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投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
國泰中港台基金
WMF000645
大中華地區
台幣
2024/04/17
股票型
8.83
積極型
1.02
無配息
交易說明
3.07
9/38
8.71
30/38
-10.27
34/38
-28.24
38/38
-35.69
36/38
-52.60
37/38
-43.58
36/37
6.31
-1.84
0.53
-0.39
1
1
1
觀察 申購
中國信託台灣活力基金
WMF002890
台灣
台幣
2024/04/18
股票型
20.92
積極型
0.0
無配息
交易說明
-2.65
17/18
2.80
18/18
6.14
17/17
13.39
16/17
13.76
16/17
12.29
17/17
40.03
17/17
4.82
-0.18
0.86
0.08
1
1
2
觀察 申購
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)
WMF000374
全球
美元
2024/04/17
股票型
7.25
積極型
0.27
季配
交易說明
-1.45
170/209
-2.70
205/208
4.27
193/207
-2.01
193/205
-14.24
185/194
-4.35
152/178
-5.53
156/162
4.19
-0.68
1.06
-0.08
1
1
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股
WMF001405
全球
美元
2024/04/17
債券型
7.58
穩健型
0.93
月配
交易說明
-1.18
291/314
1.29
209/312
6.23
128/308
5.17
244/303
-0.03
268/297
-2.39
192/284
-20.42
215/216
2.38
0.31
1.13
-0.16
1
1
2
觀察 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/04/17
股票型
3407.5748
積極型
0.45
無配息
交易說明
-5.10
71/71
-4.90
69/70
3.31
59/70
9.20
39/69
6.48
28/69
9.08
17/69
-6.62
55/68
5.65
-0.65
0.98
0.00
1
1
1
觀察 申購
復華中小精選
WMF000099
台灣
台幣
2024/04/18
股票型
159.23
積極型
0.73
無配息
交易說明
3.29
4/18
15.92
4/18
21.22
4/17
40.18
6/17
26.50
14/17
26.61
13/17
132.66
10/17
6.05
-0.29
1.22
0.07
2
2
1
觀察 申購
柏瑞拉丁美洲基金
WMF000665
拉丁美洲
台幣
2024/04/17
股票型
10.16
積極型
0.19
無配息
交易說明
-3.15
66/71
-4.25
68/70
5.41
52/70
12.17
25/69
14.45
14/69
22.17
10/69
1.71
38/68
5.39
-0.40
1.01
0.10
2
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積
WMF001096
全球
美元
2024/04/17
股票型
210.3234
穩健型
-0.54
無配息
交易說明
-0.93
/
2.80
/
4.99
/
5.94
/
15.20
/
20.36
/
20.92
/
3.29
-0.25
0.74
0.03
2
3
4
觀察 申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)
WMF001287
亞洲區日本除外
美元
2024/04/17
股票型
25.51
積極型
-0.27
無配息
交易說明
0.28
43/77
9.58
31/77
3.64
55/77
3.72
43/77
0.92
45/77
-21.56
62/77
-4.26
63/77
4.05
-0.48
1.02
-0.20
2
3
3
觀察 申購
安聯新興亞洲基金-A配息類股(美元)
WMF001930
亞洲區日本除外
美元
2024/04/17
股票型
69.1617
積極型
0.21
年配
交易說明
4.12
2/71
14.40
2/70
8.42
27/70
7.10
48/69
-5.43
61/69
-18.95
50/69
12.89
17/68
4.18
-0.24
0.80
-0.21
2
2
3
觀察 申購
富達基金-拉丁美洲基金
WMF001293
拉丁美洲
美元
2024/04/17
股票型
31.4
積極型
0.38
年配
交易說明
-1.52
60/71
0.35
60/70
9.16
21/70
16.04
17/69
7.19
26/69
13.26
14/69
5.60
25/68
5.53
-0.55
0.96
0.01
2
1
1
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)
WMF002327
中國
美元
2024/04/17
股票型
111.66
積極型
-0.08
月配
交易說明
-3.05
90/108
