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施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積
WMF000593
東歐
歐元
2024/04/18
股票型
19.5281
積極型
0.3
無配息
交易說明
4.41
3/72
11.62
7/71
24.66
3/71
44.20
3/70
-15.44
69/70
-39.02
69/70
-34.88
68/69
4.98
-0.93
0.22
-0.10
3
3
1
觀察 申購
群益印巴雙星基金
WMF000088
新興市場
台幣
2024/04/18
股票型
14.64
積極型
-1.08
無配息
交易說明
1.11
28/72
1.39
59/71
12.79
17/71
29.67
7/70
20.79
7/70
42.41
1/70
26.32
4/69
3.56
1.00
0.45
0.20
5
2
3
觀察 申購
國泰中港台基金
WMF000645
大中華地區
台幣
2024/04/18
股票型
8.78
積極型
-0.56
無配息
交易說明
3.17
9/38
8.26
31/38
-7.48
33/38
-27.32
38/38
-35.58
37/38
-53.35
38/38
-43.28
36/37
6.31
-1.84
0.53
-0.39
1
1
1
觀察 申購
富達基金-全球科技基金
WMF001269
全球
歐元
2024/04/18
股票型
62.31
穩健型
-0.04
年配
交易說明
0.12
7/39
7.14
24/38
21.08
26/38
34.13
27/38
40.68
10/36
37.90
7/33
139.65
3/27
4.20
0.00
0.72
0.17
5
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積
WMF001096
全球
美元
2024/04/18
股票型
210.4242
穩健型
0.04
無配息
交易說明
-0.77
/
3.18
/
6.18
/
5.82
/
15.17
/
20.24
/
21.98
/
3.29
-0.25
0.74
0.03
2
3
4
觀察 申購
柏瑞印度股票基金 A
WMF000741
印度
美元
2024/04/18
股票型
86.1094
積極型
-0.2
無配息
交易說明
4.62
16/108
6.42
57/108
12.90
26/107
35.12
15/106
30.48
18/105
46.76
18/103
64.05
11/95
2.25
-0.17
0.80
0.10
3
2
5
觀察 申購
安聯新興亞洲基金-A配息類股(美元)
WMF001930
亞洲區日本除外
美元
2024/04/18
股票型
69.6488
積極型
0.7
年配
交易說明
2.83
9/72
11.95
6/71
9.70
31/71
6.61
55/70
-5.00
63/70
-19.38
52/70
12.04
20/69
4.18
-0.24
0.80
-0.21
2
2
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積
WMF000253
亞洲區日本除外
美元
2024/04/18
股票型
42.4797
積極型
0.42
無配息
交易說明
3.11
6/72
10.76
10/71
6.54
57/71
1.94
64/70
3.99
39/70
-13.95
38/70
15.90
11/69
4.30
-0.09
0.81
-0.17
3
3
3
觀察 申購
富達基金-中國聚焦基金(美元)
WMF001256
中國
美元
2024/04/18
股票型
57.18
積極型
1.02
年配
交易說明
4.44
20/108
14.89
6/108
1.41
71/107
-8.72
68/106
2.90
43/105
-8.30
56/103
-12.86
67/95
6.24
0.73
0.81
-0.12
4
2
1
觀察 申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
WMF002368
日本
美元
2024/04/18
股票型
21.336
穩健型
0.32
無配息
交易說明
-0.58
2/29
7.23
8/29
7.74
28/29
19.74
21/28
41.88
4/28
33.31
2/28
49.12
7/28
3.63
0.23
0.82
0.07
4
3
4
觀察 申購
國泰新興市場基金
WMF000646
新興市場
台幣
2024/04/18
股票型
12.92
積極型
0.07
無配息
交易說明
1.25
26/72
8.75
19/71
13.33
14/71
19.41
14/70
22.12
4/70
-3.73
24/70
3.28
34/69
5.07
0.04
0.83
-0.02
4
2
3
觀察 申購
安本-北美小型公司基金 A2
WMF003069
美國
美元
2024/04/19
股票型
22.943
穩健型
-0.57
無配息
交易說明
-1.18
38/78
1.79
73/78
10.34
70/78
7.17
73/78
7.18
66/76
0.64
69/75
39.31
57/70
5.07
-0.07
0.84
-0.05
3
