名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000192 台灣
|
台幣 2024/04/19 |
貨幣型 15.6146 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.11 37/60 |
0.32 40/60 |
0.64 39/60 |
1.24 41/60 |
2.12 28/60 |
2.31 32/60 |
3.07 36/57 |
0.01 |
-0.03 |
-0.06 |
-3.26 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000497 台灣
|
台幣 2024/04/19 |
貨幣型 15.3166 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.11 30/60 |
0.33 27/60 |
0.66 29/60 |
1.28 28/60 |
2.12 29/60 |
2.36 26/60 |
3.36 18/57 |
0.01 |
-0.02 |
-0.04 |
-3.43 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000956 台灣
|
台幣 2024/04/19 |
貨幣型 10.6733 |
保守型 0.0 |
年配
|
0.12 25/60 |
0.36 25/60 |
0.69 25/60 |
1.33 25/60 |
2.02 40/60 |
2.26 39/60 |
3.24 23/57 |
0.01 |
-0.03 |
-0.03 |
-2.22 |
- |
- |
- |
|
WMF002171 台灣
|
台幣 2024/04/19 |
貨幣型 14.0144 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.11 51/60 |
0.30 52/60 |
0.60 51/60 |
1.20 47/60 |
1.92 50/60 |
2.13 49/60 |
3.00 39/57 |
0.01 |
-0.03 |
0.02 |
-3.98 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/04/18 |
債券型 9.0091 |
穩健型 -0.02 |
無配息
|
0.03 48/56 |
0.71 49/56 |
6.22 27/56 |
1.10 45/56 |
-3.92 44/55 |
-26.99 49/55 |
-28.87 42/49 |
2.00 |
-0.96 |
0.13 |
-0.38 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/04/18 |
債券型 4.3774 |
穩健型 -0.02 |
月配
|
0.03 48/56 |
0.71 49/56 |
6.21 27/56 |
1.09 45/56 |
-3.93 44/55 |
-26.98 49/55 |
-28.86 42/49 |
2.00 |
-0.96 |
0.13 |
-0.38 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/04/18 |
債券型 9.6834 |
穩健型 -0.18 |
無配息
|
0.64 41/56 |
2.04 41/56 |
6.19 28/56 |
-1.65 49/56 |
-7.61 46/55 |
-20.41 40/55 |
-20.83 34/49 |
2.09 |
-0.77 |
0.25 |
-0.35 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/04/18 |
債券型 5.4715 |
穩健型 -0.18 |
月配
|
0.62 41/56 |
2.01 41/56 |
6.16 28/56 |
-1.46 49/56 |
-8.27 46/55 |
-21.07 40/55 |
-21.30 34/49 |
2.08 |
-0.80 |
0.26 |
-0.36 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000233 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/04/18 |
債券型 10.741 |
積極型 -0.33 |
無配息
|
1.01 36/56 |
6.74 3/56 |
16.80 1/56 |
17.70 1/56 |
11.14 10/55 |
-8.21 34/55 |
-21.23 37/49 |
2.56 |
-0.38 |
0.32 |
-0.09 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000234 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/04/18 |
債券型 4.5457 |
積極型 -0.33 |
月配
|
1.01 36/56 |
6.74 3/56 |
16.80 1/56 |
17.70 1/56 |
11.14 10/55 |
-8.21 34/55 |
-21.23 37/49 |
2.56 |
-0.38 |
0.32 |
-0.09 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000486 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/04/18 |
債券型 4.75 |
穩健型 -0.19 |
月配
|
-0.44 52/56 |
0.89 47/56 |
5.55 37/56 |
-5.32 55/56 |
-8.61 48/55 |
-24.98 44/55 |
-23.80 39/49 |
2.26 |
-0.89 |
0.35 |
-0.29 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000485 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/04/18 |
債券型 9.7586 |
穩健型 -0.19 |
無配息
|
-0.44 52/56 |
0.89 47/56 |
5.49 37/56 |
-5.25 55/56 |
-8.59 48/55 |
-24.85 44/55 |
-23.64 39/49 |
2.23 |
-0.89 |
0.35 |
-0.29 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000841 全球
|
美元 2024/04/18 |
貨幣型 238.2024 |
保守型 0.01 |
無配息
|
2.59 5/60 |
3.74 4/60 |
2.81 8/60 |
11.66 1/60 |
20.40 1/60 |
24.16 1/60 |
16.46 1/57 |
1.61 |
0.00 |
0.46 |
-0.09 |
- |
- |
- |
|
WMF001419 新興市場
|
歐元 2024/04/18 |
債券型 48.0 |
穩健型 0.02 |
季配
|
-0.68 102/314 |
1.31 74/313 |
9.18 58/308 |
6.59 88/303 |
5.95 101/297 |
-10.49 80/284 |
-4.43 36/216 |
2.81 |
-0.38 |
0.52 |
-0.17 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/04/18 |
債券型 3.7431 |
穩健型 -0.11 |
月配
|
0.40 43/56 |
3.89 18/56 |
9.51 11/56 |
1.60 43/56 |
-9.83 51/55 |
-39.56 53/55 |
-41.30 48/49 |
2.78 |
-1.51 |
0.53 |
-0.27 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/04/18 |
債券型 8.6754 |
穩健型 -0.11 |
無配息
|
0.41 43/56 |
3.89 18/56 |
9.51 11/56 |
1.60 43/56 |
-9.83 51/55 |
-39.56 53/55 |
-41.30 48/49 |
2.78 |
-1.51 |
0.53 |
-0.27 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000092 全球
|
台幣 2024/04/18 |
債券型 10.44 |
穩健型 -0.09 |
無配息
|
0.0 241/314 |
1.06 214/313 |
6.21 138/308 |
4.92 244/303 |
-3.06 287/297 |
-12.27 268/284 |
-10.62 204/216 |
1.34 |
-0.22 |
0.58 |
-0.24 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2024/04/18 |
債券型 10.2651 |
穩健型 -0.07 |
無配息
|
0.65 187/314 |
1.86 165/313 |
5.86 157/308 |
7.53 179/303 |
3.88 216/297 |
-3.82 207/284 |
-4.65 180/216 |
0.92 |
-0.33 |
0.63 |
-0.12 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF001426 日本
|
歐元 2024/04/18 |
股票型 144.7588 |
積極型 0.23 |
無配息
|
-0.91 16/29 |
4.51 29/29 |
13.56 29/29 |
27.29 26/28 |
42.37 25/28 |
24.71 24/28 |
43.77 27/28 |
3.73 |
0.26 |
0.71 |
0.17 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF000859 全球
|
美元 2024/04/18 |
債券型 15.638 |
穩健型 0.02 |
無配息
|
1.62 100/314 |
2.97 115/313 |
8.03 80/308 |
11.72 94/303 |
10.40 141/297 |
3.33 122/284 |
6.15 79/216 |
1.05 |
0.08 |
0.71 |
-0.21 |
3 |
4 |
4 |
|