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富達基金-中國內需消費基金(歐元累積)
WMF001255
中國
歐元
2024/04/18
股票型
15.84
積極型
1.27
無配息
交易說明
-3.14
35/38
3.55
37/38
-11.66
38/38
-19.56
33/38
-19.07
23/38
-49.43
34/38
-36.05
34/37
6.73
-0.39
1.02
-0.26
2
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元)
WMF001254
中國
歐元
2024/04/18
股票型
15.89
積極型
1.33
年配
交易說明
-3.13
35/38
3.60
37/38
-11.63
38/38
-19.55
33/38
-19.01
23/38
-49.42
34/38
-36.01
34/37
6.73
-0.39
1.02
-0.26
2
2
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/04/19
股票型
959.56
積極型
-0.39
無配息
交易說明
-2.93
91/109
4.06
78/109
-10.21
105/108
-19.54
97/107
-23.32
93/106
-46.99
98/104
-33.09
90/96
6.66
-0.32
0.97
-0.26
3
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積)
WMF001253
中國
美元
2024/04/18
股票型
12.34
積極型
1.48
無配息
交易說明
-2.97
35/38
3.56
37/38
-11.51
38/38
-19.49
33/38
-18.94
23/38
-49.39
34/38
-35.96
34/37
6.75
-0.40
1.01
-0.27
2
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元)
WMF001252
中國
美元
2024/04/18
股票型
12.33
積極型
1.48
年配
交易說明
-2.98
35/38
3.57
37/38
-11.52
38/38
-19.46
33/38
-18.96
23/38
-49.40
34/38
-35.98
34/37
6.75
-0.40
1.01
-0.27
1
2
1
觀察 申購
景順大中華基金A股 美元
WMF001633
大中華地區
美元
2024/04/18
股票型
51.79
積極型
0.6
無配息
交易說明
0.66
18/38
9.20
25/38
0.07
25/38
-6.68
16/38
-4.32
8/38
-35.32
18/38
-18.82
27/37
5.39
-0.55
1.00
-0.25
3
2
1
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型
WMF000486
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/18
債券型
4.75
穩健型
-0.19
月配
交易說明
-0.44
52/56
0.89
47/56
5.55
37/56
-5.32
55/56
-8.61
48/55
-24.98
44/55
-23.80
39/49
2.26
-0.89
0.35
-0.29
2
2
2
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型
WMF000485
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/18
債券型
9.7586
穩健型
-0.19
無配息
交易說明
-0.44
52/56
0.89
47/56
5.49
37/56
-5.25
55/56
-8.59
48/55
-24.85
44/55
-23.64
39/49
2.23
-0.89
0.35
-0.29
2
2
2
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型
WMF000686
大中華地區
台幣
2024/04/18
債券型
9.6834
穩健型
-0.18
無配息
交易說明
0.64
41/56
2.04
41/56
6.19
28/56
-1.65
49/56
-7.61
46/55
-20.41
40/55
-20.83
34/49
2.09
-0.77
0.25
-0.35
2
2
3
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型
WMF000687
大中華地區
台幣
2024/04/18
債券型
5.4715
穩健型
-0.18
月配
交易說明
0.62
41/56
2.01
41/56
6.16
28/56
-1.46
49/56
-8.27
46/55
-21.07
40/55
-21.30
34/49
2.08
-0.80
0.26
-0.36
2
2
3
觀察 申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)
WMF000386
東南亞國協
美元
2024/04/18
股票型
137.95
積極型
0.95
無配息
交易說明
-1.75
67/77
3.85
68/77
2.87
69/77
-1.27
69/77
1.87
38/77
6.77
11/77
3.18
47/77
3.63
0.01
0.97
-0.08
3
3
4
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息
WMF000678
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/18
債券型
4.3774
穩健型
-0.02
月配
交易說明
0.03
48/56
0.71
49/56
6.21
27/56
1.09
45/56
-3.93
44/55
-26.98
49/55
-28.86
42/49
2.00
-0.96
0.13
-0.38
1
2
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息
WMF000677
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/18
債券型
9.0091
穩健型
-0.02
無配息
交易說明
0.03
48/56
0.71
49/56
6.22
27/56
1.10
45/56
-3.92
44/55
-26.99
49/55
-28.87
42/49
2.00
-0.96
0.13
-0.38
1
2
2
觀察 申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金
WMF002171
台灣
台幣
2024/04/19
貨幣型
14.0144
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.11
51/60
0.30
52/60
0.60
51/60
1.20
47/60
1.92
50/60
2.13
49/60
3.00
39/57
0.01
-0.03
0.02
-3.98
1
1
5
觀察 申購
元大萬泰貨幣市場基金
WMF000192
台灣
台幣
2024/04/19
貨幣型
15.6146
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.11
37/60
0.32
40/60
0.64
39/60
1.24
41/60
2.12
28/60
2.31
32/60
3.07
36/57
0.01
-0.03
-0.06
-3.26
1
1
5
觀察 申購
日盛貨幣市場基金
WMF000497
台灣
台幣
2024/04/19
貨幣型
15.3166
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.11
30/60
0.33
27/60
0.66
29/60
1.28
28/60
2.12
29/60
2.36
26/60
3.36
18/57
0.01
-0.02
-0.04
-3.43
3
3
5
觀察 申購
富蘭克林華美貨幣市場基金
WMF000956
台灣
台幣
2024/04/19
貨幣型
10.6733
保守型
0.0
年配
交易說明
0.12
25/60
0.36
25/60
0.69
25/60
1.33
25/60
2.02
40/60
2.26
39/60
3.24
23/57
0.01
-0.03
-0.03
-2.22
-
-
-
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B
WMF001449
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/18
債券型
3.7431
穩健型
-0.11
月配
交易說明
0.40
43/56
3.89
18/56
9.51
11/56
1.60
43/56
-9.83
51/55
-39.56
53/55
-41.30
48/49
2.78
-1.51
0.53
-0.27
1
1
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A
WMF001448
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/18
債券型
8.6754
穩健型
-0.11
無配息
交易說明
0.41
43/56
3.89
18/56
9.51
11/56
1.60
43/56
-9.83
51/55
-39.56
53/55
-41.30
48/49
2.78
-1.51
0.53
-0.27
1
1
1
觀察 申購
富達基金-太平洋基金
WMF001258
亞洲太平洋區
美元
2024/04/18
股票型
36.99
積極型
1.03
年配
交易說明
0.24
35/77
5.15
63/77
6.72
39/77
3.95
42/77
-1.66
58/77
-20.12
59/77
5.60
37/77
4.75
-0.63
1.08
-0.19
1
2
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
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  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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