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積
WMF000615
全球
美元
2024/04/18
債券型
49.0894
穩健型
0.35
無配息
交易說明
1.39
/
4.40
/
9.10
/
16.51
/
17.63
/
16.15
/
18.17
/
1.26
0.02
0.85
-0.06
4
4
3
觀察 申購
中國信託台灣活力基金
WMF002890
台灣
台幣
2024/04/19
股票型
20.22
積極型
-3.34
無配息
交易說明
-6.26
18/18
-0.64
18/18
4.82
17/17
9.95
16/17
9.65
16/17
7.61
17/17
36.53
17/17
4.82
-0.18
0.86
0.08
1
1
2
觀察 申購
貝萊德中國基金 A2 美元
WMF001229
中國
美元
2024/04/18
股票型
14.42
積極型
1.05
無配息
交易說明
2.93
30/108
11.31
18/108
3.14
61/107
-8.08
67/106
-13.96
74/105
-43.80
90/103
-23.82
78/95
5.42
-0.48
0.86
-0.29
3
3
1
觀察 申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD
WMF002142
亞洲區日本除外
美元
2024/04/18
股票型
72.966
積極型
1.1
年配
交易說明
3.70
3/53
9.15
7/53
10.67
40/53
21.70
7/53
12.25
23/53
3.33
21/53
29.97
26/53
2.92
-0.22
0.89
-0.10
3
4
4
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金
WMF001301
美國
美元
2024/04/18
債券型
11.2
穩健型
-0.08
年配
交易說明
0.93
32/121
3.16
24/121
7.91
72/119
12.98
15/116
16.98
12/110
18.13
5/108
19.18
9/83
1.32
-0.04
0.94
-0.04
5
5
4
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)
WMF001304
美國
美元
2024/04/18
債券型
17.06
穩健型
0.0
無配息
交易說明
0.98
32/121
3.25
24/121
7.96
72/119
13.08
15/116
17.06
12/110
18.24
5/108
19.30
9/83
1.31
-0.04
0.94
-0.04
4
5
4
觀察 申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
WMF001223
亞洲區日本除外
美元
2024/04/18
股票型
43.82
積極型
0.94
無配息
交易說明
1.89
19/77
8.77
29/77
6.13
56/77
1.79
56/77
3.04
40/77
-12.85
45/77
3.82
46/77
3.55
-0.32
0.95
-0.18
3
4
4
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2024/04/19
股票型
58.43
穩健型
-4.27
無配息
交易說明
-3.12
56/140
5.70
100/136
14.61
93/135
30.69
72/131
31.54
45/119
31.90
55/111
115.29
55/99
4.78
0.07
0.96
0.15
4
4
4
觀察 申購
富達基金-拉丁美洲基金
WMF001293
拉丁美洲
美元
2024/04/18
股票型
31.3
積極型
-0.31
年配
交易說明
-1.85
62/72
0.98
60/71
11.54
22/71
18.66
17/70
6.01
34/70
13.19
14/70
3.60
32/69
5.53
-0.55
0.96
0.01
2
1
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/04/19
股票型
959.56
積極型
-0.39
無配息
交易說明
-1.92
85/108
5.42
68/108
-8.11
104/107
-18.61
97/106
-20.85
90/105
-47.18
96/103
-32.99
90/95
6.66
-0.32
0.97
-0.26
3
2
1
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)
WMF002327
中國
美元
2024/04/19
股票型
111.95
積極型
-0.4
月配
交易說明
-1.93
85/108
5.42
68/108
-8.11
104/107
-18.61
97/106
-20.85
90/105
-47.18
96/103
-33.00
90/95
6.66
-0.31
0.97
-0.26
2
1
1
觀察 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/04/18
股票型
3414.1847
積極型
0.19
無配息
交易說明
-4.12
72/72
