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投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金
WMF002171
台灣
台幣
2024/04/23
貨幣型
14.0163
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.11
52/60
0.30
52/60
0.60
51/60
1.21
47/60
1.93
52/60
2.14
50/60
3.01
42/57
0.01
-0.03
0.02
-3.98
1
1
5
觀察 申購
日盛貨幣市場基金
WMF000497
台灣
台幣
2024/04/23
貨幣型
15.3189
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.12
30/60
0.33
27/60
0.66
29/60
1.29
28/60
2.13
32/60
2.37
27/60
3.37
19/57
0.01
-0.02
-0.04
-3.43
3
3
5
觀察 申購
元大萬泰貨幣市場基金
WMF000192
台灣
台幣
2024/04/23
貨幣型
15.6169
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.12
34/60
0.32
40/60
0.64
39/60
1.25
41/60
2.13
31/60
2.33
33/60
3.08
38/57
0.01
-0.03
-0.06
-3.26
1
1
5
觀察 申購
富蘭克林華美貨幣市場基金
WMF000956
台灣
台幣
2024/04/24
貨幣型
10.6752
保守型
0.0
年配
交易說明
0.12
25/60
0.36
25/60
0.69
25/60
1.34
25/60
2.03
43/60
2.27
40/60
3.25
24/57
0.01
-0.03
-0.03
-2.22
-
-
-
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金
WMF001511
全球
美元
2024/04/22
貨幣型
1964.68
保守型
0.03
無配息
交易說明
2.43
10/60
5.40
6/60
3.37
8/60
11.95
4/60
20.30
5/60
25.21
5/60
16.34
3/57
1.59
-0.03
1.00
-0.63
-
-
-
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息
WMF000678
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/22
債券型
4.3777
穩健型
0.03
月配
交易說明
-0.51
47/56
1.05
49/56
7.22
27/56
1.28
45/56
-3.91
45/55
-27.39
49/55
-28.92
42/49
2.00
-0.96
0.13
-0.38
1
2
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息
WMF000677
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/22
債券型
9.0098
穩健型
0.03
無配息
交易說明
-0.51
47/56
1.05
49/56
7.23
27/56
1.28
45/56
-3.91
45/55
-27.39
49/55
-28.93
42/49
2.00
-0.96
0.13
-0.38
1
2
2
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型
WMF000687
大中華地區
台幣
2024/04/22
債券型
5.4823
穩健型
0.07
月配
交易說明
0.24
37/56
2.50
43/56
6.52
33/56
-0.35
48/56
-7.31
46/55
-21.07
40/55
-21.12
35/49
2.08
-0.80
0.26
-0.36
2
2
3
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型
WMF000686
大中華地區
台幣
2024/04/22
債券型
9.7028
穩健型
0.07
無配息
交易說明
0.25
37/56
2.54
43/56
6.54
33/56
-0.51
48/56
-6.67
46/55
-20.51
40/55
-20.65
35/49
2.09
-0.77
0.25
-0.35
2
2
3
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型
WMF000486
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/22
債券型
4.7476
穩健型
-0.01
月配
交易說明
-0.92
53/56
1.18
47/56
5.98
39/56
-4.66
55/56
-7.92
48/55
-25.16
44/55
-23.88
39/49
2.26
-0.89
0.35
-0.29
2
2
2
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型
WMF000485
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/22
債券型
9.7538
穩健型
-0.01
無配息
交易說明
-0.93
53/56
1.18
47/56
5.92
39/56
-4.59
55/56
-7.91
48/55
-25.03
44/55
-23.71
39/49
2.23
-0.89
0.35
-0.29
2
2
2
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積)
WMF001253
中國
美元
2024/04/23
股票型
12.8
積極型
2.56
無配息
交易說明
0.49
21/38
6.27
35/38
-7.69
37/38
-15.09
32/38
-14.09
24/38
-49.19
34/38
-34.76
34/37
6.75
-0.40
1.01
-0.27
2
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元)
WMF001252
中國
美元
2024/04/23
股票型
12.79
積極型
2.56
年配
交易說明
0.48
21/38
6.27
35/38
-7.69
37/38
-15.05
32/38
-14.05
24/38
-49.19
34/38
-34.75
34/37
6.75
-0.40
1.01
-0.27
1
2
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A
WMF001448
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/22
債券型
8.6995
穩健型
0.17
無配息
交易說明
-0.29
44/56
4.72
24/56
10.44
11/56
3.29
41/56
-8.14
49/55
-39.64
53/55
-41.19
48/49
2.78
-1.51
0.53
-0.27
1
1
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B
WMF001449
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/22
債券型
3.7535
穩健型
0.17
月配
交易說明
-0.29
44/56
4.72
24/56
10.44
11/56
3.29
41/56
-8.14
49/55
-39.64
53/55
-41.19
48/49
2.78
-1.51
0.53
-0.27
1
1
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/04/23
股票型
994.56
積極型
1.91
無配息
交易說明
1.44
52/108
10.34
50/108
-4.08
98/107
-13.81
93/106
-14.50
87/105
-45.55
94/103
-30.26
88/96
6.66
-0.32
0.97
-0.26
3
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積)
WMF001255
中國
歐元
2024/04/23
股票型
16.38
積極型
2.11
無配息
交易說明
0.84
21/38
6.70
35/38
-7.12
37/38
-14.71
32/38
-13.60
24/38
-48.89
34/38
-34.45
34/37
6.73
-0.39
1.02
-0.26
2
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元)
WMF001254
中國
歐元
2024/04/23
股票型
16.43
積極型
2.17
年配
交易說明
0.84
21/38
6.69
35/38
-7.16
37/38
-14.71
32/38
-13.59
24/38
-48.89
34/38
-34.45
34/37
6.73
-0.39
1.02
-0.26
2
2
1
觀察 申購
景順大中華基金A股 美元
WMF001633
大中華地區
美元
2024/04/23
股票型
51.88
積極型
0.95
無配息
交易說明
1.78
10/38
11.56
14/38
4.99
19/38
-3.40
16/38
1.90
5/38
-35.02
17/38
-17.79
27/37
5.39
-0.55
1.00
-0.25
3
2
1
觀察 申購
群益多利策略組合基金
WMF000092
全球
台幣
2024/04/22
債券型
10.5
穩健型
0.38
無配息
交易說明
-0.47
249/314
2.04
237/313
6.92
141/308
5.53
243/303
-2.14
289/297
-11.69
270/285
-10.10
204/216
1.34
-0.22
0.58
-0.24
1
1
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施