元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
日盛日盛基金 WMF000489 台灣	台幣 2024/04/26	股票型 14.19	穩健型 1.93	年配交易說明	-6.73 128/140	4.28 95/138	11.51 117/136	44.13 53/131	28.30 82/119	16.16 89/112	78.09 89/99	6.26	-0.46	1.13	0.06	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金累積-美元 WMF000899 印度	美元 2024/04/25	股票型 64.98	積極型 0.27	無配息交易說明	4.94 35/110	9.95 44/110	22.12 13/109	44.10 5/108	45.06 10/107	73.08 4/105	84.18 3/98	2.33	0.14	0.91	0.18	5	5	4	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004487 全球	美元 2024/04/25	股票型 7.4304	穩健型 -0.76	無配息交易說明	-2.19 139/209	4.59 152/208	21.92 40/207	43.97 10/205	21.82 84/194	-5.60 159/178	0 /	7.15	-1.33	0.98	-0.06	1	1	1	觀察申購
瀚亞中小型股證券投資信託基金 WMF002169 台灣	台幣 2024/04/26	股票型 51.34	積極型 3.29	無配息交易說明	-7.95 18/18	1.20 15/18	15.23 11/17	43.93 8/17	31.07 13/17	27.63 9/17	129.56 8/17	5.60	0.10	1.10	0.12	4	4	1	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2024/04/25	股票型 44.92	穩健型 -1.01	無配息交易說明	2.07 1/3	14.33 1/3	32.55 1/3	43.84 1/3	52.80 1/2	35.52 1/2	67.97 1/2	5.11	-0.27	1.19	0.05	3	3	2	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2024/04/26	平衡型 62.55	穩健型 1.98	無配息交易說明	-5.31 28/28	1.22 21/28	11.33 17/28	43.80 3/27	45.71 3/26	44.03 4/26	156.08 2/25	5.77	0.64	1.42	0.18	5	5	1	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2024/04/26	股票型 52.43	積極型 3.02	無配息交易說明	-4.79 88/140	6.04 79/138	21.34 44/136	43.68 55/131	38.25 45/119	33.85 46/112	122.62 42/99	6.89	-0.16	1.36	0.11	3	3	2	觀察申購
復華數位經濟 WMF000098 台灣	台幣 2024/04/26	股票型 86.59	積極型 2.01	無配息交易說明	-3.22 5/35	6.83 13/35	18.66 18/34	43.38 19/31	24.64 26/30	7.08 25/27	76.21 24/25	5.98	-0.42	0.84	0.04	2	2	1	觀察申購
復華中小精選 WMF000099 台灣	台幣 2024/04/26	股票型 153.63	積極型 2.03	無配息交易說明	-3.10 6/18	7.08 5/18	19.10 3/17	43.34 9/17	28.34 14/17	16.61 15/17	117.64 11/17	6.05	-0.29	1.22	0.07	2	2	1	觀察申購
台新智慧生活基金-美元 WMF003312 全球	美元 2024/04/25	股票型 15.5426	穩健型 -0.54	無配息交易說明	-3.13 178/209	9.04 48/208	29.88 9/207	42.89 11/205	28.25 51/194	10.07 102/178	54.94 46/162	4.30	-0.65	1.11	-0.01	3	3	3	觀察申購
華南永昌全球物聯網精選基金-美元 WMF002450 全球	美元 2024/04/25	股票型 24.77	穩健型 -0.6	無配息交易說明	-2.50 8/39	9.55 8/38	29.10 18/38	42.88 23/38	32.79 22/36	24.92 13/33	72.77 22/28	4.09	-0.47	0.84	0.04	2	2	3	觀察申購
野村雙印傘型證券投資信託基金之印度潛力證券投資信託基金 WMF000216 印度	台幣 2024/04/25	股票型 24.33	積極型 0.91	無配息交易說明	4.64 36/110	11.31 23/110	24.41 9/109	42.75 7/108	37.14 16/107	61.38 11/105	76.50 8/98	2.21	0.09	0.84	0.28	4	4	5	觀察申購
景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股美元 WMF004378 日本	美元 2024/04/25	股票型 23.9	穩健型 -1.15	無配息交易說明	2.15 /	13.04 /	22.81 /	42.73 /	62.55 /	65.81 /	76.73 /	3.54	0.66	0.53	0.20	4	4	5	觀察申購
法盛盧米斯基金系列-法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A美元 WMF004369 美國	美元 2024/04/25	股票型 280.87	穩健型 -0.84	無配息交易說明	-4.31 74/78	6.34 47/78	24.49 18/78	42.62 13/78	51.81 4/76	41.31 15/75	92.48 11/71	4.27	-0.18	1.19	0.10	5	4	3	觀察申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 WMF002324 日本	美元 2024/04/25	股票型 466.23	穩健型 -2.2	無配息交易說明	-3.10 26/29	10.88 20/29	22.80 17/29	42.62 22/28	69.10 20/28	85.10 11/28	102.04 16/28	3.89	1.12	0.55	0.35	5	5	5	觀察申購
台新智慧生活基金-新台幣 WMF003311 全球	台幣 2024/04/25	股票型 16.88	穩健型 -0.35	無配息交易說明	-3.26 178/209	8.80 48/208	29.71 9/207	42.59 11/205	27.95 51/194	9.72 102/178	54.42 46/162	4.29	-0.73	1.14	0.07	3	3	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派) WMF000373 美國	美元 2024/04/25	股票型 36.63	穩健型 -2.99	年配交易說明	-5.53 76/78	6.99 36/78	24.38 19/78	42.49 14/78	44.68 6/76	36.63 26/75	126.34 3/71	4.31	-0.08	0.97	0.10	5	5	4	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) WMF002370 日本	美元 2024/04/25	股票型 32.795	穩健型 -2.02	無配息交易說明	0.79 3/29	12.15 13/29	15.09 29/29	42.40 23/28	86.71 4/28	111.45 3/28	127.82 6/28	4.63	1.33	0.40	0.36	5	5	4	觀察申購
華南永昌全球物聯網精選基金-新台幣 WMF002449 全球	台幣 2024/04/25	股票型 24.38	穩健型 -0.44	無配息交易說明	-2.66 8/39	9.28 8/38	28.62 18/38	42.30 23/38	32.16 22/36	24.25 13/33	71.86 22/28	4.09	-0.40	0.84	0.13	2	2	3	觀察申購
摩根中小基金 WMF000157 台灣	台幣 2024/04/26	股票型 51.6	積極型 2.32	無配息交易說明	-0.96 3/18	12.17 3/18	23.94 1/17	42.14 10/17	41.50 8/17	26.26 10/17	115.33 12/17	6.11	-0.04	1.12	0.10	2	2	2	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信日盛投信保德信投信第一金投信元大投信統一投信台新投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信野村投信國泰投信中國信託投信施羅德投信永豐投信富蘭克林華美投信聯博投信富達投信台中銀投信路博邁投信貝萊德投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 安聯(境外)-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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