元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2024/04/18	貨幣型 238.2024	保守型 0.01	無配息交易說明	2.59 5/60	3.74 4/60	2.81 8/60	11.66 1/60	20.40 1/60	24.16 1/60	16.46 1/57	1.61	0.00	0.46	-0.09	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2024/04/18	貨幣型 1963.63	保守型 0.01	無配息交易說明	2.56 10/60	3.65 7/60	2.74 12/60	11.39 5/60	19.47 7/60	23.09 5/60	15.42 2/57	1.59	-0.03	1.00	-0.63	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2024/04/19	貨幣型 10.6733	保守型 0.0	年配交易說明	0.12 25/60	0.36 25/60	0.69 25/60	1.33 25/60	2.02 40/60	2.26 39/60	3.24 23/57	0.01	-0.03	-0.03	-2.22	-	-	-	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2024/04/19	平衡型 64.1236	穩健型 -3.16	無配息交易說明	4.23 3/28	15.56 5/28	19.23 13/28	28.44 11/27	25.00 11/26	14.95 16/26	69.80 14/25	5.05	-0.07	1.29	0.05	5	4	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/04/19	股票型 959.56	積極型 -0.39	無配息交易說明	-2.93 91/109	4.06 78/109	-10.21 105/108	-19.54 97/107	-23.32 93/106	-46.99 98/104	-33.09 90/96	6.66	-0.32	0.97	-0.26	3	2	1	觀察申購
安本-拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2024/04/18	股票型 3414.1847	積極型 0.19	無配息交易說明	-4.69 73/73	-4.26 69/72	6.13 55/72	9.61 36/71	5.94 29/71	9.32 17/71	-5.47 52/70	5.65	-0.65	0.98	0.00	1	1	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2024/04/18	債券型 237.84	積極型 0.04	無配息交易說明	-0.93 112/314	1.01 71/313	11.51 20/308	8.56 20/303	3.75 97/297	-18.87 153/284	-18.63 123/216	3.58	-0.62	0.99	-0.17	1	1	1	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2024/04/19	平衡型 61.99	穩健型 -3.32	無配息交易說明	-1.81 27/28	10.08 14/28	17.67 14/28	43.03 2/27	47.13 3/26	50.87 4/26	170.32 2/25	5.77	0.64	1.42	0.18	5	5	1	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2024/04/18	股票型 51.79	積極型 0.6	無配息交易說明	0.66 18/38	9.20 25/38	0.07 25/38	-6.68 16/38	-4.32 8/38	-35.32 18/38	-18.82 27/37	5.39	-0.55	1.00	-0.25	3	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2024/04/18	股票型 12.34	積極型 1.48	無配息交易說明	-2.97 35/38	3.56 37/38	-11.51 38/38	-19.49 33/38	-18.94 23/38	-49.39 34/38	-35.96 34/37	6.75	-0.40	1.01	-0.27	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2024/04/18	股票型 15.84	積極型 1.27	無配息交易說明	-3.14 35/38	3.55 37/38	-11.66 38/38	-19.56 33/38	-19.07 23/38	-49.43 34/38	-36.05 34/37	6.73	-0.39	1.02	-0.26	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2024/04/18	股票型 12.33	積極型 1.48	年配交易說明	-2.98 35/38	3.57 37/38	-11.52 38/38	-19.46 33/38	-18.96 23/38	-49.40 34/38	-35.98 34/37	6.75	-0.40	1.01	-0.27	1	2	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2024/04/18	股票型 23.12	積極型 -0.64	無配息交易說明	-3.36 15/39	9.03 14/38	27.12 14/38	42.49 12/38	37.75 5/36	3.58 13/33	78.97 12/27	5.53	-1.03	1.11	0.04	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2024/04/18	股票型 15.89	積極型 1.33	年配交易說明	-3.13 35/38	3.60 37/38	-11.63 38/38	-19.55 33/38	-19.01 23/38	-49.42 34/38	-36.01 34/37	6.73	-0.39	1.02	-0.26	2	2	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2024/04/18	債券型 4200.67	積極型 0.04	無配息交易說明	-0.85 112/314	1.25 71/313	12.05 20/308	9.69 20/303	5.92 97/297	-16.32 153/284	-14.40 123/216	3.58	-0.54	0.99	-0.15	1	2	1	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2024/04/19	股票型 39.82	穩健型 -3.04	無配息交易說明	6.10 1/140	28.99 1/136	34.39 3/135	45.12 43/131	31.55 73/119	15.11 100/111	87.19 87/99	6.47	-0.73	1.26	0.03	1	2	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/18	債券型 8.6754	穩健型 -0.11	無配息交易說明	0.41 43/56	3.89 18/56	9.51 11/56	1.60 43/56	-9.83 51/55	-39.56 53/55	-41.30 48/49	2.78	-1.51	0.53	-0.27	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/18	債券型 3.7431	穩健型 -0.11	月配交易說明	0.40 43/56	3.89 18/56	9.51 11/56	1.60 43/56	-9.83 51/55	-39.56 53/55	-41.30 48/49	2.78	-1.51	0.53	-0.27	1	1	1	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2024/04/18	股票型 70.48	積極型 2.47	無配息交易說明	-3.00 92/109	10.72 21/109	7.99 38/108	9.88 38/107	-4.60 55/106	-16.68 66/104	22.49 37/96	5.92	0.20	0.98	-0.10	5	5	1	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/04/19	平衡型 74.4619	穩健型 -2.24	無配息交易說明	0.67 14/28	11.87 12/28	25.86 2/28	40.11 3/27	44.20 4/26	63.72 2/26	141.57 3/25	4.34	0.96	1.55	0.23	5	5	2	觀察申購

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