元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2024/04/25	股票型 16.7	積極型 0.0	年配交易說明	5.87 3/38	7.27 33/38	-5.07 35/38	-8.78 30/38	-7.60 24/38	-46.86 33/38	-30.83 34/37	6.73	-0.39	1.02	-0.26	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2024/04/25	股票型 16.66	積極型 0.06	無配息交易說明	5.88 3/38	7.35 33/38	-5.04 35/38	-8.75 30/38	-7.55 24/38	-46.86 33/38	-30.80 34/37	6.73	-0.39	1.02	-0.26	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2024/04/25	股票型 13.04	積極型 0.38	年配交易說明	6.05 3/38	7.39 33/38	-4.97 35/38	-8.61 30/38	-7.46 24/38	-46.89 33/38	-30.71 34/37	6.75	-0.40	1.01	-0.27	1	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2024/04/25	股票型 13.05	積極型 0.38	無配息交易說明	6.05 3/38	7.39 33/38	-4.97 35/38	-8.60 30/38	-7.45 24/38	-46.88 33/38	-30.70 34/37	6.75	-0.40	1.01	-0.27	2	2	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/04/25	股票型 1022.74	積極型 1.23	無配息交易說明	5.20 33/109	7.15 71/109	-2.50 97/108	-9.53 92/107	-8.80 83/106	-44.02 95/104	-27.46 90/97	6.66	-0.32	0.97	-0.26	3	2	1	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2024/04/26	貨幣型 14.0178	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 50/60	0.30 52/60	0.60 52/60	1.20 47/60	1.94 52/60	2.15 50/60	3.02 44/57	0.01	-0.03	0.02	-3.98	1	1	5	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2024/04/26	貨幣型 15.6187	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 33/60	0.32 40/60	0.64 40/60	1.25 40/60	2.14 31/60	2.33 33/60	3.09 39/57	0.01	-0.03	-0.06	-3.26	1	1	5	觀察申購
日盛貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2024/04/26	貨幣型 15.3206	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 31/60	0.33 27/60	0.66 29/60	1.29 28/60	2.14 33/60	2.38 27/60	3.38 21/57	0.01	-0.02	-0.04	-3.43	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2024/04/26	貨幣型 10.676	保守型 0.0	年配交易說明	0.12 26/60	0.36 25/60	0.69 25/60	1.33 25/60	2.04 43/60	2.28 40/60	3.25 26/57	0.01	-0.03	-0.03	-2.22	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2024/04/24	貨幣型 1965.14	保守型 0.01	無配息交易說明	2.63 9/60	5.35 7/60	3.34 13/60	11.68 7/60	19.82 5/60	25.19 5/60	16.17 3/57	1.59	-0.03	1.00	-0.63	-	-	-	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2024/04/25	貨幣型 238.4405	保守型 0.01	無配息交易說明	2.67 5/60	5.45 2/60	3.41 8/60	11.97 2/60	20.75 1/60	26.29 1/60	17.22 1/57	1.61	0.00	0.46	-0.09	-	-	-	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2024/04/25	股票型 52.97	積極型 -0.26	無配息交易說明	4.40 8/38	9.28 20/38	5.26 21/38	0.58 15/38	6.99 7/38	-33.68 17/38	-15.64 27/37	5.39	-0.55	1.00	-0.25	3	2	1	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/25	債券型 9.7531	穩健型 -0.14	無配息交易說明	-0.80 50/56	0.99 48/56	6.00 38/56	-4.36 55/56	-7.45 48/55	-24.93 44/55	-23.60 39/49	2.23	-0.89	0.35	-0.29	2	2	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/25	債券型 4.7473	穩健型 -0.14	月配交易說明	-0.79 50/56	0.99 48/56	6.06 38/56	-4.43 55/56	-7.46 48/55	-25.06 44/55	-23.77 39/49	2.26	-0.89	0.35	-0.29	2	2	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/04/25	債券型 5.4694	穩健型 -0.1	月配交易說明	0.22 39/56	2.21 45/56	6.23 33/56	-0.45 48/56	-7.21 46/55	-21.18 40/55	-21.11 35/49	2.08	-0.80	0.26	-0.36	2	2	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/04/25	債券型 9.68	穩健型 -0.1	無配息交易說明	0.23 39/56	2.24 45/56	6.25 33/56	-0.60 48/56	-6.58 46/55	-20.61 40/55	-20.65 35/49	2.09	-0.77	0.25	-0.35	2	2	3	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金累積型 WMF000939 全球	台幣 2024/04/25	債券型 10.3137	穩健型 -0.09	無配息交易說明	0.41 169/314	2.81 173/313	6.35 151/308	7.93 175/304	4.94 216/297	-3.13 206/285	-3.85 180/216	0.92	-0.33	0.63	-0.12	1	2	4	觀察申購
群益多利策略組合基金 WMF000092 全球	台幣 2024/04/25	債券型 10.47	穩健型 -0.19	無配息交易說明	-0.38 246/314	1.75 237/313	6.61 141/308	5.01 238/304	-1.96 288/297	-11.77 270/285	-10.19 204/216	1.34	-0.22	0.58	-0.24	1	1	3	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2024/04/25	股票型 140.3	積極型 -0.12	無配息交易說明	0.68 49/77	7.51 55/77	7.03 70/77	1.80 70/77	5.76 56/77	10.43 9/77	6.36 47/77	3.63	0.01	0.97	-0.08	3	3	4	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/25	債券型 4.3708	穩健型 -0.15	月配交易說明	-0.58 48/56	0.73 50/56	7.04 27/56	1.27 44/56	-3.92 45/55	-27.39 49/55	-28.99 42/49	2.00	-0.96	0.13	-0.38	1	2	2	觀察申購

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