元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2025/07/11	股票型 1309.02	積極型 -0.06	無配息交易說明	-1.56 55/108	2.17 35/108	11.20 22/108	13.43 16/108	7.34 54/106	-6.32 67/105	-34.45 91/98	8.11	-0.50	1.00	-0.07	4	3	1	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2025/07/11	股票型 141.62	穩健型 -0.43	無配息交易說明	1.73 36/196	9.36 33/196	5.39 11/196	11.76 7/193	38.82 15/191	75.87 12/181	118.01 2/160	2.56	0.25	0.95	0.28	5	5	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2025/07/10	股票型 30.15	穩健型 -0.39	無配息交易說明	4.66 30/49	17.08 33/48	13.56 16/47	7.84 15/44	58.00 8/42	127.70 5/42	75.91 16/34	3.98	0.23	0.93	0.28	4	4	2	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2025/07/11	股票型 67.88	積極型 0.1	無配息交易說明	-0.92 22/36	5.15 14/36	5.13 13/36	6.73 13/36	15.41 9/36	16.60 7/36	-20.56 20/36	5.54	-0.32	0.99	0.00	4	4	1	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2025/07/10	股票型 45.4	積極型 0.5	年配交易說明	0.45 25/76	11.93 8/75	6.54 4/75	6.57 2/73	15.13 28/73	23.97 28/73	21.89 39/73	3.39	-0.39	1.08	0.04	2	2	3	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2025/07/10	股票型 15.4	積極型 0.58	無配息交易說明	-3.96 35/36	2.38 20/36	8.82 7/36	5.13 15/36	-2.78 28/36	-12.81 24/36	-33.10 29/36	8.31	-0.72	1.00	-0.09	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2025/07/10	股票型 18.08	積極型 0.72	年配交易說明	-3.84 35/36	2.27 20/36	8.78 7/36	5.12 15/36	-2.78 28/36	-12.80 24/36	-33.10 29/36	8.35	-0.72	0.99	-0.12	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2025/07/10	股票型 18.03	積極型 0.72	無配息交易說明	-3.85 35/36	2.30 20/36	8.80 7/36	5.08 15/36	-2.79 28/36	-12.82 24/36	-33.12 29/36	8.35	-0.72	0.99	-0.12	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2025/07/10	股票型 15.38	積極型 0.52	年配交易說明	-4.02 35/36	2.32 20/36	8.77 7/36	5.08 15/36	-2.84 28/36	-12.87 24/36	-33.13 29/36	8.32	-0.71	1.00	-0.09	3	3	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2025/07/10	債券型 121.09	穩健型 0.09	月配交易說明	-0.07 6/20	-3.93 7/20	4.41 7/20	4.56 5/20	19.63 4/20	48.28 1/20	29.38 2/20	2.35	0.04	0.94	0.35	5	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2025/07/10	債券型 258.2	穩健型 0.08	無配息交易說明	-0.07 6/20	-3.93 7/20	4.41 7/20	4.55 5/20	19.62 4/20	48.27 1/20	29.37 2/20	2.35	0.04	0.94	0.35	5	5	3	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2025/07/10	股票型 74503.0	穩健型 -0.44	無配息交易說明	-2.42 15/32	4.56 8/32	3.23 5/32	3.90 2/28	27.07 4/27	49.49 6/26	23.93 21/26	2.25	0.08	1.08	0.40	3	2	4	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2025/07/10	股票型 87.08	積極型 2.15	無配息交易說明	6.53 6/108	24.65 3/108	22.65 5/108	2.80 41/108	18.67 33/106	30.80 36/105	53.22 36/98	5.97	0.07	0.99	0.05	5	5	1	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2025/07/11	股票型 26.61	穩健型 -1.51	年配交易說明	-1.41 38/51	6.52 21/51	10.54 19/51	2.6 30/51	16.01 37/50	54.62 27/50	78.37 14/49	2.89	-0.10	1.01	0.17	3	3	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2025/07/11	股票型 22.38	穩健型 -1.23	年配交易說明	-1.77 38/51	6.41 21/51	11.10 19/51	2.30 30/51	16.10 37/50	55.02 27/50	77.90 14/49	2.96	-0.10	0.99	0.17	3	3	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2025/07/11	股票型 28.73	穩健型 -1.23	無配息交易說明	-1.77 38/51	6.40 21/51	11.11 19/51	2.30 30/51	16.14 37/50	55.03 27/50	77.97 14/49	2.96	-0.10	1.00	0.17	3	3	3	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2025/07/10	股票型 18.75	穩健型 -0.21	無配息交易說明	-2.09 14/32	4.81 7/32	2.91 6/32	2.07 3/28	24.50 5/27	44.34 13/26	15.53 25/26	2.35	0.15	0.98	0.31	2	1	4	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2025/07/10	債券型 4584.66	積極型 0.1	無配息交易說明	0.79 /	-0.95 /	5.13 /	1.89 /	14.28 /	35.96 /	-2.83 /	2.84	0.17	0.66	0.08	3	3	1	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2025/07/11	貨幣型 10.8704	保守型 0.0	年配交易說明	0.13 1/60	0.39 1/60	0.78 6/59	1.53 5/59	2.91 9/59	3.81 36/59	4.45 28/59	0.01	-0.05	-0.36	-1.38	-	-	-	觀察申購
日盛貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2025/07/11	貨幣型 15.596	保守型 0.0	無配息交易說明	0.13 3/60	0.39 4/60	0.77 10/59	1.51 11/59	2.85 14/59	3.88 24/59	4.53 24/59	0.01	-0.02	-0.08	-1.79	3	3	5	觀察申購

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