元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 WMF004839 日本	日圓 2024/04/23	股票型 10.6	穩健型 0.0	無配息交易說明	-7.50 27/29	3.51 23/29	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-美元A類型 WMF004838 日本	美元 2024/04/23	股票型 10.164	穩健型 -0.01	無配息交易說明	-7.46 27/29	3.41 23/29	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2024/04/23	債券型 24.69	穩健型 0.44	無配息交易說明	-1.57 300/314	-0.07 307/313	3.60 287/308	-0.91 302/303	0.17 277/297	1.13 167/285	-15.63 213/216	2.27	0.22	0.94	-0.17	2	2	3	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) WMF003553 全球	美元 2024/04/24	債券型 11.5017	穩健型 0.09	無配息交易說明	1.83 54/314	5.18 82/313	6.13 181/308	13.42 75/303	19.13 31/297	20.45 9/285	15.35 20/216	1.16	0.09	0.27	-0.11	5	5	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金A類型(累積)-新台幣 WMF001893 全球	台幣 2024/04/23	債券型 12.8597	穩健型 0.08	無配息交易說明	-0.62 268/314	1.61 261/313	6.89 149/308	6.42 230/303	3.52 237/297	-4.09 217/285	2.12 133/216	1.30	0.03	0.65	-0.11	4	4	4	觀察申購
摩根多元入息成長基金-累積型 WMF001979 全球	台幣 2024/04/23	平衡型 12.4947	穩健型 0.59	無配息交易說明	-2.39 141/183	0.75 166/180	7.26 153/178	2.68 156/169	-1.66 143/156	-2.46 96/141	7.45 77/112	2.07	-0.18	0.54	-0.01	2	3	4	觀察申購
聯博-房貸收益基金A2級別美元 WMF003523 美國	美元 2024/04/23	債券型 20.77	穩健型 0.09	無配息交易說明	2.51 2/121	6.66 2/121	7.36 81/120	19.80 1/116	28.74 1/110	33.30 1/108	22.24 5/84	1.60	0.16	0.01	0.16	4	4	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-新台幣) WMF003358 全球	台幣 2024/04/23	債券型 10.9868	穩健型 0.2	無配息交易說明	0.83 129/314	2.62 213/313	7.39 125/308	9.50 154/303	10.23 163/297	7.71 89/285	4.89 105/216	0.99	0.15	-0.06	0.05	1	2	4	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別美元 WMF003464 美國	美元 2024/04/23	債券型 29.85	穩健型 0.3	無配息交易說明	0.17 /	2.9 /	7.55 /	10.20 /	12.05 /	7.50 /	8.61 /	1.20	0.15	1.10	-0.16	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(累計) WMF000394 美國	美元 2024/04/23	債券型 206.27	穩健型 0.28	無配息交易說明	0.91 31/121	5.05 9/121	9.22 54/120	14.94 10/116	18.44 11/110	18.91 8/108	20.34 8/84	1.25	-0.06	0.93	-0.04	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/04/24	債券型 85.7193	保守型 0.08	月配交易說明	0.70 141/314	4.55 121/313	9.42 74/308	13.92 64/303	15.61 97/297	12.49 35/285	15.33 21/216	1.21	0.26	0.68	-0.12	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積 WMF001990 全球	美元 2024/04/24	股票型 13.8284	穩健型 0.16	無配息交易說明	-0.51 57/209	4.37 153/208	9.61 191/207	8.86 158/205	18.66 101/194	26.71 40/178	22.64 122/162	3.06	-0.21	0.73	0.03	2	3	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) WMF003435 美國	美元 2024/04/24	債券型 70.0481	穩健型 0.35	月配交易說明	0.68 /	4.17 /	9.79 /	14.83 /	17.87 /	18.04 /	22.05 /	1.33	-0.06	1.01	-0.04	4	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積 WMF000615 全球	美元 2024/04/24	債券型 49.3959	穩健型 0.31	無配息交易說明	1.05 /	