-3.99
68/71
6.89
56/71
12.31
28/70
5.70
36/70
10.42
16/70
-4.95
51/69
5.65
-0.65
0.98
0.00
1
1
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元
WMF001003
全球
美元
2024/04/18
股票型
50.87
積極型
-0.62
無配息
交易說明
-4.00
14/26
2.35
13/26
12.20
9/26
10.63
7/26
18.54
4/24
25.04
5/22
65.31
6/20
3.72
-0.21
0.99
0.05
5
5
4
觀察 申購
柏瑞拉丁美洲基金
WMF000665
拉丁美洲
台幣
2024/04/18
股票型
10.12
積極型
-0.39
無配息
交易說明
-2.79
69/72
-4.35
70/71
7.66
50/71
14.48
23/70
13.07
18/70
22.67
10/70
0.30
43/69
5.39
-0.40
1.01
0.10
2
2
1
觀察 申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)
WMF001287
亞洲區日本除外
美元
2024/04/18
股票型
25.75
積極型
0.94
無配息
交易說明
1.30
22/77
9.20
26/77
6.62
52/77
5.36
40/77
3.24
38/77
-20.02
59/77
-3.13
62/77
4.05
-0.48
1.02
-0.20
2
3
3
觀察 申購
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)
WMF000374
全球
美元
2024/04/18
股票型
7.3
積極型
0.68
季配
交易說明
-1.04
95/209
-0.97
190/208
8.01
181/207
-1.31
193/205
-14.64
183/194
-2.94
146/178
-4.86
156/162
4.19
-0.68
1.06
-0.08
1
1
3
觀察 申購
景順泛歐洲基金A股 歐元
WMF001646
歐洲
歐元
2024/04/18
股票型
26.83
穩健型
-0.26
無配息
交易說明
0.58
10/55
5.51
46/55
11.64
49/55
10.31
40/55
28.14
17/55
27.69
8/54
31.30
35/54
3.93
-0.42
1.08
0.14
2
3
3
觀察 申購
安本-新興市場債券基金A2
WMF001050
新興市場
美元
2024/04/19
債券型
44.0432
穩健型
-0.06
無配息
交易說明
1.46
103/314
4.96
30/313
14.46
9/308
21.08
5/303
17.46
33/297
4.65
117/284
2.22
124/216
1.91
-0.02
1.08
-0.11
4
4
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 季-美元
WMF000874
新興市場
美元
2024/04/18
債券型
6.99
穩健型
0.0
季配
交易說明
0.54
179/314
6.36
9/313
14.75
8/308
20.26
8/303
10.93
142/297
5.86
98/284
-12.63
209/216
2.39
0.02
1.12
-0.09
3
2
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股
WMF001405
全球
美元
2024/04/18
債券型
7.56
穩健型
-0.26
月配
交易說明
-1.48
300/314
1.31
228/313
6.95
126/308
5.79
235/303
-0.61
274/297
-2.23
193/284
-20.75
216/216
2.38
0.31
1.13
-0.16
1
1
2
觀察 申購
野村中小證券投資信託基金
WMF000034
台灣
台幣
2024/04/19
股票型
161.89
積極型
-4.32
無配息
交易說明
-5.24
16/18
4.24
16/18
15.55
11/17
44.98
2/17
51.65
1/17
63.92
1/17
240.75
1/17
7.49
0.57
1.19
0.18
5
5
2
觀察 申購
宏利台灣動力基金 A類型
WMF000536
台灣
台幣
2024/04/19
股票型
76.39
穩健型
-4.18
無配息
交易說明
-3.57
72/140
5.10
110/136
14.77
90/135
40.89
41/131
37.61
33/119
47.22
28/111
148.02
31/99
7.01
0.23
1.20
0.16
4
5
2
觀察 申購
復華中小精選
WMF000099
台灣
台幣
2024/04/19
股票型
152.37
積極型
-4.3
無配息
交易說明
-1.53
4/18
10.24
5/18
20.13
3/17
36.63
8/17
22.33
14/17
21.88
14/17
122.28
11/17
6.05
-0.29
1.22
0.07
2
2
1
觀察 申購
台新中國通基金
WMF001664
台灣
台幣
2024/04/19
股票型
