名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000841 全球
|
美元 2024/04/18 |
貨幣型 238.2024 |
保守型 0.01 |
無配息
|
2.59 5/60 |
3.74 4/60 |
2.81 8/60 |
11.66 1/60 |
20.40 1/60 |
24.16 1/60 |
16.46 1/57 |
1.61 |
0.00 |
0.46 |
-0.09 |
- |
- |
- |
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/04/18 |
貨幣型 1963.63 |
保守型 0.01 |
無配息
|
2.56 10/60 |
3.65 7/60 |
2.74 12/60 |
11.39 5/60 |
19.47 7/60 |
23.09 5/60 |
15.42 2/57 |
1.59 |
-0.03 |
1.00 |
-0.63 |
- |
- |
- |
|
WMF000956 台灣
|
台幣 2024/04/19 |
貨幣型 10.6733 |
保守型 0.0 |
年配
|
0.12 25/60 |
0.36 25/60 |
0.69 25/60 |
1.33 25/60 |
2.02 40/60 |
2.26 39/60 |
3.24 23/57 |
0.01 |
-0.03 |
-0.03 |
-2.22 |
- |
- |
- |
|
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/04/18 |
股票型 3414.1847 |
積極型 0.19 |
無配息
|
-4.69 73/73 |
-4.26 69/72 |
6.13 55/72 |
9.61 36/71 |
5.94 29/71 |
9.32 17/71 |
-5.47 52/70 |
5.65 |
-0.65 |
0.98 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002171 台灣
|
台幣 2024/04/19 |
貨幣型 14.0144 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.11 51/60 |
0.30 52/60 |
0.60 51/60 |
1.20 47/60 |
1.92 50/60 |
2.13 49/60 |
3.00 39/57 |
0.01 |
-0.03 |
0.02 |
-3.98 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004020 新興市場
|
歐元 2024/04/18 |
債券型 237.84 |
積極型 0.04 |
無配息
|
-0.93 112/314 |
1.01 71/313 |
11.51 20/308 |
8.56 20/303 |
3.75 97/297 |
-18.87 153/284 |
-18.63 123/216 |
3.58 |
-0.62 |
0.99 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001258 亞洲太平洋區
|
美元 2024/04/18 |
股票型 36.99 |
積極型 1.03 |
年配
|
0.24 35/77 |
5.15 63/77 |
6.72 39/77 |
3.95 42/77 |
-1.66 58/77 |
-20.12 59/77 |
5.60 37/77 |
4.75 |
-0.63 |
1.08 |
-0.19 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000092 全球
|
台幣 2024/04/18 |
債券型 10.44 |
穩健型 -0.09 |
無配息
|
0.0 241/314 |
1.06 214/313 |
6.21 138/308 |
4.92 244/303 |
-3.06 287/297 |
-12.27 268/284 |
-10.62 204/216 |
1.34 |
-0.22 |
0.58 |
-0.24 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000192 台灣
|
台幣 2024/04/19 |
貨幣型 15.6146 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.11 37/60 |
0.32 40/60 |
0.64 39/60 |
1.24 41/60 |
2.12 28/60 |
2.31 32/60 |
3.07 36/57 |
0.01 |
-0.03 |
-0.06 |
-3.26 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001252 中國
|
美元 2024/04/18 |
股票型 12.33 |
積極型 1.48 |
年配
|
-2.98 35/38 |
3.57 37/38 |
-11.52 38/38 |
-19.46 33/38 |
-18.96 23/38 |
-49.40 34/38 |
-35.98 34/37 |
6.75 |
-0.40 |
1.01 |
-0.27 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2024/04/18 |
債券型 10.2651 |
穩健型 -0.07 |
無配息
|
0.65 187/314 |
1.86 165/313 |
5.86 157/308 |
7.53 179/303 |
3.88 216/297 |
-3.82 207/284 |
-4.65 180/216 |
0.92 |
-0.33 |
0.63 |
-0.12 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000625 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/04/18 |
股票型 19.08 |
積極型 0.73 |
無配息
|
1.77 6/53 |
5.81 25/53 |
7.74 45/53 |
10.24 29/53 |
7.13 35/53 |
-3.02 34/53 |
18.52 37/53 |
3.72 |
-0.25 |
0.99 |
-0.01 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/04/18 |
債券型 4.3774 |
穩健型 -0.02 |
月配
|
0.03 48/56 |
0.71 49/56 |
6.21 27/56 |
1.09 45/56 |
-3.93 44/55 |
-26.98 49/55 |
-28.86 42/49 |
2.00 |
-0.96 |
0.13 |
-0.38 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000993 新興市場
|
歐元 2024/04/18 |
債券型 4200.67 |
積極型 0.04 |
無配息
|
-0.85 112/314 |
1.25 71/313 |
12.05 20/308 |
9.69 20/303 |
5.92 97/297 |
-16.32 153/284 |
-14.40 123/216 |
3.58 |
-0.54 |
0.99 |
-0.15 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000096 台灣
|
台幣 2024/04/19 |
股票型 39.82 |
穩健型 -3.04 |
無配息
|
6.10 1/140 |
28.99 1/136 |
34.39 3/135 |
45.12 43/131 |
31.55 73/119 |
15.11 100/111 |
87.19 87/99 |
6.47 |
-0.73 |
1.26 |
0.03 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/04/18 |
債券型 9.0091 |
穩健型 -0.02 |
無配息
|
0.03 48/56 |
0.71 49/56 |
6.22 27/56 |
1.10 45/56 |
-3.92 44/55 |
-26.99 49/55 |
-28.87 42/49 |
2.00 |
-0.96 |
0.13 |
-0.38 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/04/18 |
債券型 8.6754 |
穩健型 -0.11 |
無配息
|
0.41 43/56 |
3.89 18/56 |
9.51 11/56 |
1.60 43/56 |
-9.83 51/55 |
-39.56 53/55 |
-41.30 48/49 |
2.78 |
-1.51 |
0.53 |
-0.27 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/04/18 |
債券型 3.7431 |
穩健型 -0.11 |
月配
|
0.40 43/56 |
3.89 18/56 |
9.51 11/56 |
1.60 43/56 |
-9.83 51/55 |
-39.56 53/55 |
-41.30 48/49 |
2.78 |
-1.51 |
0.53 |
-0.27 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001419 新興市場
|
歐元 2024/04/18 |
債券型 48.0 |
穩健型 0.02 |
季配
|
-0.68 102/314 |
1.31 74/313 |
9.18 58/308 |
6.59 88/303 |
5.95 101/297 |
-10.49 80/284 |
-4.43 36/216 |
2.81 |
-0.38 |
0.52 |
-0.17 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001646 歐洲
|
歐元 2024/04/18 |
股票型 26.83 |
穩健型 -0.26 |
無配息
|
0.09 16/55 |
5.29 44/55 |
10.44 49/55 |
9.56 41/55 |
27.93 15/55 |
27.63 8/54 |
30.85 35/54 |
3.93 |
-0.42 |
1.08 |
0.14 |
2 |
3 |
3 |
|