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投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
國泰中港台基金
WMF000645
大中華地區
台幣
2024/04/19
股票型
8.74
積極型
-0.45
無配息
交易說明
2.34
7/38
10.63
25/38
-7.22
35/38
-25.62
38/38
-33.43
37/38
-53.54
38/38
-43.02
36/37
6.31
-1.84
0.53
-0.39
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積
WMF000593
東歐
歐元
2024/04/22
股票型
19.8762
積極型
1.4
無配息
交易說明
3.31
3/71
13.37
4/70
27.77
3/70
46.10
2/69
-14.11
68/69
-37.52
68/69
-33.99
67/68
4.98
-0.93
0.22
-0.10
3
3
1
觀察 申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元
WMF001132
歐洲
歐元
2024/04/22
股票型
64.47
穩健型
-0.06
無配息
交易說明
-2.93
50/55
11.37
7/55
22.31
13/55
13.73
23/55
22.95
29/55
11.37
40/54
45.37
18/54
4.51
-0.90
1.34
0.06
4
3
2
觀察 申購
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)
WMF000374
全球
美元
2024/04/22
股票型
7.38
積極型
0.54
季配
交易說明
-1.45
45/209
-0.17
181/208
9.60
178/207
-0.60
193/205
-13.23
183/194
-2.31
145/178
-4.05
156/162
4.19
-0.68
1.06
-0.08
1
1
3
觀察 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/04/19
股票型
3433.4383
積極型
0.56
無配息
交易說明
-4.72
71/71
-1.25
65/70
8.55
44/70
14.23
24/69
11.29
26/69
12.15
16/69
-4.12
49/68
5.65
-0.65
0.98
0.00
1
1
1
觀察 申購
富達基金-拉丁美洲基金
WMF001293
拉丁美洲
美元
2024/04/22
股票型
31.52
積極型
0.0
年配
交易說明
-2.86
58/71
3.25
55/70
14.11
13/70
21.43
12/69
12.35
24/69
14.23
14/69
5.04
27/68
5.53
-0.55
0.96
0.01
2
1
1
觀察 申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)
WMF001287
亞洲區日本除外
美元
2024/04/22
股票型
25.59
積極型
0.7
無配息
交易說明
-1.24
31/77
8.90
23/77
6.40
53/77
5.61
42/77
3.60
40/77
-20.54
59/77
-3.63
62/77
4.05
-0.48
1.02
-0.20
2
3
3
觀察 申購
貝萊德中國基金 A2 美元
WMF001229
中國
美元
2024/04/22
股票型
14.33
積極型
0.63
無配息
交易說明
1.96
35/108
12.84
24/108
3.65
58/107
-6.60
67/106
-10.95
72/105
-43.57
89/103
-24.06
80/95
5.42
-0.48
0.86
-0.29
3
3
1
觀察 申購
景順泛歐洲基金A股 歐元
WMF001646
歐洲
歐元
2024/04/22
股票型
27.04
穩健型
1.12
無配息
交易說明
0.49
4/55
7.07
36/55
14.54
46/55
12.21
30/55
29.55
15/55
31.24
4/54
32.74
32/54
3.93
-0.42
1.08
0.14
2
3
3
觀察 申購
柏瑞拉丁美洲基金
WMF000665
拉丁美洲
台幣
2024/04/19
股票型
10.23
積極型
1.08
無配息
交易說明
-2.94
59/71
-1.35
66/70
9.53
38/70
15.07
22/69
20.92
10/69
24.15
10/69
1.39
37/68
5.39
-0.40
1.01
0.10
2
2
1
觀察 申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
WMF001223
亞洲區日本除外
美元
2024/04/22
股票型
43.22
積極型
0.3
無配息
交易說明
-1.06
24/77
8.43
28/77
5.27
60/77
1.55
59/77
3.39
41/77
-12.46
44/77
2.40
47/77
3.55
-0.32
0.95
-0.18
3
4
4
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/04/22
股票型