118.7
積極型
-4.59
無配息
交易說明
-3.55
70/140
9.29
54/136
19.19
50/135
32.01
64/131
28.76
59/119
41.82
36/111
154.23
29/99
5.97
0.21
1.27
0.16
5
5
2
觀察 申購
復華人生目標
WMF000103
台灣
台幣
2024/04/19
平衡型
64.1236
穩健型
-3.16
無配息
交易說明
1.10
3/28
10.79
5/28
14.67
14/28
24.28
11/27
20.02
11/26
11.09
17/26
64.41
14/25
5.05
-0.07
1.29
0.05
5
4
1
觀察 申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元
WMF001132
歐洲
歐元
2024/04/18
股票型
64.82
穩健型
-0.84
無配息
交易說明
-1.18
45/55
12.29
5/55
21.63
12/55
14.62
18/55
24.20
24/55
11.67
36/54
46.20
18/54
4.51
-0.90
1.34
0.06
4
3
2
觀察 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2024/04/19
平衡型
74.4619
穩健型
-2.24
無配息
交易說明
-2.23
21/28
8.09
11/28
21.64
2/28
37.62
3/27
39.47
4/26
58.88
2/26
135.85
3/25
4.34
0.96
1.55
0.23
5
5
2
觀察 申購

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
富達基金-中國聚焦基金(美元)
WMF001256
中國
美元
2024/04/18
股票型
57.18
積極型
1.02
年配
交易說明
4.44
20/108
14.89
6/108
1.41
71/107
-8.72
68/106
2.90
43/105
-8.30
56/103
-12.86
67/95
6.24
0.73
0.81
-0.12
4
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股
WMF001402
全球
美元
2024/04/18
債券型
23.53
穩健型
-0.21
無配息
交易說明
-1.40
300/314
1.32
228/313
6.90
126/308
5.80
235/303
-0.64
274/297
-2.25
193/284
-20.70
216/216
2.40
0.31
1.12
-0.16
1
2
2
觀察 申購

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A
WMF002148
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/18
股票型
9.8
積極型
-0.3
無配息
交易說明
-2.78
75/77
1.03
75/77
7.81
41/77
-1.21
71/77
-10.58
75/77
-16.88
51/77
-24.85
76/77
4.53
-0.01
0.47
-0.11
2
2
3
觀察 申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險)
WMF002336
全球
美元
2024/04/18
股票型
46.55
穩健型
0.06
無配息
交易說明
0.83
7/39
8.25
24/38
21.44
26/38
37.33
27/38
46.01
10/36
46.76
7/33
153.69
3/27
3.80
0.06
0.71
0.13
5
5
5
觀察 申購
富達基金-全球科技基金
WMF001269
全球
歐元
2024/04/18
股票型
62.31
穩健型
-0.04
年配
交易說明
0.12
7/39
7.14
24/38
21.08
26/38
34.13
27/38
40.68
10/36
37.90
7/33
139.65
3/27
4.20
0.00
0.72
0.17
5
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積
WMF001096
全球
美元
2024/04/18
股票型
210.4242
穩健型
0.04
無配息
交易說明
-0.77
/
3.18
/
6.18
/
5.82
/
15.17
/
20.24
/
21.98
/
3.29
-0.25
0.74
0.03
2
3
4
觀察 申購
富達基金-全球科技基金 A股累計美元
WMF001814
全球
美元
2024/04/18
股票型
52.67
穩健型
0.13
無配息
交易說明
-0.01
7/39
7.01
24/38
20.92
26/38
34.08
27/38
40.55
10/36
37.68
7/33
139.40
3/27
4.22
-0.14
0.77
0.09
5
4
4
觀察 申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元
WMF002328
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/04/18
