元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益美國新創亮點基金美元 WMF001684 美國	美元 2024/04/24	股票型 24.339	穩健型 -0.31	無配息交易說明	-3.23 62/78	7.68 31/78	21.75 28/78	39.10 16/78	32.61 30/76	27.37 48/75	63.97 46/70	3.63	-0.44	1.12	0.05	2	3	3	觀察申購
匯豐台灣精典基金 WMF000130 台灣	台幣 2024/04/25	股票型 51.25	穩健型 -2.39	無配息交易說明	-3.72 97/140	5.17 104/138	21.27 57/135	39.06 62/131	31.21 64/119	34.23 49/112	112.25 63/99	4.40	0.21	1.01	0.18	3	4	4	觀察申購
摩根全球創新成長證券投資信託基金 WMF000164 全球	台幣 2024/04/24	股票型 22.86	穩健型 -0.17	無配息交易說明	-2.56 153/209	12.33 7/208	28.93 7/207	38.71 14/205	43.59 5/194	9.22 105/178	22.71 123/162	3.81	-0.87	1.28	0.06	2	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2024/04/25	股票型 385.7	穩健型 -2.09	年配交易說明	-1.21 26/78	9.34 14/78	23.56 18/78	38.51 18/78	33.97 25/76	48.92 4/75	103.91 5/70	3.40	0.10	0.87	0.15	5	5	5	觀察申購
法巴全球科技股票基金 C (美元) WMF001782 全球	美元 2024/04/24	股票型 2490.45	穩健型 0.1	無配息交易說明	-2.90 9/39	6.01 21/38	25.96 22/38	38.49 25/38	45.00 12/36	41.20 4/33	115.40 8/28	0	0	0	0	4	4	3	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) WMF002372 日本	澳元 2024/04/25	股票型 20.1	穩健型 -2.03	無配息交易說明	0.57 2/29	12.16 9/29	19.12 29/29	38.45 22/28	62.13 5/28	74.04 2/28	99.38 6/28	5.10	1.08	0.41	0.35	5	4	3	觀察申購
PGIM保德信中小基金 WMF000006 台灣	台幣 2024/04/25	股票型 92.02	積極型 -1.06	無配息交易說明	-2.89 10/18	4.29 13/18	20.90 7/17	38.26 12/17	28.08 12/17	12.22 16/17	95.56 14/17	4.96	-0.33	0.95	0.06	1	1	2	觀察申購
富蘭克林華美第一富證券投資信託基金 WMF000931 台灣	台幣 2024/04/25	股票型 101.02	穩健型 -1.38	無配息交易說明	-0.97 25/140	12.13 35/138	22.32 50/135	38.13 64/131	34.59 47/119	37.15 43/112	152.38 30/99	5.75	0.19	1.15	0.16	4	4	2	觀察申購
法巴印度股票基金 C (美元) WMF001788 印度	美元 2024/04/24	股票型 210.08	積極型 -0.03	無配息交易說明	4.20 33/110	9.00 56/110	20.42 16/109	38.09 12/108	36.66 14/107	58.81 12/105	63.37 16/98	2.72	-0.02	0.84	0.14	2	2	4	觀察申購
法巴美國增長股票基金/年配 (美元) WMF001794 美國	美元 2024/04/24	股票型 92.2	穩健型 -0.3	年配交易說明	-3.07 63/78	6.74 53/78	24.31 13/78	38.08 19/78	40.36 13/76	37.44 26/75	100.25 6/70	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
法巴美國增長股票基金 C (美元) WMF001793 美國	美元 2024/04/24	股票型 174.66	穩健型 -0.3	無配息交易說明	-3.07 63/78	6.74 53/78	24.31 13/78	38.07 19/78	40.37 13/76	37.45 26/75	100.26 6/70	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣)-A股(累計) WMF001700 美國	澳元 2024/04/25	股票型 47.57	穩健型 -2.01	無配息交易說明	-1.25 26/78	9.19 14/78	23.44 18/78	38.03 18/78	33.89 25/76	48.48 4/75	102.5 5/70	3.50	0.10	0.93	0.30	5	5	4	觀察申購
瀚亞投資- 印度股票基金 A WMF001536 印度	美元 2024/04/25	股票型 20.594	積極型 0.45	無配息交易說明	4.22 32/110	8.63 60/110	17.69 25/109	37.98 13/108	29.03 22/107	54.43 14/105	56.17 20/98	1.92	-0.10	0.80	0.12	2	2	4	觀察申購
國泰美國ESG基金 WMF004461 美國	台幣 2024/04/24	股票型 13.85	穩健型 -0.21	無配息交易說明	-2.60 53/78	8.18 29/78	24.71 12/78	37.84 20/78	40.34 14/76	0 /	0 /	4.34	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(新台幣) WMF003382 全球	台幣 2024/04/24	股票型 16.87	穩健型 0.29	無配息交易說明	-3.43 177/209	8.63 59/208	24.78 22/207	37.71 16/205	38.28 12/194	28.88 32/178	66.70 22/162	3.89	-0.20	1.07	0.17	5	5	4	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(美元) WMF003383 全球	美元 2024/04/24	股票型 15.76	穩健型 0.51	無配息交易說明	-3.55 177/209	8.54 59/208	24.56 22/207	37.63 16/205	38.10 12/194	28.85 32/178	66.64 22/162	3.89	-0.16	1.05	0.06	5	5	4	觀察申購
景順日本股票探索價值責任基金A(歐元對沖)股歐元 WMF004379 日本	歐元 2024/04/25	股票型 56.47	穩健型 -1.17	無配息交易說明	-0.09 /	10.82 /	24.61 /	37.56 /	53.41 /	39.27 /	55.17 /	4.23	0.33	0.74	0.18	3	3	4	觀察申購
國泰美國ESG基金(美元) WMF004462 美國	美元 2024/04/24	股票型 11.7727	穩健型 0.01	無配息交易說明	-2.87 53/78	7.91 29/78	24.32 12/78	37.46 20/78	39.93 14/76	0 /	0 /	4.36	0	0	0	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信科技島基金 WMF000005 台灣	台幣 2024/04/25	股票型 60.7	積極型 -1.87	無配息交易說明	-5.20 23/35	3.51 25/35	18.12 26/34	37.25 22/31	33.09 19/30	18.53 23/27	128.94 18/25	6.04	-0.04	0.81	0.10	3	4	2	觀察申購
第一金全球AI人工智慧基金-新台幣 WMF003536 全球	台幣 2024/04/24	股票型 19.03	積極型 0.26	無配息交易說明	-4.85 196/209	0.42 198/208	21.13 47/207	37.20 17/205	27.38 50/194	9.56 104/178	78.69 7/162	5.95	-0.77	1.24	0.06	4	3	1	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信野村投信摩根投信日盛投信保德信投信統一投信台新投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信第一金投信國泰投信富蘭克林華美投信聯博投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信永豐投信中國信託投信富達投信兆豐投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 景順 (Invesco Taiwan Limited) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 安聯(境外)-U
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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