/25 |
平衡型 63.8519 |
穩健型 -0.81 |
無配息
|
1.07 4/28 |
9.34 5/28 |
16.15 14/28 |
28.55 11/27 |
21.48 11/26 |
9.19 19/26 |
64.51 14/25 |
5.05 |
-0.07 |
1.29 |
0.05 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF000088 新興市場
|
台幣 2024/04/24 |
股票型 15.03 |
積極型 0.13 |
無配息
|
1.56 18/70 |
5.04 54/69 |
17.17 10/69 |
32.95 7/68 |
25.19 6/68 |
44.61 1/68 |
29.84 4/67 |
3.56 |
1.00 |
0.45 |
0.20 |
5 |
2 |
3 |
|
WMF001052 台灣
|
台幣 2024/04/25 |
股票型 58.52 |
穩健型 -1.97 |
無配息
|
-2.75 69/140 |
5.85 96/138 |
17.54 91/135 |
35.50 73/131 |
34.58 48/119 |
33.05 55/112 |
117.33 60/99 |
4.78 |
0.07 |
0.96 |
0.15 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000741 印度
|
美元 2024/04/24 |
股票型 87.5379 |
積極型 0.12 |
無配息
|
4.55 25/108 |
8.67 58/108 |
17.80 23/107 |
35.91 15/106 |
30.72 20/105 |
49.81 19/103 |
67.91 11/96 |
2.25 |
-0.17 |
0.80 |
0.10 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF001269 全球
|
歐元 2024/04/24 |
股票型 62.71 |
穩健型 0.7 |
年配
|
-1.57 3/39 |
5.21 20/38 |
24.03 26/38 |
36.64 27/38 |
47.61 8/36 |
38.84 6/33 |
137.32 4/28 |
4.20 |
0.00 |
0.72 |
0.17 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001664 台灣
|
台幣 2024/04/25 |
股票型 119.4 |
積極型 -2.29 |
無配息
|
-2.18 52/140 |
9.59 58/138 |
22.58 48/135 |
40.35 58/131 |
33.62 51/119 |
43.51 34/112 |
159.50 28/99 |
5.97 |
0.21 |
1.27 |
0.16 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000099 台灣
|
台幣 2024/04/25 |
股票型 150.56 |
積極型 -1.25 |
無配息
|
-1.69 6/18 |
8.27 6/18 |
21.14 5/17 |
40.59 9/17 |
24.85 14/17 |
18.09 15/17 |
121.65 11/17 |
6.05 |
-0.29 |
1.22 |
0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001676 台灣
|
台幣 2024/04/25 |
平衡型 74.9848 |
穩健型 -1.06 |
無配息
|
-0.24 16/28 |
8.98 6/28 |
24.31 1/28 |
42.97 2/27 |
42.82 4/26 |
59.07 2/26 |
138.28 3/25 |
4.34 |
0.96 |
1.55 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000536 台灣
|
台幣 2024/04/25 |
股票型 75.78 |
穩健型 -1.73 |
無配息
|
-3.97 105/140 |
4.85 108/138 |
17.10 95/135 |
46.28 42/131 |
40.27 36/119 |
44.69 31/112 |
147.42 32/99 |
7.01 |
0.23 |
1.20 |
0.16 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF000593 東歐
|
歐元 2024/04/24 |
股票型 20.18 |
積極型 0.74 |
無配息
|
4.90 5/70 |
14.92 3/69 |
27.70 3/69 |
46.68 2/68 |
-12.79 67/68 |
-36.93 67/68 |
-33.07 66/67 |
4.98 |
-0.93 |
0.22 |
-0.10 |
3 |
3 |
1 |
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WMF000034 台灣
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台幣 2024/04/25 |
股票型 159.46 |
積極型 -3.02 |
無配息
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-4.52 14/18 |
3.22 16/18 |
17.12 12/17 |
50.77 2/17 |
56.89 1/17 |
65.93 1/17 |
244.45 1/17 |
7.49 |
0.57 |
1.19 |
0.18 |
5 |
5 |
2 |
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