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施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積

WMF000615
環球債券

56.3348USD

2025/12/30
  • 52周最高56.335
  • 52周最低50.4996
  • 日漲跌-0.0002
  • 漲跌幅0.0 %
淨值走勢
週K線圖
KD分析圖
平均線圖
基金資料
重要持股
投資區域
績效報酬
指標係數
理柏分析
風險評估
配息資訊
歷史淨值
  • 基金公司施羅德投資管理香港有限公司
  • 基金經理Michael Davis, Hugo Squire (2020/04/30)
  • 成立日期2004/04/16
  • 基金規模25.8966 (百萬)
  • 風險屬性RR 4 ( 穩健型 )
  • 基金類型債券型
  • 計價幣別美元
  • 初始淨值20.0
  • 手續費率2.0 %
  • 管理費率1.0 %(經理人費用)
  • 投資地區全球
  • 註冊地區盧森堡
  • 全球分類
  • 區域分類環球債券
  • 標竿指數Bloomberg Gl HY ex CMBS&EMG2% Cap TR USDH
  • 投資策略主要透過投資於全球各國政府、政府機構、跨國組織及公司發行,並以多種貨幣計價的債券及其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本利得及收益。投資於信貸評級低於投資級別(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券將至少基金淨資產的70%。