5.25 /	10.06 /	17.50 /	18.38 /	17.47 /	18.82 /	1.26	0.02	0.85	-0.06	4	4	3	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元 WMF003502 全球	美元 2024/04/23	債券型 17.32	穩健型 0.34	無配息交易說明	0.74 /	5.42 /	10.93 /	18.06 /	20.42 /	17.94 /	17.28 /	1.29	0.07	0.94	-0.04	4	4	4	觀察申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) WMF003380 全球	美元 2024/04/23	平衡型 7.99	穩健型 0.62	月配交易說明	0.14 84/183	5.42 123/180	11.46 97/178	12.28 129/169	13.16 103/156	16.70 97/141	20.72 85/112	1.81	-0.05	0.66	-0.04	-	-	5	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金A類型(累積)-人民幣 WMF003351 北美地區	人民幣 2024/04/23	平衡型 14.51	穩健型 0.76	無配息交易說明	-1.33 155/183	3.40 168/180	11.63 130/178	10.02 122/169	2.77 138/156	1.58 112/141	30.68 34/112	2.67	-0.16	0.62	-0.03	4	4	2	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) WMF002446 全球	美元 2024/04/23	平衡型 171.46	穩健型 0.49	月配交易說明	-0.20 98/183	5.36 124/180	11.90 84/178	12.95 120/169	11.64 111/156	11.32 109/141	7.84 106/112	1.59	-0.19	0.52	-0.11	1	1	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積 WMF003377 新興市場	美元 2024/04/24	債券型 118.0379	積極型 0.01	無配息交易說明	0.36 180/314	6.47 18/313	12.80 26/308	16.79 23/303	22.45 10/297	9.60 69/285	2.30 129/216	1.72	0.00	0.87	-0.10	4	4	3	觀察申購
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF002021 北美地區	美元 2024/04/23	平衡型 24.1996	穩健型 0.69	無配息交易說明	-0.33 48/183	5.49 73/180	12.96 57/178	20.20 17/169	19.13 21/156	17.74 13/141	45.50 6/112	2.14	-0.16	1.01	-0.01	-	-	3	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-A股(累計) WMF000474 新興市場	美元 2024/04/23	債券型 20.31	積極型 0.29	無配息交易說明	0.43 165/314	6.72 14/313	14.12 12/308	16.33 29/303	13.97 120/297	1.54 163/285	0.17 150/216	1.88	-0.12	1.14	-0.14	3	4	2	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 WMF004745 日本	台幣 2024/04/23	股票型 10.77	穩健型 -0.18	無配息交易說明	-7.47 27/29	3.26 23/29	14.33 26/29	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣A(累積型) WMF003559 全球	台幣 2024/04/23	平衡型 13.3974	穩健型 0.77	無配息交易說明	-1.52 102/183	6.20 43/180	15.02 23/178	21.15 15/169	19.09 22/156	14.15 25/141	22.86 33/112	2.22	0.27	0.45	0.12	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金累積-美元 WMF000876 新興市場	美元 2024/04/23	債券型 11.54	穩健型 0.52	無配息交易說明	0.79 140/314	8.66 3/313	16.14 8/308	21.65 7/303	15.14 103/297	7.64 92/285	-11.48 208/216	2.43	0.02	1.12	-0.09	3	2	2	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息 WMF004083 台灣	台幣 2024/04/24	股票型 17.45	穩健型 2.34	無配息交易說明	-6.01 60/140	6.83 50/138	16.62 67/135	44.61 31/131	27.14 60/119	10.93 92/112	0 /	5.07	-0.27	0.96	0.09	1	2	2	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息 WMF004084 台灣	台幣 2024/04/24	股票型 11.46	穩健型 2.41	月配交易說明	-6.01 60/140	6.83 50/138	16.66 67/135	44.69 31/131	27.10 60/119	10.94 92/112	0 /	5.08	-0.29	0.96	0.09	1	2	2	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型 WMF004603 全球	美元 2024/04/23	平衡型 12.473	穩健型 1.13	無配息交易說明	-0.83 72/183	10.08 8/180	17.87 11/178	27.24 4/169	0 /	0 /	0 /	2.32	0	0	0.16	-	-	-	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-新臺幣A類型 WMF004602 全球	台幣 2024/04/23	平衡型 13.43	穩健型 0.97	無配息交易說明	-0.89 72/183	9.99 8/180	17.91 11/178	27.18 4/169	0 /	0 /	0 /	2.28	0	0	0.31	-	-	-	觀察申購