975.9
積極型
1.7
無配息
交易說明
-0.38
61/108
10.11
39/108
-5.80
101/107
-15.35
95/106
-16.03
88/105
-46.12
95/103
-31.64
88/95
6.66
-0.32
0.97
-0.26
3
2
1
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)
WMF002327
中國
美元
2024/04/22
股票型
113.86
積極型
1.7
月配
交易說明
-0.37
61/108
10.11
39/108
-5.80
101/107
-15.35
95/106
-16.03
88/105
-46.12
95/103
-31.64
88/95
6.66
-0.31
0.97
-0.26
2
1
1
觀察 申購
復華中小精選
WMF000099
台灣
台幣
2024/04/22
股票型
144.5
積極型
-5.16
無配息
交易說明
-6.83
6/18
1.46
7/18
14.66
5/17
34.42
10/17
18.33
14/17
15.54
15/17
110.89
11/17
6.05
-0.29
1.22
0.07
2
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積
WMF001096
全球
美元
2024/04/22
股票型
213.76
穩健型
1.46
無配息
交易說明
-1.15
/
4.70
/
9.39
/
8.14
/
17.12
/
24.96
/
24.15
/
3.29
-0.25
0.74
0.03
2
3
4
觀察 申購
安聯新興亞洲基金-A配息類股(美元)
WMF001930
亞洲區日本除外
美元
2024/04/22
股票型
68.3712
積極型
-0.01
年配
交易說明
0.72
12/71
13.25
5/70
10.18
32/70
8.31
48/69
-3.14
61/69
-18.47
49/69
12.37
19/68
4.18
-0.24
0.80
-0.21
2
2
3
觀察 申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD
WMF002142
亞洲區日本除外
美元
2024/04/22
股票型
72.082
積極型
0.19
年配
交易說明
0.39
6/53
8.56
8/53
10.43
40/53
22.41
5/53
10.71
31/53
3.14
24/53
28.55
27/53
2.92
-0.22
0.89
-0.10
3
4
4
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元
WMF001003
全球
美元
2024/04/22
股票型
51.24
積極型
0.74
無配息
交易說明
-3.94
13/26
2.10
14/26
13.00
8/26
9.83
8/26
23.65
3/24
23.4
6/22
65.33
6/20
3.72
-0.21
0.99
0.05
5
5
4
觀察 申購
中國信託台灣活力基金
WMF002890
台灣
台幣
2024/04/22
股票型
19.68
積極型
-2.67
無配息
交易說明
-9.68
14/18
-5.48
17/18
2.34
16/17
11.50
16/17
7.78
16/17
4.85
17/17
32.61
17/17
4.82
-0.18
0.86
0.08
1
1
2
觀察 申購
柏瑞印度股票基金 A
WMF000741
印度
美元
2024/04/22
股票型
87.2573
積極型
1.29
無配息
交易說明
4.62
12/108
8.49
55/108
15.47
24/107
37.16
14/106
30.81
18/105
49.23
18/103
66.68
11/95
2.25
-0.17
0.80
0.10
3
2
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積
WMF000253
亞洲區日本除外
美元
2024/04/22
股票型
42.0328
積極型
-0.56
無配息
交易說明
1.49
8/71
11.90
7/70
7.33
53/70
2.96
61/69
5.96
37/69
-13.33
36/69
15.60
10/68
4.30
-0.09
0.81
-0.17
3
3
3
觀察 申購
安本-北美小型公司基金 A2
WMF003069
美國
美元
2024/04/22
股票型
23.0106
穩健型
0.29
無配息
交易說明
-3.80
49/78
1.78
71/78
13.39
66/78
7.72
75/78
6.54
69/76
2.24
68/75
40.16
58/70
5.07
-0.07
0.84
-0.05
3
2
2
觀察 申購
復華人生目標
WMF000103
台灣
台幣
2024/04/22
平衡型
61.8281
穩健型
-3.57
無配息
交易說明
-2.93
11/28
4.26
10/28
11.45
14/28
24.06
9/27
16.66
11/26
7.14
21/26
58.33
14/25
5.05
-0.07
1.29
0.05
5
4
1
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)
WMF001304
美國
美元
2024/04/22
債券型
17.08