4.47
80/108
-11.06
104/107
-19.18
96/106
-22.75
90/105
-46.98
97/103
-33.40
89/95
6.66
-0.31
0.97
-0.26
2
1
1
觀察 申購
景順泛歐洲基金A股 歐元
WMF001646
歐洲
歐元
2024/04/17
股票型
26.9
穩健型
0.37
無配息
交易說明
0.57
10/55
6.34
41/55
10.00
47/55
11.20
40/55
29.74
14/55
28.30
5/54
30.81
35/54
3.93
-0.42
1.08
0.14
2
3
3
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/04/17
股票型
957.09
積極型
-0.08
無配息
交易說明
-3.05
90/108
4.47
80/108
-11.06
104/107
-19.18
96/106
-22.75
90/105
-46.98
97/103
-33.40
89/95
6.66
-0.32
0.97
-0.26
3
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積
WMF000253
亞洲區日本除外
美元
2024/04/17
股票型
42.3002
積極型
0.29
無配息
交易說明
2.94
5/71
12.91
7/70
5.24
50/70
1.09
62/69
2.48
39/69
-14.42
37/69
14.97
11/68
4.30
-0.09
0.81
-0.17
3
3
3
觀察 申購
貝萊德中國基金 A2 美元
WMF001229
中國
美元
2024/04/17
股票型
14.27
積極型
0.28
無配息
交易說明
1.72
37/108
9.91
25/108
-0.61
66/107
-10.32
73/106
-16.64
82/105
-44.13
91/103
-25.16
81/95
5.42
-0.48
0.86
-0.29
3
3
1
觀察 申購
安本-北美小型公司基金 A2
WMF003069
美國
美元
2024/04/17
股票型
23.3665
穩健型
-0.35
無配息
交易說明
0.80
38/78
3.33
70/78
10.54
64/78
9.67
70/78
7.87
67/76
2.64
67/75
41.28
57/70
5.07
-0.07
0.84
-0.05
3
2
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 季-美元
WMF000874
新興市場
美元
2024/04/17
債券型
6.99
穩健型
0.86
季配
交易說明
0.96
182/314
6.11
5/312
13.88
7/308
19.35
7/303
11.47
140/297
5.22
102/284
-12.55
209/216
2.39
0.02
1.12
-0.09
3
2
2
觀察 申購
柏瑞印度股票基金 A
WMF000741
印度
美元
2024/04/16
股票型
86.2869
積極型
-0.49
無配息
交易說明
4.10
17/108
6.70
62/108
12.29
26/107
34.29
15/106
28.12
18/105
42.97
18/103
63.90
11/95
2.25
-0.17
0.80
0.10
3
2
5
觀察 申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD
WMF002142
亞洲區日本除外
美元
2024/04/17
股票型
72.172
積極型
0.46
年配
交易說明
3.24
1/53
8.03
15/53
7.86
39/53
19.77
12/53
10.71
29/53
2.24
24/53
25.15
29/53
2.92
-0.22
0.89
-0.10
3
4
4
觀察 申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
WMF001223
亞洲區日本除外
美元
2024/04/17
股票型
43.41
積極型
0.41
無配息
交易說明
0.88
24/77
8.89
38/77
2.61
64/77
-0.04
63/77
0.97
44/77
-14.37
46/77
2.33
46/77
3.55
-0.32
0.95
-0.18
3
4
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積
WMF000593
東歐
歐元
2024/04/17
股票型
19.4693
積極型
0.28
無配息
交易說明
2.97
4/71
11.53
10/70
21.96
3/70
44.31
3/69
-15.57
68/69
-40.04
68/69
-36.05
67/68
4.98
-0.93
0.22
-0.10
3
3
1
觀察 申購
宏利台灣動力基金 A類型
WMF000536
台灣
台幣
2024/04/17
股票型
78.88
穩健型
3.23
無配息
交易說明
-1.71
123/139
10.24
111/136
15.41
101/135
43.18
39/131
43.78
31/119
52.81
27/111
156.19
31/99
7.01
0.23
1.20
0.16
4
5
2
