元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004198 越南	美元 2024/04/17	股票型 12.31	積極型 -2.61	無配息交易說明	-7.21 106/108	1.89 87/108	4.61 51/107	16.97 29/106	-16.05 78/105	5.88 41/103	0 /	5.99	0.28	1.01	0.01	-	-	2	觀察申購
摩根菲律賓基金 WMF000385 菲律賓	美元 2024/04/18	股票型 103.61	積極型 1.33	無配息交易說明	-7.18 108/108	-0.06 94/108	4.42 53/107	6.61 45/106	-2.43 51/105	6.33 42/103	-10.56 61/95	4.23	0.30	1.03	-0.02	-	-	2	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) WMF004705 美國	澳元 2024/04/18	股票型 7.75	穩健型 0.12	月配交易說明	-7.04 /	-7.57 /	5.63 /	-6.17 /	-33.09 /	-24.34 /	-12.78 /	7.04	-1.05	1.17	-0.07	2	2	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元) WMF004707 美國	澳元 2024/04/18	股票型 13.44	穩健型 0.07	無配息交易說明	-7.02 /	-7.50 /	5.63 /	-6.12 /	-33.06 /	-24.30 /	-12.90 /	7.05	-1.04	1.17	-0.07	1	2	1	觀察申購
元大印尼指數基金 WMF000527 印度尼西亞	台幣 2024/04/18	股票型 9.35	積極型 0.32	無配息交易說明	-6.90 107/108	-4.43 100/108	-0.81 73/107	-3.10 58/106	2.54 44/105	23.76 30/103	-5.11 53/95	3.72	-0.18	0.97	0.18	4	4	3	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(新台幣) WMF004197 越南	台幣 2024/04/17	股票型 13.55	積極型 -2.65	無配息交易說明	-6.81 106/108	2.42 87/108	5.04 51/107	17.42 29/106	-15.63 78/105	6.36 41/103	0 /	5.98	0.28	1.01	0.09	-	-	2	觀察申購
法巴巴西股票基金 C (美元) WMF000818 巴西	美元 2024/04/17	股票型 80.44	積極型 0.53	無配息交易說明	-6.19 103/108	-8.50 108/108	0.18 69/107	7.10 44/106	-12.48 64/105	-1.33 51/103	-17.39 72/95	6.02	-0.59	0.96	-0.03	3	2	1	觀察申購
法巴巴西股票基金/年配 (美元) WMF004879 巴西	美元 2024/04/17	股票型 43.97	積極型 0.54	年配交易說明	-6.18 103/108	-8.49 108/108	0.18 69/107	7.11 44/106	-12.50 64/105	-1.35 51/103	-17.40 72/95	6.02	-0.59	0.96	-0.03	-	-	-	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險 WMF001805 中國	澳元 2024/04/18	股票型 8.882	積極型 1.43	無配息交易說明	-6.08 38/38	0.19 37/38	-12.32 38/38	-24.50 34/38	-30.77 26/38	-59.40 36/38	-46.97 34/37	7.97	-0.79	1.08	-0.28	1	1	1	觀察申購
富達基金-印尼基金 WMF001282 印度尼西亞	美元 2024/04/18	股票型 24.58	積極型 0.9	年配交易說明	-6.04 102/108	-3.25 99/108	-3.95 81/107	-2.95 57/106	-0.78 49/105	15.18 34/103	-9.35 59/95	3.79	-0.35	0.86	0.01	5	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H1 WMF002052 全球	歐元 2024/04/18	股票型 13.01	穩健型 0.07	無配息交易說明	-5.95 201/209	-4.74 206/208	6.12 189/207	-1.56 174/205	-21.65 184/194	-21.59 149/178	-18.17 154/162	6.16	-0.17	1.19	-0.08	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1 WMF002053 全球	歐元 2024/04/18	股票型 9.62	穩健型 0.1	年配交易說明	-5.90 201/209	-4.72 206/208	6.19 189/207	-1.58 174/205	-21.62 184/194	-21.57 149/178	-18.36 154/162	6.13	-0.18	1.19	-0.08	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 印尼股票基金 A WMF001529 印度尼西亞	美元 2024/04/18	股票型 13.362	積極型 0.89	無配息交易說明	-5.68 101/108	-5.34 102/108	-5.29 86/107	-6.45 60/106	-2.64 52/105	14.21 36/103	-16.39 70/95	3.61	-0.42	0.87	0.00	3	3	2	觀察申購
統一全球智聯網AIoT證券投資信託基金(人民幣) WMF003763 全球	人民幣 2024/04/17	股票型 18.83	穩健型 0.53	無配息交易說明	-5.65 207/209	1.73 167/208	13.82 78/207	26.31 39/205	10.75 121/194	21.65 42/178	0 /	6.13	-0.35	0.82	0.05	3	2	3	觀察申購
統一全球智聯網AIoT證券投資信託基金(美元) WMF003762 全球	美元 2024/04/17	股票型 18.61	穩健型 0.59	無配息交易說明	-5.62 207/209	1.73 167/208	13.81 78/207	26.31 39/205	10.69 121/194	21.72 42/178	0 /	6.12	-0.46	0.94	0.00	3	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積 WMF000576 全球	歐元 2024/04/18	股票型 115.7674	積極型 -0.88	無配息交易說明	-5.56 /	-3.86 /	7.01 /	-0.56 /	-23.03 /	-23.50 /	-15.98 /	6.40	-0.31	1.18	-0.10	1	1	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) WMF001463 全球	美元 2024/04/17	股票型 638.41	積極型 -0.68	無配息交易說明	-5.47 25/26	-7.42 26/26	2.41 25/26	-1.78 24/26	0.43 19/24	-5.23 19/22	19.31 19/20	5.24	-1.01	0.95	-0.08	2	1	2	觀察申購
群益創新科技基金 WMF000078 台灣	台幣 2024/04/18	股票型 69.26	積極型 -0.24	無配息交易說明	-5.43 35/35	0.07 35/35	8.44 33/33	19.48 30/31	10.18 30/30	20.54 24/27	97.77 22/25	7.19	-0.09	0.83	0.08	2	1	1	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別 WMF003510 全球	澳元 2024/04/18	股票型 8.9	穩健型 0.11	月配交易說明	-5.37 195/209	-4.27 202/208	7.75 167/207	-2.53 169/205	-28.85 181/194	-26.17 154/178	-24.57 153/162	6.67	-0.40	1.23	-0.09	1	1	1	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2024/04/18	股票型 70.48	積極型 2.47	無配息交易說明	-5.34 100/108	8.05 42/108	5.38 47/107	7.23 42/106	-6.90 55/105	-18.69 66/103	19.53 40/95	5.92	0.20	0.98	-0.10	5	5	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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