名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003998 北美地區
|
新西蘭元 2024/03/28 |
平衡型 6.9764
|
穩健型 0.37 |
月配
|
1.66 57/182 |
1.91 56/180 |
12.69 66/178 |
19.99 19/169 |
0.57 23/156 |
1.72 10/141 |
26.73 7/112 |
4.47 |
-0.34 |
0.28 |
-0.05 |
- |
- |
1 |
|
WMF002203 台灣
|
台幣 2024/03/28 |
貨幣型 16.3817
|
保守型 0.0 |
無配息
|
0.09 59/61 |
0.28 58/61 |
0.55 59/61 |
1.09 59/61 |
1.80 54/61 |
1.91 57/61 |
2.56 50/58 |
0.01 |
-0.03 |
0.01 |
-5.38 |
5 |
- |
- |
|
WMF000956 台灣
|
台幣 2024/03/29 |
貨幣型 10.665
|
保守型 0.0 |
年配
|
0.12 26/61 |
0.37 25/61 |
0.68 25/61 |
1.31 26/61 |
1.96 40/61 |
2.19 40/61 |
3.19 24/58 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
-2.25 |
- |
- |
- |
|
WMF004521 全球
|
台幣 2024/03/27 |
債券型 9.69
|
保守型 0.41 |
無配息
|
1.68 228/312 |
1.36 277/311 |
5.56 165/305 |
7.43 236/302 |
2.11 244/296 |
-3.96 222/284 |
0 / |
1.18 |
-0.20 |
0.97 |
-0.14 |
- |
- |
3 |
|
WMF004522 全球
|
台幣 2024/03/27 |
債券型 8.45
|
保守型 0.47 |
月配
|
1.83 228/312 |
1.42 277/311 |
5.61 165/305 |
7.55 236/302 |
2.09 244/296 |
-4.14 222/284 |
0 / |
1.19 |
-0.21 |
0.96 |
-0.15 |
- |
- |
3 |
|
WMF004628 全球
|
台幣 2024/03/28 |
平衡型 10.69
|
穩健型 0.18 |
月配
|
2.41 135/182 |
4.55 138/180 |
10.36 103/178 |
12.20 120/169 |
0 / |
0 / |
0 / |
2.49 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004722 全球
|
台幣 2024/03/28 |
債券型 10.3206
|
保守型 0.08 |
月配
|
2.55 88/312 |
1.67 262/311 |
6.65 108/305 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004636 新加坡
|
台幣 2024/03/27 |
股票型 9.3582
|
穩健型 0.35 |
無配息
|
0.75 79/110 |
-4.68 108/110 |
-0.20 64/109 |
-3.47 63/108 |
0 / |
0 / |
0 / |
3.97 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004650 全球
|
台幣 2024/03/28 |
債券型 10.8081
|
保守型 -0.07 |
無配息
|
1.73 218/312 |
4.64 140/311 |
1.90 296/305 |
8.83 206/302 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.25 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004671 全球
|
台幣 2024/03/28 |
股票型 9.97
|
穩健型 -0.49 |
無配息
|
3.19 161/208 |
-1.57 206/207 |
-0.89 205/206 |
3.73 193/203 |
0 / |
0 / |
0 / |
6.02 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004764 全球
|
台幣 2024/03/28 |
平衡型 10.4996
|
穩健型 -0.09 |
月配
|
1.75 169/182 |
5.32 123/180 |
8.13 130/178 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004770 台灣
|
台幣 2024/03/29 |
股票型 12.6
|
穩健型 1.04 |
月配
|
3.74 62/138 |
14.19 45/136 |
25.83 26/135 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004670 台灣
|
台幣 2024/03/29 |
股票型 15.39
|
穩健型 -0.38 |
季配
|
5.06 47/138 |
8.72 102/136 |
28.25 18/135 |
63.60 11/131 |
0 / |
0 / |
0 / |
3.65 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004647 全球
|
台幣 2024/03/27 |
股票型 13.63
|
穩健型 0.59 |
無配息
|
4.44 102/208 |
10.99 91/207 |
20.62 54/206 |
28.95 72/203 |
0 / |
0 / |
0 / |
4.33 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004780 美國
|
台幣 2024/03/28 |
債券型 10.2905
|
保守型 -0.13 |
無配息
|
2.07 100/122 |
3.72 46/122 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004800 全球
|
台幣 2024/03/28 |
平衡型 10.6073
|
穩健型 0.16 |
無配息
|
2.92 101/182 |
4.69 134/180 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004791 全球
|
台幣 2024/03/28 |
債券型 10.3629
|
保守型 -0.04 |
無配息
|
2.40 109/312 |
2.04 247/311 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004794 全球
|
台幣 2024/03/28 |
平衡型 10.3458
|
穩健型 -0.2 |
月配
|
3.35 65/182 |
3.91 151/180 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004695 全球
|
台幣 2024/03/28 |
平衡型 10.9052
|
穩健型 -0.04 |
無配息
|
3.66 40/182 |
6.78 92/180 |
7.57 137/178 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004617 全球
|
台幣 2024/03/27 |
平衡型 10.6345
|
穩健型 0.85 |
月配
|
2.31 144/182 |
1.02 177/180 |
7.91 133/178 |
8.47 141/169 |
0 / |
0 / |
0 / |
2.37 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|