元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/25	債券型 8.6907	穩健型 -0.25	無配息交易說明	-0.47 44/56	3.86 27/56	9.75 11/56	3.69 39/56	-7.32 47/55	-39.46 53/55	-41.33 48/49	2.78	-1.51	0.53	-0.27	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/25	債券型 3.7497	穩健型 -0.25	月配交易說明	-0.47 44/56	3.85 27/56	9.75 11/56	3.69 39/56	-7.32 47/55	-39.47 53/55	-41.33 48/49	2.78	-1.51	0.53	-0.27	1	1	1	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2024/04/25	股票型 52.97	積極型 -0.26	無配息交易說明	5.61 7/38	12.89 8/38	7.48 17/38	1.72 14/38	8.78 5/38	-32.44 16/38	-13.72 27/37	5.39	-0.55	1.00	-0.25	3	2	1	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2024/04/26	貨幣型 10.676	保守型 0.0	年配交易說明	0.12 26/60	0.36 25/60	0.69 25/60	1.33 25/60	2.04 43/60	2.28 40/60	3.26 25/57	0.01	-0.03	-0.03	-2.22	-	-	-	觀察申購
日盛貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2024/04/26	貨幣型 15.3206	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 29/60	0.33 27/60	0.66 29/60	1.29 28/60	2.14 32/60	2.38 27/60	3.38 20/57	0.01	-0.02	-0.04	-3.43	3	3	5	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2024/04/26	貨幣型 15.6187	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 31/60	0.32 40/60	0.64 39/60	1.25 40/60	2.14 31/60	2.34 33/60	3.09 38/57	0.01	-0.03	-0.06	-3.26	1	1	5	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2024/04/26	貨幣型 14.0178	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 52/60	0.30 52/60	0.60 52/60	1.20 47/60	1.94 52/60	2.15 50/60	3.02 42/57	0.01	-0.03	0.02	-3.98	1	1	5	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2024/04/25	股票型 140.3	積極型 -0.12	無配息交易說明	-0.16 53/77	7.28 56/77	8.22 68/77	1.18 71/77	5.91 54/77	10.44 9/77	5.89 47/77	3.63	0.01	0.97	-0.08	3	3	4	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/25	債券型 8.9957	穩健型 -0.15	無配息交易說明	-0.89 48/56	0.43 52/56	7.34 22/56	1.14 44/56	-3.92 45/55	-27.36 49/55	-29.12 42/49	2.00	-0.96	0.13	-0.38	1	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/25	債券型 4.3708	穩健型 -0.15	月配交易說明	-0.90 48/56	0.43 52/56	7.34 22/56	1.14 44/56	-3.92 45/55	-27.35 49/55	-29.12 42/49	2.00	-0.96	0.13	-0.38	1	2	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/04/25	債券型 5.4694	穩健型 -0.1	月配交易說明	0.02 36/56	2.04 43/56	5.99 32/56	-0.48 47/56	-7.37 46/55	-21.01 41/55	-21.27 35/49	2.08	-0.80	0.26	-0.36	2	2	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/04/25	債券型 9.68	穩健型 -0.1	無配息交易說明	0.04 36/56	2.07 43/56	6.00 32/56	-0.61 47/56	-6.74 46/55	-20.47 41/55	-20.85 35/49	2.09	-0.77	0.25	-0.35	2	2	3	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/25	債券型 9.7531	穩健型 -0.14	無配息交易說明	-1.08 49/56	0.75 48/56	5.82 33/56	-4.56 55/56	-7.59 49/55	-24.65 44/55	-23.75 39/49	2.23	-0.89	0.35	-0.29	2	2	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/25	債券型 4.7473	穩健型 -0.14	月配交易說明	-1.07 49/56	0.75 48/56	5.88 33/56	-4.63 55/56	-7.60 49/55	-24.78 44/55	-23.92 39/49	2.26	-0.89	0.35	-0.29	2	2	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/04/26	股票型 1046.39	積極型 2.31	無配息交易說明	7.22 7/108	10.36 42/108	-0.33 90/107	-7.85 84/106	-6.91 81/105	-42.12 91/103	-26.49 86/96	6.66	-0.32	0.97	-0.26	3	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2024/04/25	股票型 13.05	積極型 0.38	無配息交易說明	5.29 8/38	7.50 35/38	-4.85 35/38	-9.89 30/38	-7.38 24/38	-46.13 33/38	-31.34 34/37	6.75	-0.40	1.01	-0.27	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2024/04/25	股票型 13.04	積極型 0.38	年配交易說明	5.29 8/38	7.50 35/38	-4.86 35/38	-9.90 30/38	-7.39 24/38	-46.13 33/38	-31.32 34/37	6.75	-0.40	1.01	-0.27	1	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2024/04/25	股票型 16.66	積極型 0.06	無配息交易說明	4.88 8/38	7.09 35/38	-5.33 35/38	-10.19 30/38	-7.68 24/38	-46.34 33/38	-31.67 34/37	6.73	-0.39	1.02	-0.26	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2024/04/25	股票型 16.7	積極型 0.0	年配交易說明	4.86 8/38	7.01 35/38	-5.37 35/38	-10.21 30/38	-7.69 24/38	-46.36 33/38	-31.67 34/37	6.73	-0.39	1.02	-0.26	2	2	1	觀察申購

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