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2024/04/17
股票型
60.29
穩健型
2.03
無配息
交易說明
0.25
86/139
11.46
96/136
15.74
97/135
32.97
76/131
36.50
48/119
36.00
56/111
121.82
58/99
4.78
0.07
0.96
0.15
4
4
4
觀察 申購
國泰新興市場基金
WMF000646
新興市場
台幣
2024/04/17
股票型
12.91
積極型
0.54
無配息
交易說明
1.10
23/71
10.03
16/70
9.00
22/70
17.80
13/69
21.59
5/69
-4.89
26/69
2.64
35/68
5.07
0.04
0.83
-0.02
4
2
3
觀察 申購
安本-新興市場債券基金A2
WMF001050
新興市場
美元
2024/04/17
債券型
43.7775
穩健型
-0.15
無配息
交易說明
1.17
166/314
3.41
104/312
12.58
12/308
20.61
5/303
17.14
48/297
3.78
119/284
1.52
132/216
1.91
-0.02
1.08
-0.11
4
4
2
觀察 申購
富達基金-中國聚焦基金(美元)
WMF001256
中國
美元
2024/04/17
股票型
56.6
積極型
0.23
年配
交易說明
2.84
28/108
12.83
11/108
-2.17
75/107
-10.19
72/106
0.92
47/105
-9.57
57/103
-13.54
68/95
6.24
0.73
0.81
-0.12
4
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積
WMF000615
全球
美元
2024/04/17
債券型
48.9173
穩健型
-0.39
無配息
交易說明
1.41
/
3.24
/
8.01
/
16.11
/
17.63
/
15.09
/
17.51
/
1.26
0.02
0.85
-0.06
4
4
3
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)
WMF001304
美國
美元
2024/04/17
債券型
17.06
穩健型
0.0
無配息
交易說明
1.59
32/122
2.57
31/122
7.37
57/120
12.88
19/116
17.48
13/111
17.52
5/109
19.05
9/83
1.31
-0.04
0.94
-0.04
4
5
4
觀察 申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
WMF002368
日本
美元
2024/04/17
股票型
21.267
穩健型
-1.14
無配息
交易說明
0.86
6/29
6.48
20/29
7.48
28/29
20.57
22/28
41.90
4/28
32.59
3/28
47.62
9/28
3.63
0.23
0.82
0.07
4
3
4
觀察 申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元
WMF001132
歐洲
歐元
2024/04/17
股票型
65.37
穩健型
0.44
無配息
交易說明
-1.45
44/55
14.68
3/55
20.65
11/55
15.61
19/55
23.98
24/55
12.39
34/54
46.94
16/54
4.51
-0.90
1.34
0.06
4
3
2
觀察 申購
台新中國通基金
WMF001664
台灣
台幣
2024/04/18
股票型
124.42
積極型
0.08
無配息
交易說明
1.92
49/139
16.40
41/136
21.85
43/135
37.31
61/131
35.41
52/119
48.71
33/111
165.00
25/99
5.97
0.21
1.27
0.16
5
5
2
觀察 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2024/04/18
平衡型
76.1753
穩健型
-0.43
無配息
交易說明
2.22
9/28
12.53
9/28
24.68
1/28
40.05
3/27
42.56
4/26
64.44
1/26
140.97
3/25
4.34
0.96
1.55
0.23
5
5
2
觀察 申購
復華人生目標
WMF000103
台灣
台幣
2024/04/18
平衡型
66.2214
穩健型
0.31
無配息
交易說明
5.62
3/28
14.92
4/28
15.42
14/28
27.15
11/27
23.89
11/26
14.59
16/26
69.08
14/25
5.05
-0.07
1.29
0.05
5
4
1
觀察 申購
野村中小證券投資信託基金
WMF000034
台灣
台幣
2024/04/18
股票型
169.21
積極型
1.03
無配息
交易說明
-2.57
16/18
9.57
14/18
16.03
11/17
47.93
3/17
58.38
1/17
68.40
1/17
251.31
1/17
7.49
0.57
1.19
0.18
5
5
2
觀察 申購
群益印巴雙星基金
WMF000088
新興市場
台幣
2024/04/16
股票型
14.8
積極型
-0.6
