名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000645 大中華地區
|
台幣 2024/03/27 |
股票型 8.49 |
積極型 -0.46 |
無配息
|
1.19 28/38 |
-0.81 37/38 |
-14.61 38/38 |
-27.40 38/38 |
-40.93 38/38 |
-54.09 38/38 |
-41.25 36/37 |
6.29 |
-1.97 |
0.53 |
-0.43 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002890 台灣
|
台幣 2024/03/28 |
股票型 21.56 |
積極型 -0.55 |
無配息
|
-1.09 15/18 |
4.03 18/18 |
9.61 15/17 |
22.69 16/17 |
14.23 15/17 |
23.18 16/17 |
50.66 17/17 |
4.73 |
-0.13 |
0.85 |
0.11 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000374 全球
|
美元 2024/03/27 |
股票型 7.76 |
積極型 1.43 |
季配
|
2.37 161/208 |
-2.41 204/207 |
8.44 178/206 |
7.21 187/203 |
-8.75 182/192 |
0.99 159/178 |
-3.77 156/162 |
4.07 |
-0.63 |
1.07 |
-0.07 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001293 拉丁美洲
|
美元 2024/03/27 |
股票型 33.32 |
積極型 0.39 |
年配
|
2.31 31/72 |
0.54 61/71 |
14.60 10/71 |
32.77 12/70 |
10.48 25/70 |
26.56 12/70 |
10.92 32/69 |
5.50 |
-0.75 |
0.95 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001405 全球
|
美元 2024/03/27 |
債券型 7.92 |
穩健型 0.12 |
月配
|
2.36 83/312 |
2.64 191/311 |
8.60 54/305 |
9.56 178/302 |
3.48 228/296 |
0.00 173/284 |
-16.50 214/215 |
2.53 |
0.35 |
1.12 |
-0.16 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/03/27 |
股票型 3706.7978 |
積極型 0.9 |
無配息
|
0.43 56/72 |
-2.79 68/71 |
9.73 33/71 |
26.36 17/70 |
12.36 21/70 |
22.42 13/70 |
2.02 50/69 |
5.64 |
-0.66 |
0.98 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002327 中國
|
美元 2024/03/27 |
股票型 116.02 |
積極型 -0.33 |
月配
|
-1.19 94/108 |
0.90 92/108 |
-9.30 97/107 |
-13.82 90/106 |
-18.42 86/105 |
-46.33 94/102 |
-27.19 86/95 |
6.71 |
-0.28 |
0.97 |
-0.28 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000088 新興市場
|
台幣 2024/03/27 |
股票型 14.9 |
積極型 0.74 |
無配息
|
-1.79 72/72 |
3.43 54/71 |
13.16 16/71 |
39.13 8/70 |
24.39 6/70 |
40.99 5/70 |
28.39 8/69 |
3.65 |
1.04 |
0.46 |
0.20 |
5 |
2 |
3 |
|
WMF000646 新興市場
|
台幣 2024/03/27 |
股票型 13.14 |
積極型 0.68 |
無配息
|
4.90 4/72 |
11.16 6/71 |
12.69 17/71 |
22.88 22/70 |
23.35 8/70 |
-1.95 26/70 |
8.12 40/69 |
4.88 |
-0.13 |
0.80 |
-0.07 |
4 |
2 |
3 |
|
WMF001256 中國
|
美元 2024/03/27 |
股票型 55.9 |
積極型 -0.53 |
年配
|
0.12 73/108 |
4.01 71/108 |
-6.59 83/107 |
-7.84 66/106 |
0.24 51/105 |
-10.84 58/102 |
-12.53 71/95 |
6.34 |
0.77 |
0.81 |
-0.13 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF003069 美國
|
美元 2024/03/27 |
股票型 24.0019 |
穩健型 -0.4 |
無配息
|
0.82 77/78 |
2.84 73/78 |
10.49 71/78 |
14.59 73/76 |
5.51 71/76 |
9.15 68/75 |
48.73 57/70 |
5.32 |
-0.04 |
0.85 |
-0.05 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF000874 新興市場
|
美元 2024/03/27 |
債券型 7.32 |
穩健型 0.0 |
季配
|
4.00 9/312 |
8.41 4/311 |
14.87 2/305 |
23.95 4/302 |
13.99 118/296 |
7.32 68/284 |
-9.88 206/215 |
2.36 |
0.01 |
1.10 |
-0.12 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001096 全球
|
美元 2024/03/27 |
股票型 221.7674 |
穩健型 0.46 |
無配息
|
5.14 / |
5.87 / |
8.04 / |
16.95 / |
20.59 / |
26.28 / |
31.40 / |
2.99 |
-0.26 |
0.74 |
0.03 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001477 中國
|
美元 2024/03/27 |
股票型 992.72 |
積極型 -0.33 |
無配息
|
-1.19 94/108 |