穩健型
0.11
無配息
交易說明
0.46
30/121
3.86
22/121
8.59
67/119
13.34
15/116
17.54
13/110
19.12
5/108
19.59
9/83
1.31
-0.04
0.94
-0.04
4
5
4
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金
WMF001301
美國
美元
2024/04/22
債券型
11.22
穩健型
0.08
年配
交易說明
0.49
30/121
3.92
22/121
8.68
67/119
13.37
15/116
17.63
13/110
19.16
5/108
19.66
9/83
1.32
-0.04
0.94
-0.04
5
5
4
觀察 申購
安本-新興市場債券基金A2
WMF001050
新興市場
美元
2024/04/22
債券型
44.1474
穩健型
0.23
無配息
交易說明
0.39
142/314
5.82
22/313
14.50
9/308
22.05
5/303
19.66
21/297
5.65
115/285
2.78
123/216
1.91
-0.02
1.08
-0.11
4
4
2
觀察 申購
富達基金-全球科技基金
WMF001269
全球
歐元
2024/04/22
股票型
61.48
穩健型
0.26
年配
交易說明
-3.77
3/39
4.55
19/38
21.18
25/38
32.72
27/38
44.32
8/36
35.53
8/33
136.04
2/27
4.20
0.00
0.72
0.17
5
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積
WMF000615
全球
美元
2024/04/22
債券型
49.1404
穩健型
0.09
無配息
交易說明
0.93
/
5.15
/
9.78
/
17.36
/
18.24
/
17.26
/
18.65
/
1.26
0.02
0.85
-0.06
4
4
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 季-美元
WMF000874
新興市場
美元
2024/04/22
債券型
7.03
穩健型
0.42
季配
交易說明
-0.05
188/314
7.20
7/313
15.30
8/308
20.64
8/303
14.18
111/297
6.67
96/285
-11.96
209/216
2.39
0.02
1.12
-0.09
3
2
2
觀察 申購
國泰新興市場基金
WMF000646
新興市場
台幣
2024/04/19
股票型
12.65
積極型
-2.08
無配息
交易說明
-3.80
66/71
6.57
44/70
12.15
21/70
18.45
16/69
20.94
9/69
-4.46
27/69
1.69
36/68
5.07
0.04
0.83
-0.02
4
2
3
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2024/04/22
股票型
56.48
穩健型
-3.33
無配息
交易說明
-8.00
85/140
-0.46
99/136
11.18
96/135
28.98
81/131
27.32
53/119
28.89
52/112
108.03
59/99
4.78
0.07
0.96
0.15
4
4
4
觀察 申購
台新中國通基金
WMF001664
台灣
台幣
2024/04/22
股票型
113.82
積極型
-4.11
無配息
交易說明
-8.89
103/140
1.04
84/136
14.45
67/135
32.12
62/131
24.46
67/119
36.59
38/112
143.00
29/99
5.97
0.21
1.27
0.16
5
5
2
觀察 申購
宏利台灣動力基金 A類型
WMF000536
台灣
台幣
2024/04/22
股票型
72.96
穩健型
-4.49
無配息
交易說明
-9.15
107/140
-2.24
112/136
10.29
100/135
39.64
43/131
32.70
36/119
39.74
31/112
134.98
33/99
7.01
0.23
1.20
0.16
4
5
2
觀察 申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
WMF002368
日本
美元
2024/04/22
股票型
21.489
穩健型
1.02
無配息
交易說明
-1.49
1/29
7.16
5/29
10.37
27/29
20.59
16/28
43.28
2/28
39.11
2/28
51.11
7/28
3.63
0.23
0.82
0.07
4
3
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股
WMF001405
全球
美元
2024/04/22
債券型
7.59
穩健型
0.26
月配
交易說明
-1.65
290/314
2.23
198/313
7.30
123/308
5.98
233/303
1.94
253/297
-1.49
190/285
-20.23
216/216
2.38
0.31
1.13
-0.16
1
1
2
觀察 申購
野村中小證券投資信託基金
WMF000034
台灣
台幣
2024/04/22
股票型
153.43
積極型
-5.22
