元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息 WMF004084 台灣	台幣 2024/04/25	股票型 11.36	穩健型 -0.87	月配交易說明	-3.78 63/140	7.54 62/138	16.84 77/136	49.72 36/131	32.71 66/119	12.62 93/112	0 /	5.08	-0.29	0.96	0.09	1	2	2	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息 WMF004083 台灣	台幣 2024/04/25	股票型 17.3	穩健型 -0.85	無配息交易說明	-3.84 63/140	7.45 62/138	16.73 77/136	49.65 36/131	32.67 66/119	12.56 93/112	0 /	5.07	-0.27	0.96	0.09	1	2	2	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型 WMF004603 全球	美元 2024/04/25	平衡型 12.441	穩健型 -0.38	無配息交易說明	-0.44 91/183	9.25 13/181	18.44 13/178	27.78 4/169	0 /	0 /	0 /	2.32	0	0	0.16	-	-	-	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-新臺幣A類型 WMF004602 全球	台幣 2024/04/25	平衡型 13.39	穩健型 -0.22	無配息交易說明	-0.59 91/183	9.02 13/181	18.24 13/178	27.45 4/169	0 /	0 /	0 /	2.28	0	0	0.31	-	-	-	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣A(累積型) WMF003559 全球	台幣 2024/04/24	平衡型 13.3599	穩健型 -0.27	無配息交易說明	-0.43 87/183	6.1 42/181	16.31 24/178	22.29 18/169	18.97 26/156	14.71 23/141	23.37 32/112	2.22	0.27	0.45	0.12	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金累積-美元 WMF000876 新興市場	美元 2024/04/25	債券型 11.48	穩健型 -0.08	無配息交易說明	0.40 186/314	7.47 9/313	15.14 7/308	20.99 6/304	15.62 90/297	7.14 97/285	-10.45 205/216	2.43	0.02	1.12	-0.09	3	2	2	觀察申購
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF002021 北美地區	美元 2024/04/25	平衡型 24.1434	穩健型 -0.75	無配息交易說明	0.36 46/183	5.83 55/181	13.34 64/178	20.85 20/169	21.47 11/156	18.32 14/141	45.45 7/112	2.14	-0.16	1.01	-0.01	-	-	3	觀察申購
聯博-房貸收益基金A2級別美元 WMF003523 美國	美元 2024/04/25	債券型 20.76	穩健型 -0.04	無配息交易說明	2.73 2/121	6.51 2/121	7.38 79/120	19.15 1/116	28.43 1/110	33.26 1/108	22.03 4/84	1.60	0.16	0.01	0.16	4	4	4	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元 WMF003502 全球	美元 2024/04/25	債券型 17.25	穩健型 -0.28	無配息交易說明	1.12 /	4.95 /	10.56 /	17.45 /	19.94 /	17.77 /	17.25 /	1.29	0.07	0.94	-0.04	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積 WMF000615 全球	美元 2024/04/25	債券型 49.3189	穩健型 -0.15	無配息交易說明	1.37 /	5.28 /	9.58 /	17.28 /	18.85 /	17.61 /	18.72 /	1.26	0.02	0.85	-0.06	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積 WMF003377 新興市場	美元 2024/04/25	債券型 117.6805	積極型 -0.3	無配息交易說明	0.25 198/314	6.18 17/313	11.79 26/308	15.88 24/304	22.46 11/297	9.24 71/285	2.72 125/216	1.72	0.00	0.87	-0.10	4	4	3	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-A股(累計) WMF000474 新興市場	美元 2024/04/25	債券型 20.18	積極型 -0.54	無配息交易說明	0.60 158/314	6.68 12/313	12.65 16/308	15.52 30/304	14.20 113/297	1.41 162/285	0.47 148/216	1.88	-0.12	1.14	-0.14	3	4	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(累計) WMF000394 美國	美元 2024/04/25	債券型 206.06	穩健型 -0.35	無配息交易說明	1.08 30/121	5.16 3/121	8.81 54/120	14.74 9/116	19.07 9/110	19.17 7/108	20.33 8/84	1.25	-0.06	0.93	-0.04	4	4	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) WMF003435 美國	美元 2024/04/25	債券型 69.6683	穩健型 -0.54	月配交易說明	0.75 /	3.89 /	8.67 /	14.07 /	17.86 /	17.78 /	21.48 /	1.33	-0.06	1.01	-0.04	4	5	4	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) WMF003553 全球	美元 2024/04/25	債券型 11.497	穩健型 -0.04	無配息交易說明	2.06 47/314	5.18 64/313	5.90 179/308	13.19 65/304	18.93 29/297	20.47 8/285	15.00 20/216	1.16	0.09	0.27	-0.11	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/04/25	債券型 85.0688	保守型 -0.75	月配交易說明	0.24 199/314	3.76 143/313	8.12 93/308	12.66 78/304	14.47 108/297	11.69 49/285	14.17 26/216	1.21	0.26	0.68	-0.12	5	5	5	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) WMF002446 全球	美元 2024/04/25	平衡型 170.01	穩健型 -0.62	月配交易說明	0.16 127/183	4.46 139/181	11.89 86/178	12.22 133/169	10.92 114/156	11.04 113/141	7.55 106/112	1.59	-0.19	0.52	-0.11	1	1	5	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金A類型(累積)-人民幣 WMF003351 北美地區	人民幣 2024/04/24	平衡型 14.51	穩健型 0.0	無配息交易說明	-0.51 161/183	3.82 168/181	13.04 116/178	12.14 117/169	3.88 139/156	2.32 112/141	31.89 35/112	2.67	-0.16	0.62	-0.03	4	4	2	觀察申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) WMF003380 全球	美元 2024/04/25	平衡型 7.94	穩健型 -0.75	月配交易說明	0.60 98/183	5.12 126/181	11.12 100/178	11.90 136/169	14.07 101/156	16.81 99/141	20.67 85/112	1.81	-0.05	0.66	-0.04	-	-	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-新台幣) WMF003358 全球	台幣 2024/04/24	債券型 10.965	穩健型 -0.19	無配息交易說明	0.66 151/314	2.18 222/313	6.93 129/308	9.05 151/304	10.01 161/297	7.49 90/285	4.61 107/216	0.99	0.15	-0.06	0.05	1	2	4	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別美元 WMF003464 美國	美元 2024/04/25	債券型 29.68	穩健型 -0.36	無配息交易說明	0.31 /	2.55 /	7.61 /	8.99 /	11.11 /	7.25 /	8.14 /	1.20	0.15	1.10	-0.16	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積 WMF001990 全球	美元 2024/04/25	股票型 13.7524	穩健型 -0.54	無配息交易說明	-0.50 82/209	3.53 165/208	8.91 195/207	8.66 160/205	20.29 102/194	26.18 41/178	23.97 121/162	3.06	-0.21	0.73	0.03	2	3	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金A類型(累積)-新台幣 WMF001893 全球	台幣 2024/04/24	債券型 12.8499	穩健型 -0.07	無配息交易說明	-0.43 253/314	1.54 250/313	6.46 152/308	6.01 220/304	3.82 227/297	-4.08 216/285	2.13 131/216	1.30	0.03	0.65	-0.11	4	4	4	觀察申購
摩根多元入息成長基金-累積型 WMF001979 全球	台幣 2024/04/24	平衡型 12.5109	穩健型 0.12	無配息交易說明	-1.61 148/183	1.05 167/181	7.96 148/178	3.36 156/169	0.13 141/156	-1.75 95/141	8.20 78/112	2.07	-0.18	0.54	-0.01	2	3	4	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 WMF004839 日本	日圓 2024/04/25	股票型 10.63	穩健型 -2.11	無配息交易說明	-4.36 23/29	4.95 16/29	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 WMF004745 日本	台幣 2024/04/25	股票型 10.74	穩健型 -2.18	無配息交易說明	-4.36 23/29	4.97 16/29	16.44 17/29	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-美元A類型 WMF004838 日本	美元 2024/04/25	股票型 10.138	穩健型 -2.31	無配息交易說明	-4.22 23/29	5.11 16/29	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2024/04/25	債券型 24.48	穩健型 -0.32	無配息交易說明	-2.04 305/314	-0.90 306/313	3.32 288/308	-1.68 301/304	-0.07 277/297	0.56 170/285	-15.80 213/216	2.27	0.22	0.94	-0.17	2	2	3	觀察申購