0.90 92/108 |
-9.30 97/107 |
-13.82 90/106 |
-18.42 86/105 |
-46.33 94/102 |
-27.19 86/95 |
6.71 |
-0.28 |
0.97 |
-0.28 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001930 亞洲區日本除外
|
美元 2024/03/27 |
股票型 69.9932 |
積極型 0.28 |
年配
|
5.08 3/72 |
10.68 8/71 |
9.24 35/71 |
9.74 58/70 |
-5.07 61/70 |
-17.99 52/70 |
15.99 20/69 |
4.03 |
-0.31 |
0.80 |
-0.25 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002142 亞洲區日本除外
|
美元 2024/03/27 |
股票型 73.119 |
積極型 0.23 |
年配
|
1.86 47/53 |
6.78 24/53 |
8.36 43/53 |
24.75 16/53 |
10.67 31/53 |
4.30 30/53 |
30.84 32/53 |
2.94 |
-0.25 |
0.89 |
-0.11 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF000593 東歐
|
歐元 2024/03/27 |
股票型 19.2496 |
積極型 0.26 |
無配息
|
-0.26 62/72 |
9.55 13/71 |
26.20 3/71 |
56.90 2/70 |
-16.83 69/70 |
-39.88 69/70 |
-33.76 68/69 |
5.31 |
-0.85 |
0.22 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001132 歐洲
|
歐元 2024/03/27 |
股票型 66.83 |
穩健型 0.0 |
無配息
|
3.98 36/56 |
12.64 6/56 |
23.13 11/56 |
24.38 26/56 |
23.55 34/56 |
22.52 29/55 |
57.11 14/55 |
4.49 |
-0.95 |
1.27 |
0.06 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF000099 台灣
|
台幣 2024/03/28 |
股票型 152.75 |
積極型 -0.11 |
無配息
|
0.24 9/18 |
10.15 10/18 |
17.53 9/17 |
37.33 10/17 |
10.56 16/17 |
29.37 12/17 |
133.37 11/17 |
5.97 |
-0.25 |
1.22 |
0.10 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000665 拉丁美洲
|
台幣 2024/03/26 |
股票型 10.59 |
積極型 0.66 |
無配息
|
-1.67 71/72 |
-3.73 69/71 |
9.97 32/71 |
28.05 14/70 |
18.72 15/70 |
35.77 8/70 |
9.40 36/69 |
5.40 |
-0.40 |
1.00 |
0.12 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001287 亞洲區日本除外
|
美元 2024/03/27 |
股票型 26.22 |
積極型 -0.3 |
無配息
|
2.83 51/77 |
6.55 56/77 |
6.11 47/77 |
8.26 42/77 |
0.85 49/77 |
-19.23 62/77 |
2.08 62/77 |
3.95 |
-0.46 |
1.01 |
-0.22 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001229 中國
|
美元 2024/03/27 |
股票型 14.25 |
積極型 -1.04 |
無配息
|
0.25 68/108 |
4.84 62/108 |
-2.28 66/107 |
-9.06 72/106 |
-18.26 85/105 |
-44.72 90/102 |
-22.95 82/95 |
5.48 |
-0.51 |
0.86 |
-0.31 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002368 日本
|
美元 2024/03/27 |
股票型 22.088 |
穩健型 0.32 |
無配息
|
5.90 6/29 |
12.19 24/29 |
4.00 29/29 |
28.07 21/28 |
38.65 5/28 |
32.62 5/28 |
53.32 8/28 |
3.50 |
0.29 |
0.83 |
0.08 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000741 印度
|
美元 2024/03/27 |
股票型 85.5083 |
積極型 0.05 |
無配息
|
-0.74 83/108 |
7.07 42/108 |
11.14 34/107 |
36.15 20/106 |
29.73 18/105 |
38.07 20/102 |
62.49 14/95 |
2.30 |
-0.09 |
0.81 |
0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001646 歐洲
|
歐元 2024/03/27 |
股票型 27.3 |
穩健型 0.29 |
無配息
|
4.76 22/56 |
4.49 48/56 |
12.62 47/56 |
21.00 42/56 |
32.68 15/56 |
34.31 11/55 |
40.33 31/55 |
3.77 |
-0.41 |
1.09 |
0.16 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001052 台灣
|
台幣 2024/03/28 |
股票型 60.77 |
穩健型 0.28 |
無配息
|
2.80 74/138 |
10.06 80/136 |
17.94 99/135 |
34.28 78/131 |
30.66 37/117 |
37.10 62/111 |
132.01 56/99 |
4.81 |
0.14 |
0.98 |
0.15 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000103 台灣
|
台幣 2024/03/28 |
平衡型 63.1274 |
穩健型 -0.11 |
無配息
|
-0.13 26/28 |