無配息
交易說明
-10.92
16/18
-4.86
16/18
9.96
12/17
41.68
3/17
46.39
1/17
57.95
1/17
223.15
1/17
7.49
0.57
1.19
0.18
5
5
2
觀察 申購
富達基金-中國聚焦基金(美元)
WMF001256
中國
美元
2024/04/22
股票型
57.39
積極型
0.75
年配
交易說明
3.23
21/108
18.43
4/108
2.80
65/107
-7.13
68/106
6.15
43/105
-8.32
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-12.35
68/95
6.24
0.73
0.81
-0.12
4
2
1
觀察 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2024/04/22
平衡型
73.5212
穩健型
-1.26
無配息
交易說明
-3.23
15/28
5.17
5/28
20.50
1/28
40.23
2/27
38.54
3/26
57.51
1/26
132.73
3/25
4.34
0.96
1.55
0.23
5
5
2
觀察 申購
群益印巴雙星基金
WMF000088
新興市場
台幣
2024/04/19
股票型
14.73
積極型
0.61
無配息
交易說明
-0.34
20/71
2.79
56/70
14.01
14/70
31.17
7/69
22.85
6/69
43.85
1/69
28.09
4/68
3.56
1.00
0.45
0.20
5
2
3
觀察 申購

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股
WMF001402
全球
美元
2024/04/22
債券型
23.63
穩健型
0.25
無配息
交易說明
-1.61
290/314
2.24
198/313
7.39
123/308
5.98
233/303
1.94
253/297
-1.40
190/285
-20.19
216/216
2.40
0.31
1.12
-0.16
1
2
2
觀察 申購
富達基金-中國聚焦基金(美元)
WMF001256
中國
美元
2024/04/22
股票型
57.39
積極型
0.75
年配
交易說明
3.23
21/108
18.43
4/108
2.80
65/107
-7.13
68/106
6.15
43/105
-8.32
56/103
-12.35
68/95
6.24
0.73
0.81
-0.12
4
2
1
觀察 申購

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣
WMF001827
中國
澳元
2024/04/22
股票型
10.7
積極型
0.65
無配息
交易說明
0.51
35/108
9.89
24/108
4.83
58/107
-12.18
67/106
-25.44
72/105
-56.26
89/103
-38.48
80/95
7.07
-0.97
0.91
-0.30
1
1
1
觀察 申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元
WMF001230
中國
歐元
2024/04/22
股票型
10.76
積極型
0.65
無配息
交易說明
0.21
35/108
9.98
24/108
3.38
58/107
-11.23
67/106
-17.55
72/105
-54.14
89/103
-37.08
80/95
6.62
-0.80
0.93
-0.30
1
1
1
觀察 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/04/19
股票型
3433.4383
積極型
0.56
無配息
交易說明
-4.72
71/71
-1.25
65/70
8.55
44/70
14.23
24/69
11.29
26/69
12.15
16/69
-4.12
49/68
5.65
-0.65
0.98
0.00
1
1
1
觀察 申購
摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計)
WMF000470
新興市場
美元
2024/04/22
股票型
17.74
積極型
0.33
無配息
交易說明
-2.00
48/71
0.63
62/70
6.62
60/70
8.91
46/69
8.24
33/69
-1.60
21/69
16.67
12/68
3.23
-0.59
0.89
-0.10
3
4
5
觀察 申購
貝萊德中國基金 A2 美元
WMF001229
中國
美元
2024/04/22
股票型
14.33
積極型
0.63
無配息
交易說明
1.96
35/108
12.84
24/108
3.65
58/107
-6.60
67/106
-10.95
72/105
-43.57
89/103
-24.06
80/95
5.42
-0.48
0.86
-0.29
3
3
1
觀察 申購
羅素多元資產90基金B類股
WMF000689
全球
美元
2024/04/19
股票型
269.75
穩健型
-0.49
無配息
交易說明
-2.11
/
6.80
/
13.55
/
14.25
/
16.50
/
17.67
/
40.71
/
3.21
-0.42
0.88
0.01
3
