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富達基金-中國內需消費基金(美元)
WMF001252
中國
美元
2024/04/25
股票型
13.04
積極型
0.38
年配
交易說明
6.05
3/38
7.39
33/38
-4.97
35/38
-8.61
30/38
-7.46
23/38
-46.89
33/38
-30.71
34/37
6.75
-0.40
1.01
-0.27
1
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積)
WMF001253
中國
美元
2024/04/25
股票型
13.05
積極型
0.38
無配息
交易說明
6.05
3/38
7.39
33/38
-4.97
35/38
-8.60
30/38
-7.45
23/38
-46.88
33/38
-30.70
34/37
6.75
-0.40
1.01
-0.27
2
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元)
WMF001254
中國
歐元
2024/04/25
股票型
16.7
積極型
0.0
年配
交易說明
5.87
3/38
7.27
33/38
-5.07
35/38
-8.78
30/38
-7.60
23/38
-46.86
33/38
-30.83
34/37
6.73
-0.39
1.02
-0.26
2
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積)
WMF001255
中國
歐元
2024/04/25
股票型
16.66
積極型
0.06
無配息
交易說明
5.88
3/38
7.35
33/38
-5.04
35/38
-8.75
30/38
-7.55
23/38
-46.86
33/38
-30.80
34/37
6.73
-0.39
1.02
-0.26
2
2
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/04/25
股票型
1022.74
積極型
1.23
無配息
交易說明
5.20
34/110
7.15
70/110
-2.50
98/109
-9.53
94/108
-8.80
85/107
-44.02
96/105
-27.46
91/98
6.66
-0.32
0.97
-0.26
3
2
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B
WMF001449
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/25
債券型
3.7497
穩健型
-0.25
月配
交易說明
0.02
42/56
4.35
25/56
10.10
11/56
3.79
40/56
-7.19
47/55
-39.55
53/55
-41.16
48/49
2.78
-1.51
0.53
-0.27
1
1
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A
WMF001448
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/25
債券型
8.6907
穩健型
-0.25
無配息
交易說明
0.02
42/56
4.35
25/56
10.10
11/56
3.79
40/56
-7.18
47/55
-39.55
53/55
-41.16
48/49
2.78
-1.51
0.53
-0.27
1
1
1
觀察 申購
景順大中華基金A股 美元
WMF001633
大中華地區
美元
2024/04/25
股票型
52.97
積極型
-0.26
無配息
交易說明
4.40
8/38
9.28
20/38
5.26
21/38
0.58
15/38
6.99
6/38
-33.68
17/38
-15.64
27/37
5.39
-0.55
1.00
-0.25
3
2
1
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息
WMF000677
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/25
債券型
8.9957
穩健型
-0.15
無配息
交易說明
-0.58
48/56
0.73
50/56
7.05
28/56
1.28
44/56
-3.91
45/55
-27.40
49/55
-29.00
42/49
2.00
-0.96
0.13
-0.38
1
2
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息
WMF000678
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/25
債券型
4.3708
穩健型
-0.15
月配
交易說明
-0.58
48/56
0.73
50/56
7.04
28/56
1.27
44/56
-3.92
45/55
-27.39
49/55
-28.99
42/49
2.00
-0.96
0.13
-0.38
1
2
2
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型
WMF000486
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/25
債券型
4.7473
穩健型
-0.14
月配
交易說明
-0.94
52/56
0.84
48/56
5.90
38/56
-4.57
55/56
-7.59
48/55
-25.17
44/55
-23.89
39/49
2.26
-0.89
0.35
-0.29
2
2
2
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型
WMF000485
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/25
債券型
9.7531
穩健型
-0.14
無配息
交易說明
-0.95
52/56
0.84
48/56
5.84
38/56
-4.50
55/56
-7.58
48/55
-25.04
44/55
-23.72
39/49
2.23
-0.89
0.35
-0.29
2
2
2
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型
WMF000687
大中華地區
台幣
2024/04/25
債券型
5.4694
穩健型
-0.1
月配
交易說明
0.22
37/56
2.21
44/56
6.23
32/56
-0.45
48/56
-7.21
46/55
-21.18
40/55
-21.11
34/49
2.08
-0.80
0.26
-0.36
2
2
3
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型
WMF000686
大中華地區
台幣
2024/04/25
債券型
9.68
穩健型
-0.1
無配息
交易說明
0.23
37/56
2.24
44/56
6.25
32/56
-0.60
48/56
-6.58
46/55
-20.61
40/55
-20.65
34/49
2.09
-0.77
0.25
-0.35
2
2
3
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型)
WMF004020
新興市場
歐元
2024/04/25
債券型
237.16
積極型
-0.36
無配息
交易說明
-1.38
211/314
3.41
50/313
11.13
27/308
8.93
28/304
7.15
86/297
-17.86
151/285
-16.68
118/216
3.58
-0.62
0.99
-0.17
1
1
1
觀察 申購
富達基金-太平洋基金
WMF001258
亞洲太平洋區
美元
2024/04/25
股票型
37.36
積極型
-0.21
年配
交易說明
0.96
40/77
6.67
59/77
9.73
52/77
8.60
44/77
5.51
56/77
-17.75
57/77
8.25
38/77
4.75
-0.63
1.08
-0.19
1
2
3
觀察 申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元
WMF000993
新興市場
歐元
2024/04/25
債券型
4189.56
積極型
-0.36
無配息
交易說明
-1.29
211/314
3.66
50/313
11.68
27/308
10.03
28/304
9.38
86/297
-15.27
151/285
-12.33
118/216
3.58
-0.54
0.99
-0.15
1
2
1
觀察 申購
摩根南韓基金
WMF000387
韓國
美元
2024/04/25
股票型
70.67
積極型
-1.72
無配息
交易說明
-3.21
97/110
10.16
39/110
12.67
38/109
14.93
36/108
-0.29
57/107
-14.42
64/105
27.43
36/98
5.92
0.20
0.98
-0.10
5
5
1
觀察 申購
摩根絕對日本基金-累積型
WMF000168
日本
台幣
2024/04/25
股票型
15.98
穩健型
-1.9
無配息
交易說明
-5.61
24/29
2.37
26/29
15.46
15/29
10.90
25/28
15.55
27/28
-13.01
28/28
13.98
27/28
3.24
-1.00
1.34
-0.05
2
1
3
觀察 申購
群益多利策略組合基金
WMF000092
全球
台幣
2024/04/25
債券型
10.47
穩健型
-0.19
無配息
交易說明
-0.57
258/314
1.55
246/313
6.40
150/308
4.80
243/304
-2.15
288/297
-11.94
270/285
-10.36
204/216
1.34
-0.22
0.58
-0.24
1
1
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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