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瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B
WMF001449
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/24
債券型
3.7592
穩健型
-0.11
月配
交易說明
0.02
43/56
4.35
26/56
10.10
11/56
3.79
39/56
-7.19
47/55
-39.55
53/55
-41.16
48/49
2.78
-1.51
0.53
-0.27
1
1
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A
WMF001448
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/24
債券型
8.7126
穩健型
-0.12
無配息
交易說明
0.02
43/56
4.35
26/56
10.10
11/56
3.79
39/56
-7.18
47/55
-39.55
53/55
-41.16
48/49
2.78
-1.51
0.53
-0.27
1
1
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元)
WMF001252
中國
美元
2024/04/25
股票型
13.04
積極型
0.38
年配
交易說明
5.65
4/38
6.98
33/38
-5.33
35/38
-8.96
30/38
-7.81
24/38
-47.09
33/38
-30.98
34/37
6.75
-0.40
1.01
-0.27
1
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積)
WMF001253
中國
美元
2024/04/25
股票型
13.05
積極型
0.38
無配息
交易說明
5.64
4/38
6.98
33/38
-5.33
35/38
-8.95
30/38
-7.80
24/38
-47.09
33/38
-30.96
34/37
6.75
-0.40
1.01
-0.27
2
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積)
WMF001255
中國
歐元
2024/04/25
股票型
16.66
積極型
0.06
無配息
交易說明
5.82
4/38
7.29
33/38
-5.09
35/38
-8.81
30/38
-7.60
24/38
-46.89
33/38
-30.84
34/37
6.73
-0.39
1.02
-0.26
2
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元)
WMF001254
中國
歐元
2024/04/25
股票型
16.7
積極型
0.0
年配
交易說明
5.87
4/38
7.27
33/38
-5.07
35/38
-8.78
30/38
-7.60
24/38
-46.86
33/38
-30.83
34/37
6.73
-0.39
1.02
-0.26
2
2
1
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息
WMF000677
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/24
債券型
9.0093
穩健型
-0.01
無配息
交易說明
-0.58
48/56
0.73
50/56
7.05
27/56
1.28
44/56
-3.91
45/55
-27.40
49/55
-29.00
42/49
2.00
-0.96
0.13
-0.38
1
2
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息
WMF000678
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/24
債券型
4.3775
穩健型
-0.01
月配
交易說明
-0.58
48/56
0.73
50/56
7.04
27/56
1.27
44/56
-3.92
45/55
-27.39
49/55
-28.99
42/49
2.00
-0.96
0.13
-0.38
1
2
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/04/25
股票型
1022.74
積極型
1.23
無配息
交易說明
5.20
30/109
7.15
71/109
-2.50
97/108
-9.53
92/107
-8.80
83/106
-44.02
95/104
-27.46
89/97
6.66
-0.32
0.97
-0.26
3
2
1
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型
WMF000486
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/24
債券型
4.7544
穩健型
-0.04
月配
交易說明
-0.79
50/56
0.99
48/56
6.06
38/56
-4.43
55/56
-7.46
48/55
-25.06
44/55
-23.77
39/49
2.26
-0.89
0.35
-0.29
2
2
2
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型
WMF000485
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/24
債券型
9.7676
穩健型
-0.05
無配息
交易說明
-0.80
50/56
0.99
48/56
6.00
38/56
-4.36
55/56
-7.45
48/55
-24.93
44/55
-23.60
39/49
2.23
-0.89
0.35
-0.29
2
2
2
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型
WMF000233
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/24
債券型
10.7828
積極型
-0.13
無配息
交易說明
0.87
25/56
6.27
8/56
16.71
1/56
18.54
1/56
13.04
6/55
-8.89
35/55
-21.15
37/49
2.56
-0.38
0.32
-0.09
3
3
2
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型
WMF000234
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/24
債券型
4.5634
積極型
-0.13
月配
交易說明
0.87
25/56
6.27
8/56
16.71
1/56
18.54
1/56
13.04
6/55
-8.89
35/55
-21.14
37/49
2.56
-0.38
0.32
-0.09
3
3
2
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型
WMF000687
大中華地區
台幣
2024/04/24
債券型
5.475
穩健型
-0.13
月配
交易說明
0.22
40/56
2.21
45/56
6.23
34/56
-0.45
48/56
-7.21
46/55
-21.18
40/55
-21.11
35/49
2.08
-0.80
0.26
-0.36
2
2
3
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型
WMF000686
大中華地區
台幣
2024/04/24
債券型
9.6897
穩健型
-0.13
無配息
交易說明
0.23
40/56
2.24
45/56
6.25
34/56
-0.60
48/56
-6.58
46/55
-20.61
40/55
-20.65
35/49
2.09
-0.77
0.25
-0.35
2
2
3
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型)
WMF004020
新興市場
歐元
2024/04/24
債券型
238.04
積極型
-0.35
無配息
交易說明
-1.01
183/314
3.79
32/313
11.54
23/308
9.34
26/304
7.55
79/297
-17.56
150/285
-16.37
118/216
3.58
-0.62
0.99
-0.17
1
1
1
觀察 申購
景順大中華基金A股 美元
WMF001633
大中華地區
美元
2024/04/25
股票型
52.97
積極型
-0.26
無配息
交易說明
4.40
8/38
9.28
20/38
5.26
21/38
0.58
15/38
6.99
7/38
-33.68
17/38
-15.64
27/37
5.39
-0.55
1.00
-0.25
3
2
1
觀察 申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元
WMF000993
新興市場
歐元
2024/04/24
債券型
4204.94
積極型
-0.35
無配息
交易說明
-0.93
183/314
4.04
32/313
12.09
23/308
10.43
26/304
9.78
79/297
-14.96
150/285
-12.01
118/216
3.58
-0.54
0.99
-0.15
1
2
1
觀察 申購
群益多利策略組合基金
WMF000092
全球
台幣
2024/04/24
債券型
10.49
穩健型
-0.19
無配息
交易說明
-0.38
250/314
1.75
238/313
6.61
144/308
5.01
241/304
-1.96
288/297
-11.77
270/285
-10.19
204/216
1.34
-0.22
0.58
-0.24
1
1
3
觀察 申購
國泰新興非投資等級債券基金B
WMF000657
新興市場
台幣
2024/04/24
債券型
4.4683
穩健型
-0.31
月配
交易說明
-0.24
236/314
5.52
39/313
11.75
27/308
13.84
55/304
8.01
178/297
-4.55
221/285
-5.11
188/216
1.64
-0.30
0.80
-0.09
2
3
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施