名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003930 新興市場
|
澳元 2024/04/25 |
平衡型 57.7649
|
積極型 -1.32 |
月配
|
-0.20 24/183 |
4.71 24/181 |
11.61 113/178 |
6.94 79/169 |
-1.17 46/156 |
-26.88 107/141 |
-12.81 74/112 |
5.37 |
-0.85 |
-1.18 |
-0.20 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000587 新興市場
|
歐元 2024/04/25 |
債券型 22.451
|
積極型 -0.08 |
無配息
|
-0.43 125/314 |
2.28 134/313 |
6.37 161/308 |
6.96 86/304 |
12.40 28/297 |
-9.54 69/285 |
-10.26 96/216 |
3.37 |
-0.16 |
-0.73 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000586 新興市場
|
歐元 2024/04/25 |
債券型 7.8322
|
積極型 -0.42 |
月配
|
-0.78 125/314 |
1.91 134/313 |
5.96 161/308 |
6.54 86/304 |
12.02 28/297 |
-9.83 69/285 |
-10.55 96/216 |
3.37 |
-0.16 |
-0.73 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003931 新興市場
|
南非蘭特 2024/04/25 |
平衡型 922.6549
|
積極型 -1.58 |
月配
|
-0.17 24/183 |
6.12 24/181 |
11.34 113/178 |
10.77 79/169 |
-0.35 46/156 |
-23.21 107/141 |
-5.79 74/112 |
6.80 |
-0.70 |
-0.69 |
-0.17 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003932 新興市場
|
南非蘭特 2024/04/25 |
平衡型 872.2302
|
積極型 -1.59 |
月配
|
-0.25 24/183 |
5.89 24/181 |
10.78 113/178 |
9.66 79/169 |
-2.33 46/156 |
-25.48 107/141 |
-10.47 74/112 |
6.80 |
-0.79 |
-0.69 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000588 新興市場
|
澳元 2024/04/25 |
債券型 56.3694
|
積極型 -0.41 |
月配
|
-0.18 125/314 |
1.81 134/313 |
7.58 161/308 |
7.40 86/304 |
3.77 28/297 |
-12.58 69/285 |
-9.91 96/216 |
3.85 |
-0.17 |
-0.46 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004309 大中華地區
|
台幣 2024/04/24 |
股票型 15.4505
|
積極型 -2.06 |
無配息
|
-0.66 33/38 |
-5.58 38/38 |
-11.88 38/38 |
-14.02 33/38 |
-4.80 20/38 |
-1.86 2/38 |
0 / |
4.08 |
-0.25 |
-0.23 |
-0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001379 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/04/25 |
債券型 5.16
|
穩健型 0.0 |
月配
|
-1.60 51/56 |
-1.07 54/56 |
3.40 55/56 |
-4.53 49/56 |
-11.68 40/55 |
-19.39 20/55 |
-23.81 30/49 |
4.02 |
-0.55 |
-0.19 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003465 美國
|
澳元 2024/04/25 |
債券型 8.85
|
穩健型 -0.44 |
月配
|
-0.28 / |
1.06 / |
9.57 / |
5.04 / |
-2.46 / |
-13.13 / |
-6.30 / |
3.25 |
-0.40 |
-0.16 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003617 美國
|
澳元 2024/04/25 |
債券型 10.28
|
穩健型 -0.38 |
月配
|
-0.35 / |
1.06 / |
9.59 / |
5.06 / |
-2.43 / |
-13.22 / |
-6.50 / |
3.26 |
-0.41 |
-0.16 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004051 美國
|
澳元 2024/04/25 |
債券型 10.13
|
穩健型 -0.39 |
月配
|
-0.36 / |
0.90 / |
9.33 / |
4.50 / |
-3.42 / |
-14.46 / |
0 / |
3.25 |
-0.45 |
-0.16 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001022 美國
|
歐元 2024/04/25 |
債券型 16.87
|
保守型 -0.17 |
無配息
|
0.52 7/121 |
2.55 24/121 |
5.22 108/120 |
4.92 27/116 |
10.07 22/110 |
-3.76 26/108 |
-3.04 25/84 |
1.98 |
-0.27 |
-0.15 |
-0.35 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001547 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/04/25 |
債券型 6.32
|
穩健型 -0.26 |
月配
|
-1.76 53/56 |
-0.36 47/56 |
5.12 51/56 |
3.90 23/56 |
-1.00 10/55 |
-16.10 14/55 |
-9.15 14/49 |
3.74 |
-0.43 |
-0.14 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001403 全球
|
澳元 2024/04/25 |
債券型 4.8
|
穩健型 0.0 |
月配
|
-2.31 294/314 |
0.47 215/313 |
9.15 109/308 |
1.74 218/304 |
-11.54 242/297 |
-21.86 192/285 |
-31.56 216/216 |
4.68 |
-0.68 |
-0.14 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003614 美國
|
英鎊 2024/04/25 |
債券型 8.73
|
穩健型 -0.34 |
月配
|
-0.97 / |
0.76 / |
10.38 / |
8.98 / |
6.34 / |
-5.82 / |
-1.52 / |
2.88 |
-0.45 |
-0.12 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002887 台灣
|
台幣 2024/04/25 |
貨幣型 11.3634
|
保守型 0.0 |
無配息
|
0.11 30/60 |
0.33 30/60 |
0.65 30/60 |
1.28 30/60 |
2.06 41/60 |
2.24 44/60 |
3.09 38/57 |
0.01 |
-0.03 |
-0.12 |
-2.64 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004282 美國
|
澳元 2024/04/25 |
債券型 7.5807
|
穩健型 -0.04 |
月配
|
0.22 36/121 |
1.9 34/121 |
8.40 88/120 |
5.63 28/116 |
0.43 30/110 |
-10.74 32/108 |
0 / |
2.90 |
-0.35 |
-0.12 |
-0.20 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003552 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/04/25 |
債券型 63.32
|
穩健型 -0.15 |
月配
|
1.22 10/56 |
7.21 2/56 |
14.73 8/56 |
11.75 9/56 |
-10.71 34/55 |
-39.15 46/55 |
-40.05 45/49 |
5.96 |
-1.42 |
-0.11 |
-0.29 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001753 全球
|
澳元 2024/04/25 |
債券型 55.69
|
穩健型 -0.26 |
月配
|
1.15 169/314 |
2.89 174/313 |
11.45 55/308 |
10.78 122/304 |
5.79 94/297 |
-4.31 183/285 |
1.92 121/216 |
2.94 |
-0.14 |
-0.11 |
-0.08 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004030 全球
|
澳元 2024/04/25 |
債券型 101.7
|
穩健型 -0.28 |
月配
|
0.99 / |
2.33 / |
9.47 / |
8.64 / |
-0.09 / |
-10.47 / |
-4.86 / |
3.01 |
-0.32 |
-0.11 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|