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 WMF004745 日本	台幣 2024/04/23	股票型 10.77	穩健型 -0.18	無配息交易說明	-7.47 27/29	3.26 23/29	14.33 26/29	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益印度中小基金 WMF000232 印度	台幣 2024/04/23	股票型 33.37	積極型 0.93	無配息交易說明	8.17 1/109	12.58 25/109	30.97 1/108	72.90 1/107	61.21 1/106	88.96 1/104	118.96 1/97	3.15	-0.04	0.74	0.32	5	4	4	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2024/04/24	股票型 36.26	積極型 5.62	無配息交易說明	-9.78 31/35	-5.56 32/35	15.67 24/34	54.99 3/31	62.93 2/30	61.33 3/27	229.78 3/25	8.98	0.68	0.95	0.17	5	5	1	觀察申購
統一黑馬基金 WMF001431 台灣	台幣 2024/04/24	股票型 210.84	積極型 4.61	無配息交易說明	-8.34 109/140	2.96 78/138	15.67 80/135	46.65 24/131	44.41 18/119	54.22 11/112	229.74 8/99	7.29	0.74	1.19	0.22	5	5	2	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息 WMF004084 台灣	台幣 2024/04/24	股票型 11.46	穩健型 2.41	月配交易說明	-6.01 60/140	6.83 50/138	16.66 67/135	44.69 31/131	27.10 60/119	10.94 92/112	0 /	5.08	-0.29	0.96	0.09	1	2	2	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息 WMF004083 台灣	台幣 2024/04/24	股票型 17.45	穩健型 2.34	無配息交易說明	-6.01 60/140	6.83 50/138	16.62 67/135	44.61 31/131	27.14 60/119	10.93 92/112	0 /	5.07	-0.27	0.96	0.09	1	2	2	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元 WMF003621 全球	美元 2024/04/23	債券型 3.11	穩健型 0.32	月配交易說明	0.68 /	5.36 /	10.93 /	18.10 /	20.36 /	17.95 /	17.25 /	1.34	0.08	0.94	-0.04	4	4	4	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(新台幣) WMF004197 越南	台幣 2024/04/23	股票型 13.4	積極型 -1.39	無配息交易說明	-11.20 108/109	1.59 95/109	4.77 61/108	17.44 32/107	-14.21 88/106	5.10 44/104	0 /	5.98	0.28	1.01	0.09	-	-	2	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF002293 北美地區	南非蘭特 2024/04/23	平衡型 103.18	穩健型 0.68	月配交易說明	-0.93 48/183	5.89 73/180	13.38 57/178	17.13 17/169	2.43 21/156	-3.19 13/141	27.28 6/112	5.49	-0.24	0.40	0.00	-	-	1	觀察申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) WMF003380 全球	美元 2024/04/23	平衡型 7.99	穩健型 0.62	月配交易說明	0.14 84/183	5.42 123/180	11.46 97/178	12.28 129/169	13.16 103/156	16.70 97/141	20.72 85/112	1.81	-0.05	0.66	-0.04	-	-	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 WMF000903 美國	美元 2024/04/23	平衡型 9.63	穩健型 0.41	月配交易說明	1.14 /	5.55 /	10.91 /	10.42 /	13.72 /	22.30 /	24.69 /	2.26	-0.12	0.88	0.00	-	-	4	觀察申購

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