名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000864 全球
|
美元 2024/03/27 |
債券型 25.64 |
穩健型 0.07 |
無配息
|
1.46 231/312 |
-0.97 303/311 |
4.27 208/305 |
1.80 297/302 |
2.65 240/296 |
1.66 151/284 |
-11.71 210/215 |
2.52 |
0.27 |
0.94 |
-0.18 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000876 新興市場
|
美元 2024/03/27 |
債券型 11.72 |
穩健型 0.08 |
無配息
|
4.14 9/312 |
8.59 4/311 |
14.92 2/305 |
24.11 4/302 |
14.09 118/296 |
7.39 68/284 |
-9.79 206/215 |
2.39 |
0.01 |
1.10 |
-0.12 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF004839 日本
|
日圓 2024/03/27 |
股票型 11.39 |
穩健型 0.44 |
無配息
|
4.90 14/29 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004602 全球
|
台幣 2024/03/27 |
平衡型 13.55 |
穩健型 0.51 |
無配息
|
5.37 2/182 |
12.73 9/180 |
18.24 12/178 |
32.84 4/169 |
0 / |
0 / |
0 / |
2.24 |
0 |
0 |
0.31 |
- |
- |
- |
|
WMF004745 日本
|
台幣 2024/03/27 |
股票型 11.63 |
穩健型 0.95 |
無配息
|
5.06 14/29 |
16.18 12/29 |
19.04 8/29 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004084 台灣
|
台幣 2024/03/28 |
股票型 11.9 |
穩健型 -0.16 |
月配
|
7.42 24/138 |
11.48 68/136 |
22.54 55/135 |
48.86 29/131 |
23.90 64/117 |
24.17 92/111 |
0 / |
4.92 |
-0.24 |
0.96 |
0.08 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004083 台灣
|
台幣 2024/03/28 |
股票型 18.06 |
穩健型 -0.16 |
無配息
|
7.42 24/138 |
11.39 68/136 |
22.48 55/135 |
48.89 29/131 |
23.90 64/117 |
24.07 92/111 |
0 / |
4.92 |
-0.24 |
0.96 |
0.08 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004603 全球
|
美元 2024/03/27 |
平衡型 12.82 |
穩健型 0.24 |
無配息
|
5.35 2/182 |
12.68 9/180 |
18.23 12/178 |
32.82 4/169 |
0 / |
0 / |
0 / |
2.28 |
0 |
0 |
0.16 |
- |
- |
- |
|
WMF004838 日本
|
美元 2024/03/27 |
股票型 11.181 |
穩健型 0.67 |
無配息
|
5.03 14/29 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000474 新興市場
|
美元 2024/03/27 |
債券型 20.64 |
積極型 0.09 |
無配息
|
3.82 13/312 |
5.27 51/311 |
10.53 25/305 |
17.37 32/302 |
13.73 121/296 |
1.55 154/284 |
0.40 155/215 |
1.75 |
-0.13 |
1.14 |
-0.17 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003377 新興市場
|
美元 2024/03/27 |
債券型 119.907 |
積極型 -0.11 |
無配息
|
3.34 32/312 |
6.05 23/311 |
9.90 32/305 |
19.54 15/302 |
22.33 14/296 |
8.98 51/284 |
2.60 128/215 |
1.64 |
-0.05 |
0.87 |
-0.14 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001893 全球
|
台幣 2024/03/27 |
債券型 12.9407 |
穩健型 0.25 |
無配息
|
1.73 197/312 |
1.70 233/311 |
5.90 126/305 |
8.25 216/302 |
3.33 230/296 |
-2.77 206/284 |
3.30 118/215 |
1.24 |
-0.01 |
0.63 |
-0.15 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003358 全球
|
台幣 2024/03/27 |
債券型 10.9082 |
穩健型 0.16 |
無配息
|
0.94 291/312 |
1.85 229/311 |
5.14 173/305 |
11.14 144/302 |
9.56 164/296 |
6.76 77/284 |
5.06 107/215 |
1.01 |
0.14 |
-0.07 |
0.05 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003464 美國
|
美元 2024/03/27 |
債券型 30.43 |
穩健型 0.19 |
無配息
|
2.62 / |
3.52 / |
6.70 / |
12.58 / |
12.52 / |
6.56 / |
9.06 / |
1.13 |
0.15 |
1.10 |
-0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002446 全球
|
美元 2024/03/27 |
平衡型 176.38 |
穩健型 0.42 |
月配
|
3.14 93/182 |
6.66 151/180 |
11.05 51/178 |
15.04 111/169 |
11.93 110/156 |
10.92 115/141 |