無配息
交易說明
1.65
13/71
2.42
56/70
12.63
10/70
28.81
7/69
21.01
6/69
41.76
1/69
26.71
4/68
3.56
1.00
0.45
0.20
5
2
3
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金
WMF001301
美國
美元
2024/04/17
債券型
11.21
穩健型
0.08
年配
交易說明
1.63
32/122
2.56
31/122
7.41
57/120
12.92
19/116
17.44
13/111
17.61
5/109
19.12
9/83
1.32
-0.04
0.94
-0.04
5
5
4
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元
WMF001003
全球
美元
2024/04/17
股票型
51.19
積極型
-0.21
無配息
交易說明
-2.68
19/26
1.71
16/26
9.94
10/26
11.81
7/26
19.19
4/24
24.72
6/22
66.17
7/20
3.72
-0.21
0.99
0.05
5
5
4
觀察 申購
富達基金-全球科技基金
WMF001269
全球
歐元
2024/04/17
股票型
62.34
穩健型
-0.76
年配
交易說明
0.59
22/39
8.83
30/38
19.46
28/38
33.50
28/38
43.63
10/35
35.69
9/33
138.54
3/27
4.20
0.00
0.72
0.17
5
5
4
觀察 申購

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股
WMF001402
全球
美元
2024/04/17
債券型
23.58
穩健型
0.81
無配息
交易說明
-1.26
291/314
1.24
209/312
6.18
128/308
5.10
244/303
-0.04
268/297
-2.42
192/284
-20.44
215/216
2.40
0.31
1.12
-0.16
1
2
2
觀察 申購
富達基金-中國聚焦基金(美元)
WMF001256
中國
美元
2024/04/17
股票型
56.6
積極型
0.23
年配
交易說明
2.84
28/108
12.83
11/108
-2.17
75/107
-10.19
72/106
0.92
47/105
-9.57
57/103
-13.54
68/95
6.24
0.73
0.81
-0.12
4
2
1
觀察 申購

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
富達基金-全球工業基金
WMF001264
全球
歐元
2024/04/17
股票型
96.55
穩健型
-0.28
年配
交易說明
3.28
7/209
13.98
19/208
13.75
81/207
25.43
43/205
40.75
7/194
55.13
1/178
77.78
8/162
4.65
0.63
0.80
0.27
-
-
4
觀察 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/04/17
股票型
3407.5748
積極型
0.45
無配息
交易說明
-5.10
71/71
-4.90
69/70
3.31
59/70
9.20
39/69
6.48
28/69
9.08
17/69
-6.62
55/68
5.65
-0.65
0.98
0.00
1
1
1
觀察 申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣
WMF001827
中國
澳元
2024/04/17
股票型
10.65
積極型
0.28
無配息
交易說明
-0.71
37/108
7.57
25/108
-0.47
66/107
-16.00
73/106
-31.96
82/105
-56.85
91/103
-39.95
81/95
7.07
-0.97
0.91
-0.30
1
1
1
觀察 申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元
WMF001230
中國
歐元
2024/04/17
股票型
10.72
積極型
0.37
無配息
交易說明
-0.67
37/108
7.34
25/108
-0.77
66/107
-14.41
73/106
-22.87
82/105
-54.46
91/103
-38.27
81/95
6.62
-0.80
0.93
-0.30
1
1
1
觀察 申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A
WMF002148
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/17
股票型
9.83
積極型
-0.3
無配息
交易說明
-1.99
70/77
1.13
74/77
6.02
39/77
-1.20
69/77
-10.45
75/77
-17.07
51/77
-24.68
76/77
4.53
-0.01
0.47
-0.11
2
2
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積
WMF001096
全球
美元