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積
WMF001096
全球
美元
2024/04/22
股票型
213.76
穩健型
1.46
無配息
交易說明
-1.15
/
4.70
/
9.39
/
8.14
/
17.12
/
24.96
/
24.15
/
3.29
-0.25
0.74
0.03
2
3
4
觀察 申購
羅素多元資產70基金B類股
WMF000853
全球
美元
2024/04/19
平衡型
235.71
穩健型
-0.32
無配息
交易說明
-1.41
/
5.72
/
11.24
/
11.99
/
13.01
/
13.72
/
29.86
/
2.50
-0.22
0.89
-0.03
5
5
4
觀察 申購
富達基金-全球科技基金 A股累計美元
WMF001814
全球
美元
2024/04/22
股票型
51.9
穩健型
0.19
無配息
交易說明
-3.59
3/39
4.57
19/38
21.27
25/38
32.86
27/38
44.27
8/36
35.76
8/33
136.18
2/27
4.22
-0.14
0.77
0.09
5
4
4
觀察 申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A
WMF002148
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/19
股票型
9.75
積極型
-0.51
無配息
交易說明
-5.25
72/77
0.72
75/77
8.70
39/77
-1.71
73/77
-10.14
75/77
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52/77
-25.29
76/77
4.53
-0.01
0.47
-0.11
2
2
3
觀察 申購
富達基金-全球科技基金
WMF001269
全球
歐元
2024/04/22
股票型
61.48
穩健型
0.26
年配
交易說明
-3.77
3/39
4.55
19/38
21.18
25/38
32.72
27/38
44.32
8/36
35.53
8/33
136.04
2/27
4.20
0.00
0.72
0.17
5
5
4
觀察 申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險)
WMF002336
全球
美元
2024/04/22
股票型
45.92
穩健型
0.26
無配息
交易說明
-2.94
3/39
5.86
19/38
21.88
25/38
36.18
27/38
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8/36
44.71
8/33
150.37
2/27
3.80
0.06
0.71
0.13
5
5
5
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2024/04/22
股票型
56.48
穩健型
-3.33
無配息
交易說明
-8.00
85/140
-0.46
99/136
11.18
96/135
28.98
81/131
27.32
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28.89
52/112
108.03
59/99
4.78
0.07
0.96
0.15
4
4
4
觀察 申購
法巴美國小型股票基金 C (美元)
WMF001768
美國
美元
2024/04/19
股票型
338.23
穩健型
0.17
無配息
交易說明
-3.19
39/53
2.63
44/53
20.31
7/53
20.72
8/53
20.11
12/53
9.14
18/53
44.99
12/53
5.58
0.12
0.96
-0.02
3
4
2
觀察 申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元
WMF002328
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/04/22
股票型
26.04
積極型
0.54
年配
交易說明
1.13
2/53
8.77
7/53
8.99
44/53
13.61
25/53
23.75
8/53
23.47
6/53
36.04
20/53
3.52
0.25
0.79
0.01
5
5
5
觀察 申購
富達基金-全球工業基金
WMF001264
全球
歐元
2024/04/22
股票型
96.8
穩健型
0.54
年配
交易說明
-0.11
15/209
13.50
3/208
17.30
64/207
24.97
42/205
42.36
4/194
57.64
1/178
78.11
7/162
4.65
0.63
0.80
0.27
-
-
4
觀察 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2024/04/22
平衡型
73.5212
穩健型
-1.26
無配息
交易說明
-3.23
15/28
5.17
5/28
20.50
1/28
40.23
2/27
38.54
3/26
57.51
1/26
132.73
3/25
4.34
0.96
1.55
0.23
5
5
2
觀察 申購
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