8.68 13/28 |
8.99 19/28 |
23.98 12/27 |
10.03 15/26 |
15.11 17/26 |
66.63 16/25 |
5.00 |
0.06 |
1.33 |
0.06 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF001223 亞洲區日本除外
|
美元 2024/03/27 |
股票型 44.39 |
積極型 -0.15 |
無配息
|
3.54 31/77 |
6.71 52/77 |
3.74 69/77 |
5.65 62/77 |
2.21 44/77 |
-13.02 51/77 |
8.06 48/77 |
3.49 |
-0.33 |
0.95 |
-0.20 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000615 全球
|
美元 2024/03/27 |
債券型 49.7241 |
穩健型 0.23 |
無配息
|
2.53 / |
5.80 / |
7.35 / |
19.25 / |
18.35 / |
15.53 / |
19.69 / |
1.34 |
0.03 |
0.84 |
-0.07 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001301 美國
|
美元 2024/03/27 |
債券型 11.39 |
穩健型 -0.08 |
年配
|
2.20 82/122 |
4.60 16/122 |
6.52 71/119 |
15.89 18/116 |
17.72 13/111 |
17.78 5/109 |
21.31 7/82 |
1.26 |
-0.03 |
0.94 |
-0.04 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001304 美國
|
美元 2024/03/27 |
債券型 17.33 |
穩健型 -0.11 |
無配息
|
2.19 82/122 |
4.55 16/122 |
6.54 71/119 |
15.86 18/116 |
17.69 13/111 |
17.73 5/109 |
21.33 7/82 |
1.26 |
-0.03 |
0.94 |
-0.04 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF000253 亞洲區日本除外
|
美元 2024/03/27 |
股票型 42.5865 |
積極型 -0.08 |
無配息
|
3.90 10/72 |
6.88 29/71 |
4.99 60/71 |
3.64 64/70 |
1.32 52/70 |
-14.40 42/70 |
19.79 13/69 |
4.14 |
-0.14 |
0.80 |
-0.21 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF001050 新興市場
|
美元 2024/03/27 |
債券型 44.9331 |
穩健型 -0.06 |
無配息
|
3.48 24/312 |
6.05 21/311 |
11.95 8/305 |
23.28 6/302 |
20.06 23/296 |
5.65 92/284 |
2.94 123/215 |
1.95 |
-0.06 |
1.08 |
-0.14 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000536 台灣
|
台幣 2024/03/28 |
股票型 78.31 |
穩健型 -0.26 |
無配息
|
-0.53 117/138 |
7.64 116/136 |
17.72 103/135 |
43.84 43/131 |
30.28 39/117 |
58.75 28/111 |
168.35 30/99 |
6.87 |
0.44 |
1.25 |
0.18 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF000034 台灣
|
台幣 2024/03/28 |
股票型 166.75 |
積極型 -0.42 |
無配息
|
-2.05 17/18 |
11.14 9/18 |
17.46 10/17 |
46.88 3/17 |
41.97 3/17 |
74.41 2/17 |
270.92 1/17 |
7.21 |
0.68 |
1.19 |
0.21 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001664 台灣
|
台幣 2024/03/28 |
股票型 122.98 |
積極型 0.35 |
無配息
|
0.72 101/138 |
14.46 39/136 |
22.53 54/135 |
37.58 65/131 |
23.39 67/117 |
62.00 22/111 |
176.86 26/99 |
6.05 |
0.47 |
1.32 |
0.18 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001676 台灣
|
台幣 2024/03/28 |
平衡型 75.9883 |
穩健型 -0.31 |
無配息
|
6.61 1/28 |
8.70 12/28 |
25.80 1/28 |
41.75 2/27 |
37.71 3/26 |
73.16 1/26 |
147.66 3/25 |
4.31 |
1.02 |
1.56 |
0.22 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001003 全球
|
美元 2024/03/27 |
股票型 54.69 |
積極型 1.1 |
無配息
|
0.51 12/26 |
11.83 9/26 |
15.61 7/26 |
24.44 4/26 |
30.18 3/24 |
32.56 7/22 |
66.26 5/20 |
3.71 |
-0.33 |
0.98 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
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WMF001269 全球
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歐元 2024/03/27 |
股票型 63.7 |
穩健型 -0.06 |
年配
|
3.16 26/38 |
9.58 31/38 |
24.81 30/38 |
40.87 27/38 |
40.40 7/35 |
46.15 9/33 |
163.17 3/27 |
4.29 |
0.07 |
0.73 |
0.19 |
5 |
5 |
4 |
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