2024/04/17
股票型
210.3234
穩健型
-0.54
無配息
交易說明
-0.93
/
2.80
/
4.99
/
5.94
/
15.20
/
20.36
/
20.92
/
3.29
-0.25
0.74
0.03
2
3
4
觀察 申購
貝萊德中國基金 A2 美元
WMF001229
中國
美元
2024/04/17
股票型
14.27
積極型
0.28
無配息
交易說明
1.72
37/108
9.91
25/108
-0.61
66/107
-10.32
73/106
-16.64
82/105
-44.13
91/103
-25.16
81/95
5.42
-0.48
0.86
-0.29
3
3
1
觀察 申購
摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計)
WMF000470
新興市場
美元
2024/04/17
股票型
17.86
積極型
0.33
無配息
交易說明
-1.84
61/71
1.33
58/70
4.55
57/70
7.43
45/69
6.27
30/69
-1.38
22/69
16.89
12/68
3.23
-0.59
0.89
-0.10
3
4
5
觀察 申購
法巴美國小型股票基金 C (美元)
WMF001768
美國
美元
2024/04/17
股票型
338.68
穩健型
-0.81
無配息
交易說明
0.09
24/53
5.54
37/53
14.79
10/53
20.96
7/53
17.08
15/53
8.23
18/53
45.65
10/53
5.58
0.12
0.96
-0.02
3
4
2
觀察 申購
羅素多元資產90基金B類股
WMF000689
全球
美元
2024/04/16
股票型
272.41
穩健型
-0.72
無配息
交易說明
0.90
/
7.77
/
11.12
/
15.05
/
15.59
/
16.29
/
41.60
/
3.21
-0.42
0.88
0.01
3
4
5
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2024/04/17
股票型
60.29
穩健型
2.03
無配息
交易說明
0.25
86/139
11.46
96/136
15.74
97/135
32.97
76/131
36.50
48/119
36.00
56/111
121.82
58/99
4.78
0.07
0.96
0.15
4
4
4
觀察 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2024/04/18
平衡型
76.1753
穩健型
-0.43
無配息
交易說明
2.22
9/28
12.53
9/28
24.68
1/28
40.05
3/27
42.56
4/26
64.44
1/26
140.97
3/25
4.34
0.96
1.55
0.23
5
5
2
觀察 申購
富達基金-全球科技基金 A股累計美元
WMF001814
全球
美元
2024/04/17
股票型
52.6
穩健型
-0.62
無配息
交易說明
0.67
22/39
8.79
30/38
19.34
28/38
33.57
28/38
43.29
10/35
35.77
9/33
138.75
3/27
4.22
-0.14
0.77
0.09
5
4
4
觀察 申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元
WMF002328
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/04/17
股票型
25.89
積極型
0.03
年配
交易說明
2.13
5/53
6.83
21/53
6.25
46/53
11.97
27/53
22.02
8/53
22.15
7/53
34.19
20/53
3.52
0.25
0.79
0.01
5
5
5
觀察 申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險)
WMF002336
全球
美元
2024/04/17
股票型
46.52
穩健型
-0.66
無配息
交易說明
1.73
22/39
10.01
30/38
20.01
28/38
36.93
28/38
49.17
10/35
44.67
9/33
153.43
3/27
3.80
0.06
0.71
0.13
5
5
5
觀察 申購
羅素多元資產70基金B類股
WMF000853
全球
美元
2024/04/16
平衡型
237.22
穩健型
-0.6
無配息
交易說明
1.03
/
5.94
/
9.24
/
12.48
/
12.41
/
12.41
/
30.23
/
2.50
-0.22
0.89
-0.03
5
5
4
觀察 申購
富達基金-全球科技基金
WMF001269
全球
歐元
2024/04/17
股票型
62.34
穩健型
-0.76
年配
交易說明
0.59
22/39
8.83
30/38
19.46
28/38
33.50
28/38
43.63
10/35
35.69
9/33
138.54
3/27
4.20
0.00
0.72
0.17
5
5
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
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