9.61 105/112 |
1.50 |
-0.18 |
0.52 |
-0.12 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001979 全球
|
台幣 2024/03/27 |
平衡型 12.7272 |
穩健型 0.15 |
無配息
|
2.06 142/182 |
2.37 161/180 |
7.04 142/178 |
7.35 146/169 |
-0.16 138/156 |
1.74 94/141 |
11.25 74/112 |
2.02 |
-0.15 |
0.54 |
-0.01 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF003553 全球
|
美元 2024/03/28 |
債券型 11.5222 |
穩健型 0.05 |
無配息
|
2.05 137/312 |
4.85 91/311 |
4.19 213/305 |
13.65 78/302 |
19.37 30/296 |
16.39 9/284 |
14.01 26/215 |
1.18 |
0.08 |
0.27 |
-0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003374 全球
|
美元 2024/03/27 |
債券型 87.2658 |
保守型 0.08 |
月配
|
2.78 53/312 |
5.43 43/311 |
7.35 77/305 |
15.65 55/302 |
15.77 93/296 |
10.80 33/284 |
15.70 18/215 |
1.12 |
0.26 |
0.67 |
-0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003502 全球
|
美元 2024/03/27 |
債券型 17.51 |
穩健型 0.11 |
無配息
|
2.41 / |
5.33 / |
8.73 / |
20.51 / |
20.53 / |
16.68 / |
17.90 / |
1.30 |
0.07 |
0.94 |
-0.06 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000615 全球
|
美元 2024/03/27 |
債券型 49.7241 |
穩健型 0.23 |
無配息
|
2.53 / |
5.80 / |
7.35 / |
19.25 / |
18.35 / |
15.53 / |
19.69 / |
1.34 |
0.03 |
0.84 |
-0.07 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003523 美國
|
美元 2024/03/27 |
債券型 20.69 |
穩健型 0.09 |
無配息
|
2.34 82/122 |
7.00 1/122 |
5.34 87/119 |
19.78 1/116 |
29.58 1/111 |
28.68 1/109 |
19.93 9/82 |
1.64 |
0.15 |
0.01 |
0.15 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000394 美國
|
美元 2024/03/27 |
債券型 208.44 |
穩健型 0.02 |
無配息
|
2.41 74/122 |
5.29 5/122 |
6.86 65/119 |
17.02 10/116 |
18.26 10/111 |
17.17 6/109 |
21.08 8/82 |
1.24 |
-0.04 |
0.93 |
-0.04 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003380 全球
|
美元 2024/03/27 |
平衡型 8.19 |
穩健型 0.12 |
月配
|
3.44 76/182 |
6.10 157/180 |
8.54 97/178 |
15.54 109/169 |
14.65 97/156 |
16.41 98/141 |
22.11 91/112 |
1.67 |
-0.02 |
0.66 |
-0.04 |
- |
- |
5 |
|
WMF003435 美國
|
美元 2024/03/27 |
債券型 71.149 |
穩健型 -0.07 |
月配
|
2.15 / |
4.74 / |
6.94 / |
17.35 / |
17.91 / |
16.72 / |
22.84 / |
1.30 |
-0.06 |
1.01 |
-0.05 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003559 全球
|
台幣 2024/03/27 |
平衡型 13.5055 |
穩健型 0.73 |
無配息
|
3.47 37/182 |
10.79 16/180 |
15.86 23/178 |
26.75 16/169 |
17.02 30/156 |
18.42 21/141 |
26.65 32/112 |
2.24 |
0.26 |
0.44 |
0.11 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001990 全球
|
美元 2024/03/27 |
股票型 14.2056 |
穩健型 0.29 |
無配息
|
4.29 89/208 |
5.00 157/207 |
7.38 186/206 |
17.09 153/203 |
21.42 78/192 |
27.17 54/178 |
27.94 123/162 |
2.85 |
-0.23 |
0.72 |
0.03 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003351 北美地區
|
人民幣 2024/03/27 |
平衡型 14.87 |
穩健型 0.33 |
無配息
|
2.53 155/182 |
5.50 156/180 |
11.92 101/178 |
15.02 107/169 |
-0.35 142/156 |
6.39 100/141 |
36.76 27/112 |
2.71 |
-0.18 |
0.63 |
-0.05 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002021 北美地區
|
美元 2024/03/27 |
平衡型 24.7754 |
穩健型 -0.13 |
無配息
|
3.03 74/182 |
7.39 62/180 |
11.80 78/178 |
24.39 22/169 |
17.77 23/156 |
21.10 10/141 |
49.98 7/112 |
2.11 |
-0.23 |
1.00 |
-0.03 |
- |
- |
3 |
|