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 WMF004745 日本	台幣 2024/04/25	股票型 10.74	穩健型 -2.18	無配息交易說明	-4.36 23/29	4.97 16/29	16.44 17/29	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益印度中小基金 WMF000232 印度	台幣 2024/04/24	股票型 33.56	積極型 0.56	無配息交易說明	8.78 2/109	11.38 21/109	32.75 1/108	71.22 1/107	64.91 1/106	90.03 1/104	120.35 1/97	3.15	-0.04	0.74	0.32	5	4	4	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2024/04/25	股票型 35.43	積極型 -2.28	無配息交易說明	-6.76 23/35	-1.67 32/35	15.48 26/34	65.87 2/31	75.57 1/30	66.49 3/27	238.72 3/25	8.98	0.68	0.95	0.17	5	5	1	觀察申購
統一黑馬基金 WMF001431 台灣	台幣 2024/04/25	股票型 207.45	積極型 -1.6	無配息交易說明	-6.05 114/140	7.40 63/138	16.08 82/136	54.55 24/131	54.51 19/119	58.75 11/112	240.19 8/99	7.29	0.74	1.19	0.22	5	5	2	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息 WMF004084 台灣	台幣 2024/04/25	股票型 11.36	穩健型 -0.87	月配交易說明	-3.78 63/140	7.54 62/138	16.84 77/136	49.72 36/131	32.71 66/119	12.62 93/112	0 /	5.08	-0.29	0.96	0.09	1	2	2	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息 WMF004083 台灣	台幣 2024/04/25	股票型 17.3	穩健型 -0.85	無配息交易說明	-3.84 63/140	7.45 62/138	16.73 77/136	49.65 36/131	32.67 66/119	12.56 93/112	0 /	5.07	-0.27	0.96	0.09	1	2	2	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(新台幣) WMF004197 越南	台幣 2024/04/25	股票型 13.95	積極型 0.28	無配息交易說明	-6.39 106/109	6.02 75/109	8.76 49/108	22.56 29/107	-6.52 80/106	9.10 43/104	0 /	5.98	0.28	1.01	0.09	-	-	2	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF002293 北美地區	南非蘭特 2024/04/25	平衡型 102.97	穩健型 -0.74	月配交易說明	-0.13 46/183	5.66 55/181	15.09 64/178	20.21 20/169	5.81 11/156	-2.31 14/141	28.68 7/112	5.49	-0.24	0.40	0.00	-	-	1	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元 WMF003621 全球	美元 2024/04/25	債券型 3.1	穩健型 -0.32	月配交易說明	1.22 /	4.98 /	10.52 /	17.45 /	20.23 /	17.91 /	17.35 /	1.34	0.08	0.94	-0.04	4	4	4	觀察申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) WMF003380 全球	美元 2024/04/25	平衡型 7.94	穩健型 -0.75	月配交易說明	0.60 98/183	5.12 126/181	11.12 100/178	11.90 136/169	14.07 101/156	16.81 99/141	20.67 85/112	1.81	-0.05	0.66	-0.04	-	-	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 WMF000903 美國	美元 2024/04/25	平衡型 9.6	穩健型 -0.31	月配交易說明	1.36 /	5.18 /	10.88 /	10.29 /	13.36 /	22.26 /	24.81 /	2.26	-0.12	0.88	0.00	-	-	4	觀察申購

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

資料讀取中，請稍後

資料讀取中，請稍後

提示訊息