股票型
26.02
積極型
0.5
年配
交易說明
2.13
7/53
7.40
16/53
7.96
46/53
12.52
27/53
22.74
7/53
23.32
5/53
35.49
20/53
3.52
0.25
0.79
0.01
5
5
5
觀察 申購
富達基金-全球工業基金
WMF001264
全球
歐元
2024/04/18
股票型
96.73
穩健型
0.18
年配
交易說明
2.61
4/209
14.64
2/208
16.21
72/207
25.78
42/205
39.25
3/194
57.43
1/178
79.09
7/162
4.65
0.63
0.80
0.27
-
-
4
觀察 申購
貝萊德中國基金 A2 美元
WMF001229
中國
美元
2024/04/18
股票型
14.42
積極型
1.05
無配息
交易說明
2.93
30/108
11.31
18/108
3.14
61/107
-8.08
67/106
-13.96
74/105
-43.80
90/103
-23.82
78/95
5.42
-0.48
0.86
-0.29
3
3
1
觀察 申購
羅素多元資產90基金B類股
WMF000689
全球
美元
2024/04/18
股票型
271.09
穩健型
-0.12
無配息
交易說明
-0.28
/
6.89
/
12.75
/
14.34
/
13.89
/
16.51
/
40.98
/
3.21
-0.42
0.88
0.01
3
4
5
觀察 申購
羅素多元資產70基金B類股
WMF000853
全球
美元
2024/04/18
平衡型
236.47
穩健型
-0.12
無配息
交易說明
0.08
/
5.65
/
10.63
/
12.00
/
11.28
/
12.68
/
29.88
/
2.50
-0.22
0.89
-0.03
5
5
4
觀察 申購
摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計)
WMF000470
新興市場
美元
2024/04/18
股票型
17.97
積極型
0.61
無配息
交易說明
-0.16
51/72
2.01
56/71
7.42
54/71
9.24
43/70
7.63
27/70
-0.60
21/70
18.21
12/69
3.23
-0.59
0.89
-0.10
3
4
5
觀察 申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣
WMF001827
中國
澳元
2024/04/18
股票型
10.77
積極型
1.12
無配息
交易說明
1.19
30/108
8.22
18/108
4.12
61/107
-14.22
67/106
-29.26
74/105
-56.73
90/103
-38.56
78/95
7.07
-0.97
0.91
-0.30
1
1
1
觀察 申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元
WMF001230
中國
歐元
2024/04/18
股票型
10.83
積極型
1.02
無配息
交易說明
1.07
30/108
8.74
18/108
3.27
61/107
-12.36
67/106
-20.19
74/105
-54.20
90/103
-36.66
78/95
6.62
-0.80
0.93
-0.30
1
1
1
觀察 申購
法巴美國小型股票基金 C (美元)
WMF001768
美國
美元
2024/04/18
股票型
337.64
穩健型
-0.3
無配息
交易說明
-1.85
39/53
3.33
44/53
18.39
8/53
19.70
9/53
13.22
19/53
8.52
18/53
44.29
13/53
5.58
0.12
0.96
-0.02
3
4
2
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2024/04/19
股票型
58.43
穩健型
-4.27
無配息
交易說明
-3.12
56/140
5.70
100/136
14.61
93/135
30.69
72/131
31.54
45/119
31.90
55/111
115.29
55/99
4.78
0.07
0.96
0.15
4
4
4
觀察 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/04/18
股票型
3414.1847
積極型
0.19
無配息
交易說明
-4.12
72/72
-3.99
68/71
6.89
56/71
12.31
28/70
5.70
36/70
10.42
16/70
-4.95
51/69
5.65
-0.65
0.98
0.00
1
1
1
觀察 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2024/04/19
平衡型
74.4619
穩健型
-2.24
無配息
交易說明
-2.23
21/28
8.09
11/28
21.64
2/28
37.62
3/27
39.47
4/26
58.88
2/26
135.85
3/25
4.34
0.96
1.55
0.23
5
5
2
觀察 申購
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